التحليل المالي
يستخدم التحليل المالي Microsoft Power BI للجمع بين مؤشرات الأداء الأساسية (KPI) المالية والمخططات والقوائم المالية. Power BI مضمن في التطبيق. يكون تركيز التحليل المالي منصب على التقارير التحليلية. تستطيع الشخصيات عبر إحدى المؤسسات العرض والبحث والفهم والعمل.
يجمع التحليل المالي البيانات من دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية لتوفير صورة أكثر اكتمالاً للسلامة المالية للمؤسسة.
إشعار
يستخدم هذا المستندات مصطلحات Power BI التالية:
- تقرير -ملف pbix. واحد يتم حفظ جميع المرئيات على كل علامات التبويب فيه.
- صفحة – علامة تبويب في ملف pbix. واحد. يمكن أن تحتوي كل صفحة على واحد أو أكثر من المرئيات.
- مرئي -مصدر واحد من البيانات، مثل بطاقة أو مؤشر أداء أساسي أو مخطط أو رسم بياني أو مصفوفة أو قائمة مالية. الصفحة التي تحتوي على قائمة مالية كمرئي لا يمكنها الاشتمال على مرئيات أخرى بسبب حجم البيانات التي يتم الإبلاغ عنها.
تركز مساحة عمل التحليل المالي على السماح لك بعرض البيانات الموجودة في التقارير الموجودة وتصفيتها. ستتمكن من إضافة مرئيات جديدة إلى مساحة عمل التحليل المالي. تتوفر مساحة عمل التحليل المالي للشركة الحالية وكذلك لجميع الشركات لعرض البيانات لجميع الكيانات القانونية، بغض النظر عن الكيانات القانونية التي يمكن للدور الوصول إليها.
إعداد Dynamics 365 Finance
دفتر الأستاذ العام
يتم استخدام نوع الحساب الرئيسي وفئات الحساب الرئيسي لملء الحسابات الرئيسية الافتراضية المناسبة في القائمة المالية الميزانية العمومية والقوائم المالية المختلفة قائمة الدخل في التحليل المالي.
على صفحة الحسابات الرئيسية، يجب عليك تحديد الحساب الرئيسي الخاص بك حتى يتم تعيين واحد من الأنواع التالية إليه:
- الإيرادات
- المصروفات
- الأصول
- الالتزامات
- حق الملكية
لا تقم بتعيين أي نوع حساب رئيسي آخر، مثل الميزانية العمومية أو الأرباح والخسائر، إلى الحسابات الرئيسية الخاصة بك. لا يمكن للتقارير تحديد نوع الحساب الرئيسي عندما يتم تعيين أنواع حسابات رئيسية أخرى، لأنها غير متعددة المستويات بالقدر الكافي. يجب تحديد نوع الحساب الرئيسي لعرض الالتزامات والإيرادات كمبالغ موجبة في التقارير المالية.
يجب تعيين فئة حساب رئيسي لكل حساب رئيسي للظهور على القوائم المالية وتضمينه في المرئيات الأخرى، مثل مؤشرات الأداء الأساسية. تم تحسين فئات الحسابات الرئيسية حتى تشتمل على ترتيب عرض. يُستخدم ترتيب العرض بشكل خاص في القوائم المالية في التحليل المالي. بعد قيامك بتحرير أو إضافة فئة حساب رئيسي جديد، يمكنك تغيير قيمة ترتيب العرض لتحديد الترتيب الذي يجب به عرض فئات الحسابات الرئيسية في القائمة مالية. إذا أردت تغيير ترتيب عرض للعديد من فئات الحسابات الرئيسية، يمكنك استخدام ميزة فتح في Excel لتحرير ونشر التغييرات من جديد في التطبيق بشكل سريع.
مخزن الكيانات
تُسحب بيانات التحليل المالي من مخزن الكيانات (إدارة النظام>الإعداد>مخزن الكيانات). إذا قمت بفتح مساحة عمل نظرة عامة على المدير المالي أو التحليل المالي وظهرت رسالة التحذير التالية في المرئيات، فيجب عليك تحديث الكيانات.
