تكوين الحسابات المدينة والائتمان والتحصيلات

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

تكوين الحسابات المدينة وعمليات التحصيل والائتمان‬ لتعقب الفواتير والمدفوعات الواردة من العملاء.

يمكنك إعداد مجموعات العملاء والعملاء وملفات تعريف الترحيل وخيارات المدفوعات المتنوعة وإشعارات الفائدة وخطابات التحصيل والعمولات والمحددات المتعلقة بالعملاء وأوامر المبيعات والتكاليف وعمليات التسليم والوجهات والكمبيالات والأنواع الأخرى من معلومات الحسابات المدينة والائتمان والتحصيلات. يسرد الجدول التالي الصفحات التي تدعم تكوين وصيانة الحسابات المدينة والائتمان والتحصيلات. ويتم ترتيب إدخالات الجدول حسب المهمة ثم يتم ترتيبها أبجديًا حسب اسم الصفحة.

ملاحظةملاحظة
تتطلب بعض الصفحات الواردة في الجدول التالي معلومات أو إعدادات المحددة للانتقال إليها.
المهمة اسم الصفحة استخدام
تكوين المعلومات المطلوبة للحسابات المدينة محددات الحسابات المدينة إعداد محددات الوحدة النمطية الخاصة بالحسابات المدينة.
عمليات سير عمل الحسابات المدينة يُستخدم لإنشاء سير عمل جديد أو تعديل سير العمل الموجود.
مجموعات العملاء إنشاء مجموعات العملاء الذين يشتركون في المحددات الأساسية. تتضمن هذه شروط الدفع، وفترات التسوية وحسابات دفتر أستاذ ترحيل المخزون ومجموعة ضريبة المبيعات وإعداد الحساب الافتراضي.
ملف تعريف ترحيل العميل إعداد ملفات تعريف الترحيل التي تتحكم في ترحيل حركات العميل إلى دفتر الأستاذ العام.
إعداد نموذج تحديد تنسيق المعلومات في المستندات المختلفة المتعلقة بالعملاء، مثل أوامر المبيعات وقوائم الانتقاء وإيصالات التعبئة والفواتير.
طريقة الدفع - العميل قم بإنشاء معلومات حول طرق الدفع للعملاء والمحافظة عليها.
شروط الدفع تُستخدم لتحديد شروط الدفع التي تطبقها على أوامر التوريد وأوامر الشراء والعملاء والمورِّدين في الحسابات المدينة والحسابات الدائنة.
تكوين دفاتر اليومية للحسابات المدينة أسماء دفاتر اليومية إنشاء وإدارة نموذج قوالب دفاتر اليومية. ويشمل هذا إدارة قيود الترحيل الخاصة بالمستخدمين المحددين ومجموعات المستخدمين.
تكوين فواتير العميل أكواد الفوترة قم بإعداد أكواد اختيارية لمصاريف الفوترة لاستخدامها في بنود فاتورة النص الحر.
كود التكاليف إعداد أكواد للمصاريف لاستخدامها في أوامر البيع والشراء، مثل رسوم الفواتير والشحن والتأمين.
نص تذييل الصفحات يُستخدم لتحديد نص تذييل الصفحات لسجل إدارة الطباعة بلغات متعددة. عند طباعة الصفحة، تحدد لغة المستند لغة نص التذييل.
نماذج الإشعارات تحرير النص القياسي الذي يظهر بالصفحات المتنوعة التي تستخدمها مؤسستك، مثل الفواتير وأوامر التوريد وإشعارات الفائدة.
إعداد نموذج تعريف محددات صفحة الإشعار لعروض الأسعار والتأكيدات وقوائم الانتقاء وإيصالات التعبئة وفواتير العميل، وفواتير النص الحر وإشعارات الفائدة.
محددات فرز النماذج إعداد ترتيب الفرز لطباعة عدة فواتير؛ مثل حَسَب حساب الفاتورة ورقم أمر البيع.
إعداد إدارة الطباعة إعداد سجلات إدارة الطباعة الأصلية والمنسوخة والإعدادات المشروطة. وتتحكم هذه المعلومات في طريقة طباعة الوثائق مثل أوامر البيع وأوامر الشراء أثناء عملية التأكيد.
