استيراد الإيصالات‬ باستخدام كيان دفتر اليومية العام

توفر هذه المقالة تلميحات عن استيراد البيانات إلى دفتر اليومية العام باستخدام كيان دفتر اليومية العام. ابحث عن معلومات فنية حول الكيان في كيان دفتر اليومية العام.

يمكنك استخدام كيان دفتر اليومية العام لاستيراد الإيصالات التي لها نوع حساب أو نوع حساب مقابل دفتر الأستاذ، أو العميل، أو المورد، أو البنك. يمكن إدخال الإيصال كبند واحد باستخدام كل من الحقل الحساب والحقل الحساب المقابل، أو كإيصال متعدد البنود، حيث لا يُستخدم إلا الحقل الحساب (ويُترك الحساب المقابل فارغاً في كل بند). لا يدعم كيان دفتر اليومية العام كل نوع حساب. بدلاً من ذلك، توجد كيانات أخرى للسيناريوهات التي تتطلب مجموعات مختلفة من أنواع الحسابات. على سبيل المثال، لاستيراد حركة مشروع، استخدم كيان دفتر اليومية مصروفات المشروع. يتم تصميم كل كيان لدعم سيناريوهات محددة. وهذا يعني احتمال وجود حقول أخرى متوفرة في الكيانات الخاصة بهذه السيناريوهات. ومع ذلك، قد لا تكون الحقول الأخرى متاحة في الكيانات الخاصة بسيناريوهات مختلفة.

الإعداد

قبل إجراء عملية الاستيراد باستخدام كيان دفتر اليومية العام، تحقق من صحة الإعداد التالي:

إعداد التسلسل الرقمي لرقم دفعة دفتر اليومية

• بشكل افتراضي، عندما تجري عملية الاستيراد باستخدام كيان دفتر اليومية العام، يستخدم رقم دُفعة دفتر اليومية التسلسل الرقمي الذي يتم تعريفه في محددات دفتر الأستاذ العام.
• إذا قمت بتعيين التسلسل الرقمي لرقم دُفعة دفتر اليومية إلى يدوي، فلن يتم تطبيق رقم افتراضي. هذا الإعداد غير معتمد.

تكوين البُعد المالي

• يجب على كل مؤسسة تحديد ترتيب الأبعاد المالية عند استخدام الكيانات لاستيراد الحركات.
• ترتيب تنسيق تكامل أبعاد دفتر الأستاذ:
  • دفتر الأستاذ العام>‏‫دليل الحسابات>الأبعاد>‏‫تكوين الأبعاد المالية لتكامل التطبيقات>تحديد كيانات البيانات.
• يجب أن تكون أجزاء حساب دفتر الأستاذ الذي يتم استيراده بالترتيب نفسه. وإلا، يحدث خطأ أثناء تنفيذ عملية الاستيراد.

إعداد كيان دفتر اليومية العام

‏‫هناك إعدادان في إدارة البيانات يؤثران على كيفية تطبيق رقم دُفعة دفتر اليومية الافتراضي أو رقم الإيصال:

• ‬‏‫المعالجة المستندة إلى مجموعات (في كيان البيانات)
• ‬‏‫مُنشأ تلقائيًا (على تعيين الحقل)

تصف الأقسام التالية تأثير هذين الإعدادين، وتوضح كيفية يقوم النظام بإنشاء أرقام دُفعات دفتر اليومية وأرقام الإيصالات.

رقم دُفعة دفتر اليومية

• لا يؤثر الإعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات في كيان دفتر اليومية العام على الطريقة التي يتم بها إنشاء أرقام دُفعات دفتر اليومية.

• إذا تم تعيين حقل رقم دُفعة دفتر اليومية إلى مُنشأ تلقائيًا، فسيتم إنشاء رقم دُفعة دفتر يومية جديد لكل بند يتم استيراده. هذا السلوك هو غير مستحسن. يتم العثور على الإعداد مُنشأ تلقائيًا‬ في مشروع الاستيراد ضمن عرض التعيين‬، على علامة التبويب تفاصيل‏‎ التعيين‬.

