إنشاء تقرير مالي

يقدم هذا الموضوع معلومات عامة حول إنشاء تقرير مالي.

لإنشاء تقرير، افتح تعريف التقرير، وانقر فوق الزر إنشاء في شريط الأدوات. وسيتم فتح نافذة حالة قائمة انتظار التقارير وتشير إلى موقع التقرير الخاص بك في قائمة الانتظار. وبشكل افتراضي، سيتم فتح التقرير الذي تم إنشاؤه في "عارض الويب".

ملاحظةملاحظة
يمكنك إنشاء التقارير فقط في المجلدات والمواقع التي تملك إذن الوصول إليها.

يشرح الجدول التالي الخيارات المتاحة لإنشاء التقارير.

خيار لمزيد من المعلومات
إعداد جدول لإنشاء تقرير أو مجموعة من التقارير تلقائياً
البحث عن الحسابات أو البيانات المفقودة في تقرير، والتحقق من دقة تقرير

عندما تنشئ تقريرًا، يتم استخدام الخيارات التي حددتها في علامات تبويب تعريف التقرير . وتتيح لك علامة التبويب إخراج وتوزيع تحديد موقع مكتبة التقارير، الذي يوفر طريقة سهلة لمشاركة التقرير.

جدولة إنشاء التقارير

تحتوي العديد من الشركات على مجموعة أساسية من التقارير التي يتم تشغيلها في فواصل زمنية مجدولة لتتماشى مع عمليات أعمالها. ويمكنك جدولة تقرير ليتم إنشاؤه بشكل منتظم، مثل يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنوياً. قد تكون الجدولة لتقرير مفرد أو مجموعة من التقارير التي تتضمن شركات متعددة. يجب إدخال بيانات اعتمادك لكل شركة تم تحديدها، مثل تلك الشركات الموجودة في تعريف شجرة التقارير. وإذا كانت بيانات الاعتماد غير صالحة، فسيعرض التقرير المعلومات أن يكون لديك إذن بالوصول إليها، مثل الشركة التي قمت بتسجيل الدخول إليه في هذا الوقت. تتم قراءة معلومات الإخراج أولاً من مجموعة التقارير، ثم من التقارير الفردية.

عندما يتم إنشاء جداول التقارير وحفظها، يتم عرضها في جزء التنقل ضمن جداول التقارير. يمكنك إنشاء مجلدات لتنظيم التقارير. وإذا لم يتم تشغيل تقرير واحد في جدول، فستتم مواصلة تشغيل جميع التقارير الأخرى.

هامهام
لإنشاء وتعديل وحذف جداول التقارير، يجب أن يكون لديك دور المصمم أو المسؤول. وعند تشغيل تقرير، يتم استخدام بيانات اعتماد المستخدم الذي قام بإنشاء الجدول لإنشاء التقرير.

إنشاء جدول تقرير

  1. في مصمم التقرير، في القائمة ملف، انقر فوق جديد، ثم حدد جدول التقرير. عندئذٍ يتم فتح مربع الحوار جدول التقرير الجديد.
  2. وضمن إعدادات، حدد تقريرًا فرديًا أو مجموعة تقارير للجدولة. لا تتوفر إلا التقارير أو مجموعات التقارير الخاصة بتحديد الشركة أو كتلة الإنشاء التي سجلت الدخول إليها حاليًا.
  3. حدد خانة الاختيار نشط لتشغيل جدول التقارير. لا يمكن تنشيط جدول التقارير أو إلغاء تنشيطه إلا بواسطة مُنشئ التقرير أو المسؤول.
  4. انقر فوق زر أذونات لإدخال بيانات اعتماد الشركة. بشكل افتراضي، يتم استخدام معلومات تسجيل دخولك من قبل الشركة التي تقوم بتسجيل الدخول إليها. في حالة تضمين شركات أخرى في تعريفات شجرة التقارير على سبيل المثال، حدد استخدام بيانات اعتماد منفصلة، ثم أدخل بيانات اعتماد أي شركة تم تضمينها في جدول التقارير. يمكنك تحديد مصادقة Windows أو كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لكل شركة. وحدد خانة الاختيار حفظ بيانات الاعتماد لحفظ بيانات الاعتماد لهذه الشركات، ثم انقر فوق موافق لإغلاق مربع الحوار.
  5. ضمن التكرار، في بدء التكرار، حدد تاريخ بدء الجدولة. بشكل افتراضي، يتم تحديد تاريخ النظام الحالي للكمبيوتر العميل.
  6. في حقل وقت بداية تشغيل التقرير، حدد وقت تشغيل التقرير. في حالة إدخال وقت سابق لوقت النظام الحالي، يتم تشغيل التقرير وفقًا للتاريخ المجدول التالي.
  7. في منطقة نمط التكرار، حدد عدد مرات تشغيل التقرير. ‏‫وبشكل افتراضي، يتم تحديد يومي مع قيمة الفترة الزمنية (بالأيام) 1. وتشمل الخيارات الأخرى أسبوعي، و‬‏‫شهري، و‬‏‫سنوي.
  8. في منطقة نطاق التكرار، حدد وقت إيقاف إنشاء التقرير.

