إيصال واحد

هام

تتوفر بعض أو كل الوظائف المذكورة في هذا المقال كجزء من إصدار معاينة. المحتوى والوظيفة عرضة للتغيير. للحصول على مزيد من المعلومات حول إصدارات المعاينة، راجع توافر تحديث الخدمة‬.

ما هو الإيصال الواحد؟

نظرًا لمرونة دفاتر اليومية المالية، يمكنك إدخال إيصال واحد يمثل حركة واحدة، ولكن لديه العديد من العملاء أو الموردين أو الأصول الثابتة أو المشاريع أو الحسابات المصرفية. تشير Microsoft إلى هذه الوظائف بالاسم إيصال واحد. لا تشتمل سيناريوهات الإيصال الواحد علي الحركات التي تشتمل علي حسابات دفتر الأستاذ فقط. يتم ترحيل هذه الحركات إلى دفتر الأستاذ العام، وليس إلى دفاتر الأستاذ الفرعي مثل الحسابات المدينة والأصول الثابتة والبنك.

هناك فئتان من أمثلة الإيصال الواحد:

• يحتوي الإيصال على العديد من الحركات التي تم إدخالها كحركة واحدة. فيما يلي بعض الأمثلة الممكنة:

  • يتم إدخال العديد من مدفوعات المورد في كل بند (لا يتم استخدام أي حساب مقاصة)، ويتم إدخال مبلغ الدفع مقابل حساب بنكي في بند واحد. يتم القيام بتلخيص الدفع لتحديث دفتر الأستاذ الفرعي للبنك كمبلغ ملخص يتطابق مع بيان الحساب المصرفي. ومع ذلك، لا يزال يتم تسجيل كل حركة مورد بالتفصيل في دفتر الأستاذ الفرعي للحسابات الدائنة. تم العثور على نفس السيناريو أيضًا في جانب دفع العميل.
  • يتم الحصول على الأصول الثابتة المتعددة في إيصال واحد. وغالبًا ما يتم استخدام هذا الأسلوب عند إدخال أرصدة البداية لوحدة الأصول الثابتة.

• يحتوي الإيصال على حركة واحدة تؤثر على أنواع متعددة من الحسابات بخلاف حسابات دفتر الأستاذ. فيما يلي بعض الأمثلة الممكنة:

  • التحويلات المصرفية
  • تصفية أرصدة المورد/العميل (نفس الطرف)
  • تحويل أرصدة من العميل أ إلى العميل ب
  • فواتير المورد التي تحتوي على بنود متعددة تحتوي على أصول ثابتة أو مشاريع

تمثل الأمثلة السابقة لكل فئة متطلبات عمل صالحة. في بعض الأحيان، لا يمكن تلبية متطلبات العمل بأي طريقة أخرى: يتعين على المؤسسة إدخال الحركات كإيصال واحد. ومع ذلك، هناك طرق أخرى صالحة لتلبية متطلبات العمل في أوقات وظروف أخرى: يمكن إدخال الحركات بشكل مختلف أو استخدام ميزة أخرى.

المشكلات في إيصال واحد

قد يتسبب استخدام وظيفة الإيصال الواحد لتلبية متطلبات العمل في حدوث مشكلات. تتطلب العمليات المتنوعة وعكس الحركة والاستعلامات/التقارير تفاصيل الحركة. لا يمكن تحديد هذه التفاصيل من نموذج البيانات الحالي إذا تم إدخال حركات متعددة في ملخص في إيصال واحد. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن دائمًا تحديد التفاصيل بوضوح إذا كان نوع الحركة التي يتم إدخالها غير معروف. يحدث هذا القيد بسبب مرونة دفاتر اليومية، وخاصه عند إدخالها من خلال دفتر اليومية العام.