• إذا لم يتم تعيين حقل رقم دُفعة دفتر اليومية إلى مُنشأ تلقائيًا، فسيتم إنشاء رقم دُفعة دفتر اليومية على الشكل التالي:

  • إذا تطابق رقم دُفعة دفتر اليومية الذي تم تعريفه في الملف المستورد مع دفتر يومية موجود غير مرحّل، فسيتم استيراد كافة البنود التي لديها رقم دُفعة دفتر يومية مطابق إلى دفتر اليومية الموجود. لا يتم استيراد البنود إطلاقًا إلى رقم دُفعة دفتر يومية تم ترحيله. بدلاً من ذلك، يتم إنشاء رقم جديد.
  • إذا لم يتطابق رقم دُفعة دفتر اليومية الذي تم تعريفه في الملف المستورد مع دفتر يومية موجود غير مرحّل، فسيتم تجميع كافة البنود التي لديها رقم دُفعة دفتر يومية مطابق ضمن دفتر يومية جديد. على سبيل المثال، يتم استيراد كافة البنود حيث 1 هو رقم دُفعة دفتر اليومية إلى دفتر يومية جديد، ويتم استيراد كافة البنود حيث 2 هو رقم دُفعة دفتر اليومية إلى دفتر يومية جديد آخر. يتم إنشاء رقم دُفعة دفتر اليومية باستخدام التسلسل الرقمي الذي يتم تعريفه في محددات دفتر الأستاذ العام.

رقم الإيصال

• عندما تستخدم الإعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات على كيان دفتر اليومية العام، يجب توفير رقم الإيصال في الملف المستورد. يتم تعيين رقم الإيصال الذي يتم توفيره في الملف المستورد إلى كل حركة، حتى لو لم يكن الإيصال متوازنًا. لاحظ النقاط التالية إذا أردت استخدام المعالجة المستندة إلى مجموعات، ولكنك تريد أيضًا استخدام التسلسل الرقمي المحدد لأرقام الإيصالات.

  • لتمكين هذه الوظيفة، في اسم دفتر اليومية الذي يُستخدم لعمليات الاستيراد، قم بتعيين توزيع الرقم عند الترحيل إلى نعم.
  • يجب تحديد رقم إيصال في الملف المستورد. على الرغم من ذلك، عند ترحيل دفتر اليومية، فإنه يقوم بالكتابة فوق الرقم المؤقت بواسطة رقم الإيصال. تأكد من تجميع بنود دفتر اليومية بشكل صحيح حسب رقم الإيصال المؤقت. على سبيل المثال، أثناء عملية الترحيل، يتم العثور على ثلاثة بنود لديها رقم الإيصال المؤقت 1. يكتب الرقم التالي في التسلسل الرقمي فوق رقم الإيصال المؤقت لكافة البنود الثلاثة.‬ إذا لم تكن هذه البنود الثلاثة عبارة عن إدخال متوازن، فلن يتم ترحيل الإيصال. بعد ذلك، إذا كانت البنود تحتوي على رقم الإيصال المؤقت 2، فسيقوم النظام بالكتابة فوق هذا الرقم بواسطة رقم الإيصال التالي في التسلسل.

• عندما لا تستخدم الإعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات، لا يجب عليك توفير أي رقم إيصال في الملف المستورد. يتم إنشاء أرقام الإيصالات هذه أثناء عملية الاستيراد، استنادًا إلى إعداد اسم دفتر اليومية (إيصال واحد فقط، فيما يتعلق بالرصيد، وهكذا). على سبيل المثال، إذا تم تعريف اسم دفتر اليومية بصيغة فيما يتعلق بالرصيد، فسيتلقى البند الأول رقم إيصال افتراضي جديد. يقوم النظام عندئذٍ بتقييم البند لتحديد ما إذا كانت حسابات المدين تساوي حسابات الدائن. في حال وجود حساب مقابل في البند، يتلقى البند التالي المستورد رقم إيصال جديد. أما في حال عدم وجود حساب مقابل، فسيقوم النظام بتقييم ما إذا كانت حسابات المدين تساوي حسابات الدائن مع استيراد كل بند.

• إذا تم تعيين حقل رقم الإيصال إلى مُنشأ تلقائيًا، فستفشل عملية الاستيراد. فالإعداد مُنشأ تلقائيًا المتعلق برقم الإيصال غير معتمد.

بشكل افتراضي، يستخدم كيان دفتر اليومية العام المعالجة المستندة إلى مجموعات. بعد تقييم متطلبات العمل لمؤسستك، يمكنك تغيير إعداد المعالجة المستندة إلى مجموعات بتحديد كيانات البيانات في مساحة عمل إدارة البيانات. يُستخدم إعداد "المعالجة المستندة إلى مجموعات" لتسريع عملية الاستيراد. وإذا لم تستخدم إعداد "المعالجة المستندة إلى مجموعات"، فستتم عملية استيراد كيان دفتر اليومية العام ببطء.