أفضل ممارسات استيراد الإيصالات‬ باستخدام كيان دفتر اليومية العام

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

يوفر هذا الموضوع تلميحات حول استيراد البيانات إلى دفتر اليومية العام باستخدام كيان دفتر اليومية العام.

يمكنك استخدام كيان دفتر اليومية العام لاستيراد الإيصالات التي لها نوع الحساب أو نوع الحساب المقابل دفتر الأستاذ، أو العميل، أو المورد، أو البنك. يمكن إدخال الإيصال كبند واحد باستخدام كل من الحقل الحساب والحقل الحساب المقابل، أو كإيصال متعدد البنود، حيث لا يُستخدم إلا الحقل الحساب (ويُترك الحساب المقابل فارغاً في كل بند). لا يدعم كيان دفتر اليومية العام كل نوع حساب. بدلاً من ذلك، توجد كيانات أخرى للسيناريوهات التي تتطلب مجموعات مختلفة من أنواع الحسابات. على سبيل المثال، لاستيراد حركة مشروع، استخدم كيان دفتر اليومية مصروفات المشروع. تم تصميم كل كيان لدعم سيناريوهات محددة، مما يعني أنه قد تتوفر حقول إضافية في الكيانات لهذه السيناريوهات ولكن ليس في الكيانات لسيناريو مختلف.

الإعداد

قبل إجراء عملية الاستيراد باستخدام كيان دفتر اليومية العام، تحقق من صحة الإعداد التالي:

  • إعداد التسلسل الرقمي لرقم دُفعة دفتر اليومية – بشكل افتراضي، عندما تجري عملية الاستيراد باستخدام كيان دفتر اليومية العام، يستخدم رقم دُفعة دفتر اليومية التسلسل الرقمي الذي تم تعريفه في محددات دفتر الأستاذ العام. إذا قمت بتعيين التسلسل الرقمي لرقم دُفعة دفتر اليومية إلى يدوي، فلن يتم تطبيق رقم افتراضي. هذا الإعداد غير معتمد.
  • تكوين الأبعاد المالية - يجب على كل مؤسسة تحديد ترتيب الأبعاد المالية عند استخدام الكيانات لاستيراد الحركات. يتم تحديد الترتيب لتنسيق تكامل أبعاد دفتر الأستاذ، في ‎دفتر الأستاذ العام > دليل الحسابات > الأبعاد‏‎ > تكوين الأبعاد المالية لتكامل التطبيقات > ‎تحديد كيانات البيانات. يجب أن تكون أجزاء حساب دفتر الأستاذ الذي يتم استيراده بالترتيب نفسه. وإلا، فسيحدث خطأ أثناء تنفيذ عملية الاستيراد.

إعداد كيان دفتر اليومية العام

‏‫هناك إعدادان في إدارة البيانات يؤثران على كيفية تطبيق رقم دُفعة دفتر اليومية الافتراضي أو رقم الإيصال:

  • ‬‏‫المعالجة المستندة إلى مجموعات (في كيان البيانات)
  • ‬‏‫مُنشأ تلقائيًا (على تعيين الحقل)

تصف الأقسام التالية تأثير هذين الإعدادين، وتوضح أيضًا كيفية إنشاء أرقام دُفعات دفتر اليومية وأرقام الإيصالات.

رقم دُفعة دفتر اليومية

  • لا يؤثر الإعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات في كيان دفتر اليومية العام على الطريقة التي يتم بها إنشاء أرقام دُفعات دفتر اليومية.
  • إذا تم تعيين حقل رقم دُفعة دفتر اليومية إلى مُنشأ تلقائيًا، فسيتم إنشاء رقم دُفعة دفتر يومية جديد لكل بند يتم استيراده. هذا السلوك هو غير مستحسن. يتم العثور على الإعداد مُنشأ تلقائيًا‬ في مشروع الاستيراد ضمن عرض التعيين‬، على علامة التبويب تفاصيل‏‎ التعيين‬.
  • إذا لم يتم تعيين حقل رقم دُفعة دفتر اليومية إلى مُنشأ تلقائيًا، فسيتم إنشاء رقم دُفعة دفتر اليومية على الشكل التالي:
    • إذا تطابق رقم دُفعة دفتر اليومية الذي تم تعريفه في الملف المستورد مع دفتر يومية موجود غير مرحّل في Microsoft Dynamics 365 for Operations، فسيتم استيراد كافة البنود التي لديها رقم دُفعة دفتر يومية مطابق إلى دفتر اليومية الموجود. لا يتم استيراد البنود إطلاقًا إلى رقم دُفعة دفتر يومية تم ترحيله. بدلاً من ذلك، يتم إنشاء رقم جديد.
    • إذا لم يتطابق رقم دُفعة دفتر اليومية الذي تم تعريفه في الملف المستورد مع دفتر يومية موجود غير مرحّل في Dynamics 365 for Operations، فسيتم تجميع كافة البنود التي لديها رقم دُفعة دفتر يومية مطابق ضمن دفتر يومية جديد. على سبيل المثال، يتم استيراد كافة البنود حيث 1 هو رقم دُفعة دفتر اليومية إلى دفتر يومية جديد، ويتم استيراد كافة البنود حيث 2 هو رقم دُفعة دفتر اليومية إلى دفتر يومية جديد آخر. يتم إنشاء رقم دُفعة دفتر اليومية باستخدام التسلسل الرقمي الذي يتم تعريفه في محددات دفتر الأستاذ العام.

