ترقية تخطيط الموازنة

هناك اختلافات هامة في تخطيط الموازنة بين Microsoft Dynamics AX 2012 وMicrosoft Dynamics 365 for Finance and Operations. لم تتم ترقية بعض الميزات، وهي تتطلب بالتالي إعادة تكوين. هذا الموضوع يوضح ما يجب إعادة تكوينه ويصف أيضًا الميزات الجديدة التي يجب أخذها في الاعتبار بعد اكتمال الترقية.

يتضمن تخطيط الموازنة في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations الكثير من التحسينات التي لم تكن متوفرة في Microsoft Dynamics AX 2012. يشرح هذا الموضوع التغييرات التي يجب أن يقوم بها العملاء الذين نفذوا عملية الترقية. وهو يشير أيضًا إلى الميزات الجديدة التي يجب أخذها في الاعتبار في عملية الترقية. نظرًا لكثرة التغييرات، سيتعذر فتح أي خطط موازنة موجودة إلى أن يتم إجراء التغييرات الموضحة في هذا الموضوع. ومع ذلك، من المفترض أن تستمر التقارير في العمل وألا تتطلب تغييرات إضافية.

نظرة عامة على التغييرات

تم إدخال الكثير من التغييرات الهامة على إعداد الموازنة في Finance and Operations. وتهدف هذه التغييرات إلى جعل تخطيط الموازنة سهل التكوين وقابلاً لإعادة الاستخدام، من أجل تقليل عمليات الصيانة والإعداد سنة بعد سنة. لم تعد المجالات التالية في AX 2012 موجودة في Finance and Operations:

  • قوالب خطة الموازنة (تكوين تخطيط الموازنة)
  • مجلدات خطة الموازنة (تكوين تخطيط الموازنة)
  • قيود السيناريو (تكوين تخطيط الموازنة)
  • قوالب لقواعد مرحلة تخطيط الموازنة (عملية تخطيط الموازنة)
  • حقول المصفوفة لقوالب ورقة العمل
  • خطة الموازنة مع معالج قوالب Microsoft Excel

لا يمكن ترقية بعض المفاهيم جديد مباشرة من الوظيفة السابقة. لذلك، يجب إكمال بعض عمليات إعادة التكوين لمعالجة هذه المفاهيم جديد. تصف المقاطع التالية المفاهيم التي تم استبدالها بالعناصر الموجودة في القائمة السابقة.

الأعمدة

تمثل الأعمدة مفهومًا جديدًا للحلول مكان أجزاء من قالب Excel وحقول المصفوفات أيضًا. بإمكان الأعمدة أن تمثل فترة أو شهر أو ربع سنة أو سنة أو كل الأوقات. يعتبر مرجع الوقت ديناميكيًا. فهو يشير إلى فترة نسبية من السنة فيما يتعلق بعملية الموازنة. على سبيل المثال، يشير العمود "يناير السنة السابقة إلى الفترة المالية 1 للسنة-1. يتعلق العمود بسيناريو خطة موازنة، مثل المبالغ الفعلية أو طلب الموازنة.

