تسجيل فاتورة مورّد في دفتر يومية الفواتير

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

سيظهر دليل المهمة هذا كيفية تسجيل فواتير المورّدين غير المقترنة بأوامر الشراء. تتضمن أمثلة هذا النوع من الفواتير مصروفات الإمدادات أو الخدمات. يستخدم هذا التسجيل شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

  1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > مساحات العمل > إدخال فاتورة المورّدين.
  2. انقر فوق "دفتر يومية الفاتورة الجديدة".
  3. انقر فوق "جديد".
  4. في الحقل "الاسم"، أدخل اسم دفتر اليومية أو انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  5. في وصف الحقل، اكتب قيمة.
  6. انقر فوق البنود.
    • في الحقل "التاريخ"، أدخل تاريخ الترحيل الذي سيقوم بتحديث دفتر الأستاذ العام.
  7. في حقل "الحساب"، حدد اسم المورّد.
  8. في الحقل "الفاتورة"، أدخل رقم الفاتورة.
  9. في حقل "الوصف"، اكتب قيمة.
  10. في الحقل "دائن"، أدخل رقمًا.
  11. في الحقل "حساب مقابل"، أدخل رقم الحساب أو انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
    • ستأتي مجموعة ضريبة المبيعات بشكل افتراضي من حساب المورّد.
    • ستأتي مجموعة ضرائب مبيعات الأصناف بشكل افتراضي من الحساب الرئيسي المحدد في الحقل "حساب مقابل".
    • سيتم حساب "تاريخ الاستحقاق" استنادًا إلى شروط الدفع.
    • سيأتي الخصم النقدي بشكل افتراضي من حساب المورّد.
  12. انقر فوق "ترحيل".
  13. قم بإغلاق الصفحة.