بيانات الفاتورة الرئيسية في الحسابات الدائنة باستخدام ‏‫دفتر يومية الموافقة

توضح هذه المقالة كيفية استخدام سجل الفواتير لإنشاء فواتير ثم استخدام دفتر يومية الموافقة لتحديث حسابات المصروفات.

إنشاء فاتورة وترحيلها

1. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > الحسابات الدائنة > الفواتير > سجل الفواتير.

2. حدد جديد.

3. حدد اسم سجل الفواتير الذي تريد استخدامه.

4. حدد البنود‬ لفتح السجل وإدخال بنود المصروفات.

5. حدد موردًا. على سبيل المثال، أدخل أو حدد US-104.

6. في حقل الفاتورة، اكتب قيمة.

7. في حقل الوصف، اكتب قيمة.

8. في الحقل دائن، أدخل رقمًا.

9. في الحقل معتمد بواسطة، حدد معتمدًا من القائمة المنسدلة.

   عند تمكين ميزة سجل فاتورة المورد المعتمدة، يمكن لموظف AP تحديد ما إذا كان الحقل ‏‫معتمد بواسطة‬ الزاميًا. Go to ‏‫محددات الحسابات الدائنة‬ > الفاتورة > ‏‫سجل الفواتير‬, ثم عيّن الحقل معتمد بواسطة لأحد القيم التالية:

   • مطلوب – تيجب تعيين الحقل معتمد بواسطة قبل ترحيل دفتر يومية سجل الفواتير‬.
   • اختياري -يمكن ترحيل دفتر يوميه سجل الفواتير بدون اعتماد.

10. حدد ترحيل.

الموافقة على فاتورة

1. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > الحسابات الدائنة > الفواتير > الموافقة على الفاتورة.
2. حدد جديد.
3. حدد اسم دفتر يومية الموافقة على الفواتير الذي تريد استخدامه.
4. حدد البنود لعرض صفحة حيث يمكنك تحديد الفواتير التي تريد الموافقة عليها.
5. حدد البحث عن إيصالات لعرض كافة الفواتير الجاهزة للموافقة عليها.
6. ضع علامة على الفاتورة التي قمت بإنشائها، ثم انقر فوق تحديد. يتم نقل الإيصالات التي حددتها أعلاه إلى هذه القائمة بعد تحديدها.
7. حدد موافق.
8. حدد حقل رقم الحساب لإضافة حساب مصروفات للفاتورة.
9. أدخل رقم حساب، واضغط على علامة جدولة للخروج من الحقل. على سبيل المثال، أدخل 600120.
10. حدد ترحيل.
11. حدد الإيصال لعرض الإدخالات التي تم ترحيلها. يتم عكس حساب "الفاتورة المعلقة للموافقة" واستبداله بحساب المصروفات الفعلية.