تعيين نماذج لاستخدام الأبعاد المالية كمصدر بيانات للتقارير الإلكترونية (ER)

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تشرح الخطوات التالية كيف يستطيع مستخدم تم تعيينه إلى دور مسؤول النظام أو دور مطور التقارير الإلكترونية تكوين نموذج التقارير الإلكترونية لاستخدام الأبعاد المالية كمصدر بيانات للتقارير الإلكترونية. يمكن تنفيذ هذه الخطوات في أي شركة.

لإتمام هذه الخطوات، يجب أولاً إكمال الخطوات المذكورة في الإجراء "التقارير الإلكترونية - استخدام الأبعاد المالية كمصدر بيانات (الجزء 1: تصميم نموذج البيانات)‬".

إضافة مصادر البيانات المطلوبة إلى تعيين النموذج

  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة >إعداد التقارير الإلكتروني >التكوينات.
  2. في الشجرة، حدد "نموذج الأبعاد المالية".
  3. انقر فوق المصمم.
  4. انقر فوق "تعيين النموذج لمصدر البيانات".
  5. انقر فوق "جديد".
  6. في حقل "التعريف"، حدد "الإدخال".
  7. في حقل "الاسم"، اكتب "تعيين بيانات الأبعاد‬".
  8. في حقل "الوصف"، اكتب "تعيين بيانات الأبعاد‬".
  9. انقر فوق "حفظ".
  10. انقر فوق المصمم.
  11. في الشجرة، حدد "Dynamics 365 for Operations\جدول".
  12. انقر فوق "إضافة جذر".
  13. في الحقل "الاسم"، اكتب "الشركة".
  14. في الحقل "الجدول"، اكتب "CompanyInfo".
  15. انقر فوق موافق.
  16. في الشجرة، حدد "الوظائف\تفاصيل الأبعاد المالية".
  17. انقر فوق "إضافة جذر".
    • يحدد مصدر البيانات هذا كيف سيتم تحديد نطاق الأبعاد المالية لأي تقرير سيستخدم هذا النموذج كمصدر بيانات.
  18. في حقل "الاسم"، اكتب قيمة.
  19. حدد "نعم" في حقل "طلب الأبعاد‬".
    • حدد "نعم" للسماح للمستخدم بتحديد الأبعاد في وقت التشغيل على نموذج مربع حوار "المستخدم". إذا تم تعيين هذا الخيار إلى "لا"، فسيتم استخدام كافة الأبعاد المالية للمثيل الحالي بشكل افتراضي.
  20. في الحقل "تحديد الأبعاد المالية"، حدد "الكيان القانوني".
    • حدد "الكل" للسماح للمستخدم بتحديد الأبعاد المطلوبة للمثيل الحالي في حقل "البحث". حدد "الكيان القانوني" للسماح للمستخدم بتحديد الأبعاد الخاصة بالشركة في حقل "البحث". حدد "البُعد" للسماح للمستخدم بتحديد الأبعاد باستخدام مجموعة أبعاد واحدة.
  21. حدد "نعم" في حقل "طلب الحساب الرئيسي".
    • عيّن "طلب الحساب الرئيسي" إلى "نعم" للسماح للمستخدمين بتحديد الحساب الرئيسي كجزء من قائمة الأبعاد. إذا تم تعيين هذا الخيار إلى "لا"، فلن يتم تضمين الحساب الرئيسي في قائمة الأبعاد وسيتم تمكين الخيار "الحساب الرئيسي إلزامي". إذا تم تعيين الخيار "الحساب الرئيسي إلزامي" إلى "نعم"، فسيتم تضمين الحساب الرئيسي في قائمة الأبعاد بغض النظر عن التحديد الذي أجراه المستخدم.
  22. انقر فوق "موافق".
  23. في الشجرة، حدد "Dynamics 365 for Operations\سجلات جدول".
  24. انقر فوق "إضافة جذر".
  25. في حقل "الاسم"، اكتب "LedgerJournal".
  26. حدد "نعم" في حقل "طلب الاستعلام".
  27. في الحقل "الجدول"، اكتب "LedgerJournalTable".
  28. انقر فوق "موافق".