يجب عليك تحديث الكيانات التالية لعرض البيانات مساحة عمل التحليل المالي:
- بيانات حركة التقارير المالية، الإصدار 3
- عمليات التحصيل والائتمان (الإصدار الثاني)
- LedgerCovLiquidityMeasurement
- مكعب الشراء
- مكعب المبيعات
يمكنك تحديد دُفعة متكررة لتحديث البيانات الموجودة في الكيانات بشكل منتظم. ونظرًا لأنه تمت إعادة تصميم كل كيان بشكل كامل أثناء أحد التحديثات، حدد الوقت ومعدل تكرار تحديثات الكيانات بعناية. الكيان الأساسي الذي يتم استخدامه للقوائم المالية هو كيان FinancialReportingTransactionData. لذلك، قد تقرر تحديث هذا الكيان في أغلب الأحيان.
الأمان
في الوقت الحالي، لا يمكن قصر البيانات الواردة في تقارير Power BI المضمنة على الكيانات القانونية التي يصل المستخدم إليها. لذلك، يتم التحكم في تقارير Power BI المضمنة من خلال المهام في إعداد الأمان. تتيح الواجبات المحددة الوصول إلى البيانات الخاصة بجميع الكيانات القانونية أو الشركة النشطة فقط. يعرض الجدول التالي الواجبات الموجودة والأدوار التي قد تم تعيينها إليها. يمكن إزالة الواجبات أو تعيينها إلى أدوار مختلفة، استنادًا إلى متطلبات مؤسستك.
| الرسوم | الأدوار | الوصف |
|---|---|---|
| عرض الشركة الحالية للتحليل المالي |
|
يوفر هذا الواجب وصولاً إلى التحليل المالي. بشكل افتراضي، يتم استخدام الشركة النشطة كعامل تصفية. لا يمكنك إضافة كيانات قانونية أخرى. |
| عرض جميع الشركات للتحليل المالي | في Microsoft Dynamics365 Finance, Enterprise edition، لم يتم تعيين هذه المهمة إلى دور. في الإصدار التالي، سيتم تعيين هذه الواجب إلى دور المدير المالي. | يوفر هذا الواجب وصولاً إلى عنصر قائمة مساحة العمل "نظرة عامة على المدير المالي". بشكل افتراضي، يتم استخدام الشركة النشطة كعامل تصفية. ومع ذلك، يمكنك إضافة جميع الكيانات القانونية، بغض النظر عما إذا كان للمستخدم حق الوصول إلى الكيانات القانونية الأخرى. |
التقارير المالية في مقابل التحليل المالي
على الرغم من أن التحليل المالي يحتوي على قوائم مالية، إلا أنه ليس بديلاً للتقارير المالية في التطبيق. القوائم المالية الافتراضية في التحليل المالي محدودة النطاق ولا تشتمل على جميع أنواع القوائم المالية. لا تزال التقارير المالية هي الأداة الأساسية لتصميم وإنشاء وابتكار القوائم المالية القانونية.
