إلغاء دفعة مورد
توضح هذه المقالة الاختلافات بين عكس الدفع وحذفه وإلغائه ورفضه. وهي تشرح أيضًا الأسلوبين المتعلقين بعكس شيك المورّد.
في بعض الأحيان، بعد ترحيل دفعة مورد، يجب إلغاء الدفعة. ويختلف الإلغاء عن حذف أو إلغاء أو رفض الدفعة. يمكنك حذف دفعة فقط إذا كانت بحالة تم الإنشاء. وتشير هذه الحالة إلى أنه تم إعداد الدفعة ولكن لم يتم إنشاؤها. ويسري هذا التحديد دائماً، بغض النظر عن طريقة الدفع. يمكن إلغاء الشيكات التي لم يتم ترحيلها بعد أن تم إنشاؤها ولكن قبل أن يتم ترحيلها. وإذا تم إجراء عملية الدفع التي تم إنشاؤها كتحويل أموال إلكتروني (EFT)، يمكن رفض الدفعة قبل ترحيلها. ولرفض دفعة، قم بتغيير قيمة حالة الدفعة. ويمكن إعادة إنشاء الدفعة التي تم إلغاؤها أو رفضها بعد تغيير قيمة حالة الدفعة إلى لا شيء.
بعد ترحيل دفعة، يتم استخدام عمليات الإلغاء. ولا يمكن إلغاء المدفوعات التي تتم إلكترونيًا بعد أن تم ترحيلها. وبدلاً من ذلك، يجب إنشاء حركة جديدة مقابل مبلغ الدفع للحصول على الالتزام مرة أخرى تجاه حساب المورد. وهناك طريقتان لإلغاء الشيكات التي تم ترحيلها. في إحدى الطريقتين، يتم ترحيل عمليات الإلغاء فورًا عند النقر فوق إلغاء الدفعة صفحة الشيك. وفي الطريقة الأخرى، عندما تنقر فوق إلغاء الدفعة في صفحة الشيك، يتم إرسال الإلغاء أولًا إلى دفتر يومية إلغاء الشيك في إدارة النقد والبنك، حيث يمكن لأحد المراجعين ترحيل الإلغاء أو رفضه بعد ذلك.
ولمعرفة الطريقة التي تستخدمها مؤسستك، اطلع على صفحة معلمات إدارة النقد والبنك. وإذا تم تعيين خيار استخدام عملية مراجعة لعمليات إلغاء الدفعة إلى نعم، فإنه يتم إرسال عمليات الإلغاء إلى دفتر يومية إلغاء الشيك للمراجعة. يصف الجدول التالي كيف تختلف أساليب إلغاء الشيكات.
| إذا كانت مؤسستك لا تراجع عمليات إلغاء الشيكات قبل الترحيل: | إذا كانت مؤسستك تراجع عمليات إلغاء الشيكات قبل الترحيل |
|---|---|
| يتم إلغاء الشيك فورًا عند النقر فوق موافق في صفحة الشيك. | لا يتم إلغاء الشيك على الفور. يتم إنشاء دفتر يومية لعمليات إلغاء الشيكات للمراجعة. إذا تم حذف دفتر يومية إلغاء الشيكات، فيمكن إلغاء الشيك مرة أخرى. |
| يتم إلغاء القيود المحاسبية للشيك الأصلي. | ربما لم يتم ترحيل حساب دفتر الأستاذ من إدخال محاسبة الشيك الأصلي. الأبعاد المالية من دفتر يومية الشيكات الأصلية هي الأبعاد المالية الافتراضية في دفتر يومية إلغاء الشيكات. يمكنك تغيير هذه القيم الافتراضية. وعند ترحيل دفتر يومية إلغاء الشيك، يتم إدخال الحسابات الرئيسية للحسابات الدائنة تلقائياً من ملفات تعريف الترحيل، التي ربما قد تغيرت. |
| يتم استخدام بُنى المحاسبة التي تم استخدامها عند ترحيل الشيك الأصلي لإلغاء الشيك، حتى إذا تم تغيير بنية الحساب. لم يتم التحقق من صحة مجموعة الحسابات. | إذا تم تغيير بنية حساب بعد ترحيل الشيك الأصلي، ربما تكون هناك حاجة لبُعد مالي جديد لإلغاء الشيك. قد لا يتم إدخال هذا البعد المالي تلقائياً من دفتر يومية الدفعة الأصلية. يتم التحقق من صحة مجموعة الحسابات عند ترحيل إلغاء الشيكات. |
| لا يتم تطبيق الأبعاد الثابتة على الإلغاء، للمساعدة في ضمان أن يتم إلغاء نفس حسابات دفتر الأستاذ. | يتم تطبيق الأبعاد الثابتة على دفتر يومية إلغاء الشيكات أثناء الترحيل. قد لا توجد قيمة البعد المالي بإدخال المحاسبة للشيك الأصلي، استنادًا إلى وقت تحديد البعد الثابت. |
قم بإلغاء الشيكات المرحَّلة دون مراجعتها
إذا كانت مؤسستك ترغب في ترحيل عمليات إلغاء الشيكات فورًا عند النقر فوق إلغاء الدفعةفي صفحة الشيكات. وفي صفحة محددات إدارة البنك والنقد، قم بتعيين خيار استخدام عملية المراجعة لعمليات إلغاء الدفع إلىلا. وفي صفحة الشيكات، يمكنك تحديد الشيك لإلغاء وتحديد إلغاء الدفع. ويمكنك فيا بعد إدخال التاريخ وتحديد سبب للإلغاء.
