إنشاء تقرير مالي

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

يقدم هذا الموضوع معلومات عامة حول إنشاء تقرير مالي.

لإنشاء تقرير، افتح تعريف التقرير، وانقر فوق الزر إنشاء في شريط الأدوات. وسيتم فتح نافذة حالة قائمة انتظار التقارير وتشير إلى موقع التقرير الخاص بك في قائمة الانتظار. وبشكل افتراضي، سيتم فتح التقرير الذي تم إنشاؤه في "عارض الويب".

ملاحظةملاحظة
يمكنك إنشاء التقارير فقط في المجلدات والمواقع التي تملك إذن الوصول إليها.

يشرح الجدول التالي الخيارات المتاحة لإنشاء التقارير.

خيار لمزيد من المعلومات
إعداد جدول لإنشاء تقرير أو مجموعة من التقارير تلقائياً
البحث عن الحسابات أو البيانات المفقودة في تقرير، والتحقق من دقة تقرير

عندما تنشئ تقريرًا، يتم استخدام الخيارات التي حددتها في علامات تبويب تعريف التقرير . وتتيح لك علامة التبويب إخراج وتوزيع تحديد موقع مكتبة التقارير، الذي يوفر طريقة سهلة لمشاركة التقرير.

جدولة إنشاء التقارير

تحتوي العديد من الشركات على مجموعة أساسية من التقارير التي يتم تشغيلها في فواصل زمنية مجدولة لتتماشى مع عمليات أعمالها. ويمكنك جدولة تقرير ليتم إنشاؤه بشكل منتظم، مثل يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنوياً. ويمكن أن يكون هذا تقرير واحد أو مجموعة من التقارير التي تتضمن العديد من الشركات. ويجب إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك لكل من الشركات التي تم تحديدها، مثل تلك الموجودة في تعريف شجرة تقارير. وإذا كانت بيانات الاعتماد غير صالحة، فسيعرض التقرير المعلومات أن يكون لديك إذن بالوصول إليها، مثل الشركة التي قمت بتسجيل الدخول إليه في هذا الوقت. تتم قراءة معلومات الإخراج أولاً من مجموعة التقارير، ثم من التقارير الفردية.

عندما يتم إنشاء جداول التقارير وحفظها، يتم عرضها في جزء التنقل ضمن جداول التقارير. ويمكنك إنشاء مجلدات لتنظيم التقارير. وإذا لم يتم تشغيل تقرير واحد في جدول، فستتم مواصلة تشغيل جميع التقارير الأخرى.

هامهام
لإنشاء وتعديل وحذف جداول التقارير، يجب أن يكون لديك دور المصمم أو المسؤول. وعند تشغيل تقرير، يتم استخدام بيانات اعتماد المستخدم الذي قام بإنشاء الجدول لإنشاء التقرير.

إنشاء جدول تقرير

  1. في مصمم التقرير، في القائمة ملف، انقر فوق جديد، ثم حدد جدول التقرير. عندئذٍ يتم فتح مربع الحوار جدول التقرير الجديد.
  2. وضمن إعدادات، حدد تقريرًا فرديًا أو مجموعة تقارير للجدولة. وتتوفر فقط تقارير أو مجموعات التقرير لتحديد الشركة أو كتل الإنشاء التي قمت بتسجيل الدخول إليه حاليًا.
  3. وحدد خانة الاختيار نشطة لتشغيل الجدول الزمني للتقرير. يمكن فقط لمنشئ التقرير أو المسؤول تنشيط أو إلغاء تنشيط جدولة تقرير.
  4. انقر فوق الزر أذونات لإدخال بيانات اعتماد الشركة. وبشكل افتراضي، يتم استخدام معلومات تسجيل الدخول للشركة التي تم تسجيل الدخول إليها. وإذا تم تضمين الشركات الأخرى، مثل تعريفات شجرة التقارير، فحدد استخدام بيانات اعتماد منفصلة، ثم أدخل بيانات الاعتماد لأي شركة أخرى تم تضمينها في جدول التقرير. ويمكنك تحديد مصادقة Windows أو كتابة اسم مستخدم وكلمة مرور لكل شركة. وحدد خانة الاختيار حفظ بيانات الاعتماد لحفظ بيانات الاعتماد لهذه الشركات، ثم انقر فوق موافق لإغلاق مربع الحوار.
  5. ضمن التكرار، في بدء التكرار، حدد تاريخ بدء الجدولة. وبشكل افتراضي، يتم تحديد تاريخ النظام الحالي كمبيوتر العميل.
  6. في حقل تشغيل التقرير في، حدد الوقت الذي يجب تشغيل التقرير فيه. وإذا قمت بإدخال وقت يسبق وقت النظام الحالي، فإنه يتم تشغيل التقرير في التاريخ المجدول التالي.
  7. وفي منطقة نمط التكرار، حدد عدد مرات تشغيل التقرير. ‏‫وبشكل افتراضي، يتم تحديد يومي مع قيمة الفترة الزمنية (بالأيام) 1. وتشمل الخيارات الأخرى أسبوعي، و‬‏‫شهري، و‬‏‫سنوي.
  8. وفي منطقة نطاق التكرار، حدد وقت إيقاف إنشاء التقرير.

