إعداد معلمات إدارة الائتمان‬

تصف هذه المقالة الخيارات التي يمكنك استخدامها لتكوين إدارة الائتمان لتلبي متطلبات العمل. لبدء استخدام ميزات إدارة الائتمان، يمكنك إعداد المعلمات في صفحة معلمات الائتمان والتحصيلات (الائتمان والتحصيلات > الإعداد > معلمات الائتمان والتحصيلات).

معلمات الائتمان

توجد أربع علامات تبويب سريعة في قسم الائتمان حيث يمكنك تغيير المعلمات التي تتحكم في إدارة الائتمان: تعليقات الائتمان، ونقطة مراجعة إدارة الائتمان، وإحصاءات إدارة الائتمان، والحدود الائتمانية. تصف الأقسام التالية الإعدادات المتوفرة في كل علامة تبويب سريعة.

تعليقات الائتمان

• عيّن الخيار السماح بتحرير قيمة المبيعات بعد تحرير تعليق الأمر‬ إلى لا للمطالبة بمراجعة قواعد الترحيل من جديد إذا تغيرت قيمة أمر المبيعات (السعر المفضل) منذ تحرير أمر المبيعات من قائمة الأوامر الموضوعة قيد التعليق.
• في الحقل أسباب الأوامر الملغاة، حدد سبب التحرير الذي سيتم استخدامه بشكل افتراضي عند إلغاء أمر مبيعات كان قيد التعليق في إدارة الائتمان.
• قم بتعيين الخيار التحقق من الحد الائتماني لمجموعات ائتمان العملاء إلى نعم لفحص الحد الائتماني لمجموعات ائتمان العملاء عندما ينتمي العميل الموجود في أمر المبيعات إلى مجموعة ائتمان عملاء. سيتم فحص الحد الائتماني للمجموعة، وإذا كان كافيًا، فسيتم عندئذٍ فحص الحد الائتماني للعميل.
• قم بتعيين الخيار فحص الحد الائتماني عند زيادة شروط الدفع إلى نعم لفحص تصنيفات شروط الدفع لتحديد ما إذا كانت شروط الدفع على أمر المبيعات تختلف عن شروط الدفع الافتراضية للعميل. إذا كانت شروط الدفع الجديدة ذات تصنيف أعلى من شروط الدفع الأصلية، فسيتم وضع الأمر قيد التعليق في إدارة الائتمان.
• قم بتعيين الخيار فحص الحد الائتماني عند زيادة خصم التسوية إلى نعم لفحص تصنيفات خصم التسوية لتحديد ما إذا كانت تصنيفات الخصم النقدي على أمر المبيعات يختلف عن الخصم النقدي الافتراضي للعميل. إذا كانت الخصم النقدي الجديد ذو تصنيف أعلى من الخصم النقدي الأصلي، فسيتم وضع الأمر قيد التعليق في إدارة الائتمان.
• في الحقل سبب إصدار الأوامر المعدلة‬، حدد سبب الإصدار الذي سيتم استخدامه بشكل افتراضي عند تحرير الأوامر المعدّلة‏‎ بشكل تلقائي من الوضع قيد التعليق في إدارة الائتمان.
• قم بتعيين الخيار تجاهل قاعدة حظر الحد الائتماني المنتهي الصلاحية عندما يكون تاريخ انتهاء الصلاحية فارغًا إلى نعم للتحكم في سلوك قاعدة تم تجاوز الحد الائتماني. قم بتعيين الخيار‏‎ إلى لا لحظر الأمر عندما يكون تاريخ انتهاء الصلاحية فارغًا.
• في إدارة المستودع، يمكن إنشاء أحمال العمل عند إدخال أمر المبيعات. قم بتعيين الخيار إزالة بنود حمل العمل المحظورة إلى لا لترك بنود أمر المبيعات على حمل العمل عندما يكون أمر المبيعات قيد تعليق الائتمان. لا يمكن معالجة حمل العمل عندما يكون أمر المبيعات قيد التعليق. قم بتعيين الخيار إلى لا لإزالة بنود أمر المبيعات من حمل العمل عندما يكون أمر المبيعات قيد تعليق الائتمان. يمكن عندئذٍ معالجة حمل العمل.
• يمكن تحرير أوامر المبيعات بشكل تلقائي من مراجعة إدارة الائتمان. في الحقل سبب التحرير تلقائيًا، حدد سبب التحرير الذي سيتم استخدامه بشكل افتراضي عند تحرير أوامر المبيعات بشكل تلقائي.
• يمكن تحرير أوامر المبيعات بشكل تلقائي من مراجعة إدارة الائتمان. في الحقل تحرير تلقائيًا، حدد من دون ترحيل لتحرير التعليق الموضوع على أمر. يجب أن يتم تشغيل بشكل يدوي العملية التي تضع الأمر قيد التعليق. حدد مع ترحيل لترحيل الأمر باستخدام عملية الترحيل نفسها التي تم تشغيلها عندما كان أمر المبيعات قيد التعليق.

