تعريفات الصفوف في مصمم التقارير المالية

  • مقالة

يُعد تعريف الصف مكون تقرير، أو كتلة إنشاء، يحدد محتويات كل صف في تقرير مالي. ويمكن دمج تعريف الصف مع تعريفات الأعمدة وتعريفات شجرة التقارير وتعريفات التقارير لإنشاء مجموعة من كتل الإنشاء التي يمكن استخدامها من قِبل العديد من الشركات.

إنشاء تعريف صف

  1. في Report Designer، في جزء التنقل، انقر فوق تعريفات الصفوف.
  2. في القائمة ملف، انقر فوق جديد، ثم انقر فوق تعريف الصف. لمزيد من المعلومات حول محتوى كل خلية، راجع تعديل خلايا تعريف الصف.

فتح تعريف صف

  1. في Report Designer، في جزء التنقل، انقر فوق تعريفات الصفوف.
  2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق تعريف الصف لفتحه.
  3. لعرض أي كتل إنشاء مقترنة بتعريف الصف، انقر نقراً مزدوجاً فوق تعريف الصف، ثم حدد الاقترانات.

محتويات تعريف صف

بإمكان تعريف الصف أن يحتوي على ما يصل لغاية 20,000 من صفوف الأبعاد المالية، وبإمكانه أن يحتوي على المعلومات التالية:

  • نص وصفي يضيف معنى إلى التقرير عن طريق إنشاء عناوين المقاطع والأسطر والمسافات، مثل النقد أو إجمالي الإيرادات.

  • ارتباطات إلى بيانات مالية يمكنها أن تتضمن قيم الأبعاد في Microsoft Dynamics365 Finance

    إشعار

    يمكنك إعداد تعريف الصف لجذب البيانات من نظام الأبعاد المالية كل مرة يتم فيها إنشاء التقرير.

  • معادلات وإجماليات الصفوف المستندة إلى البيانات المالية المرتبطة

عادةً ما يحتوي كل صف في تعريف صف على أحد الأنواع التالية من المعلومات:

  • مراجع إلى نظام الأبعاد المالية
  • الإجماليات أو العمليات الحسابية التي تستند إلى البيانات
  • التنسيق

هناك طريقتان لإدخال المعلومات في تعريف الصف:

  • إدخال معلومات الصف يدويًا في تعريف صف جديد. لمزيد من المعلومات، راجع تعديل خلايا تعريفات الصفوف.
  • استخدام مصمم التقارير لسحب معلومات الصف مباشرة من الأبعاد المالية. لمزيد من المعلومات، راجع المقطع "المعادلات/الصفوف/الوحدات ذات الصلة‬" في تعديل خلايا تعريف الصف‬.

إضافة أبعاد في تعريف صف

البُعد هو تقاطع للبيانات والقيم. يمكنك تجميع القيم والبيانات في مصمم التقارير. ويمكنك عندئذٍ تصنيف الحركات وتحليلها بمزيد من التفصيل. يمكنك استخدام مربع الحوار إدراج صفوف من الأبعاد لإضافة صفوف متعددة إلى تعريف صف في نفس الوقت. ويعرض مربع الحوار عمودًا واحدً لكل بُعد. يصف الجدول التالي المعلومات التي يمكنك تحديدها لكل بُعد.

خيار الوصف
البعد النمط الذي يحدد البُعد المراد إضافته إلى تعريف الصف. ويحتوي هذا النمط على حرف عطف واحد (&) أو إشارة رقم (#) لكل منصب في الأبعاد. بشكل عام، استخدم كافة علامات العطف لبُعد الحساب الرئيسي وجميع علامات الأرقام للأبعاد الأخرى.
بداية نطاق الأبعاد هي القيمة الأولى لهذا البُعد لإضافتها إلى تعريف الصف.
نهاية نطاق الأبعاد القيمة الأخيرة لهذا البعد المراد إضافتها إلى تعريف الصف.

لإضافة أبعاد إلى تعريف صف، اتبع الخطوات التالية.

  1. في Report Designer انقر فوق تعريفات الصفوف، ثم افتح تعريف الصف لتعديله.

