التسوية التلقائية وترتيب الأولويات التلقائي
توضح هذه المقالة كيفية تسوية المعاملات إذا اخترت التسوية التلقائية في صفحة معلمات الحسابات المدينة. وهي توضح أيضًا كيفية استخدام التسوية التلقائية بالتزامن مع أولوية الدفع.
لديك خياران عند تسوية المدفوعات بالفواتير وحركات أخرى. يمكنك تحديد الحركات التي يجب تسويتها يدويًا، أو يستطيع النظام تحديد الحركات التي يجب تسويتها تلقائيًا باستخدام وظيفة التسوية التلقائية. ويمكنك أيضًا تخصيص طريقة معالجة التسويات التلقائية باستخدام خيار إعطاء الأولوية للتسوية. وهذه الخيارات جزء من معلمات التسوية التي تم تحديدها في صفحة معلمات الحسابات المدينة. يمكن أن تختلف طريقة تسوية الحركات تلقائيًا، اعتمادًا على الطريقة التي تستخدمها للتسوية التلقائية. تتوفر الطرق التالية:
- أولوية التسوية المعرّفة من قبل المستخدم
- التسوية التلقائية الافتراضية
تصف الأقسام التالية كيفية تسوية الحركات لكل أسلوب.
مثال الحركات
تستند أمثلة التسويات لاحقًا في هذا المقال على الحركات التالية. جميع الحركات هي للعميل 2050.
| الحركة | التاريخ | المبلغ | شروط الخصم النقدي | تاريخ الخصم النقدي | تعليقات |
|---|---|---|---|---|---|
| فاتورة 1 | 15 أغسطس | 100.00 | 2%14، الصافي 30 | 29 أغسطس | |
| فاتورة 2 | 1 سبتمبر | 250.00 | 2%14، الصافي 30 | 15 سبتمبر | |
| فاتورة 3 | 15 أكتوبر | 500.00 | 2% 14/صافي 30 | 29 أكتوبر | |
| إشعار الفائدة | 15 أكتوبر | 7.00 | يتم إشعار الفائدة هذا للفاتورة 1 والفاتورة 2. ويحسب المبلغ كفائدة 2 في المائة على المبالغ التي مر 30 يومًا أو أكثر بعد استحقاقها. على سبيل المثال، 0.02 × (100.00 + 250.00) = 7.00. |
أولوية التسوية المعرّفة من قبل المستخدم
إذا قمت بتعيين استخدام الأولوية لعمليات التسوية التلقائية إلى نعم صفحة معلمات الحسابات المدينة، فإنه يتم استخدام أولوية التسوية التي تحددها في صفحة أولوية التسوية عند تحديد الحركات للتسوية التلقائية. على سبيل المثال، يتم تحديد أولوية التسوية التالية:
نوع الحركة
- رسوم الدفع
- خطابات التحصيل
- إشعارات الفائدة
- الفواتير
تاريخ الحركة، تصاعدي
الإيصال
في حالة ترحيل دفعة بمبلغ 700.00 في 25 أكتوبر، تتم تسوية الدفعة للحركات الموجودة في الأمر التالي.
| الإيصال | التاريخ | الفاتورة | المبلغ بعملة الحركة | المبلغ المراد تسويته | الرصيد | عملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إشعار الفائدة | 10/15/2015 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | دولار أمريكي | |
| فاتورة 1 | 8/15/2015 | 10001 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | دولار أمريكي |
| فاتورة 2 | 9/1/2015 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | دولار أمريكي |
| فاتورة 3 | 10/15/2015 | 500.00 | 343.00 | 157.00 | دولار أمريكي |
التسوية التلقائية الافتراضية
إذا لم تكن هناك أولوية تسوية معرّفة من قبل المستخدم، يتم تلقائيًا تحديد حركات التسوية على أساس تاريخ الاستحقاق. الحركات التي يتم تسويتها يجب أن يكون لها نفس العملة كالحركة التي يتم تسويتها معها. في حالة ترحيل دفع مبلغ 700.00 في 25 أكتوبر، يتم تلقائيًا تحديد الحركات التالية للتسوية.
| الإيصال | التاريخ | الفاتورة | المبلغ بعملة الحركة | المبلغ المراد تسويته | الرصيد | عملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فاتورة 1 | 8/15/2015 | 10001 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | دولار أمريكي |
| فاتورة 2 | 9/1/2015 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | دولار أمريكي |
| فاتورة 3 | 10/15/2015 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | دولار أمريكي | |
| إشعار الفائدة | 10/15/2015 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | دولار أمريكي |