إعداد المحاسبة بين الشركات الشقيقة

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

يوضح هذا الموضوع كيفية إعداد المحاسبة بين الشركات الشقيقة حيث يمكنك استخدام دفاتر يومية بين الشركات الشقيقة لتوزيعات دفتر الأستاذ ودفاتر اليومية المالية، مثل دفاتر اليومية ودفاتر يومية فواتير المورد، ودفاتر يومية المدفوعات.

يمكن إنشاء دفاتر يومية بين الشركات الشقيقة في سيناريوهات متعددة، مثل دفاتر اليومية ودفاتر يومية فواتير الموردين وعمليات توزيع دفتر الأستاذ والمدفوعات المركزية. ولتمكين هذه السيناريوهات، يجب إعداد المحاسبة بين الشركات الشقيقة.

تعريف الحسابات الرئيسية

أولاً، يجب عليك إنشاء الحسابات الرئيسية بين الشركات الشقيقة لاستخدامها في إدخالات الاستحقاق إلى والاستحقاق من. إنها لفكرة جيدة أن يتم استخدام الحسابات الرئيسية الفريدة لكل شركة، لتسهيل التسوية وإزالة إدخالات المحاسبة بين الشركات الشقيقة. وإذا كنت تستخدم البُعد النظير أو الشريك التجاري لتعيين هوية الطرف بين الشركات الشقيقة، يمكنك تعريف هذا البعد كبعد ثابت في الحساب الرئيسي الذي تم تحديد في المحاسبة بين الشركات الشقيقة. عند إعداد الحسابات الرئيسية، يجب تعيين حقل نوع الحساب الرئيسي إلى ميزانية عمومية في صفحة الحسابات الرئيسية.

تحديد أسماء دفتر اليومية

وبعد ذلك، يجب عليك تحديد اسم دفتر يومية. عيّن حقل نوع دفتر اليومية إلى يوميًا على صفحة أسماء دفاتر اليومية. إنها لفكرة جيدة أن يتم استخدام اسم دفتر يومية محددة للمحاسبة بين الشركات الشقيقة.

تعريف إعداد المحاسبة بين الشركات الشقيقة

تستخدم صفحة المحاسبة بين الشركات الشقيقة لإنشاء زوج الكيانات القانونية التي يمكن التعامل مع بعضها. يتم مشاركة إعداد المحاسبة بين الشركات الشقيقة، بحيث يكون الإعداد مرئيًا من داخل جميع الكيانات القانونية. عند إنشاء زوج كيان قانوني جديد، تأكد من أنك على علم بأي كيان قانوني محدد بوصفه الشركة الناشئة في مقابل الشركة الوجهة. عند إدخال الحركات بين الشركات الشقيقة، تحدد الحركة أي كيان قانوني هو من بدأ أو أنشأ الحركة. على سبيل المثال، يتم إعداد المحاسبة بين الشركات الشقيقة لـ USFM (المنشأ) وUSSI (الوجهة). إذا كان مستخدم في USSI نشطًا، وأدخل حركة بين شركات شقيقة باستخدام USMF، فلن ترحل الحركة بسبب أن المحاسبة بين الشركات الشقيقة محددة فقط لتكون USMF هي المًنشيء. إذا كان من الممكن أن تُنشأ أي من الشركتين الحركة، فسوف تحتاج إلى إنشاء زوج كيان قانوني ثاني للإعداد التبادلي.

حدد الحساب المدين (مستحق من) و الحساب الدائن (مستحق إلى) للكيان القانوني المنشأ والجهة. حدد أي اسم دفتر اليومية سيتم استخدامه عند إنشاء الحركة في الشركة الوجهة. يُعد دفتر يومية الشركة المنشأ معروفًا بالفعل لأنه تم تحديده بواسطة المستخدم عند إنشاء الحركة بين الشركات الشقيقة.

وأخيرًا، حدد أي كيان قانوني سوف يستلم المحاسبة للمبالغ المدعومة، مثل الخصومات النقدية أو الأرباح المحققة أو الخسائر للمدفوعات المركزية.

يمكن إعداد العلاقة التبادلية بسهولة على صفحة المحاسبة بين الشركات الشقيقة باستخدام زر إنشاء العلاقة التبادلية بعد إنشاء زوج الكيان القانوني الأول. عندما يتم إنشاء زوج التبادل، يتم نسخ المعلومات للشركة الوجهة إلى شركة المنشأ والعكس بالعكس. يبقي دفتر اليومية المحدد للشركة الوجهة. تستخدم معظم المؤسسات نفس اصطلاح التسمية لأسماء دفاتر اليومية الخاصة بهم، حيث يكون اسم دفتر اليومية هو نفسه. إذا كان اسم دفتر اليومية مختلف، فسوف يظهر تحذير في الحقل لإعلامك أن دفتر اليومية غير موجود، وأنه يمكنك تحديد دفتر يومية آخر.