تساعد المقارنة التالية في التمييز بين هذين الخيارين:
| الميزة | Financial Reporting | التحليل المالي |
|---|---|---|
| تحرير التقارير الافتراضية | نعم | لا |
| إنشاء تقارير جديدة | نعم | لا |
| طباعة التقارير | نعم | لا |
| التصدير إلى Excel | نعم | البيانات الأولية لعمليات التصدير المحدودة إلى Excel، تقرير غير منسق |
| دعم التدرج الهرمي للتقارير/التدرج الهرمي للمؤسسات | نعم | لا |
| الإبلاغ عن بيانات دفتر الأستاذ الفرعي | نعم مقتصر على المورد والعميل فقط | نعم المورد، العميل، مجموعات العملاء/الموردين، عناوين العملاء/الموردين، إلخ. |
| عملة التقارير | نعم عملة المحاسبة والترجمة إلى عملة التقارير | لا عملة المحاسبة فقط |
| الأمان | نعم الالتزام بأمان شجرة التقارير في Finance | تقارير العرض المحدود لجميع الشركات (بغض النظر عن أمان التمويل والعمليات) أو الشركة النشطة فقط |
| دعم دليل الحسابات والسنوات المالية المختلفة | نعم | لا |
| الإبلاغ عن البيانات الخارجية | لا | لا |
| دعم عمليات الدمج | نعم | محدود، يمكن الإبلاغ عن شركات متعددة ولكن مع استخدام عملة المحاسبة فقط |
تتوفر القوائم المالية التالية:
- ميزان المراجعة
- ميزانية عمومية
- بيان الدخل حسب المنطقة
- بيان الدخل الفعلي في مقابل الموازنة
- قائمة الدخل مع الفروق
- كشف دخل الاتجاه لمدة 12 شهرًا
- اتجاه الثلاث سنوات للمصروفات
- المصروفات حسب المورّد
- المبيعات حسب العميل
تحرير المرئيات
في الإصدار السابق من التحليل المالي، كان لا يمكن تحرير المرئيات. في الإصدارات المستقبلية، سيتمكن المستخدمون الذين لديهم الأمان المناسب من إنشاء مرئيات جديدة، ونسخ المرئيات الموجودة، وتحرير المرئيات. على الرغم من توفر الملفات pbix. التي تحتوي على التقارير كموارد، إلا أننا لا نوصيك بتحرير التقارير الافتراضية. سيتم إجراء تغييرات إضافية على نموذج البيانات، والتقارير الافتراضية، ومرئيات القائمة المالية المخصصة التي يتم استخدامها لإنشاء القوائم المالية. وبالتالي، للاستفادة من الميزات الجديدة وتغييرات نموذج البيانات في الإصدار التالي، يجب عليك التراجع عن أي تغييرات قمت بإجرائها على التقارير الافتراضية من خلال Microsoft Power BI Desktop.
تصفية
يمكنك تصفية التقرير باستخدام جزء عامل التصفية الموجود على الجانب الأيسر. هذا الجزء هو نفس الجزء المتوفر عبر Power BI Desktop. هناك مستويات مختلفة من التصفية، البعض منها قد لا يكون متوفرًا، وذلك حسب ما قمت بتحديده في صفحة (علامة تبويب) أو ما إذا كنت تستخدم قدرات التصفح:
- عوامل التصفية على مستوى التقرير - يتم تطبيق عوامل التصفية هذه على جميع المرئيات الموجودة في جميع الصفحات (علامات التبويب).
- عوامل التصفية على مستوى الصفحة - يتم تطبيق عوامل التصفية هذه على جميع المرئيات الموجودة في علامة التبويب النشطة. يتم تطبيق عوامل التصفية هذه في أعلى عوامل التصفية على مستوى التقرير.
- عوامل التصفية على مستوى المرئيات - يتم تطبيق عوامل التصفية هذه فقط على المرئيات المحددة. يتم تطبيق عوامل التصفية هذه أعلى عوامل التصفية على مستوى الصفحة.
- عامل تصفية التصفح - يقوم عامل التصفية هذا بالتصفية من مرئي "المصدر" يتم تطبيقه على المرئي الحالي عندما تتصفح من المرئي المصدر إلى المرئي الحالي.
لإزالة قيمة عامل تصفية معين، حدد رمز الممحاة بجوارها. لا تعمل على إزالة عامل تصفية بتحديد X. إذا حددت X، تتم إزالة الحقل الذي تستخدمه للتصفية كخيار تصفية. إذا قمت بإزالة حقل من عامل التصفية بشكل مفاجئ، فأغلق مساحة العمل ثم أعد فتحه. ستتم إعادة تطبيق إعدادات عامل التصفية الافتراضية.
بشكل افتراضي، عندما تقوم بفتح مساحات العمل لأول مرة، يتم استخدام الكيان القانوني النشط كعامل تصفية على مستوى التقرير. حسب أمان المستخدمين، قد يتمكنون من إضافة كيانات قانونية أخرى أو تغيير الكيان القانوني الافتراضي المحدد في عامل التصفية.
