‏‫تحديد شروط دفع المورد

توضح هذه المقالة كيفية إعداد شروط الدفع لفواتير المورّدين. تستخدم هذه المهمة شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

1. انتقل إلى جزء التنقل > الوحدات النمطية > الحسابات المدينة > إعداد الدفع‬ > شروط الدفع.
2. حدد جديد. تُستخدم صفحة شروط الدفع لتعريف الطريقة التي سيتم بها حساب تاريخ الاستحقاق. ولا تستخدم هذه الصفحة لتعريف كيف سيتم حساب تاريخ الخصم النقدي.
3. في حقل شروط الدفع، اكتب قيمة.
4. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
5. في الحقل الأيام، أدخل رقمًا. سيستخدم الرقم الذي تم إدخاله هنا لإضافته إلى تاريخ الاستحقاق، أو إلى نهاية الفترة المحددة في طريقة الدفع. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الصافي، فسيضاف الرقم إلى تاريخ الاستحقاق. أما إذا حددت الشهر الحالي، فسيُضاف الرقم إلى اليوم الأخير من الشهر الحالي لحساب تاريخ الاستحقاق.
6. حدد حفظ.
7. قم بإغلاق الصفحة.
8. انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد الدفع > الخصومات النقدية‬‬.
9. حدد جديد.
10. في الحقل الخصم النقدي، أدخل معرفًا.
11. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
12. إذا قدم المورّد خصمًا متدرجًا، فحدد الخصم النقدي التالي بعد انتهاء مدة صلاحية الحالي.
13. قم بإغلاق الصفحة.
14. في الحقل الأيام، أدخل رقمًا. سيتم استخدام الكمية المدخلة في حقل الأيام لحساب تاريخ الخصم النقدي، استنادًا إلى الخيار الذي تم تحديده في الحقل الصافي/الحالي‬. إذا تم تحديد الصافي، فستضاف الكمية إلى تاريخ الفاتورة لتحديد تاريخ الخصم النقدي. إذا تم تحديد الشهر الحالي، فستضاف الكمية إلى نهاية الشهر الحالي لتحديد تاريخ الخصم النقدي.
15. أدخل النسبة المئوية للخصم النقدي في حقل الخصم.
16. أدخل الحساب الرئيسي الذي سيتم ترحيل الخصم النقدي إليه لفواتير العميل، ثم أدخل الحساب الرئيسي الذي سيتم ترحيل الخصم النقدي إليه لفواتير المورّد. إذا تم تعيين الحسابات المقابلة للخصومات إلى استخدام الحساب الرئيسي لخصم المورد، فسيتم عندئذٍ استخدام الحساب الرئيسي. إذا تم تعيين الخيار إلى الحسابات الموجودة في بنود الفاتورة، فسيتم ترحيل الخصم النقدي إلى حسابات الأصول/المصروفات على بنود الفاتورة.
17. حدد حفظ.