إعداد عملية استيراد التسوية البنكية المتقدمة

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

تسمح لك ميزة التسوية البنكية المتقدمة باستيراد كشوف الحسابات البنكية الإلكترونية وتسويتها مع حركات Microsoft Dynamics 365 for Operations البنكية بشكل تلقائي. توضح هذه المقالة كيفية إعداد وظيفة الاستيراد لكشوفات حساباتك البنكية.

يختلف إعداد استيراد كشف الحساب البنكي، استنادًا إلى تنسيق كشف حسابك البنكي الإلكتروني. يدعم Microsoft Dynamics 365 for Operations ثلاثة تنسيقات جاهزة لكشوف الحسابات: ISO20022 وMT940 وBAI2.

الملفات النموذجية

بالنسبة إلى التنسيقات الثلاثة كلها، يجب أن يكون لديك ملفات تترجم كشف الحساب البنكي الإلكتروني من التنسيق الأصلي إلى تنسيق يستطيع Dynamics 365 for Operations استخدامه. يمكنك العثور على ملفات الموارد المطلوبة تحت عقدة الموارد في مستكشف التطبيق‬ في Microsoft Visual Studio. بعد العثور على الملفات، انسخها إلى موقع واحد معروف، لكي تتمكن من تحميلها بسهولة أثناء عملية الإعداد.

اسم المورد اسم الملف
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

أمثلة عن تنسيقات كشوف الحسابات البنكية والتخطيطات التقنية

‏‫تجد أدناه أمثلة عن تعريفات التخطيط التقني لملفات استيراد التسوية البنكية المتقدمة وثلاثة ملفات أمثلة عن كشوفات الحسابات البنكية ذات الصلة:‬ https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/AX/learning/documentation/how-to-articles/exofbankstfotechlayouts

تعريف التخطيط التقني ملف مثال عن كشف الحساب البنكي
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample

إعداد استيراد كشوف الحسابات البنكية ISO20022

أولاً، يجب عليك تعريف مجموعة معالجة تنسيق كشف الحساب البنكي لكشوف الحسابات البنكية ISO20022 باستخدام إطار عمل كيان البيانات.

  1. انتقل إلى مساحات العمل > إدارة البيانات.
  2. انقر فوق استيراد.
  3. أدخل اسمًا للتنسيق، على سبيل المثال ISO20022.
  4. عيّن حقل تنسيق بيانات المصدرإلى XML-Element.
  5. عيّن حقل اسم الكيان إلى كشوف حسابات بنكية.
  6. لتحميل ملفات الاستيراد، انقر فوق تحميل، ثم استعرض لتحديد ملف SampleBankCompositeEntity.xml الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  7. بعد تحميل كيان كشوف الحسابات البنكية واكتمال التعيين، انقر فوق إجراء عرض التعيين‬ للكيان.
  8. كيان كشوف الحسابات البنكية عبارة عن كيان مركب يتكون من أربعة كيانات منفصلة. في القائمة، حدد BankStatementDocumentEntity‎، ثم انقر فوق إجراء عرض التعيين.
  9. على علامة التبويب التحويلات‬، انقر فوق جديد.
  10. للتسلسل الرقمي 1، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق. ملاحظة: تم إنشاء ملفات التحويل في Dynamics 365 for Operations للتنسيق القياسي. ولأن البنوك غالبًا ما تخرج عن هذا التنسيق، قد يتعين عليك تحديث ملف التحويل لتعيينه إلى تنسيق كشف حسابك البنكي.
  11. انقر فوق جديد.
  12. للتسلسل الرقمي 2، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف BankReconciliation-to-Composite.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  13. انقر فوق تطبيق عمليات التحويل‬.

بعد إعداد مجموعة معالجة التنسيق، ستحدد في الخطوة التالية قواعد تنسيق كشف الحساب البنكي لكشوفات الحسابات البنكية ISO20022.

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > إعداد > إعداد تسوية بنكية متقدمة > تنسيق كشف الحساب البنكي.
  2. انقر فوق جديد.
  3. حدد تنسيق كشف حساب، مثل ISO20022.
  4. أدخل اسمًا للتنسيق.
  5. عيّن الحقل مجموعة معالجة‬ إلى المجموعة التي قمت بتحديدها سابقًا، مثل ISO20022.
  6. حدد خانة الاختيار ملف XML.

