إنشاء موازنة من حسابات الحركات والحسابات الإجمالية

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

توفر هذه المقالة نظرة عامة على عملية إنشاء موازنات بالاستناد إلى الحسابات الإجمالية. وهي تشرح أيضًا كيفية تشغيل رقابة الموازنة للحسابات الإجمالية، إذا كانت رقابة الموازنة مطلوبة.

تسمح كلُّ من خطة الموازنة ووثائق إدخال سجل الموازنة بإعداد الموازنة في الحسابات التي لها نوع حساب الرئيسي إجمالي. ويمكن ترحيل القيم الفعلية إلى حركات الحسابات الرئيسية فقط.

وبالنسبة للعملية الدورية إنشاء خطة الموازنة من دفتر الأستاذ العام، في علامة التبويب مصدر، يمكنك تحديد نوع الحساب الرئيسي إجمالي كمعيار. وفي هذه الحالة، سيتم تضمين كل حساب رئيسي إجمالي في خطة الموازنة الهدف، وسيساوي المبلغ المبلغ الإجمالي لمجموعة الحسابات الرئيسية المحددة.

ويمكنك تنشيط رقابة الموازنة للحسابات الرئيسية من النوع إجمالي. ويتم اعتماد هذه الوظيفة من خلال استخدام مجموعات الموازنة. بالنسبة لكل حساب رئيسي إجمالي، يجب إنشاء الموازنة التي ينبغي مراقبتها لمجموعة موازنة في صفحة **تكوين رقابة الموازنة **. ويجب أن تتضمن المعايير التي تحددها الحساب الرئيسي الإجمالي ونطاق الحسابات‬.‬ ولتسريع عملية إنشاء مجموعات الموازنة، يمكنك الاستفادة من وحدة بيانات مجموعات رقابة الموازنة.

عند استخدام موازنة في عمليات الإبلاغ، على سبيل المثال، في قائمة مالية، فإن مجموع الموازنة للحساب الإجمالي يتكون من المبالغ التالية:

  • الموازنات التي تم إنشاؤها من كل حساب لدفتر أستاذ الحركات خلال فترة الحساب الإجمالي.
  • مبلغ الموازنة الذي تم إدخاله مباشرة على الحساب الإجمالي.

وبالتالي، يمكنك إنشاء موازنات منفصلة لمعظم حسابات الحركات المهمة في فترة الحساب الإجمالي، ثم إضافة مبلغ الموازنة المتوفر إلى الحساب الإجمالي.