دفاتر اليومية التي تمت موازنتها للمحاسبة بين الوحدات

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

توضح هذه المقالة كيفية موازنة دفتر اليومية بشكل تلقائي عند تحديد بعد مالي للموازنة في صفحة دفتر الأستاذ.

وإذا لم تتم موازنة الإدخالات المحاسبية على مستوى قيم البُعد المالي، يتم إنشاء إدخالات محاسبية إضافية تلقائيًا لموازنة دفتر اليومية. وتستخدم إدخالات الحساب هذه نوعي الترحيل بين الوحدات - المدين وبين الوحدات - الدائن في صفحة حسابات للحركات التلقائية لتحديد الحساب الرئيسي. على سبيل المثال، تم تحديد الفرع، الذي هو الجزء الثاني من حساب دفتر الأستاذ، بوصفه البعد المالي للموازنة، والقيود المحاسبية التالية على وشك أن يتم إنشاؤها.

6100 – MSP – OU_256 100.00 DR
6100 – NY – OU_249 100.00 DR
2100 – MSP – OU_256 200.00 CR

وفي هذه الحالة، تم تحديد الأرصدة التالية:

  • بالنسبة لفرع الرياض = 100.00 ريال سعودي
  • بالنسبة لفرع نيويورك = 100.00 دولار

ولذلك، يتم إنشاء الإدخالات المحاسبية التالية تلقائيًا لموازنة هذا الإدخال على مستوى قيم البُعد المالي.

(المدين بين الوحدات) – MSP – OU_256 100.00 DR
(الدائن بين الوحدات) – NY – OU_249 100.00 CR