مشاركة عبر

عرض التقارير المالية

  • مقالة

توضح هذه المقالة كيفية عرض واستكشاف التقارير المالية. وهي تتضمن معلومات حول مختلف الخيارات التي يمكنك تطبيقها على التقارير المالية لتغيير مظهرها والبيانات التي تتضمنها.

نظرة عامة على التقارير المالية

فتح تقرير مالي

لفتح تقرير، حدد اسم التقرير. وفي المرة الأولى التي يتم فيها فتح تقرير، يتم إنشاؤه تلقائياً للشهر الماضي. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح تقرير لأول مرة في أغسطس عام 2020، فيتم إنشاء التقرير لتاريخ 31 يوليو 2020. بعد فتح تقرير، يمكنك بدء استكشافه بالتنقل في قطع معينة من البيانات وتغيير خيارات التقرير.

تصفح لأسفل في تقرير مالي

يمكن أن تتضمن التقارير المالية عدة مستويات من التفاصيل. المستوى المالي هو المستوى الأول الذي تراه عند فتح تقرير مالي. وللانتقال إلى مستوى الحساب، حدد البيانات للتصفح لأسفل فيها. على سبيل المثال، لعرض تفاصيل الحساب للمبيعات، حدد بيانات المبيعات التي تحتاج إلى استكشافها. ومن مستوى الحساب، يمكنك التنقل لأسفل لعرض الحركات التي تشكل رصيد الحساب. وهناك طريقتان لعرض الحركات: حركات التقارير وحركات الإيصال.

  • حركات التقارير – تظهر الحركات بطريقة عرض منسقة يتم تضمينها في التقرير المالي. ولعرض الحركات في عرض منسق، حدد البيانات للتنقل فيها، ثم انقر فوق التنقل إلى مستوى حركات التقرير‬.
  • حركات الإيصال – يتم فتح استعلام حركة إيصال حيث يمكنك عرض الحركات. لعرض الحركات في استعلام حركة الإيصالات، حدد البيانات للتنقل فيها، ثم انقر فوق فتح حركات الحساب.

إذا كانت البيانات عبارة عن بيانات موازنة، يمكنك اختيار فتح إدخالات حساب الموازنة. ولإغلاق أي مستوى من مستويات التقرير والعودة إلى حيث بدأت، يمكن الضغط على المفتاح Esc أو انقر فوق الزر إغلاق (X) في الجزء العلوي الأيمن.

تغيير خيارات التقرير

يمكنك تطبيق عوامل تصفية البُعد والسمة، أو تغيير سيناريو الموازنة في تقرير القيمة الفعلية مقابل الموازنة. وفي "جزء الإجراءات"، انقر فوق خيارات التقرير، ثم اتبع واحدة أو أكثر من الخطوات التالية:

  • ولاستخدام عوامل تصفية سمات في تقرير، حدد إضافة عامل تصفية سمة. حدد السمة، وأدخل قيمة السمة، ثم انقر فوق موافق. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد سمة فئة الحساب، أدخل المبيعات كقيمة سمة. ولإزالة عامل تصفية سمة، انقر فوق مسح.
  • ‏‫لتطبيق عوامل التصفية الأبعاد على تقرير، حدد إضافة عامل تصفية بعد‬‏‫. حدد البعد، ثم أدخل معرف البعد أو حدد البعد في القائمة.‬ ولإزالة عامل تصفية بعد، انقر فوق مسح.
  • لتغيير السيناريو في تقرير القيمة الفعلية مقابل الموازنة، حدد سيناريو جديدًا، ثم انقر فوق موافق. إذا كان السيناريو المحدد لسنة مالية مختلفة، فلن لن يتم إرجاع أية نتائج. على سبيل المثال، إذا تم إنشاء تقرير للسنة المالية 2015 وكان السيناريو الحالي هو العام المالي 2020 وكان السيناريو الجديد المحدد للسنة المالية 2016، فلن يتم إرجاع أي نتائج. إذا كانت هناك حاجة إلى سيناريو جديد لسنة مالية مختلفة، فأنشئ إصدارًا جديدًا من التقرير للسنة المالية المرتبطة بالسيناريو.

وعند النقر فوق موافق، يتم تطبيق كافة الخيارات التي قمت بتحديدها على التقرير. إذا قررت أنك لا تريد تطبيق الخيارات التي تم تحديدها، انقر فوق إلغاء.