يلزم وجود التقويم المالي حتى يتم استخدام التقويم الصحيح للمرئي. بشكل افتراضي، يتم تعيين عامل التصفية على مستوى التقرير إلى التقويم المالي للكيان القانوني النشط. إذا قمت بتغيير عامل التصفية إلى تقويم مالي يشتمل على تاريخ بدء أو انتهاء مختلف، فلن يتم تضمين الأرصدة الأولية. وبالتالي، لن تعرض القوائم المالية للميزانية العمومية الأرصدة الصحيحة. في حالة تحديد تقويم مالي إضافية في عامل التصفية، ستحصل على مجموعة إضافية من الأعمدة. تعرض كل مجموعة إضافية من الأعمدة مبالغ تقويم مالي مختلف.
كما يلزم وجود عامل تصفية طبقة الترحيل. بشكل افتراضي، يتم تعيين عامل التصفية إلى "حالي". يمكنك تحديد طبقات الترحيل الإضافية في عامل التصفية لعرض المبالغ المجمعة.
كما تتوفر عوامل التصفية لحقلي التاريخ والسنة المالية. بشكل عام، يتم تطبيق عوامل التصفية هذه على مستوى الصفحة. بشكل افتراضي، يستخدم عامل التصفية التاريخ تاريخًا علائقيًا يمكنك تغييره. يمكنك أيضًا إزالة عامل تصفية التاريخ العلائقي واستخدام عامل التصفية السنة المالية بدلاً من ذلك.
العملة
تعرض جميع المرئيات التي يتم الإبلاغ عنها في بيانات دفتر الأستاذ العام المبالغ بعملة المحاسبة. وبالتالي، عندما تقوم بتصفية الكيان القانوني، يجب أن تكون حذرًا لتضمين الكيانات القانونية التي لديها نفس عملة المحاسبة فقط. وإلا، ستقوم بتجميع البيانات بعملات مختلفة.
تعرض جميع المرئيات التي يتم الإبلاغ عنها في بيانات دفتر الأستاذ الفرعي، مثل تقدير التدفقات النقدية وأهم 10 مرئيات، المبالغ بعملة النظام. يتم تحديد عملة النظام ونوع سعر صرف النظام في صفحة معلمات النظام.
يستخدم العنصر المرئي الرصيد حسب الحساب البنكي مبالغ بعملة الحساب البنكي.
الأبعاد
لا تشتمل القوائم المالية الافتراضية على أي أبعاد مالية ولكنها تركز على الحساب الرئيسي فقط. سيتوفر دعم الأبعاد المالية في الإصدارات المستقبلية، عندما تصبح التقارير قابلة للتحرير. ستتمكن المؤسسات بعد ذلك من التصفية في قيم الأبعاد المالية.
تحتوي بعض القوائم المالية على أبعاد تستند إلى حركات دفتر الأستاذ الفرعي. هدف القوائم المالية الجديدة هو تمكين التصفية في الأبعاد التي لم يتم إعدادها كأبعاد مالية. على سبيل المثال، يتيح لك تقرير المصروفات الافتراضية حسب تقرير المورّد التوسيع ما يتجاوز الحساب الرئيسي، لذا يمكنك مشاهدة الأرصدة مقسمة حسب المورّد. لم يتم إعداد المورد كبعد مالي. بدلاً من ذلك، يعود النظام إلى حركة دفتر الأستاذ الفرعي الأصلي للبحث عن المورد.
يتم استخدام الأبعاد التالية في التقارير الافتراضية. لا شيء من هذه الأبعاد المالية عبارة عن أبعاد مالية.
- المورِد
- مجموعة الموردين
- العميل
- مجموعة العملاء
- البلد/المنطقة
- المنطقة/المقاطعة
- المدينة
هام
إذا كنت تلخص الحركات للعديد من الموردين أو العملاء في إيصال فردي باستخدام دفاتر اليومية المالية، فستكون البيانات غير صحيحة. لا يمكن لمعالجة التقارير تحديد ما إذا كان المورد أو العميل يرتبط بحساب دفتر أستاذ محدد في إدخال دفتر يومية أم لا، نظرًا لعدم الاحتفاظ بهذه المعلومات في أي مكان. لذلك، لا نُوصيك بإدخال عدة موردين أو عملاء أو أصول ثابتة أو مشاريع في إيصال واحد.