  2. في القائمة تحرير، انقر فوق إدراج صفوف من الأبعاد.

  3. في مربع الحوار إدراج صفوف من الأبعاد، في صف الأبعاد، حدد الخلية للبُعد الذي تريد نقله إلى تعريف الصف، ثم انقر فوق الكل & & &.

  4. لتحديد تعريف الصف بحيث يقتصر على نطاق محدد من قيم الأبعاد، أدخل قيمة بُعد البداية في خلية بداية نطاق الأبعاد، ثم أدخل قيمة بُعد النهاية في خلية نهاية نطاق الأبعاد. لتضمين كافة القيم للبُعد المحدد، اترك هذه الخلايا فارغة.

    إشعار

    قد لا تؤدي أحرف البدل (* أو ?) في نطاقات الأبعاد إلى استرداد النتائج التي تريدها، وذلك بحسب الطريقة التي تقوم فيها قاعدة بيانات ERP بترتيب للبيانات.

  5. في حقل كود صف البداية، حدد كود الصف لقيمة البُعد الأول المراد إضافته إلى تعريف الصف.

  6. في حقل زيادة كل صف بمقدار، حدد الفجوة بين أكواد الصفوف المتتالية. على سبيل المثال، إذا كان كود الصف الأول هو 100 وقيمه الزيادة هي 30، فإن الصفوف الجديدة الأولى تشتمل على أكواد 100 و130، و160، و190، و220. استخدم قيمة زيادة توفر مساحة لإدراج صفوف معادلة وتنسيق جديدة.‬

  7. وانقر فوق موافق. لكل قيمة من قيم الأبعاد المحددة، تتم إضافة بند واحد إلى تعريف الصف.

ضبط التقريب في تعريف صف

إذا كان لديك ميزانية عمومية تم فيها تقريب المبالغ، فقد تكون المجاميع غير متوازنة. قد تحدث هذه المشكلة إذا استخدمت خيار التقريب، على سبيل المثال، في تقرير ميزانية عمومية وقام تعريف التقرير هو أيضًا بتحديد التقريب. يمكنك استخدام خيار التسوية التقريبية‬ في تعريف الصف لتحقيق التوازن بين المبالغ الواردة في الميزانيات العمومية. يمكنك إيقاف تشغيل التقريب أو تعديله على علامة تبويب الإعدادات في تعريف التقرير. يعرض الجدول التالي كيفية تقريب المبالغ. وفي هذا الجدول، تختلف إجماليات الصفين 100 و200 عند تشغيل التقريب.

كود الصف المبالغ دون تقريب المبلغ بالتقريب إلى آلاف كاملة
100 3,600 4
200 3,700 4
الإجمالي 7,300 8

لتسوية التقريب في الميزانية العمومية، اتبع الخطوات التالية.

  1. في Report Designer انقر فوق تعريفات الصفوف، ثم افتح تعريف الصف لتعديله.

  2. من قائمة تحرير، انقر فوق تعديل التقريب.

  3. في مربع الحوار التسويات التقريبية، أدخل القيم التالية:

    • صف التسوية التقريبية – كود الصف الذي يجب تسويته لموازنة الميزانية العمومية.
    • صف إجمالي الأصول – كود الصف للصف في الميزانية العمومية التي تحتوي على إجمالي الأصول.
    • صف إجمالي الالتزامات وحق الملكية – كود الصف للصف في الميزانية العمومية التي تحتوي على إجمالي الالتزامات وحق الملكية.
    • حد مبلغ التسوية – عدد صحيح موجب يعين الحد على التسويات التلقائية. وتتم مقارنة هذا المبلغ بالقيمة المطلقة لفرق التقريب الفعلي.

    إشعار

    يجب أن تكون أكواد الصفوف هذه مرتبطة بالبيانات المالية الخاصة بك. ومن ناحية أخرى، يجب أن يحتوي الصف على قيمة بُعد في الخلية ربط بالأبعاد المالية الموجودة بها. لا تشير إلى وصف (DESC)، أو صف محسوب (CALC)، أو صف تم تجميع إجماله (TOT).

ستتم الآن موازنة المبالغ في ميزانيتك العمومية بطريقة متساوية عند تشغيل التقريب.

