تستخدم التوزيعات المحاسبية لتحديد كيفية حساب مبلغ، مثل كيفية حساب المصروفات أو الضرائب أو التكاليف في فاتورة الموّرد. وسيكون لكل مبلغ يجب أن يحسب عند تسجيل فاتورة الموّرد في دفتر اليومية توزيع محاسبي واحد أو أكثر.
التوزيعات المحاسبية
يمكنك استخدام الأزرار التالية في صفحة فاتورة المورد لعرض وربما تعديل التوزيعات المحاسبية لكل مبلغ على فاتورة الموّرد.
توزيع المبالغ – عرض وتعديل التوزيعات المحاسبية لبند واحد لأية سطور فرعية، مثل الضرائب أو التكاليف. يمكنك أيضًا عرض وتعديل التوزيعات المحاسبية لبند فرعي مباشرةً من صفحة حركات ضريبة المبيعات أو صفحة حركات الرسوم.
تعديل مبالغ رأس فاتورة الموّرد، مثل التكاليف أو المبالغ التقريبية للعملة.
تعديل مبالغ بند فاتورة الموّرد.
عرض التوزيعات – عرض التوزيعات المحاسبية لكافة البنود في المستند. لا يمكنك تعديل التوزيعات المحاسبية من طريقة العرض هذه.
اعرض مبالغ البند والرأس.
إذا كانت فاتورة الموّرد تشير إلى أمر شراء، يمكنك تقسيم وتعديل التوزيعات المحاسبية للأبند التي تحتوي على صنف غير مخزن. إذا لم يكن بند فاتورة الموّرد يشير إلى بند أمر شراء، يمكنك أيضًا حذف توزيع محاسبي. لا يمكنك تقسيم أو حذف بنود للضرائب والتكاليف وخصومات البنود. يمكنك تعديل حساب دفتر الأستاذ، ولكن لا يمكنك تغيير المبالغ أو النسب المئوية.
إشعار
إذا كان البند الأصلي يحتوي على صنف غير مخزن بينما التوزيعات المحاسبية منقسمة، سيتم تقسيم البند الفرعي تلقائيًا ليتناسب مع الأبعاد المالية للبند الأصلي. لا يمكن تقسيم التوزيعات المحاسبية للبند الفرعي أو حذفها، ولكن وفقًا لإعداد البند الفرعي، قد تتمكن من تعديل حساب دفتر الأستاذ للتوزيعات المحاسبية للبند الفرعي.
توزيع المبالغ
عندما تقوم بإدخال فاتورة الموّرد، سيتم توزيع كل مبلغ كما يلي.
بند نوع فاتورة المورّد
ترتيب الأولويات التي تحدد من أين يتم عرض الحساب الرئيسي
ترتيب الأولوية التي تحدد أين يتم عرض الأبعاد المالية الافتراضية
منتج مخزّن
التوزيعات المحاسبية لبند أمر الشراء.
حقل الحساب الرئيسي عند تحديد نفقات الشراء للمنتج في صفحة الترحيل. إدارة التكلفة > إعداد سياسات تكامل دفتر الأستاذ > ترحيل > أمر الشراء.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي في فاتورة الموّرد.
فئة تدبير أو منتج غير مخزن
التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء، في حالة إشارة بند فاتورة الموّرد إلى بند أمر شراء.
حقل الحساب الرئيسي عند تحديد نفقات الشراء للمصاريف في صفحة الترحيل. إدارة التكلفة > إعداد سياسات تكامل دفتر الأستاذ > ترحيل > أمر الشراء.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
إذا كان الحساب الرئيسي حساب توزيع، استخدم القيمة الافتراضية من تعريف حساب التوزيع.
استخدم القيم الافتراضية للبعد المالي في فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
الأصل الثابت
التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء، في حالة إشارة بند فاتورة الموّرد إلى بند أمر شراء.
إذا تم تحديد الاستحواذ في حقل نوع الحركة في صفحة فاتورة المورّد، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد الاستحواذ في صفحة ملفات تعريف ترحيل الأصول الثابتة.
إذا تم تحديد تسوية الاستحواذ في حقل نوع الحركة، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد تسوية الاستحواذ في صفحة ملفات تعريف ترحيل الأصول الثابتة.
استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر شراء، في حالة إشارة بند الفاتورة إلى بند أمر شراء.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
مشروع محدد في بند فاتورة الموّرد
التوزيع المحاسبي لبند أمر شراء، في حالة إشارة بند الفاتورة إلى بند أمر شراء.
