محتوى الأداء المالي لـ Power BI

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

يوضح هذا الموضوع محتوى الأداء المالي في Microsoft Dynamics 365 for Operations لـ Microsoft Power BI. كما توضح هذه المقالة لوحة المعلومات والتقارير التي تم تضمينها في حزمة المحتوى، وتوفر معلومات حول نموذج البيانات والكيانات المستخدمة لإنشاء حزمة المحتوى.

الوصول إلى حزمة المحتوى

يتوافر إصدارين من حزمة المحتوى "الأداء المالي". يتوفر إصدار من Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS)، والآخر من PowerBI.com.

  • الإصدار المتوفر من LCS: تدعم حزمة محتوى الأداء المالي المتوفرة من LCS إصدار Microsoft Dynamics 365 for Operations 1611. يمكنك العثور على حزمة المحتوى في مكتبة الأصول المشتركة في LCS. لمزيد من المعلومات حول كيفية تحميل حزمة المحتوى وربطها ببيانات Microsoft Dynamics 365 for Operations، راجع محتوى "Power Bi" في LCS من Microsoft والشركاء.
  • الإصدار المتوفر من PowerBI.com: تدعم حزمة محتوى "الأداء المالي" المتوفرة من PowerBI.com إصدارات Dynamics AX 7.0 & 7.0.1. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاتصال وتحميل بيانات Dynamics 365 for Operations الخاصة بك، راجع الوصول إلى محتوى Power BI من PowerBI.com.

إعداد الحساب الرئيسي

لأن المؤسسات تريد أن تظهر التزاماتها ومبالغ الإيراد كمبالغ موجبة في التقارير، فمن ثم يُعد إعداد الحسابات الرئيسية Dynamics 365 for Operations أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة لهذه الحسابات الرئيسية لتظهر كمبالغ موجبه، يجب تعيين نوع الحساب الرئيسي على الالتزام أو الإيراد. عند استخدام أنواع الحساب هذه، فسوف يقوم الإبلاغ من خلال Microsoft PowerBI بعكس العلامات، وإظهار المبالغ كمبالغ موجبة.

لوحة المعلومات والتقارير المضمنة في حزمة المحتوى

بعد أن تقوم بتوصيل محتوى الحزمة ببيانات Microsoft Dynamics 365 for Operations، تعرض لوحة المعلومات والتقارير بياناتك المالية. إذا لم يسبق لك استخدام Power BI، فيمكنك معرفة المزيد حول هذا التطبيق على صفحة التعليم الموجّه لـ Power BI. تحتوي لوحة المعلومات على إطارات متجانبة ملخصة للبيانات تستند إلى التقارير الأساسية. ويحتوي كل إطار متجانب على معلومات ملخصة للسنة الحالية في كافة الشركات في مؤسسة. فيما يلي بعض التجانبات:

  • نقدي
  • إجمالي الإيراد هذه السنة
  • إجمالي المصروفات هذه السنة
  • صافي الدخل هذه السنة
  • النسبة السريعة
  • إجمالي المصروفات هذه السنة حسب فئة الحساب
  • النسبة الحالية
  • ‏‏دين إجمالي الأصول
  • الإيراد الفعلي مقابل الإيراد المتوقع
  • الإيراد المفوتر هذه السنة
  • نسبة مصروفات التشغيل هذه السنة
  • هامش الربح هذه السنة
  • المصروفات الفعلية في مقابل مصروفات الميزانية – كافة الشركات

يتم دعم كل تجاب من هذه التجانبات من خلال تقرير داعم. تحتوي هذه التقارير على مخططات وجداول توفر المزيد من المعلومات. يصف الجدول التالي التقارير.