    • لا يوجد تاريخ انتهاء – تشغيل جدولة التقرير إلى أجل غير مسمى.
    • تعيين عدد مرات التكرار – يتم تشغيل جدولة التقرير لعدد محدد من المرات، ثم يتم إلغاء تنشيطها.
    • انتهاء في – تنتهي جدولة التقرير في التاريخ المحدد.
  9. انقر فوق حفظ في شريط الأدوات. في مربع الحوار حفظ باسم، أدخل اسماً فريداً ووصفاً لجدول التقرير.

لنسج جدول تقرير، يجب أن يكون لديك دور المصمم أو المسؤول. وحتى إذا قام مسؤول بتعديل جدول التقرير، يحتفظ التقرير ببيانات اعتماد المستخدم الذي قام بإنشاء التقرير.

نسخ جدول تقرير

  1. في مصمم التقارير، انقر فوق جداول التقرير في جزء التنقل، وافتح جدول تقرير لنسخه.
  2. وفي القائمة ملف، انقر فوق حفظ باسم، ثم أدخل اسمًا جديدًا ووصفًا للجدول في مربع الحوار حفظ باسم. انقر فوق موافق، ويتم عرض الجدول الجديد في جزء التنقل.
  3. في الجدول الجديد، قم بتعديل الحقول والمعلومات حسب الحاجة، ثم انقر فوق حفظ في شريط الأدوات، أو انقر فوق حفظ في القائمة ملف.

لحذف جدول تقرير، يجب أن تكون مالكًا لجدول التقرير أو دور المسؤول.

حذف جدول تقرير

  1. في مصمم التقارير، في جزء التنقل، انقر فوق جداول التقرير.
  2. حدد جدول التقرير المراد حذفه، ثم انقر فوق حذف أو اضغط على مفتاح Delete.
  3. في مربع الحوار التحقق من صحة الحذف، انقر فوق نعم لحذف جدول التقارير بشكل دائم. وإذا لم يكن لديك الإذن لحذف الجدول، فإنه يتم عرض رسالة، ولا يتم حذف التقرير.

بيانات الاعتماد وجداول التقرير

إذا لم تقم بإدخال بيانات الاعتماد المطلوبة لكافة الشركات المشمولة في التقارير، تتلقى الرسالة التالية عند حفظ جدول التقرير: "يجب إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك للشركات الموجودة في جدول التقرير هذا. حدد الزر أذونات لإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك".

على سبيل المثال، تقوم فيليس بتسجيل الدخول إلى الشركة أ باستخدام بيانات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بها. وتقوم بإنشاء جدول التقرير الذي يستخدم تعريف شجرة تقارير لتجميع البيانات من شركات متعددة. وعند حفظ جدول التقرير هذا، تتم مطالبة فيليس بإدخال بيانات الاعتماد للشركات الأخرى التي تم تحديدها في شجرة تعريف التقارير. وعند انتهاء مدة صلاحية بيانات الاعتماد الخاصة بك، لا يتم إنشاء التقارير المتأثرة في جدول التقرير حتى يتم تحديث بيانات الاعتماد. ويتم عرض رسالة في قائمة انتظار التقرير للإشارة إلى أنه يجب تحديث الأذونات. تفشل جدولة التقرير إذا حدثت أي من السيناريوهات التالية (لأنها تتطلب بيانات الاعتماد):

  • تمت إضافة شركة جديدة إلى شجرة تقارير خاصة بتقرير فردي.
  • تم تعديل تقرير في مجموعة التقارير.
  • تمت إضافة تقرير جديد لشركة إضافية إلى مجموعة تقارير.

للمتابعة، انقر فوق الزر أذونات في مربع الحوار جدولة التقارير، ثم قم بإدخال بيانات الاعتماد المناسبة.

ميزة تحليل الحساب المفقودة

يمكنك البحث عن الحسابات المالية والأبعاد التي قد تكون مفقودة عبر كافة تعريفات الصفوف، وتعريفات شجرة التقارير، وتعريفات التقارير في مجموعة كتل الإنشاء. وهذا مفيد عند إنشاء أو تحديث عدة حسابات أو كتل الإنشاء خلال فترة زمنية قصيرة، وتحتاج إلى التحقق من أن كافة المعلومات الجديدة مضمنة في التقارير الخاصة بك.

