التقارير الإلكترونية - تصميم تكوين لإنشاء التقارير بتنسيق OPENXML (نوفمبر 2016)

  • مقالة

تشرح هذه المقالة كيف يمكن لمستخدم يؤدي دور مسؤول النظام أو مطور التقارير الإلكترونية إنشاء تكوين تقارير إلكترونية جديد يحتوي على قالب لإنشاء المستندات الإلكترونية بتنسيق OPENXML. سيتم استخدام هذا التكوين لمعالجة مدفوعات المورد.

في هذا المثال، ستقوم بإنشاء تكوين لشركة نمودجية، .Litware, Inc ويمكن تنفيذ هذه الخطوات في شركة GBSI.

لإكمال هذه الخطوات، يجب أولاً إكمال الخطوات المذكورة في الإجراء "إنشاء موفر تكوين ووضع علامة عليه على أنه نشط". كما يجب أن يكون لديك ملف Excel سيتم استيراده عند إنشاء القالب. يمكن الوصول إلى هذا الملف من قالب تقرير الدفع.

تحميل تكوين نموذج بيانات الدفعات

  1. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > إدارة المؤسسة > مساحات العمل > التقارير الإلكترونية.
  2. في القائمة، ضع علامة على موفر تكوين الشركة النموذجية، Litware, Inc. إذا لم تشاهد موفر التكوين هذا، فيجب أولاً إكمال الخطوات المذكورة في الإجراء إنشاء موفري التكوين ووضع علامة عليهم على أنهم نشيطون.
  3. حدد تعيين كنشط.
  4. حدد المستودعات. حدد مستودعًا لنوع موارد Operations، إذا كان متوفرًا. إذا كان متوفرًا، قم بتخطي الخطوات التالية حول إنشاء مستودع جديد.
  5. حدد إضافة لفتح مربع الحوار المنسدل.
  6. في الحقل نوع مستودع التكوين، أدخل Operations resourcesdd.
  7. حدد إنشاء مستودع.
  8. حدد موافق.
  9. حدد فتح.
  10. في الشجرة، حدد نموذج الدفع.
  11. حدد استيراد. قم باستيراد نموذج البيانات هذا. سيتم استخدامه كمصدر بيانات في تكوين تنسيق جديد. قم بتخطي هذه الخطوة إذا لم يتم استيراد هذا التكوين الفعل.
  12. حدد نعم.
  13. قم بإغلاق الصفحات حتى تعود إلى صفحة التقارير الإلكترونية.

قم بإنشاء تكوين تنسيق جديد

  1. حدد تكوينات إعداد التقارير‬.
  2. في الشجرة، حدد نموذج الدفع.
  3. حدد إنشاء تكوين لفتح مربع الحوار المنسدل.
  4. في الحقل جديد، أدخل Format based on data model PaymentModel. ثم بإنشاء تنسيق يستند إلى نموذج البيانات "PaymentModel".
  5. في حقل الاسم، اكتب Sample worksheet report. تقرير ورقة العمل للعينة
  6. في حقل الوصف، اكتب Sample worksheet report for vendors' payments. تقرير ورقة عمل عينة لدفعات الموردين.
  7. في الحقل تعريف نموذج البيانات، أدخل قيمة أو حددها. حدد تعريف CustomerCreditTransferInitiation.
  8. حدد إنشاء التكوين.

تصميم مستند جديد بتنسيق ورقة عمل OPENXML

  1. في الشجرة، حدد نموذج الدفع\تقرير ورقة عمل نموذجي.
  2. حدد المصمم.
  3. في جزء الإجراءات، حدد استيراد.
  4. حدد استيراد من Excel.
  5. حدد المرفقات. قم بإرفاق مستند Excel كقالب.
  6. حدد جديد.
  7. حدد ملف. قم بالإشارة إلى ملف Excel الموجود.
  8. قم بإغلاق الصفحة.
  9. في حقل القالب، أدخل قيمة أو حددها. حدد ملف Excel المرفق ليتم استخدامه كقالب.
  10. حدد موافق. لاحظ أنه تم إنشاء مكونات تنسيق التقارير الإلكترونية في تنسيق التصميم الذي يستند إلى هيكل مستند MS Excel المرجعي (نطاقات مسماة).