وقد قد تستمر بعض السيناريوهات في العمل بشكل صحيح، بناءً على إعداد مؤسستك. فيما يلي المناطق التي قد تواجه فيها بعض المشكلات:

• التسوية - في حالة وجود أكثر من مورد أو عميل في الإيصال، فقد يتم تخصيص المحاسبة التي تم إنشاؤها أثناء التسوية بشكل غير صحيح للأبعاد المالية. لمزيد من المعلومات حول المشكلات التي يمكن أن تحدث أثناء التسوية، راجع ‏‫إيصال واحد مع سجلات عملاء أو موردين متعددين.

• حساب الضريبة - في حالة وجود أكثر من إيصال أو أكثر من عميل على إيصال، فقد يكون حساب الضريبة غير صحيح.

• عكس الحركة - في حالة وجود أكثر من نوع حساب دفتر أستاذ فرعي في الإيصال، عند عكس حركة دفتر أستاذ فرعي واحدة، فقد يتم ترحيل إدخال محاسبة غير صحيح للانعكاس في دفتر الأستاذ العام. على سبيل المثال، إذا حصلت على أصول متعددة في إيصال واحد ثم عكست عملية الاستحواذ على أحد الأصول، فستكون محاسبة دفتر الأستاذ العام غير صحيحة للانعكاس.

• التقارير والاستعلامات - إذا قمت بتضمين أكثر من نوع حساب دفتر الأستاذ الفرعي (على سبيل المثال، مورد وعميل) على الإيصال، ستعرض التقارير/الاستعلامات قيمة الحساب الأولى التي تم العثور عليها فقط.

  على سبيل المثال، تقوم بترحيل فاتورة المورد متعددة البنود التالية. يحتوي على أربعة مشاريع تمثل "البنود" في الفاتورة. يعد هذا النهج مطلب عمل شائع للمؤسسات التي تستخدم دفاتر اليومية بشكل موسع.

  

  تم ترحيل ثلاثة من المشاريع الأربعة إلى نفس الحساب الرئيسي (601500). إذا فتحت مستكشف مصدر المحاسبة لعرض تفاصيل حول الحركات التي تم ترحيلها لهذا الحساب الرئيسي، فستلاحظ أن معرف المشروع لجميع البنود الثلاثة هو 000057. يُعد هذا السلوك هو قيداً معلوماً للإيصال الواحد. لن ترتبط التفاصيل بشكل صحيح بكل بند بالمشروع المناسب في دفتر اليومية. وبدلاً من ذلك، سيتم دائمًا عرض قيمة الحساب الأولى التي تم العثور عليها في التقارير والاستعلامات.

  

إدخال حركة كإيصال واحد

لإدخال الحركات كايصال واحد، انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > إعداد دفتر الأستاذ > معلمات دفتر الأستاذ العام، ثم من علامة التبويب دفتر الأستاذ، قم بتعيين خيار السماح ‏‫السماح بحركات متعددة في إيصال واحد‬ إلى نعم.

يمكنك إدخال حركة إيصال واحد في صفحة ‏‫أسماء دفاتر اليومية‬ عن طريق تعيين حقل إيصال جديد إلى إحدى القيم التالية:

• رقم إيصال واحد فقط - سيتم تضمين كل بند تضيفه إلى دفتر اليومية في الإيصال نفسه، وستحتوي البنود على أكثر من عميل أو مورد أو بنك أو أصل ثابت أو مشروع.
• مرتبطًا بالرصيد - أدخل إيصالًا متعدد البنود حيث لا يوجد حساب مقاصة، وتحتوي البنود على أكثر من عميل أو مورد أو بنك أو أصل ثابت أو مشروع.
• مرتبطًا بالرصيد – أدخل إيصال من بند واحد حيث يحتوي كل من الحساب والحساب المقابل على نوع حساب دفتر الأستاذ الفرعي، مثل مورد/مورد, عميل/عميل, مورد/عميل, or بنك/بنك.

هل يتطلب سيناريو الأعمال إيصالاً واحداً؟

تم تحديد سيناريوهات الأعمال التالية كسيناريوهات يستخدم فيها العملاء وظيفة الإيصال الواحد. يمكن تلبية بعض متطلبات العمل فقط باستخدام إيصال واحد. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المتطلبات الأخرى، هناك بدائل متاحة.