تخطيطات

تمثل التخطيطات مفهومًا جديدًا للحلول مكان قالب Excel. تحتوي التخطيطات على الأعمدة التي تقوم بتعريف بيانات الميزانية أو المبالغ الفعلية والفترات التي ينبغي إظهارها. وتتم أيضًا مشاركة التخطيطات بين العميل والأداة الإضافية لـ Excel. وبالتالي، تعتبر تجربة المستخدم عند إدخال البيانات أو عرضها في Finance and Operations أفضل مقارنة بتجربة المستخدم في AX 2012. لإدخال البيانات في عميل Finance and Operations، لم تعد مقيدًا بعرض وإدخال سيناريو واحد في طريقة عرض الحركة. بدلاً من ذلك، تسمح لك طريقة عرض المقارنة بعرض وإدخال مبالغ لفترات وحسابات متعددة في نفس الوقت. يمكن أيضًا تعريف التخطيطات لكي تتمكن من إدخال وعرض العملات والتعليقات بالإضافة إلى بيانات اختيارية أخرى. تسمح لك أيضًا التخطيطات بتعريف أبعاد دفتر الأستاذ وأوصاف الأبعاد التي يجب عرضها. وتتضمن التخطيطات أيضًا قيود السيناريو لتحديد الأعمدة الموجودة في قالب التي يمكن تحريرها والأعمدة التي يجب أن تكون متوفرة في Excel. بعد أن تقوم بتعريف تخطيط، يتم إنشاء قالب له. وينشئ هذا القالب بدوره قالب Excel المناظر. يمكنك عندئذٍ تحرير قالب Excel لتضمين مزيد من الصيغ والتنسيقات، ثم تحميله مرة أخرى. يتم عندئذٍ تعيين تخطيطات لكل قاعدة مرحلة في صفحة عملية تخطيط الموازنة. وبالتالي، تحل التخطيطات مكان القوالب، التي تم تعيينها واستخدامها بطريقة مشابهة.

عمليات تخطيط الموازنة

تعتبر عمليات تخطيط الموازنة مماثلة على الأغلب لما هي عليه في AX 2012. التغيير الأكثر أهمية هو استبدال القوالب بالتخطيطات. إذا سبق أن تم استكمال أي عمليات في AX 2012، فسيتم تحديث العمليات إلى حالة قيد التقدم بحيث يمكن إجراء التغييرات. يجب عليك تعيين تخطيطات ستحتاج إليها لكل قاعدة مرحلة لتحديد السيناريوهات والفترات الزمنية التي تظهر عند فتح الخطة في العميل. تحدد التخطيطات أيضًا قالب Excel الذي يتم فتحه خارج Finance and Operations لكي تتمكن من عرض الموازنة. بنية الحساب الافتراضية عبارة عن حقل جديد مطلوب لعملية تخطيط الموازنة. لكل عملية من عمليات تخطيط الموازنة، قم بتعيين بنية الحساب الأساسية التي يجب استخدامها لإعداد الموازنة.

مرفقات

في AX 2012، تُحفظ مستندات التبرير في مجلد مرفقات. لم تتم ترقية أية مستندات تبرير سابقة. يتم تخزين مستندات التبرير الآن في قاعدة البيانات. إذا كان يجب حفظ هذه المعلومات في الإصدار الذي تمت ترقيته، فيمكنك تحميل مستندات التبرير النهائية لكل خطة كمرفقات باستخدام الزر المبرر في جزء الإجراءات. في AX 2012، تم إنشاء أوراق عمل Excel لكل خطة موازنة استنادًا إلى القالب. في Finance and Operations، تفتح كل الخطط نسخة من التخطيط. ومع ذلك، لا يتم حفظ أية التغييرات في ملف Excel. يجب إضافة أي صيغ أو معلومات مساعدة تم استخدامها على أساس كل خطة عبر التعليقات أو مستند تبرير أو عملية إضافية أخرى.

تكوين بيئة تمت ترقيتها من AX 2012

لمساعدتك في تحديد كيفية تكوين النظام الذي تمت ترقيته، يستخدم المثال التالي عملية موازنة تمت ترقيتها من بيانات العرض التوضيحي في AX 2012. تم إنشاء بيانات التكوين الافتراضية للأعمدة للمساعدة في عملية الترقية. يمكنك تحديث أو حذف هذه البيانات الافتراضية إذا لم تتطابق مع متطلبات التكوين. ملاحظة: هناك حقول جديدة مطلوبة لا يمكن تعيينها في النظام. إذا واجهت مشكلة ما على إحدى الصفحات، مثل صفحة تكوين تخطيط الموازنة، وتعذر عليك مغادرتها، فيمكنك إغلاق المتصفح ثم إعادة فتحه إلى صفحة أخرى لإدخال التفاصيل بالترتيب الصحيح. توجد حقول مطلوبة لم يتم تعيينها بعد. لذلك، قد تحدث مشكلات حتى يتم تكوين كل شيء وحتى يتم تعيين كافة الحقول المطلوبة. يشرح هذا الموضوع كيفية تعيين هذه الحقول، كما هو مطلوب. فيما يلي بعض هذه الحقول المطلوبة:

  • صفحة عملية تخطيط الموازنة: الحقل بنية الحساب الافتراضية‬
  • صفحة عملية تخطيط الموازنة: الحقل تخطيط على علامة التبويب السريعة قواعد مرحلة تخطيط الموازنة وتخطيطاتها‬

تعريف الأعمدة والتخطيطات

  1. في صفحة تكوين تخطيط الموازنة، انقر فوق علامة التبويب أعمدة. كجزء من عملية الترقية، يتم تلقائيًا إنشاء أعمدة جديدة استنادًا إلى بنود خطة الموازنة. تستخدم الأعمدة الآن التواريخ الديناميكية، حيث تمت إزاحة الوقت والسنة من السنة المالية المحددة في عملية تخطيط الموازنة. ملاحظة: لأسباب تتعلق بالأداء أثناء الترقية، من المفترض أن تمثل كافة دورات الموازنة سنوات تقويم، وليس السنوات المالية. إذا كنت تستخدم السنوات المالية، يجب إجراء عمليات تحرير لتعيين الأعمدة بشكل صحيح إلى سنتها المالية. على سبيل المثال، كانت العناصر التالية الموجودة في AX 2012:

    • سيناريوهات خطة الموازنة: المبالغ الفعلية والخط الأساسي وطلب الموازنة والموازنة المعتمدة‬
    • بنود خطة موازنة لكافة سيناريوهات في 2017، والمبالغ الفعلية لكل من 2017 و2016

    سيتم إنشاء الأعمدة التالية في Finance and Operations:

    اسم العمود سيناريو خطة الموازنة عمود الفترة الزمنية المقاصة الخاصة بالسنة
    سيناريو يناير 1 المبالغ الفعلية 1 0
    سيناريو يناير 2 الخط الأساسي 1 0
    سيناريو يناير 3 طلب الموازنة 1 0
    سيناريو يناير 4 الموازنة المعتمدة 1 0
    سيناريو يناير 5 المبالغ الفعلية 1 1-
    سيناريو فبراير 1 المبالغ الفعلية 1 0
    ... ... ... ...

    في هذا المثال، تم إنشاء عمود مسمى سيناريو يناير 1 لبيانات الحركة لخطة الموازنة لأحدث التي يتم العثور عليها حيث توجد حركات لشهر يناير. يتم إنشاء عمود مماثل لكل سيناريو يحتوي على بيانات. بعد وجود الأعمدة لكافة الفترات في تلك السنة، يتم إنشاء أعمدة للسنوات السابقة.

  2. قم بتغيير أسماء الأعمدة وأوصافها، وأية تفاصيل أخرى، إما يدويًا في العميل أو بإجراء تحديثات مجمعة من خلال وظيفة Excel الإضافية التي تشير إلى كيان البيانات لأعمدة خطة الموازنة. يتم الآن تعيين أية عوامل تصفية تم تعيينها في السابق لحقول المصفوفات داخل الأعمدة.
  3. أنشئ تخطيط خطة موازنة جديدة. يشير التخطيط إلى عدة أعمدة لتحديد طريقة العرض التي تظهر في Excel والعميل. يحتاج التخطيط أولاً إلى أن تقوم بتحديد مجموعة أبعاد دفتر الأستاذ لكي تحدد الأبعاد المالية التي يمكن إدخالها. بعد تحديد مجموعة الأبعاد، انقر فوق الأوصاف لتحديد أوصاف الأبعاد التي يجب تضمينها في التخطيط.
  4. على علامة التبويب السريعة عناصر التخطيط، انقر فوق إضافة لإضافة بيانات تعريف إلى كل صف، مثل عملة أو تعليق أو فئة موازنة تحديد صفوف الإيرادات في مقابل صفوف المصروفات. بعد ذلك، أضف أعمدة للفترة الزمنية، وسيناريوهات تنطبق على دورة ومرحلة الموازنة هذه. يمكنك إجراء هذه التغييرات يدويًا في العميل أو عبر وظيفة Excel الإضافية التي تشير إلى كيان بيانات عناصر تخطيط خطة الموازنة.
  5. لكل عنصر تخطيط، حدد ما إذا كان يجب أن يكون العمود قابلاً للتحرير، وما إذا كان يجب أن يظهر العمود أيضًا في مصنف Excel لهذا التخطيط. ملاحظة: بالنسبة إلى خططنا التاريخية، ربما تحتاج إلى تخطيط يُظهر 12 عمودًا شهريًا لأي سيناريوهات خطة موزانة لتلك العملية.