    • بلا تاريخ انتهاء – يتم تشغيل جدول التقارير بشكل دائم.
    • تعيين عدد مرات الحدوث – يتم تشغيل جدول التقارير لعدد المرات المحدد ثم يتم إلغاء تنشيطه بعد ذلك.
    • تاريخ الانتهاء – ينتهي تشغيل جدول التقارير في التاريخ المحدد.
  9. انقر فوق حفظ في شريط الأدوات. في مربع الحوار حفظ باسم، أدخل اسماً فريداً ووصفاً لجدول التقرير.

لنسج جدول تقرير، يجب أن يكون لديك دور المصمم أو المسؤول. وحتى إذا قام مسؤول بتعديل جدول التقرير، يحتفظ التقرير ببيانات اعتماد المستخدم الذي قام بإنشاء التقرير.

نسخ جدول تقرير

  1. في مصمم التقارير، انقر فوق جداول التقرير في جزء التنقل، وافتح جدول تقرير لنسخه.
  2. من قائمة ملف، انقر فوق حفظ باسم، ثم أدخل اسمًا جديدًا ووصفًا للجدول في مربع الحوار حفظ باسم. انقر فوق موافق، وسيتم عرض الجدول الجديد في جزء التنقل.
  3. في الجدول الجديد، قم بتعديل الحقول والمعلومات حسب الحاجة، ثم انقر فوق حفظ في شريط الأدوات، أو انقر فوق حفظ في القائمة ملف.

لحذف جدول تقرير، يجب أن تكون مالكًا لجدول التقرير أو دور المسؤول.

حذف جدول تقرير

  1. في مصمم التقارير، في جزء التنقل، انقر فوق جداول التقرير.
  2. حدد جدول التقارير المراد حذفه، ثم انقر فوق حذف أو اضغط على مفتاح Delete.
  3. في مربع حوار تأكيد الحذف، انقر فوق نعم ليتم حذف جدول التقارير نهائيًا. وإذا لم يكن لديك الإذن لحذف الجدول، فإنه يتم عرض رسالة، ولا يتم حذف التقرير.

جداول التقارير وبيانات الاعتماد

إذا لم تقم بإدخال بيانات الاعتماد المطلوبة لكافة الشركات المشمولة في التقارير، تتلقى الرسالة التالية عند حفظ جدول التقرير: "يجب إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك للشركات الموجودة في جدول التقرير هذا. حدد زر أذونات لإدخال بيانات اعتمادك.”

على سبيل المثال، تقوم فيليس بتسجيل الدخول إلى الشركة أ باستخدام بيانات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بها. وتقوم بإنشاء جدول التقرير الذي يستخدم تعريف شجرة تقارير لتجميع البيانات من شركات متعددة. وعند حفظ جدول التقارير هذا، تمت مطالبة فيليس بإدخال بيانات الاعتماد للشركات الأخرى المحددة في تعريف شجرة التقارير. وعند انتهاء مدة صلاحية بيانات الاعتماد الخاصة بك، لا يتم إنشاء التقارير المتأثرة في جدول التقرير حتى يتم تحديث بيانات الاعتماد. ويتم عرض رسالة في قائمة انتظار التقرير للإشارة إلى أنه يجب تحديث الأذونات. تفشل جدولة التقرير إذا حدثت أي من السيناريوهات التالية (لأنها تتطلب بيانات الاعتماد):

  • تمت إضافة شركة جديدة إلى شجرة تقارير خاصة بتقرير فردي.
  • تعديل تقرير في مجموعة التقارير.
  • إضافة تقرير جديد خاص بشركة إضافية إلى مجموعة تقارير.

للمتابعة، انقر فوق الزر أذونات في مربع الحوار جدولة التقارير، ثم قم بإدخال بيانات الاعتماد المناسبة.

ميزة تحليلات الحسابات المفقودة

يمكنك البحث عن الحسابات المالية والأبعاد التي قد تكون مفقودة عبر كافة تعريفات الصفوف، وتعريفات شجرة التقارير، وتعريفات التقارير في مجموعة كتل الإنشاء. وهذا مفيد عند إنشاء أو تحديث عدة حسابات أو كتل الإنشاء خلال فترة زمنية قصيرة، وتحتاج إلى التحقق من أن كافة المعلومات الجديدة مضمنة في التقارير الخاصة بك.