تكوين مدفوعات العميل الخصومات النقدية تستخدم لإعداد أكواد الخصومات النقدية وإدارتها والتي ترتبط بحسابات العميل والمورد وتطبق على أوامر التوريد وأوامر الشراء.
معالجات بطاقة الائتمان إعداد معلومات لمعالجات بطاقة الائتمان التي تقوم بترخيص بطاقات الائتمان التي يتم إرسالها لدفع أوامر المبيعات.
العملات إنشاء وعرض العملات التي تستخدمها الشركة.
أسعار صرف العملة إنشاء والمحافظة على أسعار صرف مناسبة بين عملة المحاسبة والعملات الأخرى.
محاسبة بين الشركات الشقيقة إنشاء قائمة بالحسابات التي يمكن للكيان القانوني الحالي الترحيل إليها. يجب إعداد حسابات دائنة وحسابات مدينة وإعداد دفتر اليومية الذي يتلقى حركات الكيان القانوني الأخرى.
طريقة الدفع - العميل قم بإنشاء معلومات حول طرق الدفع للعملاء والمحافظة عليها.
التدرجات الهرمية للمؤسسات إعداد تدرج هرمي مؤسسي للمدفوعات المركزية.
أغراض التدرج الهرمي للمؤسسات تحديد غرض المدفوعات المركزية.
أيام الدفع تُستخدم لتحديد أيام الدفع المستخدمة لحساب تواريخ الاستحقاق للمدفوعات التي تستلمها من العملاء أو تدفعها للمورِّدين.
رسوم الدفع إنشاء رسوم دفع متعلقة بالعملاء والاحتفاظ بها، مثل رسوم الكمبيالات.
إعداد رسوم الدفع إعداد رسوم الدفع لمجموعات البنوك المتنوعة وطرق الدفع وأنواع الحوالات ومواصفات الدفع والعملات وفترات التاريخ.
جداول الدفع تُستخدم لإنشاء جداول الدفع التي يمكن استخدامها لجدولة الدفع على أقساط من العملاء وإلى المورِّدين.
مواصفات الدفع تُستخدم لإنشاء أكواد مواصفات الدفع وعرضها لطريقة الدفع التي قمت بتحديدها في صفحة طرق الدفع. ويمكنك تحديد أكواد مواصفات الدفع وفقًا للاتفاقية المحددة مع البنك بشأن طريقة الدفع المحددة.
نص الحركة إنشاء نص الحركة لعمليات الترحيل التلقائية إلى دفتر الأستاذ العام. حيث يمكنك إعداد نص الحركة بلغات متعددة.
الترجمات تُستخدم لإنشاء نص بلغة أخرى. ويمكنك ترجمة كافة النصوص للاستخدام الخارجي (مثل شروط الدفع وشروط التسليم وأوضاع التسليم).
تكوين تنسيقات دفع العميل مخطط الكمبيالة إعداد مخطط كمبيالات لحساب البنك الذي قمت بتحديده في صفحة ‏‏الحسابات البنكية.
مخطط الشيكات يُستخدم لإعداد مخطط الشيكات للحساب البنكي الذي قمت بتحديده في صفحة الحسابات البنكية.
تنسيقات ملفات طرق الدفع لتحديد تنسيقات ملفات الاستيراد والتصدير والإرجاع والحوالة التي سيتم استخدامها لمدفوعات العميل.
طريقة الدفع - العميل قم بإنشاء معلومات حول طرق الدفع للعملاء والمحافظة عليها.
التوقيع يُستخدم لإضافة ملفات صور التوقيع أو تغييرها أو إزالتها مثل ملفات .bmp أو .jpg أو .gif. وتتم طباعة ملفات صور التوقيع على كافة الشيكات باعتبارها التوقيعات الرسمية للكيان القانوني.
تكوين إحصاءات الحسابات المدينة تعريفات فترات التأخر إعداد تعريفات فترة التأخر المحددة من قبل المستخدم وإدارتها، والتي تُستخدم لتحليل استحقاق حسابات العميل وحسابات المورِّد حسب التاريخ الذي تقوم بإدخاله.
إحصائيات الأعمال تُستخدم لإعداد استعلامات إحصائيات الأعمال التي يمكن أن تساعد في تحليل أداء المؤسسة.