تحديث عمليات تخطيط الموازنة لكي تستخدم التخطيط المناسب لكل مرحلة من مراحل الموازنة

  1. في صفحة عملية تخطيط الموازنة، حدد العملية لتكوينها.
  2. في جزء الإجراءات، انقر فوق تحرير.
  3. حدد بنية الحساب الافتراضية‬ لعملية الموازنة هذه. بنية الحساب الافتراضية عبارة عن حقل جديد مطلوب يجب تعيينه.
  4. على علامة التبويب السريعة قواعد مرحلة تخطيط الموازنة وتخطيطاتها‬، في حقل التخطيط، حدد تخطيطًا تم تكوينه في وقت سابق ومناسبًا لهذه المرحلة.
  5. تابع تحديد التخطيط نفسه أو تخطيطات مختلفة لمختلف مراحل تخطيط الموازنة، ثم احفظ تغييراتك.

ميزات إضافية يجب أخذها في الاعتبار في عملية إعداد الموازنة

مساحة عمل تخطيط الموازنة

تم تصميم مساحة العمل هذه لكل من مالك الموازنة والمساهمين الفرديين في الموازنة. وهي تتضمن ارتباطات تؤدي إلى مستندات الموازنة التي تتطلب اهتمامك. وتتضمن أيضًا تقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لعملية الموازنة. يمكن لمسؤول الموازنة تعريف عملية تخطيط الموازنة الحالية لكافة المستخدمين في صفحة محددات إعداد الموازنة. على علامة التبويب إعدادات مساحة العمل، تتضمن علامة التبويب السريعة تخطيط الموازنة حقلاً حيث يمكنك تحديد عملية تخطيط الموازنة.

التخطيطات البديلة

تعتبر التخطيطات البديلة ميزة جديدة تسمح لك بعرض الخطط في تخطيطات مختلفة. يمكن توفير تخطيط واحد أو أكثر كخيارات. ويمكنك حينئذ عرض خطة موازنة في تخطيط شهري أو ربع سنوي. يمكنك تحديد التخطيطات البديلة على علامة التبويب السريعة قواعد مرحلة تخطيط الموازنة وتخطيطاتها في صفحة عملية تخطيط الموازنة.

المراحل الرئيسية الموازنة

كجزء من عملية الموازنة، من الضروري فهم التواريخ الأساسية والمواعيد النهائية. يمكنك الآن تكوين التواريخ بحيث تتضمن أوصافًا. سوف يرى المستخدمون الذين يعملون على إعداد الموازنة هذه الأوصاف عند فتح الموازنات لتحرير أو عرض أي شيء تم تعيينه لهم.

النسخ من توزيع خطة الموازنة‬

يسمح لك أسلوب توزيع جديد بالتوزيع من خطة أصلية إلى خطة فرعية من دون الحاجة إلى المرور عبر مستوى متوسط في التدرج الهرمي. يُعد هذا الأسلوب مفيدًا على الأخص للعملاء الذين قاموا في وقت سابق بإنشاء بُعد مالي فقط لتوزيع الموازنة واعتمادها.

