إنشاء فاتورة عميل

فاتورة عميل لأمر المبيعات هي فاتورة ترتبط بعملية بيع وتعطيها مؤسسة لعميل. ويتم إنشاء هذا النوع من فاتورة العميل استنادًا إلى أمر المبيعات، الذي يتضمن بنود الأوامر وأرقام الأصناف. ويتم تحديد أرقام الأصناف وترحيلها في دفتر الأستاذ. ولا تتوفر إدخالات دفتر اليومية في دفتر الأستاذ الفرعي لفاتورة عميل لأمر مبيعات.‬ للحصول على مزيد من المعلومات، راجع إنشاء فواتير أوامر المبيعات‬.

ولا ترتبط فاتورة النص الحر بأمر مبيعات. ولكنها تحتوي على بنود الأمر التي تتضمن حسابات دفتر الأستاذ وأوصاف النص الحر ومبلغ المبيعات الذي تقوم بإدخاله. ولا يمكنك إدخال رقم الصنف في نوع الفاتورة هذا. يجب إدخال معلومات ضريبة المبيعات الصحيحة. وتتم الإشارة إلى حساب رئيسي للبيع في كل بند فاتورة تقوم بتوزيعها على عدة حسابات دفتر أستاذ بالنقر فوق توزيع المبالغ في صفحة فاتورة النص الحر. وبالإضافة إلى ذلك، يتم ترحيل رصيد العميل إلى حساب الملخص من ملف تعريف الترحيل المستخدم لفاتورة النص الحر.

لمزيد من المعلومات، راجع:

• إنشاء فواتير بنص حر
• إنشاء قالب فاتورة نص حر
• تعيين قالب فاتورة نص حر إلى عميل
• إنشاء وترحيل فواتير النص الحر المكررة

الفاتورة المبدئية هي فاتورة يتم إعدادها كتقدير لمبالغ الفاتورة الفعلية قبل ترحيل الفاتورة. ويمكنك طباعة فاتورة مبدئية لفاتورة عميل لأمر مبيعات أو لفاتورة النص الحر.

إشعار

في حالة توقف النظام عن العمل أثناء عملية الفاتورة المبدئية للمبيعات، يمكن عزل الفاتورة المبدئية. يمكن حذف فاتورة مبدئية معزولة عن طريق تشغيل المهمة الدورية حذف الفواتير الأولية يدويًا‬. انتقل إلى المبيعات والتسويق > المهام الدورية > التنظيف > حذف الفواتير الأولية يدويًا‬.

استخدام كيانات بيانات فواتير العملاء لأوامر المبيعات

يمكنك استخدام كيانات البيانات لاستيراد وتصدير معلومات حول فاتورة عميل لأمر مبيعات. توجد كيانات مختلفة للمعلومات الموجودة في رأس فاتورة المبيعات وبنود فاتورة المبيعات.

تتوفر الكيانات التالية للمعلومات الموجودة في رأس فاتورة المبيعات:

• كيان رأس دفتر يومية فاتورة المبيعات (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• كيان رؤوس فواتير المبيعات V2 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

نوصي باستخدام كيان رأس دفتر يومية فاتورة المبيعات لأنه يوفر تجربة تتميز بأداء أفضل لاستيراد وتصدير رأس المبيعات. لا يحتوي هذا الكيان على العمود مبلغ ضريبة المبيعات (INVOICEHEADERTAXAMOUNT)، الذي يمثل قيمة ضريبة المبيعات على رأس فاتورة المبيعات إذا كان سيناريو العمل يحتاج إلى هذه المعلومات، فاستخدم الكيان رؤوس فواتير المبيعات V2‬ لاستيراد معلومات رأس فاتورة المبيعات وتصديرها.

تتوفر الكيانات التالية للمعلومات الموجودة في بنود فاتورة المبيعات:

• كيان بنود فاتورة العميل ‏ (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• كيان بنود فواتير المبيعات V3 (SalesInvoiceLineV3Entity)

عند تحديد كيان البنود المراد استخدامه لعمليات التصدير، ضع في اعتبارك ما إذا كان سيتم استخدام دفع كامل أم دفع تزايدي. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تركيب البيانات. يدعم كيان بنود فواتير المبيعات V3 سيناريوهات أكثر تعقيدًا (على سبيل المثال، التعيين إلى حقول المخزون). كما يدعم سيناريوهات التصدير ذات الدفع الكامل. بالنسبة إلى الدفع التزايدي، نوصي باستخدام كيان بنود فواتير العملاء. يحتوي هذا الكيان علي تركيب بسيط للبيانات مقارنة بالكيان بنود فواتير المبيعات V3 وهو مفضل، وتحديدًا إذا لم يكن تكامل حقل المخزون مطلوبًا. نظرًا للاختلافات الموجودة في دعم التعيين بين كيانات البنود، يتميز كيان بنود فواتير العملاء عادة بأداء أسرع مقارنة بكيان بنود فواتير المبيعات V3.

ترحيل وطباعة فواتير عملاء فردية استناداً إلى أوامر التوريد

استخدم هذا العملية لإنشاء فاتورة تستند إلى أمر مبيعات. ويمكنك القيام بذلك إذا قررت عمل فاتورة للعميل قبل تسليم السلع أو الخدمات.

عندما تقوم بترحيل الفاتورة، يتم تحديث كمية باقي الفاتورة لكل صنف من خلال إجمالي الكميات التي تمت فوترتها من أمر الشراء المحدد. وإذا كان كلُّ من كمية باقي الفاتورة وكمية تسليم البافي لكافة الأصناف في أمر المبيعات تساوي 0 (صفر)، فإنه يتم تغيير حالة أمر المبيعات إلى مفوتر. وإذا كانت كمية باقي القاتورة لا تساوي 0 (صفر)، فإن حالة أمر المبيعات تبقى دون تغيير، ويمكن إدخال الفواتير الإضافية لها.

ويمكنك عرض حالة أوامر المبيعات في صفحة قائمة كل أوامر المبيعات. استخدم صفحة قائمة فواتير العملاء المفتوحة لعرض الفواتير التي قمت بترحيلها.

ترحيل وطباعة فواتير عملاء فردية استناداً إلى قوائم محتويات الشحنات والتاريخ

استخدم هذه العملية عند ترحيل إيصال تعبئة واحد أو أكثر لأمر المبيعات. تستند فاتورة العميل إلى قوائم محتويات الشحنات وتعكس الكميات الموجودة بها. وتعتمد المعلومات المالية للفاتورة على المعلومات التي يتم إدخالها عند ترحيلك للفاتورة.

يمكنك إنشاء فاتورة عميل بناءً على أصناف بنود إيصال التعبئة‬ التي تم شحنها حتى تاريخه، حتى وإن لم يتم بعد شحن كل الأصناف الخاصة بأمر توريد معين. وقد تقوم بذلك مثلاً في حالة قيام كيانك القانوني بإصدار فاتورة واحدة لكل عميل كل شهر حيث تغطي كل عمليات التسليم التي تقوم بشحنها أثناء الشهر. ويمثل كل كشف تعبئة عملية تسليم جزئية أو كلية للأصناف الموجودة في أمر التوريد.

وعند قيامك بترحيل الفاتورة، يتم تحديث كمية باقي الفاتورة لكل صنف من الأصناف بإجمالي الكميات التي تم تسليمها من كشوف التعبئة المحددة. وإذا كان كلُّ من كمية باقي الفاتورة وكمية تسليم البافي لكافة الأصناف في أمر المبيعات تساوي 0 (صفر)، فإنه يتم تغيير حالة أمر المبيعات إلى مفوتر. وإذا كانت كمية باقي القاتورة لا تساوي 0 (صفر)، فإن حالة أمر المبيعات تبقى دون تغيير، ويمكن إدخال الفواتير الإضافية لها.

يتم تحديث حركات المخزون برقم الفاتورة، ويتم تغيير الحالة في حقل حالة البند في أمر المبيعات إلى مفوترة.

اعرض حالة أوامر المبيعات في صفحة قائمة جميع أوامر المبيعات.

تجميع أوامر التوريد أو إيصالات التعبئة للترحيل

تستخدم هذه العملية عندما يكون أمر مبيعات واحد أو أكثر جاهزًا للفوترة، وتريد دمجها في فاتورة واحدة.

ويمكنك تحديد العديد من الفواتير في صفحة قائمة أمر المبيعات ثم استخدام إنشاء الفواتير لتجميعها. في صفحة ترحيل الفاتورة يمكنك تغيير إعداد ملخص الأمر للتلخيص حسب رقم الأمر (حيث يوجد العديد من إيصالات التعبئة المتعددة لأمر مبيعات واحد) أو حسب حساب الفاتورة (حيث يوجد العديد من أوامر المبيعات لحساب فاتورة واحدة). استخدم الزر ترتيب لتجميع أوامر المبيعات في فاتورة واحدة، استناداً إلى إعدادات ملخص الأمر.

تقسيم فواتير أمر المبيعات حسب الموقع ومعلومات التسليم

يمكنك تكوين تقسيم فواتير عملاء أمر المبيعات حسب الموقع أو عنوان التسليم على علامة التبويب تحديث الملخص‬ في صفحة معلمات الحسابات المدينة.