تصفح البيانات
تتوفر مستويات مختلفة من التصفح متوفرة من خلال Power BI. يحتوي كل مستوى على اسم مختلف ووظائف مختلفة. يمكنك أيضًا التنقل في الصفوف والأعمدة. يناقش هذا القسم العديد من الخيارات باستخدام القائمة المالية لميزان المراجعة كمثال ويوضح الكيفية التي يمكنك بها التنقل في الصفوف. توجد نفس الوظيفة للأعمدة. تحتاج فقط إلى تغيير إعداد التصفح.
في التوضيح التالي، يتم طي ميزان المراجعة إلى أعلى مستوى من التدرج الهرمي للصفوف، نوع الحساب الرئيسي.
لعرض المستوى التالي من التدرج الهرمي، فئات الحساب الرئيسي، يمكنك تعيين حقل التصفح إلى الصفوف، ثم قم بتحديد زر التوسيع (الزر الثالث بعد حقل التصفح). يمكنك الآن رؤية جميع فئات الحساب الرئيسي الموسعة. في الوقت الحالي، لا يتيح لك Power BI توسيع صف أو عمود واحد فقط، ولكن ما زال باستطاعتك مشاهدة جميع الصفوف أو الأعمدة الأخرى.
لتوسيع الحسابات الرئيسية لجميع الصفوف، يمكنك استخدام الزر توسيع مرة أخرى. ومع ذلك، للتصفح لأسفل إلى الحسابات الرئيسية لصف واحد فقط، حدد أولاً الزر تصفح لأسفل (السهم الواحد الذي يشير إلى أسفل على الجانب الأيمن من الإطار)، ثم حدد الصف للتصفح لأسفل فيه. يبين الرسم التوضيحي التالي النتيجة عند تحديد صف المبيعات بعد تحديد الزر تصفح لأسفل.
بعد قيامك بالتصفح لأسفل في صف واحد، يلزم النقر عدة مرات للرجوع إلى ميزان المراجعة الكامل. يتصفح الزر تصفح لأعلى (الزر الأول بعد حقل التصفح) لأعلى فقط في سياق فئة المبيعات، كما هو مبين في التوضيح التالي.
يمكنك الاستمرار في استخدام الزر تصفح لأعلى للعودة إلى أعلى مستوى تلخيص للصفوف.
يتضمن Power BI أيضًا زرًا يتيح لك إمكانية الانتقال إلى المستوى التالي في التدرج الهرمي (الزر الثاني بعد حقل التصفح). يختلف تأثير هذا الزر عن تأثير الزر توسيع (الزر الثالث بعد حقل التصفح)، الذي يُستخدم لتوسيع التدرج الهرمي. عند توسيع التدرج الهرمي، يتم الاحتفاظ بالتدرج الهرمي في التقرير. على سبيل المثال، كما هو مبين سابقًا، إذا قمت بتوسيع نوع الحساب الرئيسي، فستظل تشاهد نوع الحساب الرئيسي في التقرير. ومع ذلك، عند الانتقال إلى المستوى التالي في التدرج الهرمي، لا يعرض التقرير بعد ذلك الأصل في التدرج الهرمي، كما هو مبين في التوضيح التالي.
للاطلاع على تفاصيل حركة بعد الأرصدة الملخصة، يمكنك تحديد بعض المبالغ للتصفح للخلف في Financial and Operations.
ينقلك التصفح للخلف من القوائم المالية إلى مستكشف مصدر المحاسبة (ASE)، وليس إلى حركات الإيصالات. لا يعرض مستكشف مصدر المحاسبة (ASE) الإدخالات المحاسبية فقط في دفتر الأستاذ العام. بدلاً من ذلك، إنه يعرض تفاصيل حركة دفتر الأستاذ الفرعي. لذلك، يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول الحركة الأصلية ويمكن استخدامها للتحليل. على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة مَن المورد أو العميل، وما اشتراه العميل أو باعه المورد، وكذلك المشروع في الحركة.