سيناريو	‏‏الوصف‬	هل الإيصال الواحد مطلوباً؟	البديل
تلخيص مدفوعات المورد	تتصل المؤسسة بقائمة الموردين وتحول المبالغ إلى مصرفها. يستخدم البنك هذه القائمة للدفع للموردين نيابة عن المؤسسة. يجب ترحيل كل دفعة للمورد بالتفصيل إلى الحسابات الدائنة، ولكن يتم ترحيل مجموع المدفوعات إلى الحساب المصرفي كسحب واحد.	لا	بدءًا من الإصدار 10.0.32 من Microsoft Dynamics 365 Finance، هناك ميزة تسمى ‏‫القدرة على ترحيل مدفوعات الموردين والعملاء المفصلة، ولكن تلخيص المبالغ للحساب المصرفي‬. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع ‏‫ترحيل دفعات المورّدين والعملاء المفصلة‬.
تلخيص مدفوعات العملاء	يتم إيداع مدفوعات العملاء كمبلغ إجمالي في الحساب المصرفي. يجب ترحيل كل دفعة عميل بالتفصيل إلى الحسابات المدينة، ولكن يتم ترحيل مجموع المدفوعات إلى الحساب المصرفي كوديعة واحدة.	لا	بدءًا من الإصدار 10.0.32 من Dynamics 365 Finance، هناك ميزة تسمى ‏‫القدرة على ترحيل مدفوعات الموردين والعملاء المفصلة، ولكن تلخيص المبالغ للحساب المصرفي‬. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع ‏‫ترحيل دفعات المورّدين والعملاء المفصلة‬.
فاتورة العميل/المورد	يتم إدخال فاتورة لعميل أو مورد واحد، لكن البنود الإضافية تمثل بنود الفاتورة ولها أصول ثابتة أو مشاريع متعددة.	‏‏نعم‬
دفتر يومية دفع الدفعات المقدمة للعملاء المشتمل على ضرائب في "بنود" متعددة	يقوم العميل بدفع دفعة مسبقة لأحد الأوامر. وتشتمل بنود الأمر علي ضرائب مختلفة. يجب أن تحتوي دفعة العميل المدفوعة مقدمًا على العميل في عدة بنود، بحيث يمكن حساب الضرائب لكل بند.	‏‏نعم‬
تعويض العميل	إذا تم تشغيل المهمة الدورية "التعويض" من الحسابات المدينة، فإنها تُنشئ حركة لنقل الرصيد من العميل إلى المورد. المورد هو نفسه العميل.	‏‏نعم‬
صيانة الأصل الثابت: إهلاك التسوية‬، وتقسيم أصل، وحساب الإهلاك عند التخلص	إهلاك التسوية وتقسيم أصل وحساب الإهلاك عند التخلص من الأصول لإنشاء إيصال واحد.	لا	اعتبارًا من الإصدار 10.0.21 من Finance، تستخدم حركات الأصول الثابتة التي تم إنشاؤها لإهلاك التسوية وتقسيم أصل وحساب الإهلاك عند التخلص من الأصول أرقام إيصالات مختلفة.
الكمبيالات والسندات الإذنية	تتطلب الكمبيالات والسندات الإذنية نقل رصيد العميل أو المورّد من حساب دفتر أستاذ الحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة إلى حساب آخر، استنادًا على حالة الدفع. نظرًا لأنه يتم دائمًا استخدام نفس العميل أو المورد في الإيصال، فلا توجد مشكلات في إعداد التقارير.	‏‏نعم‬
التصفية	إذا كان العميل هو نفسه المورد، فسيتم حساب أرصدة المورد والعميل مقابل بعضهما البعض. يقلل هذا الأسلوب من صرف الأموال بين مؤسسة وطرف العميل/المورد.	لا	اعتبارا من Microsoft Dynamics الإصدار 10.0.40 من 365 Finance ، هناك ميزة معاوضة العملاء والموردين. تقوم ميزة المعاوضة تلقائيا بإنشاء إيصالين منفصلين للمورد والعميل. لمزيد من المعلومات، راجع صافي أرصدة العملاء والموردين.
أرصدة التحويل	قد تضطر مؤسسة إلى تحويل رصيد من مورد إلى آخر، إما بسبب خطأ أو لأنمورداً آخر قد تولى المسؤولية. تحدث عمليات تحويل من هذا النوع أيضًا لأنواع حسابات مثل العميل والبنك.	نعم/لا	يمكن إجراء عمليات تحويل الرصيد من حساب (مورد، أو عميل، أو بنك، وما إلى ذلك) إلى آخر من خلال إيصالات منفصلة، ويمكن ترحيل المقاصة إلى حساب دفتر الأستاذ للمقاصة. بالنسبة لبعض المؤسسات، يتطلب هذا النهج الكثير من المصروفات الزائدة‬. لذلك، اختاروا استخدام الإيصال الواحد بدلاً من ذلك.