التقرير المعلومات التي يحتوي عليها التقرير
التحليل النقدي النقد حسب الكيان القانوني والنقدية حسب ربع السنة وإجمالي النقدية والنقدية حسب الحساب ملاحظة: لا يتضمن تقريرالنقدية حسب ربع السنة الأرصدة الافتتاحية في الإجمالي في الربع الاول. فهو يعرض إجمالي الحركات الجديدة المُرحلة في كل ربع سنة.
تحليل النسبة الحالية النسبة الحالية حسب الكيان القانوني والنسبة الحالية حسب ربع السنة وأرصدة الأصول الحالية والالتزامات الحالية
تحليل النسبة السريعة النسبة السريعة حسب الكيان القانوني والنسبة السريعة حسب ربع السنة وأرصدة النقدية والحسابات المدينة والالتزامات الحالية
تحليل تكلفة البضائع المبيعة تكلفة البضائع المبيعة حسب الكيان القانوني، وتكلفة البضائع المبيعة هذه السنة والسنة الماضية حسب ربع السنة، وتكلفة البضائع المبيعة إلى المبيعات حسب الكيان القانوني، وإجمالي تكلفة البضائع المبيعة، ونسبة تكلفة البضائع المبيعة إلى المبيعات
تحليل رأس المال العامل رأس المال العامل حسب الكيان القانوني، ورأس المال العامل حسب ربع السنة، والأصول الحالية، والالتزامات الحالية، وإجمالي رأس المال العامل
تحليل الأصول والديون العائد على إجمالي الأصول والديون إلى إجمالي الأصول حسب الكيان القانوني، ونسبة الدين إلى إجمالي الأصول والعائد على ربع سنة إجمالي الأصول إلى التاريخ والأصول والالتزامات
تحليل هامش الربح هامش الربح الفعلي وهامش ربح الموازنة حسب الكيان القانوني، وتمييز الأرباح حسب ربع السنة، ونسبة هامش الربح وهامش الربح
تحليل صافي الدخل صافي الدخل الفعلي وصافي الدخل على الموازنة حسب الكيان القانوني، وصافي الدخل هذا العام وفي العام الماضي، ونسبة المصروفات إلى صافي الدخل
تحليل الأرباح الأرباح الفعلية وأرباح الموازنة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) حسب الكيان القانوني، وأرباح الفوائد والضرائب هذا العام وفي العام الماضي، ونسبة المصروفات إلى الإيرادات، ونسبة المصروفات الفعلية ومصروفات الموازنة إلى الإيرادات
تحليل الإيرادات إجمالي الإيرادات الفعلية وإجمالي إيرادات الموازنة حسب الكيان القانوني، وإجمالي الإيرادات هذا العام وفي العام الماضي، وفرق موازنة الإيرادات حسب الكيان القانوني، وإجمالي إيرادات هذه الفترة والفترة الأخيرة
تحليل المصروفات إجمالي المصروفات، الفعلية إلى إجمالي مصروفات الموازنة حسب الكيان القانوني، وإجمالي المصروفات الفعلية وإجمالي مصروفات الموازنة حسب ربع السنة، وإجمالي المصروفات حسب فئة الحساب ونسبة مصروفات التشغيل
تحليل الإيرادات المفوترة إجمالي الحسابات المدينة، إجمالي الحسابات المدينة حسب الكيان القانوني، إجمالي الحسابات المدينة حسب ربع السنة، وأرصدة الحسابات للحسابات المدينة ملاحظة: لا تشمل التقارير الارصدة الافتتاحية لحسابات دفتر الأستاذ المستخدم للحسابات المدينة. فهي تشير إلي إجمالي الحركات الجديدة المُرحلة إلى الحسابات المدينة.

يمكنك تصفية المخططات والإطارات المتجانبة الموجودة على كافة هذه التقارير وتثبيتها بلوحة المعلومات. لمزيد من المعلومات حول كيفية التصفية والتثبيت في Power BI، راجع إنشاء لوحة معلومات وتكوينها.

فهم نموذج البيانات والكيانات

إن البيانات المستخدمة لتعبئة لوحة المعلومات والتقارير في حزمة محتوى الأداء المالي هي بيانات Dynamics 365 for Operations. تم استخدام الكيانات التالية كأساس لمحتوى الحزمة: كيانات البيانات المجمعة

  • GeneralLedgerActivities – يجمع هذا الكيان أرصدة دفتر الأستاذ العام بحسب فئة الحساب.
  • BudgetActivities – يجمع هذا الكيان أرصدة الموازنة بحسب فئة الحساب.

كيانات البيانات

  • FiscalCalendars
  • MainAccounts
  • LegalEntities
  • دفاتر الأستاذ
  • ChartofAccounts

استخدمت هذه الكيانات لإنشاء القياسات المحسوبة في نموذج البيانات. استخدمت القياسات المحسوبة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير المستخدمة في حزمة المحتوى. بشكل افتراضي، تقوم حزمة المحتوى بإحضار بيانات للسنوات الثلاث الماضية وسنة واحدة مستقبلية. لتضمين عمليات حسابية إضافية على لوحة المعلومات والتقارير، يمكنك تعديل مصنف Microsoft Excel. هذا المصنف هو نموذج البيانات الافتراضي الذي تم استخدامه لإنشاء حزمة المحتوى. بعد الانتهاء من إجراء التعديلات، يمكنك إنشاء حزمة المحتوى التنظيمية ولوحة المعلومات التي تحتوي على المعلومات التي قمت بإضافتها.

الموارد الإضافية

فيما يلي بعض الارتباطات المفيدة المتعلقة بالكيانات وإنشاء محتوى Power BI: