ملفات تعريف ترحيل العملاء
تصف هذه المقالة ملفات تعريف الترحيل الخاصة بالعملاء، والتي تتحكم في ترحيل حركات العميل إلى دفتر الأستاذ العام.
ملفات تعريف ترحيل العميل
تمكنك ملفات تعريف ترحيل العميل من تعيين حسابات دفتر الأستاذ العام وإعدادات الوثيقة لكافة العملاء أو مجموعة من العملاء أو عميل واحد. سيتم استخدام هذه الإعدادات عند إنشاء فواتير أوامر المبيعات، وفواتير النص الحر، وفواتير المشروعات، ودفاتر يومية المدفوعات، وخطابات التحصيل، وإشعارات الفائدة.
ويتم تحديد ملف تعريف الترحيل الافتراضي في علامة التبويب دفتر الأستاذ وضريبة المبيعات في صفحة معلمات الحسابات المدينة. ثم يتم تضمينه تلقائيًا في عنوان المستندات الجديدة. يمكنك تغييره هناك إذا كانت هناك حاجة لملف تعريف ترحيل مختلف.
تقوم المؤسسات التي تقبل الدفعات المقدمة من العملاء غالبًا بتكوين ملف تعريف ترحيل ثانٍ للدفعات المقدمة وربطها بالمعلمات كملف تعريف الترحيل الافتراضي للدفعات المقدمة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع مدفوعات العميل.
كما يمكنك إقران تعريفات الترحيل بأنواع ترحيل الحركة في صفحة تعريفات ترحيل الحركة. وتستخدم تعريفات الترحيل بدلاً من ملفات تعريف الترحيل للتحكم في ترحيل حركات العميل إلى دفتر الأستاذ العام. لمزيد من المعلومات، راجع تعريفات الترحيل.
إنشاء ملف تعريف ترحيل
تتيح تحديد حسابات دفتر الأستاذ المستخدمة في ترحيل الحركات التي تستخدم ملف تعريف الترحيل المحدد. حدد كود حساب ورقم حساب أو مجموعة، كلما أمكن، لملف تعريف الترحيل المحدد. في عملية الترحيل، يتم تحديد موقع ملف التعريف الأكثر ملاءمةً لكل حركة من خلال البحث عن كود الحساب أو رقم الحساب أو مجموعة الحساب والرقم الأكثر تحديدًا بالأولوية التالية:
| قيمة حقل كود الحساب | قيمة حقل رقم الحساب/المجموعة | أولوية البحث |
|---|---|---|
| الجدول | حساب العميل المحدد | 1 |
| مجموعة | مجموعة العملاء التي تم تعيينها للعميل | 2 |
| الكل | فارغ | 3 |
إذا كنت ترغب في حصول جميع حركات العميل على نفس ملف تعريف الترحيل، فقم بإعداد ملف تعريف ترحيل واحد فقط حيث يتم إدخال الكل في حقل كود الحساب. وحدد القيم التالية لإعداد ملف تعريف الترحيل الخاص بك.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| ملف تعريف الترحيل | أدخل كودًا لملف تعريف الترحيل. على سبيل المثال، يمكن إنشاء ملفي تعريف ترحيل للحصول على حساب واحد لأرصدة العميل بالعملة الوطنية وحساب آخر لأرصدة العميل بالعملة الأجنبية. ويمكن أن تطلق على أحدهما اسم "وطني" والآخر "أجنبي". |
| الوصف | يتيح إدخال وصف لملف تعريف الترحيل. هذا يُستخدم فقط لتحسين تحديد ملف تعريف الترحيل عند عرضه في هذه الصفحة. |
| كود الحساب | حدد ما إذا كان ملف تعريف الترحيل ينطبق على عميل واحد أو مجموعة عملاء أو جميع العملاء أم لا:
|
| رقم الحساب/المجموعة | في حالة تحديد الجدول في حقل كود الحساب، حدد رقم حساب العميل المرتبط بملف تعريف الترحيل. وإذا قمت بتحديد مجموعة، فقم بتحديد مجموعة العملاء. وفي حالة تحديد الكل، اترك الحقل فارغًا. |
| حساب ملخص | حدد الحساب الرئيسي الذي سيتم استخدامه كحساب تجاري للحسابات المدينة للعملاء المرتبطين بملف تعريف الترحيل. هذا الحساب هو الحساب الخاص بنوع الترحيل رصيد العميل. |
| حساب السيولة للمدفوعات | حدد حساب دفتر الأستاذ الخاص بالسيولة المستخدم لتنبؤات التدفقات النقدية. سيظهر هذا الحقل فقط إذا تم تمكين تنبؤات التدفقات النقدية. |
| الدفعات المقدمة لضريبة المبيعات | حدد حساب لضريبة المبيعات للمدفوعات التي يتم استلامها مقدمًا. ملاحظة: استخدم صفحة معلمات الحسابات المدينة لتحديد ملف تعريف الترحيل المطلوب استخدامه عند وضع علامة على دفعة كدفعة مقدمة. |
| التزامات حساب الخصم | حدد حساب دفتر الأستاذ الخاص بالتزامات الخصم. |
| تسلسل خطاب التحصيل | حدد معرف تسلسل خطابات التحصيل لاستخدامه للعملاء الذين تم تعيين ملف تعريف الترحيل لهم. |
| كود الفائدة | حدد كود الفائدة لاستخدامه لحساب الفائدة للعملاء الذين تم تعيين ملف تعريف الترحيل لهم. |
أمثلة عن الترحيل
يعرض الجدول التالي أمثلة لأنواع الترحيل الافتراضية مع عينة من الحسابات الرئيسية والأوصاف. ويشير العمود المدين/الدائن إلى ما إذا كانت الحركة عادة ما تكون مدينًا أو دائنًا أو في بعض الحالات يمكن أن تقوم بترحيل أي منهما. يشير العمود حساب المقاصة إلى نوع الترحيل وهو حساب مقاصة. وهذا يعني أنه يتم حجز المبلغ الذي تم ترحيله في هذا الحساب تلقائيًا عند ترحيل حركة لاحقة.
| نوع الترحيل | مثال على الحساب الرئيسي | مثال على اسم الحساب الرئيسي | نوع الحساب | المدين/الدائن | حساب مقاصة. | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رصيد العميل | 130100 | تجارة الحسابات المدينة | الأصل | كلاهما | لا | حدد الحساب في حقل حساب ملخص. |
| لا شيء | 110110 | الحساب البنكي | الأصل | كلاهما | لا | حدد الحساب الرئيسي في حقل حساب السيولة للمدفوعات. هذا الحساب غير مستخدم للترحيل. يتم استخدامه فقط لتقدير التدفقات النقدية. |
| الدفعات المقدمة لضريبة المبيعات | 202900 | تسوية ضريبة المبيعات | الالتزام | كلاهما | نعم | حدد حساب لضريبة المبيعات للمدفوعات التي يتم استلامها مقدمًا. |
| التزامات حساب الخصم | 250600 | الإيرادات والخصومات المؤجلة | الالتزام | كلاهما | نعم | حدد حساب دفتر الأستاذ الخاص بالتزامات الخصومات. |
تقييدات الجداول
في اللحركات التي تحتوي على ملف تعريف الترحيل المحدد، حدد ما إذا كان ستتم تسوية الحركات تلقائياً، وسيتم حساب الفائدة، وسيتم إصدار خطابات التحصيل. كما يمكنك تحديد الحساب الذي يُستخدم عند إغلاق الحركات المشتملة على ملف تعريف الترحيل المحدد.
وحدد القيم التالية لإعداد ملف تعريف الترحيل الخاص بك:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| التسوية | حدد هذا التبديل لتمكين التسوية التلقائية للحركات التي تتضمن ملف تعريف الترحيل هذا. وإذا تم مسح هذا التبديل، فيجب يدويًا تسوية الحركات باستخدام صفحة تسوية الحركات المفتوحة أو صفحة إدخال مدفوعات العميل. |
| الفائدة | حدد هذا التبديل إذا كان يجب حساب الفائدة في الأرصدة المعلقة لحسابات العملاء التي تستخدم ملف التعريف هذا. وفي حالة إلغاء تحديد هذا التبديل، فلن يتم حساب الفائدة لهؤلاء العملاء. |
| خطاب التحصيل | حدد هذا التبديل إذا كان يجب إنشاء هطابات التحصيل لحسابات العملاء التي تستخدم ملف التعريف هذا. وفي حالة إلغاء تحديد هذا التبديل، لن يتم إنشاء خطابات التحصيل لهؤلاء العملاء. |
| إغلاق | حدد ملف تعريف ترحيل للتغيير إليه عند إغلاق الحركات بملف تعريف الترحيل هذا. ويتم اعتبار الحركة مغلقة عند تسويتها بالكامل. |
للحصول على مزيد من المعلومات، راجع نظرة عامة على دفع العميل.