تتحدد الحسابات المفقودة باستخدام القيم الأعلى والأدنى من تعريف الصف أو تعريف شجرة التقارير، تم تعرض قائمة بالحسابات غير الموجودة في تعريف الصف أو تعريف شجرة التقارير، ولكنها موجودة في البيانات المالية. إذا كانت قيمة الحساب المفقود أكبر أو أقل من القيم الموجودة في تعريف الصف، لا يتضمن عملية الحساب هذه في قائمة الحسابات المفقودة.

تلميحتلميح
يجب تشغيل هذه العملية لأغراض التحقق من الصحة، قبل إنشاء التقارير الشهرية وعندما تقوم بإنشاء كتل إنشاء جديدة.

التقارير التي تحتوي على نطاقات من القيم أقل عرضة لفقدان الحسابات. وعند الإمكان، استخدم نطاقات في كتل الإنشاء لتضمين حسابات جديدة عند إنشائها. وإذا تم تعيين أي تعريف تقرير إلى شركة @ANY، فيمكنك تسجيل الدخول إلى شركة معينة وتشغيل تحليل حساب مفقود لتلك الشركة.

ملاحظةملاحظة
إذا تمت إضافة شركة جديدة، فيجب إضافة الشركة الجديدة إلى أشجار التقارير في أي تقارير موجودة، وإلا فلن يتم تضمين الشركة في تحليل الحسابات المفقودة.

تشغيل تحليل الحسابات المفقودة

  1. في مصمم التقارير، انقر فوق أدوات، ثم انقر فوق تحليل الحسابات المفقودة.
  2. وفي حقل تصفية الشركات، حدد شركة لتصفية النتائج فيها، أو حدد الكل (لا تصفية) لعرض النتائج من كافة الشركات المتوفرة.
  3. في حقل تصفية الأبعاد، حدد بعدًا لتصفية النتائج فيه، أو حدد الكل(لا تصفية) لعرض معلومات كافة الأبعاد لكافة الأبعاد المتوفرة.
  4. وفي حقل تجميع حسب، حدد خياراً لفرز النتائج. يمكنك فرز النتائج وفقًا لكتل الإنشاء المتأثرة، أو يمكنك فرز النتائج حسب مجموعات الأبعاد والقيم.
  5. مراجعة النتائج المعروضة. وعند تحديد صنف في الجزء العلوي، يعرض الجزء السفلي معلومات إضافية عن الاستثناء. يتضمن هذا التقارير والقيم والأبعاد ذات الصلة.
  6. ولفتح الصنف المتأثر، انقر فوق الرمز المقترن المعروض في جزء القائمة، أو انقر نقراً مزدوجاً فوق الصنف، وحدد فتح. ولتحديد أصناف متعددة، اضغط باستمرار على المفتاح Ctrl بينما تقوم بتحديد الأصناف الموجودة في الجزء السفلي.
  7. وإذا تم إظهار أي قيم أو كتل إنشاء أو تقارير ينبغي ألا يتم تضمينها في التحليل، فانقر نقراً مزدوجاً فوق الصنف، وحدد استبعاد، أو حدد خانة الاختيار استبعاد بجوار الصنف لإزالة الصنف من القائمة. لا يتم تضمين الأصناف المستبعدة عند تحديث القائمة. ولتحديد أصناف متعددة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Ctrl بينما تقوم بتحديد الأصناف الموجودة في الجزء السفلي. ولعرض كافة الأصناف، بما في ذلك أي نتائج قمت بتحديدها سابقًا لاستبعادها من التحليل، حدد خانة الاختيار إظهار كتل الإنشاء والقيم المستبعدة، ثم انقر فوق تحديث.
  8. انقر فوق تحديث لتحديث الاستثناءات التي عالجتها. انقر فوق نعم لإجراء تحديث كامل لكافة النتائج، أو انقر فوق لا لتنفيذ تحديث جزئي للأصناف التي تمت معالجتها.

    ملاحظةملاحظة
    يتم تلقائياً تحديث النموذج عند فتحه، إلا إذا تم فتح النموذج في الدقائق الـ 15 الأخيرة.
  9. عند حل المشكلات، انقر فوق موافق لإغلاق مربع الحوار.

اختصارات لوحة المفاتيح لتحليل الحسابات المفقودة

عند تشغيل تحليل حسابات مفقودة، تتوفر اختصارات لوحة المفاتيح التالية.

للقيام بذلك استخدام اختصار المفتاح هذا
التصفية حسب الشركة Alt+C
التصفية حسب البُعد Alt+D
حدد حقل تجميع حسب. Alt+G
إظهار الكتل والقيم المستبعدة Alt+S
تحديث النتائج Alt+R
استبعاد كتلة الإنشاء المحددة Alt+X
استبعاد اسم تعريف الصف المحدد Ctrl+B
استبعاد قيمة البعد المحددة Ctrl+D
فتح تعريف التقرير المحدد Ctrl+R
فتح تعريف الصف المحدد Ctrl+O

راجع أيضًا

التقارير المالية

واجهة أداة تصميم التقارير