إذا تم تحديد الرصيد في حقل ترحيل التكاليف - الصنف في صفحة مجموعات المشاريع، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد التكلفة في صفحة إعداد ترحيل دفتر الأستاذ.
إذا تم تحديد الأرباح والخسائر في حقل ترحيل التكاليف - الصنف في صفحة مجموعات المشاريع، حقل الحساب الرئيسي عند تحديد التكلفة - الصنف في صفحة إعداد ترحيل دفتر الأستاذ.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
خصم البند
التوزيع المحاسبي لبند أمر شراء، في حالة إشارة بند الفاتورة إلى بند أمر شراء.
حقل الحساب الرئيسي عند تحديد الخصم في صفحة الترحيل.
إذا لم يتم تحديد حساب رئيسي لخصم لملف تعريف الترحيل، فإن التوزيع المحاسبي للسعر المفصل يكون في بند أمر الشراء.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في بند فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية لبند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
تكاليف الشراء التي تم إدخالها في علامة التبويب السعر والخصم لبند أمر الشراء
التوزيع المحاسبي لبند أمر شراء، في حالة إشارة بند الفاتورة إلى بند أمر شراء.
التوزيع المحاسبي للسعر المفصل في بند أمر الشراء.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في بند فاتورة الموّرد.
تكلفة البند
التوزيع المحاسبي لبند أمر شراء، في حالة إشارة بند الفاتورة إلى بند أمر شراء.
إذا تم تحديد حساب دفتر الأستاذ في حقل نوع المدين في صفحة كود المصاريف، حقل الحساب المدين في صفحة كود المصاريف.
إذا كان الصنف محددًا في حقل نوع المدين في صفحة كود المصاريف، التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في بند أمر الشراء.
إذا تم تحديد العميل/المورّد في حقل نوع المدين في صفحة كود المصاريف، حقل حساب الدائن في صفحة كود المصاريف.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في بند فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
الضريبة، بالشرط التالي:
يتم تحديد خيار تطبيق قواعد ضرائب الولايات المتحدة في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.
التوزيع المحاسبي لبند أمر شراء، في حالة إشارة بند الفاتورة إلى بند أمر شراء.
التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل أو التكلفة.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في بند فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
الضريبة، بالشروط التالية:
يتم إلغاء تحديد خيار تطبيق قواعد ضرائب الولايات المتحدة في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.
يتم إلغاء تحديد حقل استخدام الضريبة لمجموعة ضريبة المبيعات في صفحة مجموعات ضريبة المبيعات.
إذا كان مبلغ الضريبة قابلاً للاسترداد، حقل ضريبة المبيعات المدينة في صفحة مجموعات ترحيل دفتر الأستاذ.
إذا كان مبلغ الضريبة غير قابل للاسترداد، السعر المفصل أو التوزيع المحاسبي للتكلفة.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم الأبعاد المالية من السعر المفصل أو التوزيعات الحسابية للتكلفة في بند فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
الضريبة، بالشروط التالية:
يتم إلغاء تحديد خيار تطبيق قواعد ضرائب الولايات المتحدة في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.
يتم تحديد حقل استخدام الضريبة لمجموعة ضريبة المبيعات في صفحة مجموعات ضريبة المبيعات.
إذا كان مبلغ الضريبة قابلاً للاسترداد، حقل ضريبة المبيعات المدينة في صفحة مجموعات ترحيل دفتر الأستاذ.
إذا كان مبلغ الضريبة غير قابل للاسترداد، حقل استخدام مصاريف الضريبة في صفحة مجموعات ترحيل دفتر الأستاذ.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم الأبعاد المالية من السعر المفصل أو التوزيعات الحسابية للتكلفة في بند فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
تكلفة الرأس
إذا تم تحديد حساب دفتر الأستاذ في حقل نوع المدين في صفحة كود المصاريف، حقل الحساب المدين في صفحة كود المصاريف.
إذا تم تحديد العميل/المورّد في حقل نوع المدين في صفحة كود المصاريف، حقل حساب الدائن في صفحة كود المصاريف.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
إذا كان الحساب الرئيسي حساب توزيع، استخدم القيمة الافتراضية من تعريف حساب التوزيع.