إشعار

يتم تطبيق حد التعديل وفقًا للخيار دقة التقريب المحدد لتعريف التقرير. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد تقريب التقرير بالآلاف وأدخلت 2 في حقل حد مبلغ التسوية، فستتلقى رسالة تحذير عندما تزداد القيمة في حقل صف التسوية التقريبية أو تنخفض بأكثر من 2,000 دولار.

تنسيق الصف ونص العمود

يمكنك تخصيص مظهر التقارير الخاصة بك بتغيير الخطوط وتنسيق النص. تشرح الأقسام التالية كيفية تنسيق مظهر الصفوف والأعمدة في التقارير.

إدارة أنماط الخطوط

يمكنك إنشاء أنماط الخطوط وتعديلها في تقريرك. ويمكنك بعدئذٍ تطبيق هذه الأنماط على المستند أو على صف أو عمود معين على التقرير.

إنشاء نمط خط
  1. في Report Designer، في قائمة التنسيق، انقر فوق الأنماط والتنسيقات.
  2. في مربع الحوار الأنماط والتنسيقات، انقر فوق جديد، ثم أدخل اسمًا فريدًا للنمط الجديد.
  3. اختر تحديدات النمط، ثم انقر فوق موافق.
تعديل نمط خط
  1. في Report Designer، في قائمة التنسيق، انقر فوق الأنماط والتنسيقات.
  2. حدد نمطًا لتعديله من مربع الحوار الأنماط والتنسيقات، ثم انقر فوق تعديل.
  3. اختر تحديدات النمط، ثم انقر فوق موافق.
تطبيق نمط خط
  1. في Report Designer، في تعريف أو تعريف عمود أو في الرؤوس والتذييلات، حدد خلية واحدة أو أكثر.
  2. من قائمة نمط في شريط الأدوات، حدد نمط خط.

تنسيق نص الصف

يتجاوز التنسيق المحدد في تعريف الصف أي تنسيق محدد في تعريف العمود وتعريف التقرير. ويمكنك تعديل تنسيق النص باستخدام عناصر التحكم الموجودة على شريط أدوات التنسيق. عناصر التحكم هذه هي عناصر تحكم Microsoft Windows قياسية.

  1. في Report Designer، افتح تعريف الصف للتعديل.
  2. حدد الخلايا التي تريد تنسيقها. ولتحديد خلايا متعددة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Ctrl بينما تقوم بتحديد الخلية.
  3. انقر فوق زر شريط الأدوات للتنسيق المراد تطبيقه. على سبيل المثال، لإنشاء مسافة بادئة لصف، حدد الصف، ثم انقر فوق زيادة المسافة البادئةزيادة المسافة البادئة. في شريط الأدوات.

ضبط الأعمدة أثناء تصميم التقارير

لتسهيل عرض الأعمدة التي تعمل فيها في تعريف الصف، يمكنك ضبط عرض العمود، ويمكنك أيضًا إخفاء (تصغير) أو إظهار الأعمدة في جزء طريقة العرض. تؤثر التعديلات التي تقوم بإجرائها فقط في مظهر الأعمدة على الشاشة. ولا تؤثر في تنسيق الأعمدة على التقارير.

تغيير عرض عمود في جزء طريقة العرض

  1. في Report Designer، افتح تعريف الصف للتعديل.
  2. في قائمة التنسيق، حدد عرض العمود.
  3. في مربع حوار عرض العمود‬، أدخل قيمة، ثم انقر فوق موافق. أو، يمكنك سحب الحد الأيمن لخلية عنوان عمود لتغيير عرض العمود.

إخفاء الأعمدة في جزء طريقة العرض

  1. في Report Designer، افتح تعريف الصف للتعديل.
  2. حدد العمود أو الأعمدة التي تريد تصغيرها.
  3. انقر بزر الماوس الأيمن، ثم انقر فوق إخفاء.

إظهار كافة الأعمدة المخفية في جزء طريقة العرض

  1. في Report Designer، افتح تعريف الصف للتعديل.
  2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق العمود المصغر لعرضه، ثم انقر فوق إظهار.

الموارد الإضافية

التقارير المالية