تتحدد الحسابات المفقودة باستخدام القيم الأعلى والأدنى من تعريف الصف أو تعريف شجرة التقارير، تم تعرض قائمة بالحسابات غير الموجودة في تعريف الصف أو تعريف شجرة التقارير، ولكنها موجودة في البيانات المالية. إذا كانت قيمة الحساب المفقود أكبر أو أقل من القيم الموجودة في تعريف الصف، لا يتضمن عملية الحساب هذه في قائمة الحسابات المفقودة.

تلميحتلميح
يجب تشغيل هذه العملية لأغراض التحقق من الصحة، قبل إنشاء التقارير الشهرية وعندما تقوم بإنشاء كتل إنشاء جديدة.

التقارير التي تحتوي على نطاقات من القيم أقل عرضة لفقدان الحسابات. وعند الإمكان، استخدم نطاقات في كتل الإنشاء لتضمين حسابات جديدة عند إنشائها. وإذا تم تعيين أي تعريف تقرير إلى شركة @ANY، فيمكنك تسجيل الدخول إلى شركة معينة وتشغيل تحليل حساب مفقود لتلك الشركة.

ملاحظةملاحظة
إذا تمت إضافة شركة جديدة، فيجب إضافة الشركة الجديدة إلى أشجار التقارير في أي تقارير موجودة، وإلا فلن يتم تضمين الشركة في تحليل الحسابات المفقودة.

تشغيل تحليل الحسابات المفقودة

  1. في مصمم التقارير، انقر فوق أدوات، ثم انقر فوق تحليل الحسابات المفقودة.
  2. في حقل عامل تصفية الشركة حدد شركة لتصفية النتائج عليها أو حدد الكل (بدون عامل تصفية) لعرض النتائج من كل الشركات المتوفرة.
  3. في حقل عامل تصفية الأبعاد، حدد بُعدًا لتصفية النتائج عليه، أو حدد الكل (بدون عامل تصفية) لعرض كل معلومات الأبعاد لكل الأبعاد المتوفرة.
  4. في حقل تجميع حسب حدد خيار فرز النتائج. يمكنك فرز النتائج حسب كتل الإنشاء المتأثرة أو يمكنك فرز النتائج حسب مجموعات الأبعاد والقيم.
  5. مراجعة النتائج المعروضة. عند تحديد عنصر في الجزء العلوي، يعرض الجزء السفلي معلومات إضافية حول الاستثناء. ويتضمن هذا الأبعاد والقيم والتقارير ذات الصلة.
  6. ولفتح الصنف المتأثر، انقر فوق الرمز المقترن المعروض في جزء القائمة، أو انقر نقراً مزدوجاً فوق الصنف، وحدد فتح. ولتحديد أصناف متعددة، اضغط باستمرار على المفتاح Ctrl بينما تقوم بتحديد الأصناف الموجودة في الجزء السفلي.
  7. وإذا تم إظهار أي قيم أو كتل إنشاء أو تقارير ينبغي ألا يتم تضمينها في التحليل، فانقر نقراً مزدوجاً فوق الصنف، وحدد استبعاد، أو حدد خانة الاختيار استبعاد بجوار الصنف لإزالة الصنف من القائمة. لا يتم تضمين الأصناف المستبعدة عند تحديث القائمة. ولتحديد أصناف متعددة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Ctrl بينما تقوم بتحديد الأصناف الموجودة في الجزء السفلي. ولعرض كافة الأصناف، بما في ذلك أي نتائج قمت بتحديدها سابقًا لاستبعادها من التحليل، حدد خانة الاختيار إظهار كتل الإنشاء والقيم المستبعدة، ثم انقر فوق تحديث.
  8. انقر على تحديث لتحديث الاستثناءات التي تناولتها. انقر فوق نعم لإجراء تحديث كامل لكافة النتائج، أو انقر فوق لا لتنفيذ تحديث جزئي للأصناف التي تمت معالجتها.

    ملاحظةملاحظة
    يتم تلقائياً تحديث النموذج عند فتحه، إلا إذا تم فتح النموذج في الدقائق الـ 15 الأخيرة.
  9. عند حل المشكلات، انقر فوق موافق لإغلاق مربع الحوار.

اختصارات لوحة المفاتيح لتحليل الحسابات المفقودة

عند تشغيل تحليل حسابات مفقودة، تتوفر اختصارات لوحة المفاتيح التالية.

للقيام بذلك استخدام اختصار المفتاح هذا
التصفية حسب الشركة Alt+C
تصفية حسب البُعد Alt+D
حدد حقل تجميع حسب Alt+G
يعرض الكتل والقيم Alt+S
يقوم بتحديث النتائج Alt+R
يستبعد كتلة الإنشاء المحددة Alt+X
يستبعد تعريف الصف المحدد Ctrl+B
يستبعد قيمة البُعد المحددة Ctrl+D
فتح تعريف التقرير المحدد Ctrl+R
فتح تعريف الصف المحدد Ctrl+O

راجع أيضًا

التقارير المالية

واجهة أداة تصميم التقارير