نظرة عامة على التسوية البنكية المتقدمة

  • مقالة

تشرح هذه المقالة تدفق عملية التسويات البنكية المتقدمة. تسمح ميزة التسوية البنكية المتقدمة باستيراد كشوف الحسابات البنكية التي يمكن تسويتها تلقائيًا من داخل الحركات البنكية.

تتيح لك ميزة تسوية البنكية المتقدمة استيراد كشوف الحسابات البنكية. ويمكن بعد ذلك تسوية كشف الحساب البنكي المستورد تلقائياً من داخل الحركات البنكية. فيما يلي الخطوات في تدفق التسوية البنكية المتقدمة.

  1. إعداد استيراد كشف الحساب البنكي.

    • استيراد كشوف الحسابات البنكية من خلال إطار كيان البيانات.
    • هناك ثلاثة تنسيقات نموذجية لكشف البنك مضمنة في: ISO20022، وBAI2، وMT940.
    • يمكن توسيع الوظائف لأي تنسيق.

  2. قم بإعداد تسلسل رقمي لاستخدامه للتسوية البنكية المتقدمة، وحدد قواعد مطابقة التسوية البنكية.

    • قاعدة مطابقة التسوية هي مجموعة من المعايير المستخدمة لتصفية بنود كشف الحساب البنكي وبنود الحركة البنكية في Microsoft Dynamics 365 Finance أثناء عملية التسوية. واستنادًا إلى ممارسة العمل الخاصة بك، يمكنك إعداد أكثر من قاعدة مطابقة لتحسين عملية التسوية وإجرائها تلقائيًا.‬

  3. تسوية الكشوف البنكية مع الحركات البنكية في Finance.

    • قم بإنشاء دفاتر يومية التسوية ومطابقتها تلقائيًا.
    • اعرض الكشوف البنكية والحركات البنكية في Finance جنبًا إلى جنب.
    • وقم بترحيل الحركات البنكية في Finance تلقائياً إذا كانت تظهر في كشف بنكي ولكن لا تظهر في تطبيق Finance.
    • إنشاء كشف تسوية.

ملاحظة

اعتبارا من الإصدار 10.0.39 ، تعمل ميزة جديدة تسمى التسوية المصرفية الحديثة على تعزيز القدرات في التسوية المصرفية المتقدمة. نظرا لأن التسوية البنكية الحديثة قيد المعاينة في الإصدار 10.0.39 من Finance ، فإن الكائنات والتعليمات البرمجية التي تقدمها هذه الميزة عرضة للتغيير قبل انتقال الميزة إلى الإتاحة العامة (GA). لذلك، للمساعدة في توفير تجربة وظيفية أفضل ومعالجة الملاحظات من المستخدمين، قد يتم إدخال التغييرات العاجلة. من المتوقع ألا يتم تخصيص الفئات والنماذج والجداول التالية.

فئات:

  • BankSettlementHeaderReconcileDP
  • BankReconciliationHeaderUnreconDP
  • BankReconciliationLineReconcileDP
  • BankReconciliationLineUnreconDP

النماذج:

  • BankAutomationReconciliationWorksheet
  • أتمتة البنكنموذج كشف الحساب
  • BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
  • BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
  • BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
  • BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
  • BankStatementLineDetails
  • BankBridgingInquiryV2

جداول:

  • BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
  • BankReconciliationElectronicReportStatementTmp