تسوية دفعات متعددة غير مرحّلة لنفس الفاتورة	وعادةً ما يتم العثور على هذا السيناريو في مؤسسات حيث يمكن للعملاء استخدام عدة طرق دفع لدفع المشتريات. في هذا السيناريو، يجب أن تكون المؤسسة قادرة على تسجيل مدفوعات غير مرحلة متعددة وتسويتها مقابل فاتورة العميل.	لا	تمكّن ميزة جديدة تمت إضافتها في Finance من تسوية مدفوعات متعددة غير مرحّلة مقابل فاتورة واحدة.
ميزات خاصة على مستوى البلد/المنطقة	تتطلب ميزة المستند الإداري الواحد (SAD) لبولندا حاليًا تجميع الحركات معًا، واستخدام رقم الإيصال لهذا الغرض. قد تكون هناك ميزات إضافية خاصة بالبلد/المنطقة تتطلب وظيفة الإيصال الواحد.	‏‏نعم‬
آلية تجميع الحركات من أحد أحداث الأعمال	لدى المؤسسة حدث أعمال واحد يؤدي إلى إجراء حركات متعددة. يرغب قسم المحاسبة في عرض إدخالات المحاسبة معًا لتسهيل التدقيق. والسيناريو المشابه هو الذي يتم فيه تسجيل الحركات المصرفية في Finance من خلال ملف يتم استلامه من البنك. تحتاج المؤسسات غالباً إلى جمع هذه الحركات مع بعضها باستخدام رقم كشف الحساب البنكي في الملف.	لا	وعلى الرغم من أن تجميع الحركات معًا يعد سيناريو صالحًا، إلا أنه يجب عدم استخدام رقم الإيصال لهذا الغرض مطلقًا. تمثل الإيصالات دائماً حركات فردية، وليس كمجموعة من الحركات أبدا. وبدلاً من ذلك، يمكن تجميع الحركات حسب الحقول الأخرى، مثل رقم دفعة دفتر اليومية أو رقم المستند.
إدخال الأرصدة الافتتاحية	غالبًا ما تقوم المؤسسات بإدخال الأرصدة الافتتاحية لحسابات دفتر الأستاذ الفرعي (الموردين والعملاء والأصول الثابتة وما إلى ذلك) كحركة إيصال واحدة.	لا	يجب إدخال الأرصدة الافتتاحية لكل حساب بدفتر الأستاذ الفرعي كايصالات منفصلة. يمكن ترحيل المقاصة إلى حساب دفتر الأستاذ للمقاصة، والذي يتم تعويضه برصيد افتتاحي لدفتر الأستاذ العام.
تصحيح الإدخال المحاسبي للمستند المرحل	قد تضطر المؤسسة إلى تصحيح حساب دفتر الأستاذ للحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة لفاتورة مُرحّلة. نظراً لأن الفاتورة صحيحة، ولا ينبغي عكسها.	نعم/لا	إذا كان يجب إجراء تصحيح لحساب دفتر أستاذ الحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة، يجب إجراء تسوية مباشرةً لحساب دفتر الأستاذ. تتطلب هذه الطريقة أن يتم إجراء التسوية خلال "‏‫وقت التوقف‬"، بحيث يمكن لحساب دفتر الأستاذ السماح مؤقتًا بالإدخال اليدوي. وتتمثل أحد الجوانب السلبية لهذا النهج في أن المورد/العميل لتقارير تسوية دفتر الأستاذ سيُظهر فرقًا في الدخول والخروج. المبلغ الصافي هو 0 (صفر).
‏‫الترحيل في ملخص إلى دفتر الأستاذ العام	غالبًا ما ترغب المؤسسات في الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام بشكل ملخص لتقليل كمية البيانات. ومع ذلك، تستمر هذه المؤسسات عادةً في المطالبة بأن يتم الاحتفاظ بتفاصيل الحركة. عند الترحيل بشكل ملخص من خلال إيصال واحد، تكون تفاصيل الحركة غير معروفة ولا يمكن الاحتفاظ بها.	لا	ونظراً لتعذر الاحتفاظ بتفاصيل الحركة، يتعين على المؤسسة عدم استخدام الإيصال الواحد للترحيل في نموذج الملخص إذا كانت التفاصيل مطلوبة لإعداد التقارير.
"النظام يسمح بها"	تستخدم المؤسسات غالباً وظيفة الإيصال الواحد فقط لأن النظام يسمح لهم باستخدامها، بدون فهم التبعات.	لا	إن مجرد حقيقة أن النظام يتيح استخدام الوظيفة ليس سببًا صحيحًا في تطبيقها على الإطلاق. ينبغي استخدام الوظيفة إذا كانت مطلوبة لتلبية متطلبات أعمال أخرى فقط.

