استحقاق تكلفة المشروع في إيصالات الشراء

يوضح هذا الموضوع كيفية تعقب تكاليف المشروع المستحقة من إيصالات الشراء في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

عادةً ما تصل فواتير المشروع لاحقًا بعد تسليم البضائع والخدمات، مما قد يكون له تأثير كبير على مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع. من المهم أن تكون قادرًا على تعقب هذه الحركات في كل من التقارير المالية وتقارير المشروع.

يوضح سيناريو المثال التالي هذا الأمر.

بدأت Contoso للاستشارات مشروع نشر سحابة جديد. يتم إنشاء أمر لشراء جهاز كمبيوتر للمشروع. سوف يتكلف جهاز الكمبيوتر 1500 دولار، وسوف تتكلف خدمة تركيبه 150 دولار. قام المورد بتسليم جهاز الكمبيوتر وتركيبه، ولكن لم تصل الفاتورة إلى Contoso للاستشارات بعد. يريد مدير المشروع رؤية تكاليف المشروع المستحقة والتي تبلغ 1650 دولار قبل تسليم الفاتورة. يجب أن تنعكس التكلفة في البيانات المالية النهاية الشهر الخاصة بالشركة.

يلزم تسجيل التكلفة المستحقة في كل من المستوى المالي ومستوى المشروع لأغراض إعداد التقارير. في Finance and Operations، يمكن تعقب التحديث المالي لاستلام المنتج بالنسبة للصنف وفئات التدبير.

بالنسبة للأصناف، على صفحة محددات الحسابات الدائنة، حدد خيار ترحيل إيصالات استلام المنتجات إلى دفتر الأستاذ. الاستحقاقات1

بالنسبة لفئات المشتريات، على صفحة قاعدة سياسة الفئة، حدد السياسات الشرائية، ومن ثم حدد استحقاق مصروفات الشراء عند الاستلام لكل فئة تدبير. استحقاقات2

سوف تستخدم حسابات نفقات الشراء غير المفوترة و استحقاق الشراء في إعداد الترحيل عند ترحيل الإيصالات المتعلقة باستلام المنتجات. استحقاقات3

باستخدام نفس السيناريو، لنرى كيف سيؤثر ترحيل إيصال منتج على دفتر الأستاذ العام ومعلومات المشروع.

الخطوة 1: إنشاء وتأكيد أمر شراء جديد للمشروع لتسجيل شراء كمبيوتر بسرع 1500 دولار وخدمات تركيب بسعر 150 دولار. استحقاقات4

عند تأكيد أمر الشراء، يتم إنشاء حركات للتكلفة الإلزامية الخاصة بالمشروع. استحقاقات5

ملاحظة

سوف يكون للحركات المخصصة للتكلفة الإلزامية حقل "أصل الحركة" والذي يتم تعيينه إلى "أمر الشراء". لا يؤدي إنشاء وتأكيد أمر شراء إلى إنشاء حركات لمشروع.

الخطوة 2: تم تسليم البضائع والخدمات، وتم تسجيل استلام منتج.

سوف يؤدي ترحيل استلام منتج إلى إنشاء وترحيل إيصال إلى دفتر الأستاذ. سوف يقوم الإيصال بخصم نفقات الشراء والحسابات غير المفوترة وحساب استحقاق شراء الائتمان. استحقاقات6

ملاحظة

سوف يستخدم ترحيل إيصال إعداد الترحيل لفئات التدبير والمنتجات، ولن يقوم بترحيل الإعداد لفئات المشروع. ولإظهار الأثر المالي لاستحقاقات الشراء بشكل صحيح، يلزم محاذاة هذا الإعداد.

من الممكن تعيين فئات التدبير لفئات المشروع على فئة التدبير. استحقاقات7

خطوة 3: إنشاء مسودة فاتورة مورد.

في Finance and Operations، لا يؤثر ترحيل إيصال منتج على معلومات المشروع. وكحل لهذا الأمر، يمكنك إنشاء مسودة فاتورة مورد مباشرة بعد ترحيل إيصال الشراء. انتقل إلى صفحة أمر الشراء > علامة تبويب الفاتورة > إنشاء > الفاتورة. يؤدي هذا إلى إنشاء مستند فاتورة معلقة تُحدث معلومات المشروع.

سوف يؤدي إنشاء مسودة فاتورة مورد إلى إنشاء حركات مشروع معلقة. استحقاقات8

في صفحة التكلفة الإلزامية، سيتم إغلاق السجلات التي تم إنشاؤها في الخطوة 1 وسيتم إنشاء سجلات جديدة لتعكس التزام التكلفة الوارد من فاتورة المورد المعلقة. سوف يتم تعيين حقل أصل الحركة للتكلفة الإلزامية إلى فاتورة المورد. استحقاقات9

سوف تظل فاتورة المورد في وضع معلق حتى وصول فاتور المورد الفعلية.