تقضي الخطوة الأخيرة بتمكين التسوية البنكية المتقدمة وتعيين تنسيق كشف الحساب القياسي على الحساب البنكي.

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > الحسابات البنكية.
  2. حدد الحساب البنكي، وافتحه لعرض التفاصيل.
  3. على علامة تبويب التسوية‬، عيّن الخيار تسوية بنكية متقدمةإلى نعم.
  4. عيّن الحقل تنسيق كشف الحساب‬‬ إلى التنسيق الذي أنشأته سابقًا، مثل ISO20022.

إعداد استيراد كشوف الحسابات البنكية MT940

أولاً، يجب عليك تعريف مجموعة معالجة تنسيق كشف الحساب البنكي لكشوف الحسابات البنكية MT940 باستخدام إطار عمل كيان البيانات.

  1. انتقل إلى مساحات العمل > إدارة البيانات.
  2. انقر فوق استيراد.
  3. أدخل اسمًا للتنسيق، على سبيل المثال MT940.
  4. عيّن حقل تنسيق بيانات المصدر إلى XML-Element.
  5. عيّن حقل اسم الكيان إلى كشوف حسابات بنكية.
  6. لتحميل ملفات الاستيراد، انقر فوق تحميل، ثم استعرض لتحديد ملف SampleBankCompositeEntity.xml الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  7. بعد تحميل كيان كشوف الحسابات البنكية واكتمال التعيين، انقر فوق إجراء عرض التعيين‬ للكيان.
  8. كيان كشوف الحسابات البنكية عبارة عن كيان مركب يتكون من أربعة كيانات منفصلة. في القائمة، حدد BankStatementDocumentEntity‎، ثم انقر فوق إجراء عرض التعيين.
  9. على علامة التبويب التحويلات‬، انقر فوق جديد.
  10. للتسلسل الرقمي 1، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف MT940TXT-to-MT940XML.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  11. انقر فوق جديد.
  12. للتسلسل الرقمي 2، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف MT940XML-to-Reconciliation.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق. ملاحظة: تم إنشاء ملفات التحويل في Dynamics 365 for Operations للتنسيق القياسي. ولأن البنوك غالبًا ما تخرج عن هذا التنسيق، قد يتعين عليك تحديث ملف التحويل لتعيينه إلى تنسيق كشف حسابك البنكي.
  13. انقر فوق جديد.
  14. للتسلسل الرقمي 3، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف BankReconciliation-to-Composite.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  15. انقر فوق تطبيق عمليات التحويل‬.

بعد إعداد مجموعة معالجة التنسيق، ستحدد في الخطوة التالية قواعد تنسيق كشف الحساب البنكي لكشوفات الحسابات البنكية MT940.

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > إعداد > إعداد تسوية بنكية متقدمة > تنسيق كشف الحساب البنكي.
  2. انقر فوق جديد.
  3. حدد تنسيق كشف حساب، مثل MT940.
  4. أدخل اسمًا للتنسيق.
  5. عيّن الحقل مجموعة معالجة‬ إلى المجموعة التي قمت بتحديدها سابقًا، مثل MT940.
  6. قم بتعيين حقل نوع الملف إلى txt.

تقضي الخطوة الأخيرة بتمكين التسوية البنكية المتقدمة وتعيين تنسيق كشف الحساب القياسي على الحساب البنكي.

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > الحسابات البنكية.
  2. حدد الحساب البنكي، وافتحه لعرض التفاصيل.
  3. على علامة تبويب التسوية‬، عيّن الخيار تسوية بنكية متقدمة إلى نعم.
  4. عند مطالبتك بتأكيد تحديد وتمكين التسوية البنكية المتقدمة، انقر فوق موافق.
  5. عيّن الحقل تنسيق كشف الحساب إلى التنسيق الذي أنشأته سابقًا، مثل MT940.

إعداد استيراد كشوف الحسابات البنكية BAI2

أولاً، يجب عليك تعريف مجموعة معالجة تنسيق كشف الحساب البنكي لكشوف الحسابات البنكية BAI2 باستخدام إطار عمل كيان البيانات.