تعيين عناصر نموذج البيانات إلى مصادر بيانات مضافة

  1. في الشجرة، قم بتوسيع "دفتر اليومية".
  2. في الشجرة، قم بتوسيع "دفتر اليومية\الحركة".
  3. في الشجرة، قم بتوسيع "دفتر اليومية\الحركة\بيانات الأبعاد".
  4. في الشجرة، قم بتوسيع "إعداد الأبعاد".
  5. في الشجرة، قم بتوسيع "LedgerJournal''.
  6. في الشجرة، قم بتوسيع "LedgerJournal<العلاقات".
  7. في الشجرة، قم بتوسيع "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans".
  8. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\الإيصال".
  9. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\الإيصال".
  10. انقر فوق "ربط".
  11. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)'.
    • لاحظ أنه بالنسبة إلى أي مرجع يتم تعيين الأبعاد المالية إليه، على سبيل المثال LedgerDimension، يتوفر بند مصدر بيانات مناظر (LedgerDimension.Dimension). يوفر عنصر مصدر البيانات هذا الأبعاد المالية الخاصة بمجموعة الأبعاد تلك كقائمة السجلات.
  12. في الشجرة، قم بتوسيع "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)'.
  13. في الشجرة، قم بتوسيع "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)\الحساب الرئيسي والأبعاد".
  14. في الشجرة، قم بتوسيع "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)\الحساب الرئيسي والأبعاد\القيمة'.
  15. في الشجرة، قم بتوسيع "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)\الحساب الرئيسي والأبعاد\التعريف".
  16. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)\الحساب الرئيسي والأبعاد\التعريف\الاسم".
  17. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\بيانات الأبعاد\الاسم".
  18. انقر فوق "ربط".
  19. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)\الحساب الرئيسي والأبعاد\القيمة\الوصف".
  20. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\بيانات الأبعاد\الوصف".
  21. انقر فوق "ربط".
  22. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)\الحساب الرئيسي والأبعاد\القيمة\الكود".
  23. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\بيانات الأبعاد\الكود".
  24. انقر فوق "ربط".
  25. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\Account.Dimension(LedgerDimension.Dimension)\الحساب الرئيسي والأبعاد".
  26. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\بيانات الأبعاد".
  27. انقر فوق "ربط".
  28. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\الدين(AmountCurDebit)'.
  29. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\الدين".
  30. انقر فوق "ربط".
  31. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\التاريخ(TransDate)".
  32. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\التاريخ".
  33. انقر فوق "ربط".
  34. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\العملة(CurrencyCode)'.
  35. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\العملة".
  36. انقر فوق "ربط".
  37. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans\الائتمان(AmountCurCredit)".
  38. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة\الائتمان".
  39. انقر فوق "ربط".
  40. في الشجرة، حدد "LedgerJournal<العلاقات\LedgerJournalTrans".
  41. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الحركة".
  42. انقر فوق "ربط".
  43. في الشجرة، حدد 'LedgerJournal\رقم دُفعة دفتر اليومية‬(JournalNum)'.
  44. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية\الدُفعة".
  45. انقر فوق "ربط".
  46. في الشجرة، حدد "LedgerJournal".
  47. في الشجرة، حدد "دفتر اليومية".
  48. انقر فوق "ربط".
  49. في الشجرة، قم بتوسيع "الأبعاد".
  50. في الشجرة، قم بتوسيع "الأبعاد\الحساب الرئيسي والأبعاد".
  51. في الشجرة، قم بتوسيع "الأبعاد\الحساب الرئيسي والأبعاد\التعريف".
  52. في الشجرة، حدد "الأبعاد\الحساب الرئيسي والأبعاد\التعريف\الاسم".
  53. في الشجرة، حدد "إعداد الأبعاد\الكود".
  54. انقر فوق "ربط".
  55. في الشجرة، حدد "الأبعاد\الحساب الرئيسي والأبعاد\التعريف\اسم عمود التقرير‬".
  56. في الشجرة، حدد "إعداد الأبعاد\الاسم".
  57. انقر فوق "ربط".
  58. في الشجرة، حدد "الأبعاد\الحساب الرئيسي والأبعاد".
  59. في الشجرة، حدد "إعداد الأبعاد".
  60. انقر فوق "ربط".
  61. في الشجرة، حدد "الشركة".
  62. انقر فوق "تحرير".
  63. في الحقل expressionAsStringText، أدخل 'Company.'find()'.'name()''.
    • Company.'find()'.'name()'
  64. انقر فوق "حفظ".
  65. قم بإغلاق الصفحة.
  66. انقر فوق "حفظ".
  67. قم بإغلاق الصفحة.

إكمال إصدار نموذج المسودة هذا

  1. قم بإغلاق الصفحة.
  2. قم بإغلاق الصفحة.
  3. انقر فوق "تغيير الحالة".
  4. انقر فوق "مكتمل".
  5. انقر فوق "موافق".