يتم إرسال عوامل التصفية التالية من القوائم المالية إلى مستكشف مصدر المحاسبة (ASE)، بحيث يعرض مستكشف مصدر المحاسبة الحركات التي يتم تجميعها:
الحقول المطلوبة للتصفية:
- كيان قانوني
- التقويم المالي
- السنة
- معرف الحساب الرئيسي
الحقول الاختيارية للتصفية:
- ربع السنة
- الشهر
- الفترة
إذا لم تقم بتوسيع لأسفل جدًا بدرجة كافية في صف، لا يعمل التصفح لأسفل. على سبيل المثال، إذا قمت بتوسيع لأسفل فقط لفئة الحساب الرئيسي، لا يمكنك التنقل لأسفل إلى مستكشف مصدر المحاسبة (ASE) في الرصيد، لأن الحساب الرئيسي عبارة عن حقل مطلوب للتصفية في مستكشف مصدر المحاسبة.
إذا قمت بالتوسيع لأسفل جدًا في صف، لا يتم إرسال عوامل تصفية الإضافية في القوائم المالية إلى مستكشف مصدر المحاسبة (ASE). لذلك، فستلاحظ فرقًا في الأرقام الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا قمت بالتوسيع لأسفل إلى البلد أو المنطقة في صفوف بيان الدخل حسب القائمة المالية للمنطقة، لا يتم تضمين البلد أو المنطقة كعامل تصفية في مستكشف مصدر المحاسبة.
إشعار
يمكن التصفح لأسفل بشكل أكبر في صفوف أو أعمدة القوائم المالية أكثر مما يدعم مستكشف مصدر المحاسبة (ASE) للتصفية حاليًا. ولذلك، في بعض الحالات، لا يتطابق مجموع الحركات التفصيلية في مستكشف مصدر المحاسبة (ASE) مع الرصيد الذي تتصفح للخلف للعثور عليه. ستستمر عملية تحسين هذه الوظيفة في المستقبل.
تدرجات هرمية
تستخدم القوائم المالية الافتراضية تدرجين هرميين للتصفح في البيانات وتوسيعها. هناك تدرج هرمي واحد للصفوف، وتدرج هرمي آخر للأعمدة. تم تحديد التدرجيين الهرميين مسبقًا في تصميم القائمة المالية. في معظم القوائم المالية، يكون التدرج الهرمي للصف نوع الحساب الرئيسي>فئات الحساب الرئيسي>الحساب الرئيسي. ومع ذلك، تشتمل بعض التقارير على حقول إضافية، مثل البلد والمنطقة. تعتمد العُقد الإضافية للتدرج الهرمي على بيانات دفتر الأستاذ الفرعي لكل حركة.
بالنسبة للأعمدة، يركز التدرج الهرمي على الكيانات القانونية والفترات المالية. بالنسبة لمعظم القوائم المالية، يكون التدرج الهرمي للأعمدة الكيان القانوني>التقويم المالي>السنة المالية>ربع السنة>الفترة.
في الوقت الحالي، لا تدعم القوائم المالية التدرجات الهرمية للمؤسسات، التي تسمح لك بتجميع البيانات.
قيود البيانات
تشتمل مرئيات القوائم المالية على حد لعدد الصفوف التي يمكن عرضها. في الوقت الحالي، تم تعيين الحد إلى 30.000. إذا تجاوزت هذا الحد، فسيشتمل المرئي على رمز تحذير لإعلامك بهذه الحالة.
إذا تم تجاوز الحد الأقصى، ستكون الإجماليات التي تظهر على القائمة المالية غير صحيحة، نظراً لأنه لم يتم تحميل كل الصفوف في المرئي.
الصفوف الفارغة
لا يوفر Power BI خيارًا لإخفاء وإظهار الصفوف الفارغة. إذا لم يشتمل أحد الصفوف على أي بيانات، فلن يظهر هذا الصف في العنصر المرئي.
موارد Power BI إضافية
المعلومات الموجودة في الموارد التالية غير مطلوبة لتمكين التقارير المضمنة لمساحة العمل نظرة عامة على المدير المالي أو التحليل المالي في بيئة إنتاج. بدلاً من ذلك، إنها مفيدة لمربعات التطوير وإذا كنت ترغب في تضمين تقارير Power BI.