التوزيعات المحاسبية وإدخالات دفتر اليومية بدفتر الأستاذ الفرعي لفواتير الموردين

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

تستخدم التوزيعات المحاسبية لتحديد كيفية حساب مبلغ، مثل كيفية حساب المصروفات أو الضرائب أو التكاليف في فاتورة الموّرد. وسيكون لكل مبلغ يجب أن يحسب عند تسجيل فاتورة الموّرد في دفتر اليومية توزيع محاسبي واحد أو أكثر.

التوزيعات المحاسبية

يمكنك استخدام الأزرار التالية في صفحة فاتورة المورد لعرض وربما تعديل التوزيعات المحاسبية لكل مبلغ على فاتورة الموّرد.

  • توزيع المبالغ – عرض وتعديل التوزيعات المحاسبية لسطر واحد لأية سطور فرعية، مثل الضرائب أو التكاليف. يمكنك أيضًا عرض وتعديل التوزيعات المحاسبية لبند فرعي مباشرةً من صفحة حركات ضريبة المبيعات أو صفحة حركات الرسوم.
    • تعديل مبالغ رأس فاتورة الموّرد، مثل التكاليف أو المبالغ التقريبية للعملة.
    • تعديل مبالغ سطر فاتورة الموّرد.
  • عرض التوزيعات – عرض التوزيعات المحاسبية لكافة البنود في المستند. لا يمكنك تعديل التوزيعات المحاسبية من طريقة العرض هذه.
    • اعرض مبالغ السطر والرأس.

إذا كانت فاتورة الموّرد تشير إلى أمر شراء، يمكنك تقسيم وتعديل التوزيعات المحاسبية للأسطر التي تحتوي على صنف غير مخزن. إذا لم يكن سطر فاتورة الموّرد يشير إلى سطر أمر شراء، يمكنك أيضًا حذف توزيع محاسبي. لا يمكنك تقسيم أو حذف بنود للضرائب والتكاليف وخصومات البنود. يمكنك تعديل حساب دفتر الأستاذ، ولكن لا يمكنك تغيير المبالغ أو النسب المئوية.

Note

إذا كان السطر الأصلي يحتوي على صنف غير مخزن بينما التوزيعات المحاسبية منقسمة، سيتم تقسيم السطر الفرعي تلقائيًا ليتناسب مع الأبعاد المالية للسطر الأصلي. لا يمكن تقسيم التوزيعات المحاسبية للسطر الفرعي أو حذفها، ولكن وفقًا لإعداد السطر الفرعي، قد تتمكن من تعديل حساب دفتر الأستاذ للتوزيعات المحاسبية للسطر الفرعي.

توزيع المبالغ

عندما تقوم بإدخال فاتورة الموّرد، سيتم توزيع كل مبلغ كما يلي.