إنشاء مصدر بيانات جديد لحساب الإجماليات حسب أكواد العملة

  1. حدد علامة التبويب تعيين.
  2. حدد إضافة جذر لفتح مربع الحوار المنسدل.
  3. في الشجرة، حدد وظائف\تجميع حسب.
  4. في حقل الاسم، اكتب PaymentByCurrency.
  5. حدد تحرير تجميع حسب.
  6. في الشجرة، قم بتوسيع النموذج، ثم حدد النموذج\المدفوعات‏‎‏‎.
  7. حدد إضافة حقل إلى.
  8. حدد ما يتم تجميعه.
  9. في الشجرة، قم بتوسيع النموذج\المدفوعات‏‎، ثم حدد النموذج\المدفوعات‏‎‏‎\العملة.
  10. حدد إضافة حقل إلى.
  11. حدد الحقول المجمعة.
  12. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات‏‎‏‎\المبلغ المحدد في الإرشادات(InstructedAmount).
  13. حدد إضافة حقل إلى، ثم حدد حقول التجميع.
  14. في الحقل الأسلوب، حدد خيارًا. حدد دالة التجميع SUM.
  15. في حقل الاسم، اكتب TotalInstructuredAmount.
  16. حدد حفظ.
  17. قم بإغلاق الصفحة.
  18. حدد موافق.

تعيين مكونات التنسيق بمصادر البيانات

  1. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات‏‎‏‎\الطرف البادئ‬(InitiatingParty)\الاسم وExcel\ReportHeader\CompanyName.
  2. حدد ربط.
  3. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات‏‎‏‎\الدائن‬\التعريف\معرف المصدر‬(SourceID) وExcel\PaymLines\VendAccountName.
  4. حدد ربط.
  5. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات\الدائن‬\الاسم وExcel\PaymLines\VendName.
  6. حدد ربط.
  7. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات\وكيل دائن‬(CreditorAgent)‬\الاسم وExcel\PaymLines\Bank.
  8. حدد ربط.
  9. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات\وكيل دائن‬(CreditorAgent)‬\رقم التوجيه(RoutingNumber) وExcel\PaymLines\RoutingNumber.
  10. حدد ربط.
  11. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات\حساب الدائن(CreditorAccount)\تعريف\رقم وExcel\PaymLines\AccountNumber.
  12. حدد ربط.
  13. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات\المبلغ المحدد في الإرشادات(InstructedAmount) وExcel\PaymLines\Debit.
  14. حدد ربط.
  15. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات\العملة وExcel\PaymLines\Currency‎.
  16. حدد ربط.
  17. في الشجرة، حدد PaymentByCurrency\مجمعة\العملة وExcel\SummaryLines\SummaryCurrency.
  18. حدد ربط.
  19. في الشجرة، حدد PaymentByCurrency\مجمعة\TotalInstructuredAmount وExcel\SummaryLines\SummaryAmount.
  20. حدد ربط.
  21. في الشجرة، حدد PaymentByCurrency وExcel\SummaryLines.
  22. حدد ربط.
  23. في الشجرة، حدد النموذج\المدفوعات وExcel\PaymLines‎.
  24. حدد ربط.
  25. حدد حفظ ثم قم بإغلاق الصفحة.

استخدام التكوين الذي تم إنشاؤه لمعالجة المدفوعات

  1. حدد تغيير الحالة.
  2. حدد مكتمل.
  3. حدد موافق.
  4. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية‬ > حسابات دائنة > إعداد المدفوعات‬ > طرق الدفع‬.
  5. استخدم عامل التصفية السريع لإجراء التصفية على حقل طريقة الدفع مع القيمة إلكتروني.
  6. حدد تحرير.
  7. وسّع قسم تنسيقات الملفات.
  8. حدد نعم في الحقل التقارير الإلكترونية العامة.
  9. أدخل قيمة أو حددها في الحقل تصدير تكوين التنسيق‬. حدد تكوين تقرير ورقة عمل العينة.
  10. حدد حفظ.
  11. قم بإغلاق الصفحة.

استخدم التكوين الذي تم إنشاؤه لاختبار معالجة دفاتر يومية الدفعات

  1. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > الحسابات الدائنة > المدفوعات > دفتر يومية المدفوعات‬.
  2. حدد جديد لإنشاء دفتر يوميات مدفوعات جديد.
  3. في حقل الاسم، اكتب VendPay.
  4. حدد البنود.
  5. في حقل الحساب، حدد القيم GB_SI_000001.
  6. عيّن مدين‬ إلى 1000.
  7. حدد جديد.
  8. في حقل الحساب، حدد القيم GB_SI_000005.
  9. عيّن مدين‬ إلى 2000.
  10. في الحقل العملة، اكتب EUR.
  11. في الحقل الحساب المقابل، حدد القيم GBSI OPER.
  12. في حقل طريقة الدفع، اكتب Electronic.
  13. حدد حفظ.
  14. حدد إنشاء المدفوعات.
  15. في حقل طريقة الدفع، اكتب Electronic.
  16. في حقل اسم الملف، اكتب Payments.
  17. في الحقل حساب بنكي، اكتب GBSI OPER.
  18. حدد موافق، ثم حدد موافق من جديد. قم بمراجعة ورقة العمل التي تم إنشاؤها، بما في ذلك تفاصيل بنود الدفع بالإضافة إلى الإجماليات لكل كود عملة مستخدم في رسالة الدفع هذه.