  1. انتقل إلى مساحات العمل > إدارة البيانات.
  2. انقر فوق استيراد.
  3. أدخل اسمًا للتنسيق، على سبيل المثال BAI2.
  4. عيّن حقل تنسيق بيانات المصدر إلى XML-Element.
  5. عيّن حقل اسم الكيان إلى كشوف حسابات بنكية.
  6. لتحميل ملفات الاستيراد، انقر فوق تحميل، ثم استعرض لتحديد ملف SampleBankCompositeEntity.xml الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  7. بعد تحميل كيان كشوف الحسابات البنكية واكتمال التعيين، انقر فوق إجراء عرض التعيين‬ للكيان.
  8. كيان كشوف الحسابات البنكية عبارة عن كيان مركب يتكون من أربعة كيانات منفصلة. في القائمة، حدد BankStatementDocumentEntity‎، ثم انقر فوق إجراء عرض التعيين.
  9. على علامة التبويب التحويلات‬، انقر فوق جديد.
  10. للتسلسل الرقمي 1، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  11. انقر فوق جديد.
  12. للتسلسل الرقمي 2، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف BAI2XML-to-Reconciliation.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق. ملاحظة: تم إنشاء ملفات التحويل في Dynamics 365 for Operations للتنسيق القياسي. ولأن البنوك غالبًا ما تخرج عن هذا التنسيق، قد يتعين عليك تحديث ملف التحويل لتعيينه إلى تنسيق كشف حسابك البنكي.
  13. انقر فوق جديد.
  14. للتسلسل الرقمي 3، انقر فوق تحميل ملف، ثم حدد الملف BankReconciliation-to-Composite.xslt الذي قمت بحفظه في وقت سابق.
  15. انقر فوق تطبيق عمليات التحويل‬.

بعد إعداد مجموعة معالجة التنسيق، ستحدد في الخطوة التالية قواعد تنسيق كشف الحساب البنكي لكشوفات الحسابات البنكية BAI2.

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > إعداد > إعداد تسوية بنكية متقدمة > تنسيق كشف الحساب البنكي.
  2. انقر فوق جديد.
  3. حدد تنسيق كشف حساب، مثل BAI2.
  4. أدخل اسمًا للتنسيق.
  5. عيّن الحقل مجموعة معالجة‬ إلى المجموعة التي قمت بتحديدها سابقًا، مثل BAI2.
  6. قم بتعيين حقل نوع الملف إلى txt.

تقضي الخطوة الأخيرة بتمكين التسوية البنكية المتقدمة وتعيين تنسيق كشف الحساب القياسي على الحساب البنكي.

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > الحسابات البنكية.
  2. حدد الحساب البنكي، وافتحه لعرض التفاصيل.
  3. على علامة تبويب التسوية‬، عيّن الخيار تسوية بنكية متقدمة إلى نعم.
  4. عند مطالبتك بتأكيد تحديد وتمكين التسوية البنكية المتقدمة، انقر فوق موافق.
  5. عيّن الحقل تنسيق كشف الحساب إلى التنسيق الذي أنشأته سابقًا، مثل BAI2.

اختبار استيراد كشف الحساب البنكي

تقضي الخطوة الأخيرة باختبار إمكانية استيراد كشف الحساب البنكي.

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > الحسابات البنكية.
  2. حدد الحساب البنكي الذي تم تمكين وظيفة التسوية البنكية المتقدمة له.
  3. على علامة تبويب التسوية، انقر فوق كشوف حسابات بنكية.
  4. في صفحة كشف حساب بنكي، انقر فوق استيراد كشف الحساب.
  5. عيّن حقل الحساب البنكي إلى الحساب البنكي المحدد. سيتم تعيين حقل تنسيق كشف الحساب بشكل تلقائي، استنادًا إلى الإعداد على الحساب البنكي.
  6. انقر فوق استعراض، وحدد ملف كشف حسابك البنكي الإلكتروني.
  7. انقر فوق تحميل.
  8. وانقر فوق موافق.

في حالة نجاح عملية الاستيراد، سوف تتلقى رسالة تشير إلى إتمام عملية استيراد كشوف حساباتك. أما إذا لم تنجح عملية الاستيراد، فابحث عن الوظيفة في مساحة عمل إدارة البيانات، في المقطع محفوظات الوظيفة. انقر فوق تفاصيل التنفيذ للوظيفة لفتح صفحة ملخص تنفيذ، ثم انقر فوق عرض سجل التنفيذ لعرض أخطاء الاستيراد.