سطر نوع فاتورة المورّد ترتيب الأولويات التي تحدد من أين يتم عرض الحساب الرئيسي ترتيب الأولوية التي تحدد أين يتم عرض الأبعاد المالية الافتراضية
منتج مخزّن
  1. التوزيعات المحاسبية لسطر أمر الشراء.
  2. حقل الحساب الرئيسي عند تحديد نفقات الشراء للمنتج في صفحة الترحيل.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي في فاتورة الموّرد.
فئة تدبير أو منتج غير مخزن
  1. التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء، في حالة إشارة سطر فاتورة الموّرد إلى سطر أمر شراء.
  2. حقل الحساب الرئيسي عند تحديد نفقات الشراء للمصاريف في صفحة الترحيل.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. إذا كان الحساب الرئيسي حساب توزيع، استخدم القيمة الافتراضية من تعريف حساب التوزيع.
  3. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي في فاتورة الموّرد.
  4. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
  5. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.
الأصل الثابت
  1. التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء، في حالة إشارة سطر فاتورة الموّرد إلى سطر أمر شراء.
  2. إذا تم تحديد الاستحواذ في حقل نوع الحركة في نموذج فاتورة المورد، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد الاستحواذ في صفحة ملفات تعريف ترحيل الأصول الثابتة.
  3. إذا تم تحديد تسوية الاستحواذ في حقل نوع الحركة في نموذج فاتورة المورد، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد تسوية الاستحواذ في صفحة ملفات تعريف ترحيل الأصول الثابتة.
  1. استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر شراء، في حالة إشارة سطر الفاتورة إلى سطر أمر شراء.
  2. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
  3. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.
مشروع محدد في سطر فاتورة الموّرد
  1. التوزيع المحاسبي لسطر أمر شراء، في حالة إشارة سطر الفاتورة إلى سطر أمر شراء.
  2. إذا تم تحديد رصيد في حقل ترحيل التكاليف - الصنف في صفحة مجموعات المشاريع، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد التكلفة في صفحة إعداد ترحيل دفتر الأستاذ.
  3. إذا تم تحديد الأرباح والخسائر في حقل ترحيل التكاليف - الصنف في صفحة مجموعات المشاريع، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد التكلفة - الصنف في صفحة إعداد ترحيل دفتر الأستاذ.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
خصم البند
  1. التوزيع المحاسبي لسطر أمر شراء، في حالة إشارة سطر الفاتورة إلى سطر أمر شراء.
  2. حقل الحساب الرئيسي عند تحديد الخصم في صفحة الترحيل.
  3. إذا لم يتم تحديد حساب رئيسي لخصم لملف تعريف الترحيل، فإن التوزيع المحاسبي للسعر المفصل يكون في سطر أمر الشراء.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في سطر فاتورة الموّرد.
  3. استخدم قيم الأبعاد المالية لسطر فاتورة الموّرد.
  4. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.
تكاليف الشراء التي تم إدخالها في علامة التبويب السعر والخصم لبند أمر الشراء
  1. التوزيع المحاسبي لسطر أمر شراء، في حالة إشارة سطر الفاتورة إلى سطر أمر شراء.
  2. التوزيع المحاسبي للسعر المفصل في سطر أمر الشراء.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في سطر فاتورة الموّرد.
تكلفة السطر
  1. التوزيع المحاسبي لسطر أمر شراء، في حالة إشارة سطر الفاتورة إلى سطر أمر شراء.
  2. إذا تم تحديد حساب دفتر الأستاذ في حقل نوع المدين في نموذج كود المصاريف، حقل الحساب المدين في صفحة كود المصاريف.
  3. إذا كان الصنف محددًا في حقل نوع المدين في نموذج كود المصاريف، التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في بند أمر الشراء.
  4. إذا تم تحديد العميل/المورد في حقل نوع المدين في نموذج كود المصاريف، حقل حساب الدائن في صفحة كود المصاريف.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في سطر فاتورة الموّرد.
  3. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
  4. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.
الضريبة، بالشرط التالي:
  • يتم تحديد خيار تطبيق قواعد ضرائب الولايات المتحدة في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.
  1. التوزيع المحاسبي لسطر أمر شراء، في حالة إشارة سطر الفاتورة إلى سطر أمر شراء.
  2. التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل أو التكلفة.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في سطر فاتورة الموّرد.
  3. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
الضريبة، بالشروط التالية:
  • يتم إلغاء تحديد خيار تطبيق قواعد ضرائب الولايات المتحدة في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.
  • يتم إلغاء تحديد حقل استخدام الضريبة لمجموعة ضريبة المبيعات في صفحة مجموعات ضريبة المبيعات.
  1. إذا كان مبلغ الضريبة قابلاً للاسترداد، حقل ضريبة المبيعات المدينة في صفحة مجموعات ترحيل دفتر الأستاذ.
  2. إذا كان مبلغ الضريبة غير قابل للاسترداد، السعر المفصل أو التوزيع المحاسبي للتكلفة.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم الأبعاد المالية من السعر المفصل أو التوزيعات الحسابية للتكلفة في سطر فاتورة الموّرد.
  3. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
  4. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.
الضريبة، بالشروط التالية:
  • يتم إلغاء تحديد خيار تطبيق قواعد ضرائب الولايات المتحدة في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.
  • يتم تحديد حقل استخدام الضريبة لمجموعة ضريبة المبيعات في صفحة مجموعات ضريبة المبيعات.
  1. إذا كان مبلغ الضريبة قابلاً للاسترداد، حقل ضريبة المبيعات المدينة في صفحة مجموعات ترحيل دفتر الأستاذ.
  2. إذا كان مبلغ الضريبة غير قابل للاسترداد، حقل استخدام مصاريف الضريبة في صفحة مجموعات ترحيل دفتر الأستاذ.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم الأبعاد المالية من السعر المفصل أو التوزيعات الحسابية للتكلفة في سطر فاتورة الموّرد.
  3. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
  4. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.
تكلفة الرأس
  1. إذا تم تحديد حساب دفتر الأستاذ في حقل نوع المدين في نموذج كود المصاريف، حقل الحساب المدين في صفحة كود المصاريف.
  2. إذا تم تحديد العميل/المورد في حقل نوع المدين في نموذج كود المصاريف، حقل حساب الدائن في صفحة كود المصاريف.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. إذا كان الحساب الرئيسي حساب توزيع، استخدم القيمة الافتراضية من تعريف حساب التوزيع.
  3. استخدم قيم القالب الافتراضي للبعد المالي من رأس فاتورة الموّرد.
  4. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
  5. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.
خصم الرأس
  1. حقل الحساب الرئيسي لنوع ترحيل خصم فاتورة المورد في صفحة حسابات الحركات التلقائية.
  1. في حالة إشارة سطر فاتورة إلى سطر أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لسطر أمر الشراء.
  2. استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في سطر فاتورة الموّرد.
  3. استخدم قيم الأبعاد المالية من سطر فاتورة الموّرد.
  4. استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي من الحساب الرئيسي في صفحة مخطط الحسابات.

توزيع الضرائب

يتعذر إنشاء توزيعات محاسبية للضرائب إلا بعد أن يتم حساب الضرائب. لحساب ضرائب المبيعات، يجب إكمال إحدى المهام التالية في صفحة فاتورة المورد:

  • عرض إجمالي الفاتورة.
  • عرض ضريبة المبيعات.
  • عرض دفتر اليومية بدفتر الأستاذ الفرعي.
  • عرض التوزيعات المحاسبية لفاتورة المورّد الكاملة.
  • وضع فاتورة المورّد قيد الانتظار.
  • ترحيل فاتورة الموّرد.

دفاتر يومية دفتر الأستاذ الفرعي لفواتير الموّرد

قبل ترحيل فاتورة الموّرد، يمكنك عرض الإدخال الكامل للمحاسبة، التي تتضمن مدينين ودائنين، للتحقق من أنه جاري ترحيل الفاتورة للحسابات الصحيحة. يسمى عرض هذا الإدخال المحاسبي الكامل دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي.

إذا كان إدخال دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي غير صحيح عند معاينته قبل تسجيل فاتورة الموّرد في دفتر اليومية، لا يمكنك تعديل إدخال دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي. بدلاً من ذلك، يجب عليك تعديل التوزيعات المحاسبية أو ملف تعريف الترحيل. يتم استخدام التوزيعات المحاسبية لتعريف أحد جوانب الإدخال المحاسبي أو المدين أو الدائن. يتم إنشاء إدخال حساب دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي المقابلة عن طريق استخدام ملفات تعريف الترحيل، مثل من حساب الموّرد أو الضرائب.