بيانات إحصائيات الأعمال تُستخدم لعرض البيانات بتنسيق شبكي لإحصائية الأعمال المحددة.
الاحتفاظ بمعلومات العملاء دفتر العناوين إدخال أو عرض معلومات حول العملاء المتوقعين والعملاء المحتملين والفرص والعملاء والأشخاص المسؤولين والمنافسين والموظفين.
الحسابات البنكية للعميل إنشاء الحسابات البنكية للعميل وإدارتها.
مجموعات العملاء إنشاء مجموعات العملاء الذين يشتركون في المحددات الأساسية. تتضمن هذه شروط الدفع، وفترات التسوية وحسابات دفتر أستاذ ترحيل المخزون ومجموعة ضريبة المبيعات وإعداد الحساب الافتراضي.
العملاء إنشاء وإدارة حسابات العملاء الخاصة بالعملاء الذين تتعامل معهم المنظمة.
إعداد إدارة الطباعة إعداد سجلات إدارة الطباعة الأصلية والمنسوخة والإعدادات المشروطة. وتتحكم هذه المعلومات في طريقة طباعة الوثائق مثل أوامر التوريد وأوامر الشراء أثناء عملية الترحيل.
تكوين الائتمان والتحصيلات محددات الحسابات المدينة قم بإعداد المعلمات لوحدة الائتمان والتحصيلات.
فئات الحالات قم بإعداد فئة حالة سيتم استخدامها لحالات التحصيلات.
خطاب التحصيل إنشاء تسلسلات خطاب التحصيل وإدارتها وكذلك ربطها ببنود خطاب التحصيل.
وكيل التحصيلات إعداد وكلاء التحصيلات لاستخدامها في صفحة التحصيلات.
فريق التحصيلات إعداد فريق تحصيلات يمثل العمال الذين يمكن إعدادهم كوكلاء. وسيتم إعداد فريق يُسمى "التحصيلات" تلقائيًا في معلمات الحسابات المدينة في حالة عدم وجود أي فريق.
لقطة تأخر العميل إنشاء لقطات تأخر العملاء. تحتوي لقطة تأخر على الأرصدة القديمة المحسوبة لمجموعة من العملاء عند نقطة زمنية واحدة. تتطلب هذه الخطوة تعريف فترة التقادم المراد إعدادها.
جهات اتصال العملاء وإعدادات البريد الإلكتروني إعداد جهات اتصال للعملاء مع عناوين بريدهم الإلكتروني. سوف تظهر هذه العناوين في صفحة "التحصيلات"، وسيتم استخدامها لإنشاء رسائل بريد إلكتروني يتم إرساله إلى العملاء. قم أيضًا بإعداد جهة الاتصال الافتراضية للتحصيلات لكل عميل والتي ستظهر أولاً في صفحة التحصيلات.
أوعية العملاء إعداد أوعية العملاء، وهي الاستعلامات التي تقوم بتعريف مجموعة من حسابات العملاء التي يمكن عرضها وإدارتها لعمليات التحصيلات أو التأخر.
ملف تعريف ترحيل العميل إعداد ملفات التعريف التي تتحكم في ترحيل حركات العميل إلى دفتر الأستاذ العام.
كود سبب العميل ‏‫قم بإعداد أكواد أسباب العميل.
أكواد سبب شطب العميل ‏‫قم بإعداد أكواد أسباب شطب العميل التي سيتم استخدامها لحركات الشطب.
إعداد نموذج تعريف محددات نموذج الإشعار لعروض الأسعار والتأكيدات وقوائم الانتقاء وإيصالات التعبئة وفواتير العميل، وفواتير النص الحر وإشعارات الفائدة.
الفائدة إعداد أكواد الفائدة وإدارتها.
معلومات NSF. قم بإعداد معلومات NSF في الحساب البنكي الذي سيتم استخدامه عند تمييز دفعة كحركة NSF في صفحة التحصيلات.
معلومات مندوب المبيعات قم بإعداد عنوان البريد الإلكتروني لمندوبي المبيعات. ستظهر هذه العناوين في صفحة التوكيلات، ويمكنك استخدامها لإرسال البريد الإلكتروني إلى مندوب مبيعات من تلك الصفحة.

لمزيد من المعلومات، راجع عمليات التحصيل والائتمان في الحسابات المدينة.