تحديث تقرير مالي

يمكنك تحديث (ترقية) تقرير مالي بحيث يعرض أحدث البيانات عن الفترة والسنة التي تم إنشاء التقارير لهما. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديث تقرير مالي تم إنشاؤه لشهر أكتوبر 2020، فسيعكس التقرير أي حركات جديدة تم ترحيلها لشهر أكتوبر 2020. ولتحديث تقرير مالي، في جزء الإجراءات، انقر فوق تحديث. لا يتوفر التقرير المحدث إلا للشخص الذي قام بتحديثه. ولكي يشاهد أشخاص آخرون نفس البيانات، يجب نشر التقرير.

نشر تقرير مالي

بعد تحديث تقرير مالي، يمكنك نشره. سيستطيع الأشخاص في المؤسسة عرضه فيما بعد. ولنشر تقرير، في "جزء الإجراءات"، انقر فوق نشر.

عرض تقرير مالي بعملة أخرى

يمكن عرض تقرير مالي بأي عملة في أي وقت. ولعرض تقرير بعمله أخرى، في "جزء الإجراءات"، انقر فوق عملة، ثم حدد عملة. وتتم ترجمة التقرير إلى تلك العملة، ويتم عرض النتائج. ويتم تحديث أي أكواد أو رموز عملة مضمنة كجزء من تصميم التقرير لإظهار العملة الجديدة. العملات التي تظهر في القائمة هي عملات تقارير تم تكوينها في Finance.

عرض طريقة العرض ملخصة للتقرير المالي

يمكن أن يحتوي التقرير المالي على بنود تفاصيل وبنود ملخص. بنود التفاصيل عبارة عن بنود تتضمن الحسابات الرئيسية أو الأبعاد. بنود الملخص عبارة عن بنود العملية الحسابية والوصف والإجمالي. ولعرض بنود الملخص لتقرير فقط، انقر فوق إظهار، ثم انقر فوق بنود الملخص فقط. يتم طي التقرير ويعرض بنود الملخص فقط. ولعرض بنود التفاصيل جنبًا إلى جنب مع بنود الملخص، انقر فوق إظهار، ثم انقر فوق بنود الملخص فقط مرة أخرى.

ستؤدي طباعة تقرير مالي إلى إنشاء ملف PDF يمكن عندئذٍ طباعته يدويًا. لإنشاء تقرير مالي قابل للطباعة، في "جزء الإجراءات"، انقر فوق طباعة، ثم اتبع واحدة أو أكثر من هذه الخطوات التالية لتعيين خيارات الطباعة:

  • لتضمين مختلف مستويات التفاصيل في التقرير المطبوع، قم بتعيين شريط التمرير إلى نعم أو لا. إذا كان يستخدم تقرير شجرة تقارير، يمكنك اختيار تضمين كافة وحدات التقارير أو وحدة التقارير الحالية فقط.
  • لتعيين حجم الصفحة، حدد حجم صفحة في القائمة.
  • لإعداد تخطيط الصفحة، حدد تخطيطاً في القائمة. إذا كنت تريد أن تتلائم محتويات التقرير مع العرض الذي قمت بتحديده، فقم بتعيين شريط التمرير إلى نعم.
  • لتعيين هوامش الصفحة، أدخل حجم الهامش العلوي والسفلي والأيسر والأيمن بالبوصات.

بعد الانتهاء من إعداد خيارات الطباعة، انقر فوق طباعة للمتابعة وكي تظهر مطالبة تسألك إن كنت تريد تنزيل الملف أو حفظه في OneDrive أو SharePoint. انقر فوق إلغاء بدلاً من ذلك إذا أردت عدم المتابعة. عندما تتابع،، سيبدأ تقديم التقرير على الخادم وستتم مطالبتك بتنزيل التقرير بتنسيق PDF. يمكنك الآن عرض التقرير في عارض PDF، ومن هنا يمكنك تحديد الطابعة لإرسال التقرير إليها، وإجراء المزيد من التعديلات على خيارات الطباعة.

تصدير تقرير مالي

لتصدير تقرير مالي، في "جزء الإجراءات"، انقر فوق تصدير. يتم تصدير التقرير إلى Microsoft Excel، ويطالبك المستعرض بفتح الملف المصدّر أو حفظه. يتم تطبيق إعدادات التصدير التي تم تحديدها في تصميم التقرير على التقرير الذي تم تصديره.

الموارد الإضافية

إعداد التقارير المالية