إنشاء خطط الموازنة من مصادر موازنة جديدة

تمت إضافة الخيارات التالية كعمليات دورية. تتيح لك هذه الخيارات إنشاء خطة موازنة باستخدام بيانات موجودة من وحدة نمطية أخرى كنقطة بداية:

  • إنشاء خطة الموازنة من التنبؤ بالطلب
  • إنشاء خطة الموازنة من التنبؤ بالتوريد
  • إنشاء خطة الموازنة من مشروع
  • إنشاء خطة موازنة من سجل الموازنة

تعقب أكثر اكتمالاً للمبالغ

في AX 2012، كان تخطيط الموازنة يتضمن مبلغ خطة واحدًا تم تخزينه لكل قيمة. في Finance and Operations، تم توسيع نموذج البيانات. توجد الآن مبالغ لعملة المحاسبة وعملة الحركة وعملة التقارير لكل قيمة. أثناء الترقية، يتم ملء هذه الأعمدة الجديدة تلقائيًا للبيانات الموجودة.

لا تقم بتحويل العملة بشكل مجمع

بشكل عام، عندما يتم تجميع خطة فرعية إلى خطة أصلية، يتم تحويل المبالغ بشكل تلقائي من عملة الحركة إلى عملة المحاسبة للمؤسسة. عندما تعين الخيار ‏‫لا تقم بتحويل العملة بشكل مجمع‬ إلى لا، تبقى المبالغ المجمع‬‏‎ة بالعملة الأصلية. وبالتالي، يتيح هذا الخيار إجراء عمليات تسوية أكثر دقة تتأثر بتقلبات أسعار الصرف.

إلقاء نظرة من خطة موازنة إلى وحدات نمطية أخرى ساهمت في الموازنة

يمكن إنشاء خطط الموازنة من التنبؤات بالطلب والتنبؤات بالتوريد والمشروع ومناطق أخرى. يتضمن استعلام خطط الموازنة حسب مجموعة الأبعاد العديد من الخيارات التي تسمح لك بتشغيل الاستعلامات لتحديد البيانات التي كانت مصدر خطة الموازنة.

استبدال المبالغ أو إلحاقها بخطة لجداول التوزيع

في حالة وجود مصادر متعددة للمبالغ التي يجب أن يتم توزيعها، يمكنك تحديد ضرورة أن تكون المبالغ قابلة للإضافة. في هذه الحالة، لن يتم استبدال المبالغ بأي مبالغ موجودة. بدلاً من ذلك، يتم إلحاقها بالمبالغ الموجودة.

مجموعة الأبعاد المالية الافتراضية المعينة لتكوين تخطيط الموازنة

تتضمن صفحة تكوين تخطيط الموازنة الآن حقلاً حيث يمكنك تحديد مجموعة الأبعاد المالية الافتراضية. على الرغم من أن هذا الحقل عبارة عن حقل اختياري، إلا أنه قد يكون ضروريًا لبعض الاستعلامات. وقد يكون ضروريًا أيضًا إذا أردت تجميع التقارير أو تصفية مجموعات التقارير حسب مجموعة الأبعاد.

كيانات البيانات

تمت إضافة الكثير من كيانات البيانات لتمكين التطبيق السريع لتخطيط الموازنة. وتسمح لك هذه الكيانات أيضًا بإجراء العديد من التغييرات عبر Excel. لذلك، لا يلزم إنشاء العناصر كل واحد على حدة عبر العميل. فيما يلي قائمة بكيانات البيانات الجديدة:

  • اسم الكيان
  • محددات الموازنة
  • معلمة خطة الموازنة
  • سيناريوهات خطة الموازنة
  • مراحل خطة الموازنة
  • مرحلة سير عمل خطة الموازنة
  • جداول توزيع خطة الموازنة
  • توزيعات مراحل خطة الموازنة
  • أولويات خطة الموازنة
  • أعمدة خطة الموازنة
  • عناصر تخطيط خطة الموازنة