استخدم قيم القالب الافتراضي للبعد المالي من رأس فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
خصم الرأس
حقل الحساب الرئيسي في نوع ترحيل خصم فاتورة المورّد في صفحة حسابات الحركات التلقائية.
في حالة إشارة بند فاتورة إلى بند أمر شراء، استخدم التوزيع المحاسبي لبند أمر الشراء.
استخدم الأبعاد المالية من التوزيعات المحاسبية للسعر المفصل في بند فاتورة الموّرد.
استخدم قيم الأبعاد المالية من بند فاتورة الموّرد.
استخدم القيم الافتراضية للأبعاد المالية من الحساب الرئيسي في صفحة دليل الحسابات.
توزيع الضرائب
يتعذر إنشاء توزيعات محاسبية للضرائب إلا بعد أن يتم حساب الضرائب. لحساب ضرائب المبيعات، يجب إكمال إحدى المهام التالية في صفحة فاتورة المورد:
عرض إجمالي الفاتورة.
عرض ضريبة المبيعات.
عرض دفتر اليومية بدفتر الأستاذ الفرعي.
عرض التوزيعات المحاسبية لفاتورة المورّد الكاملة.
وضع فاتورة المورّد قيد الانتظار.
ترحيل فاتورة الموّرد.
دفاتر يومية دفتر الأستاذ الفرعي لفواتير الموّرد
قبل ترحيل فاتورة الموّرد، يمكنك عرض الإدخال الكامل للمحاسبة، التي تتضمن مدينين ودائنين، للتحقق من أنه جاري ترحيل الفاتورة للحسابات الصحيحة. يسمى عرض هذا الإدخال المحاسبي الكامل دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي.
إذا كان إدخال دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي غير صحيح عند معاينته قبل تسجيل فاتورة الموّرد في دفتر اليومية، لا يمكنك تعديل إدخال دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي. بدلاً من ذلك، يجب عليك تعديل التوزيعات المحاسبية أو ملف تعريف الترحيل. يتم استخدام التوزيعات المحاسبية لتعريف أحد جوانب الإدخال المحاسبي أو المدين أو الدائن. يتم إنشاء إدخال حساب دفتر يومية بدفتر الأستاذ الفرعي المقابلة عن طريق استخدام ملفات تعريف الترحيل، مثل من حساب الموّرد أو الضرائب.
تقسيم ترحيل فاتورة البائع
أثناء ترحيل فواتير الموردين المعلقة، تتضمن عملية الترحيل تدفق معاملة كبيرة إلى إطار حساب المستند المصدر أولاً ثم إلى دفتر الأستاذ العام لاحقًا. عندما تتدفق بيانات الفاتورة إلى إطار عمل حساب المستند المصدر، يتم تطبيق الاشتقاقات وعمليات التحقق من الصحة قبل تحديث دفتر الأستاذ الفرعي. قد تحدث مشكلة في الأداء وتجاوز الذاكرة مع الفواتير التي تحتوي على الكثير من الأبند.
تعمل ميزة تمكين ترحيل فاتورة المورد على مرحلتين على إنشاء دفعتين لترحيل فاتورة المورد المعلقة. تستخدم ترحيلات الدفعة الأولى ترحيل الفاتورة الأصلية باستثناء إنشاء دفاتر يومية دفتر الأستاذ الفرعي. يقوم ترحيل الدفعة الثانية بإنشاء دفاتر يومية لدفتر الأستاذ الفرعي لإنشاء المحاسبة. بعد ترحيل الدفعة الثانية، يمكن إجراء نقل دفتر الأستاذ الفرعي إلى دفتر الأستاذ العام. يؤدي ذلك إلى تقليل احتمالية تجاوز سعة الذاكرة وتحسين الأداء العام عندما تحتوي الفاتورة على آلاف الأبند. عندما يكون لترحيل فواتير المورد المعلقة تبعيات على وحدات أخرى أو عمليات لاحقة، يتم استخدام عملية ترحيل الفاتورة الأصلية.
تستخدم المواقف التالية عملية الترحيل الأصلية:
ترحيل فاتورة الدفع المسبق
ترحيل الفاتورة مع تطبيق الدفع المسبق
ترحيل الفاتورة مع تمكين مراقبة الموازنة
ترحيل فاتورة المشروع
أمر الشراء/الفاتورة مع شروط الدفع نقدًا
ترحيل الفاتورة مع تمكين التسوية التلقائية لمعلمة AP