مستقبل الإيصال الواحد

وبسبب المشكلات التي يمكن أن تحدث عند استخدام الإيصال الواحد، يتم استكشاف الخيارات التالية:

• سيستمر تقديم الميزات الجديدة إذا كانت هناك طريقه أفضل لإنجاز أحد سيناريوهات الأعمال. على سبيل المثال، تتيح الميزة التي تم تقديمها في الإصدار 10.0.32 من Finance إدخال المدفوعات كإيصالات منفصلة، ولكن لا يزال الحساب المصرفي محدثًا في الملخص. عند إضافة الميزات، سيتم توثيقها لكل سيناريو أعمال في عمود "البديل" من الجدول السابق.
• قد يستمر إدخال بعض الحركات من خلال دفتر اليومية في إيصال واحد، ولكن قد يتم تعقب بيانات إضافية لتحديد تفاصيل الحركات بشكل صحيح.
• يمكن استخدام مجموعة من الميزات الجديدة، ولكن قد يستمر إدخال حركات سيناريوهات الأعمال في دفتر اليومية باستخدام الإيصال الواحد.

عند تقديم ميزات جديدة، يجب على مؤسستك أن تقيم باستمرار ما إذا كان خيار ‏‫السماح بحركات متعددة في إيصال واحد‬ في صفحة معلمة دفتر الأستاذ العام يمكن أن يكون متوقف عن التشغيل‬. نوصي بعدم استخدام الإيصال الواحد لعمليات التكامل ما لم تطلب وظيفة واحدة من الفجوات الوظيفية الموثقة.

عند ملء الفجوات الوظيفية ، ستقوم Microsoft بتوصيل الميزات الجديدة لاستخدامها بدلا من إيصال واحد. بالنسبة لبعض سيناريوهات الأعمال، مثل فاتورة مورد ذات بنود متعددة، سيستمر استخدام إيصال واحد ولكن مع إجراء تحسينات. وسيتم الإبلاغ عن هذه التحسينات عند تسليمها.