نقطة مراجعة إدارة الائتمان

يمكنك تعيين التوقيت المستخدم لمراجعة أوامر المبيعات بحثًا عن مشاكل الائتمان. تحدد علامة التبويب نقطة مراجعة إدارة الائتمان عمليات ترحيل المستندات التي تتضمن معالجة قواعد إدارة الائتمان. يمكنك أيضًأ مراجعة قواعد الائتمان عندما تجري ترحيلاً مبدئيًا أو ترحيلاً كاملاً لأمر المبيعات. حدد خانات الاختيار لتحديد عمليات الترحيل التي يجب أن تضع أمر مبيعات قيد التعليق إذا تم العثور على مشكلة بعد معالجة قواعد حظر إدارة الائتمان.

يمكنك أيضًا تحديد عدد أيام السماح قبل فحص قواعد الائتمان. علي الرغم من أنه يمكنك تحديد فحص قواعد إدارة الائتمان عند الترحيل، لن يتم فحص القواعد لعدد أيام السماح المحدد. على سبيل المثال، تؤكد أمر المبيعات في اليوم الأول، وتحدد يومي سماح لخطوة التأكيد. في هذه الحالة، لن تتم مراجعة قواعد الائتمان في خطوة الترحيل التالية (على سبيل المثال، إنشاء إيصال تعبئة أو فوترة الأمر) حتى اليوم الرابع. في اليوم الرابع أو بعده، ستتم مراجعة القواعد مرة أخرى عند اجراء الترحيل، وسيتم تغيير عدد أيام السماح إلى القيمة التي تم تحديدها لنقطة مراجعة الترحيل التالية. يتم تطبيق أيام السماح بعد تحرير أمر التوريد من تعليق ائتمان. لا يتم استخدام أيام السماح عند التحقق الأولي من أمر التوريد.

إذا لم تحدد عدد أيام السماح، فستتم مراجعة قواعد الائتمان في كل خطوة ترحيل يتم إعدادها لتشغيل قواعد إدارة الائتمان. إذا قمت بتحرير أمر المبيعات من دون ترحيل، ثم قمت بتشغيل خطوة معالجة الأمر نفسه من جديد، فستتم مراجعة قواعد الائتمان مرة أخرى. على سبيل المثال،ريتم وضع أمر مبيعات قيد التعليق بعد التأكيد، وتحرره مع ترحيله أو من دون ترحيله. في هذه الحالة، سيوضع من جديد الأمر قيد التعليق إذا قمت بتأكيده من جديد. استخدم أيام السماح إذا كان من الضروري نقل الأمر إلى خطوة المعالجة التالية من دون تعليقه من جديد.

إشعار

إذا تم إدخال يوم سماح في إحدى نقاط مراجعة الترحيل، فيجب أن تتوفر أيام سماح لجميع نقاط المراجعة المميزة للترحيل.

• حدد خانة الاختيار ترحيل لتشغيل قواعد إدارة الائتمان عند تشغيل نقطة مراجعة الترحيل التي تظهر على البند. إذا لم تحدد خانة الاختيار، فسيتم فحص القواعد مرة واحدة فقط أثناء عملية الترحيل بكاملها.
• إذا حددت خانة الاختيار ترحيل، فحدد عدد أيام السماح التي يجب أن تنقضي قبل مراجعة قواعد الحظر من جديد. لا يمكنك إضافة أيام سماح، إذا لم تكن خانة الاختيار ترحيل محددة.
• حدد خانة الاختيار مبدئي لتشغيل قواعد إدارة الائتمان عند تشغيل نقطة مراجعة الترحيل المبدئي التي تظهر على البند. في معظم الحالات، يتم تعيين الحقل ترحيل إلى لا في مربع الحوار الذي يظهر عند ترحيل أمر مبيعات.
• إذا حددت خانة الاختيار ترحيل، فحدد عدد أيام السماح التي يجب أن تنقضي قبل مراجعة قواعد الحظر من جديد. لا يمكنك إضافة أيام سماح، إذا لم تكن خانة الاختيار ترحيل محددة.