إلغاء الشيكات المرحَّلة بعد مراجعتها في دفتر يومية إلغاء الشيكات
إذا كانت ترغب مؤسستك في مراجعة عمليات إلغاء الشيكات قبل ترحيلها، فأنشئ دفتر يومية إلغاء الشيك للمراجعة، وفي صفحة محددات إدارة النقد والبنك، قم بتعيين خيار استخدام عملية مراجعة لعمليات إلغاء الدفع إلى نعم. وفي صفحة الشيكات، يمكنك تحديد الشيك لإلغائه وتحديد إلغاء الدفع. ويمكنك فيا بعد إدخال التاريخ وتحديد سبب للإلغاء. يجب إعداد السبب المالي للنوعين "البنك" و"المورّد. يجب أيضًا تحديد اسم دفتر يومية لإنشاء دفتر يومية في دفتر يومية إلغاء الشيكات.
مراجعة عملية الإلغاء
إذا كنت مستخدمًا يجب عليه مراجعة عمليات الإلغاء، يمكنك أما قبول وترحيل دفتر يومية، أو رفض الإلغاء عن طريق حذف دفتر اليومية. وفي صفحة دفتر يومية إلغاء الشيكات، يمكنك تحديد دفتر يومية الإلغاء للمراجعة، ثم انقر فوق بنود. يمكنك مراجعة الشيك الملغي، ثم تحديد أحد خيارات الاعتماد التالية:
- لاعتماد دفتر يومية الإلغاء وترحيله، انقر فوق ترحيل أو ترحيل وتحويل.
- لرفض عملية الإلغاء، احذف دفتر يومية إلغاء الشيكات.
إشعار
إذا حذفت دفتر اليومية، تتم إزالة عملية الإلغاء من النظام، ولكن الشيك الأصلي يظل في صفحة الشيك . ولم تعد حالة الشيك هي إلغاء معلق.
نتائج ترحيل عملية إلغاء
عند القيام بترحيل إلغاء شيك، يحدث ما يلي:
- يتم تحديث حالة الشيك إلى إلغاء.
- إذا تم تحديد خيار تسويةفي صفحة الإلغاء أثناء عملية الإلغاء، تتم تسوية الشيك (تم تحديد خيار تمت التسوية)، ولا يظهر في صفحة تسوية الحسابات.
- ترحيل إيصال الإلغاء مقابل الحساب البنكي الذي تم إصدار الشيك منه، لزيادة رصيد الحساب البنكي.
- ترحيل الإيصال إلى دفتر الأستاذ العام.
- تم تحديث تفاصيل التعديل في مجموعة حقل المحفوظات في صفحة الشيك.
إشعار
عند القيام بإلغاء الشيك الذي تم إصداره للحركة التجارية بين الشركات الشقيقة، تأتي الإدخالات المقابلة من إعداد المحاسبة للتجارة بين الشركات الشقيقة، وليس من الحركة الأصلية. إذا تم إصدار الشيك الذي تم إلغاؤه لعملية دفع المورد، فسيحدث أيضًا ما يلي:
- إلغاء تطبيق عملية الدفع الأصلية من الفاتورة التي تمت تسوية عملية الدفع على أساسها (يتم إلغاء التسوية).
- يتم ترحيل الحركة مقابل حساب المورِّد بالنسبة لإلغاء عملية الدفع، وتتم تسوية عملية الدفع التي تم إلغاؤها مقابل عملية الدفع الأصلية. تم تحديث حقل إيصال التسوية الأخير في صفحة حركات المورد لنفقة المورد الأصلية ليعكس رقم الإيصال للحركة التي تم إلغاؤها.
في حالة إصدار الشيك الذي تم إلغاؤه لاسترداد العميل، يحدث أيضًا ما يلي:
- تم ترحيل الحركة مقابل حساب العميل لإلغاء عملية الدفع، ويتم إلغاء التسوية بين عملية الدفع الأصلية والمستند الذي تمت في الأصل تسوية عملية الدفع على أساسه (يتم إنشاء عملية دفع سالبة).
- تطبيق إلغاء عملية الدفع على عملية الدفع الأصلية. تم تحديث حقل إيصال التسوية الأخير في صفحة حركات العميل لدفعة العميل الأصلية ليعكس رقم الإيصال للحركة التي تم إلغاؤها.