• حدد الخيار التقسيم استنادًا إلى موقع الفاتورة لإنشاء فاتورة واحدة في الموقع عند الترحيل.
• حدد الخيار التقسيم استنادًا إلى معلومات التسلي لإنشاء فاتورة واحدة لكل عنوان تسليم بند أمر مبيعات عند الترحيل.

الترحيل إلى حساب الإيرادات لبنود أوامر المبيعات التي لا يوجد بها سعر أو تكلفة

سيكون لديك خيار تحديث حساب الإيرادات في دفتر الأستاذ العام لبنود أمر المبيعات التي لا يوجد بها سعر.

لإعداد هذه المعلومات أو عرضها:

1. انتقل إلى معلمة الترحيل إلى حساب الإيرادات لبنود فاتورة أوامر المبيعات صفرية السعر والتكلفة‬ على علامة تبويب دفتر الأستاذ وضريبة المبيعات في صفحة معلمات الحسابات المدينة . (الحسابات المدينة > الإعداد > معلمات الحسابات المدينة).
2. حدد نعم لتحديث حساب الإيرادات الخاصة ببنود فاتورة أمر المبيعات التي لا يوجد به سعر.

• في حالة تحديد هذا الخيار، سيتضمن الإيصال إدخالات بقيمة 0.00 كرصيد للعميل وأنواع ترحيل الإيرادات . يتم تحديد حساب إيرادات في صفحة معلمة ترحيل المخزون في علامة تبويب تعريف حساب أمر التوريد.
• إذا لم يتم تحديد هذا الخيار، فلن يتم ترحيل البنود التي لا تحتوي على معلومات السعر أو التكلفة إلى حساب الإيرادات. وبدلاً من ذلك، سيحتوي الإيصال علي إدخال بقيمة 0.00 لنوع ترحيل رصيد العميل .

معلومات رقم تسلسل إنشاء الخط

عندما تقوم بترحيل سطور فاتورة العميل، سيكون لديك خيار إنشاء أرقام تسلسل إنشاء سطر متسلسل. يتم تعيين أرقام تسلسل إنشاء السطر أثناء عملية الترحيل. بالسماح للترقيم غير المتسلسل، يمكنك المساعدة في تحسين أداء ترحيل فاتورة العميل. يمكن استخدام أرقام تسلسل إنشاء السطر بواسطة عمليات تكامل تابعة لجهات خارجية تتوقع ترتيبًا تسلسليًا. استشر قسم تكنولوجيا المعلومات لديك حول أي ملحقات قد تتكامل مع أرقام تسلسل إنشاء السطر.

لإعداد هذه المعلومات أو عرضها، في صفحة معلمات حسابات المقبوضات في علامة التبويب تحديثات قم بتعيين الخيار تعيين أرقام أسطر متسلسلة عند ترحيل بنود فاتورة العميل:

• عيِّن الخيار على "لا" لاستخدام الترقيم غير المتسلسل لأرقام تسلسل إنشاء السطر.
• اضبط الخيار على "نعم" لاستخدام الترقيم المتسلسل. يجب عليك تعيين الخيار إلى نعم للكيانات القانونية التي لها عنوان أساسي في إيطاليا. يجب عليك أيضًا تعيينه إلى "نعم" إذا تم تعطيل الطيران CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight.

الإعدادات الإضافية تغير سلوك الترحيل

تقوم الحقول التالية بتغيير سلوك عملية الترحيل.