رقم الإيصال

  • عندما تستخدم الإعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات على كيان دفتر اليومية العام، يجب توفير رقم الإيصال في الملف المستورد. يتم تعيين رقم الإيصال الذي يتم توفيره في الملف المستورد إلى كل حركة، حتى لو لم يكن الإيصال متوازنًا. إذا أردت استخدام المعالجة المستندة إلى مجموعات، ولكنك تريد أيضًا استخدام التسلسل الرقمي المحدد لأرقام الإيصالات في Dynamics 365 for Operations، فقد تم توفير إصلاح عاجل لإصدار فبراير 2016. رقم الإصلاح العاجل هو 3170316 ويمكن تنزيله من Lifecycle services (LCS). لمزيد من المعلومات، راجع تنزيل الإصلاحات العاجلة من Lifecycle Services.
    • لتمكين هذه الوظيفة، في اسم دفتر اليومية الذي يُستخدم لعمليات الاستيراد في Dynamics 365 for Operations، قم بتعيين توزيع الرقم عند الترحيل إلى نعم.
    • يجب تحديد رقم إيصال في الملف المستورد. غير أن هذا الرقم مؤقت وتتم الكتابة فوقه بواسطة رقم الإيصال في Dynamics 365 for Operations عند ترحيل دفتر اليومية. يجب التأكد من تجميع بنود دفتر اليومية بشكل صحيح حسب رقم الإيصال المؤقت. على سبيل المثال، أثناء عملية الترحيل، يتم العثور على ثلاثة بنود لديها رقم الإيصال المؤقت 1. وتتم الكتابة فوق رقم الإيصال المؤقت لكافة البنود الثلاثة بواسطة الرقم التالي في التسلسل الرقمي.‬ إذا لم تكن هذه البنود الثلاثة عبارة عن إدخال متوازن، فلن يتم ترحيل الإيصال. بعد ذلك، إذا تم العثور على بنود تحتوي على رقم الإيصال المؤقت 2، فستتم الكتابة فوق هذا الرقم بواسطة رقم الإيصال التالي في التسلسل الرقمي، وما إلى ذلك.
  • عندما لا تستخدم الإعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات، لا يجب عليك توفير أي رقم إيصال في الملف المستورد. يتم إنشاء أرقام الإيصالات هذه أثناء عملية الاستيراد، استنادًا إلى إعداد اسم دفتر اليومية (إيصال واحد فقط، فيما يتعلق بالرصيد، وهكذا). على سبيل المثال، إذا تم تعريف اسم دفتر اليومية بصيغة فيما يتعلق بالرصيد، فسيتلقى البند الأول رقم إيصال افتراضي جديد. يقوم النظام عندئذٍ بتقييم البند لتحديد ما إذا كانت حسابات المدين تساوي حسابات الدائن. في حال وجود حساب مقابل في البند، يتلقى البند التالي المستورد رقم إيصال جديد. أما في حال عدم وجود حساب مقابل، فسيقوم النظام بتقييم ما إذا كانت حسابات المدين تساوي حسابات الدائن مع استيراد كل بند.
  • إذا تم تعيين حقل رقم الإيصال إلى مُنشأ تلقائيًا، فلن تنجح عملية الاستيراد. فالإعداد مُنشأ تلقائيًا المتعلق برقم الإيصال غير معتمد.

بشكل افتراضي، يستخدم كيان دفتر اليومية العام المعالجة المستندة إلى مجموعات. بعد تقييم متطلبات العمل لمؤسستك، يمكنك تغيير إعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات بالنقر فوق كيانات البيانات في مساحة عمل إدارة البيانات. يُستخدم إعداد "المعالجة المستندة إلى مجموعات" لتسريع عملية الاستيراد. وإذا لم تستخدم إعداد "المعالجة المستندة إلى مجموعات"، فستتم عملية استيراد كيان دفتر اليومية العام ببطء.