إحصائيات إدارة الائتمان

يتم تضمين العديد من إحصاءات إدارة الائتمان في مربع الحقائق إحصائيات إدارة ائتمان العميل في صفحة العميل يجب تحديد قيم كثيرة مطلوبة لحساب هذه الإحصاءات. أدخل عدد الأشهر المستخدمة لحساب القيم التالية في مربع الحقائق إحصائيات إدارة ائتمان العميل‬‏‫:

1. أيام المبيعات المستحقة 1
2. أيام المبيعات المستحقة 2
3. متوسط الرصيد 1
4. متوسط الرصيد 2
5. متوسط الحد الائتماني %
6. متوسط خطر الائتمان %

قم بتعيين إحصائيات الحساب لعملاء الرصيد الصفري إلى نعم لتحديث إحصائيات الائتمان للعملاء الذين ليس لديهم حركات مفتوحة عند تشغيل عملية لقطة التأخر. يتضمن ذلك تحديث مبلغ الأمر المفتوح. يمكن أن يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إبطاء عملية التأخر.

الحدود الائتمانية

• في إدارة الائتمان، يظهر الحد الائتماني للعميل بعملة العميل. يجب تحديد نوع سعر الصرف للحد الائتماني بعملة العميل. في الحقل نوع سعر الصرف للحد الائتماني، حدد نوع سعر الصرف الذي ينبغي استخدامه لتحويل الحد الائتماني الأساسي إلى الحد الائتماني الخاص بالعميل.

• قم بتعيين الخيار السماح بالتحرير اليدوي للحدود الائتمانية إلى لا لمنع المستخدمين من تحرير الحدود الائتمانية في صفحة العميل. إذا تم تعيين هذا الخيار إلى لا، فلا يمكن اجراء تغييرات على الحد الائتماني للعميل إلا من خلال ترحيل حركات تسوية الحد الائتماني.

• قم بتعيين خيار تجاوز حجوزات المخزون إلى نعم لتجاهل حجوزات المخزون عند فحص قواعد حظر إدارة الائتمان. في هذه الحالة، سيتم فحص الكميات وسيتم تمكين فترات السماح لنقاط التفتيش، بغض النظر عن كمية حجز المخزون.

• عند تمكين إدارة الائتمان، يتم استخدام إعداد حقل رسالة عند تجاوز حد الائتمان لمعالجة الفواتير النصية المجانية فقط. على الرغم من استمرار إضافة الرسائل إلى أوامر المبيعات عندما يتجاوز العملاء حد الائتمان الخاص بهم، فإن وجود هذه الرسائل لن يمنع التأكيد أو طباعة قوائم الانتقاء وإيصالات التعبئة أو ترحيل الفواتير.

  يتم تمكين إدارة الائتمان بشكل افتراضي، ولكن يمكنك تعطيلها. إذا تم تمكينه، فإنك تستخدم قواعد ونقاط التحقق الخاصة بحظر إدارة الائتمان لتحديد متى تجاوز العملاء حد الائتمان الخاص بهم. إذا تم تعطيله، فإن الرسائل التي تمت إضافتها إلى أوامر المبيعات بناءً على إعداد رسالة عند تجاوز حد الائتمان يمكن أن تساعدك في تحديد الوقت الذي يتجاوز فيه العملاء حد الائتمان الخاص بهم.

معلمات التسلسلات الرقمية‬ والتسلسلات الرقمية المشتركة

يجب أن يتوفر معرف دفتر اليومية لمعالجة تسويات الحدود الائتمانية. يجب إضافة رقم تسوية الحد الائتماني الذي ينبغي استخدامه لإنشاء معرف دفتر اليومية.