الحقل	الوصف
الكمية	يستخدم لتحديد الكميات التي سيتأسس عليها ترحيل المستند. وتختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى نوع المستند الذي تقوم بترحيله، مثل إيصال تعبئة أو فاتورة. التسليم الآن - حدد كل الكميات التي تم إدخالها في حقل التسليم الآن. استخدم هذا الخيار لتأكيد أمر جزئي أو تسليمه. الكمية المنتقاة – حدد كل الكميات التي تم انتقاؤها. الكل – حدد جميع الكميات على أمر المبيعات التي لم يتم تحديثها بعد بواسطة نوع المستند الحالي. إيصال التعبئة – حدد كل الكميات التي تم تحديثها حسب إيصال التعبئة. الكمية المنتقاة والمنتجات غير المخزّنة – حدد جميع الكميات المنتقاة وجميع كميات المنتجات غير المخزّنة.
الترحيل	حدد هذا الخيار لتسجيل دفتر يومية أمر المبيعات. وقم بإلغاء تحديد هذا الخيار لطباعة أمر مبيعات مبدئي. ملاحظة: إذا تم الاتفاق على جدول دفع، فلن يظهر جدول الدفع في أمر المبيعات المبدئي. وتظهر جداول الدفع فقط في أوامر المبيعات الفعلية.
التحديد لاحقًا	حدد هذا الخيار لتقديم الاستعلام المحدد لاحقًا. وهذا الخيار يُستخدم لوظائف الدُفعات. ويتم إجراء الاستعلام عند تشغيل وظيفة الدُفعة.
خفض الكمية	حدد هذا الخيار لخفض الكمية التي تم تسليمها تلقائيًا عندما يتم ترحيل المستند، بحيث تساوي الكمية التي تم تسليمها المخزون المتاح.
طباعة	حدد وقت طباعة المستندات: حاليًا – طباعة المستندات بعد تحديث كل فاتورة. بعد – طباعة المستندات بعد تحديث كافة الفواتير. ملاحظة: يتوفر حقل الطباعة فقط، إذا قمت بتحديد خيار طباعة الفاتورة أو تأكيد الطباعة أو طباعة قائمة الانتقاء أو طباعة إيصال التعبئة. على سبيل المثال، في صفحة فرز النماذج قمتَ بإعداد النظام لفرز المعلومات بواسطة حساب الفاتورة. ويمكنك بعد ذلك تحديد بعد لطباعة المستندات الموجودة في دُفعة تم فرزها حسب حساب الفاتورة. بخلاف ذلك، تتم طباعة المستندات قبل اكتمال المعالجة، ولا يتمفرز المستندات بالترتيب المحدد في صفحة فرز النماذج.
طباعة الفاتورة	حدد هذا الخيار لطباعة الفاتورة. إذا تم إيقاف تشغيل هذا الخيار، يمكنك ترحيل فاتورة دون طباعتها.
إرسال بريد إلكتروني	حدد هذا الخيار لإرسال فاتورة أمر مبيعات للعميل كمرفق بريد إلكتروني بعد ترحيل الفاتورة. ويتم إرسال المرفقات كملفات PDF وXML. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا قمت بتحديد تمكين CFD (الفواتير الإلكترونية) في صفحة معلمات الفاتورة الإلكترونية. ملاحظة: (المكسيك) لا يتوفر عنصر التحكم هذا إلا للكيانات القانونية الذي يوجد عنوانها الرئيسي في المكسيك.
استخدام وجهة إدارة الطباعة	حدد هذا الخيار لاستخدام إعدادات الطباعة المحددة للحركة أو المستند أو الوحدة في صفحة إعداد إدارة الطباعة.
فحص الحد الائتماني	حدد المعلومات التي يجب تحليلها عند فحص حد الائتمان. لا شيء – لا توجد متطلبات تتعلق بفحص حد الائتمان. Balance – يتم فحص حد الائتمان في مقابل رصيد العميل. الرصيد + إيصال التعبئة أو إيصال استلام المنتجات – يتم فحص حد الائتمان في مقابل رصيد العميل وعمليات التسليم. الرصيد+الكل – يتم فحص حد الائتمان في مقابل رصيد العميل وعمليات التسليم والأوامر المفتوحة.
تصحيح الائتمان	حدد هذا الخيار لعرض إشعار الدائن على أنه قيمة مدينة في حركات الإيصالات.
الكمية الدائنة المتبقية	إذا كنت تقوم بترحيل إشعار دائن، فقم بتحديد هذا الخيار للاحتفاظ بالكمية المتبقية في الأمر. أما في حالة إلغاء تحديد هذا الخيار، فإنه يتم تعيين الكمية المتبقية إلى 0 (صفر).
تحديث ملخص لـ	حدد الطريقة التي يجب بها تلخيص أوامر المبيعات المتعددة: لا شيء – عدم تلخيص أوامر المبيعات. على سبيل المثال، سيتم إنشاء فاتورة منفصلة لكل أمر مبيعات. حساب الفاتورة – تلخيص كافة الأوامر المحددة وفقًا للمعايير المحددة في صفحة معلمات تحديث الملخص. أمر – تلخيص مجموعة محددة من الأوامر في أمر واحد تقوم بتحديده. ويتم تلخيص الأوامر وفقًا للمعايير التي تم إعدادها في صفحة معلمات تحديث الملخص. وإذا قمت بتحديد هذا الخيار، فيجب عليك تحديد حقل أمر المبيعات. الملخص التلقائي – في حالة تحديد تحديثات الملخص في صفحة تحديث الملخص فقم بتلخيص جميع الأوامر المحددة، استنادًا إلى المعايير التي تم إعدادها في صفحة معلمات تحديث الملخص. وإذا لم يتم تحديد تحديثات الملخص، فإنه يتم ترحيل الأمر بشكل منفصل. إيصال التعبئة – تلخيص مجموعة محددة من الأوامر في فاتورة واحدة لكل إيصال تعبئة. لا يتوفر هذا الخيار إلا إذا تم تحديد إيصال التعبئة في حقل الكمية.