ملفات تعريف ترحيل العميل

تتحكم ملفات تعريف ترحيل العميل‬ في ترحيل حركات العميل إلى دفتر الأستاذ العام.

ملفات تعريف ترحيل العميل

تمكنك ملفات تعريف ترحيل العميل من تعيين حسابات دفتر الأستاذ العام وإعدادات الوثيقة لكافة العملاء أو مجموعة من العملاء أو عميل واحد. سيتم استخدام هذه الإعدادات عند إنشاء أوامر المبيعات، وفواتير النص الحر، والمدفوعات النقدية، وخطابات التحصيل، وإشعارات الفائدة. وفي بعض الحركات، يمكنك تحديد ملف تعريف ترحيل يختلف عن إعداد ملفات تعريف الترحيل للحركات بهذه الصفحة وله الأسبقية عليه.

ويتم تحديد ملف تعريف الترحيل الافتراضي في علامة التبويب السريعة دفتر الأستاذ وضريبة المبيعات في صفحة معلمات الحسابات المدينة. ويتم بعد ذلك تضمين ملف تعريف الترحيل الافتراضي تلقائياً في رأس المستندات الجديدة، حيث يمكنك تغييره إلى ملف تعريف ترحيل مختلف، إذا لزم الأمر.

كما يمكنك إقران تعريفات الترحيل بأنواع ترحيل الحركة في صفحة تعريفات ترحيل الحركة. وتتحكم تعريفات الترحيل في ترحيل حركات العميل إلى إلى دفتر الأستاذ العام بدلاً من ملفات تعريف الترحيل.

إنشاء ملف تعريف ترحيل

تتيح تحديد حسابات دفتر الأستاذ المستخدمة في ترحيل الحركات التي تستخدم ملف تعريف الترحيل المحدد. حدد كود حساب ورقم حساب أو مجموعة، كلما أمكن، لملف تعريف الترحيل المحدد. في عملية الترحيل، يتم تحديد موقع ملف التعريف الأكثر ملاءمةً لكل حركة من خلال البحث عن كود الحساب أو رقم الحساب أو مجموعة الحساب والرقم الأكثر تحديدًا بالأولوية التالية:

قيمة حقل كود الحساب قيمة حقل رقم الحساب/المجموعة أولوية البحث
الجدول حساب العميل المحدد 1
مجموعة مجموعة العملاء التي تم تعيينها للعميل 2
الكل فارغ 3

إذا كنت ترغب في حصول حركات العميل على نفس ملف تعريف الترحيل، فقم بإعداد ملف تعريف ترحيل واحد فقط مع الكل في حقل كود الحساب. وحدد القيم التالية لإعداد ملف تعريف الترحيل الخاص بك:

الحقل الوصف
ملف تعريف الترحيل أدخل كودًا لملف تعريف الترحيل. على سبيل المثال، يمكن إنشاء ملفي تعريف ترحيل للحصول على حساب واحد لأرصدة العميل بالعملة الوطنية وحساب آخر لأرصدة العميل بالعملة الأجنبية. ويمكن أن تطلق على أحدهما اسم "وطني" والآخر "أجنبي".
الوصف يتيح إدخال وصف لملف تعريف الترحيل. هذا يُستخدم فقط لتحسين تحديد ملف تعريف الترحيل عند عرضه في هذه الصفحة.
كود الحساب حدد ما إذا كان ملف تعريف الترحيل ينطبق على عميل واحد أو مجموعة عملاء أو جميع العملاء أم لا:
  • الجدول – ينطبق ملف تعريف الترحيل على عميل واحد. حدد حساب العميل في حقل رقم الحساب/المجموعة.
  • المجموعة – ينطبق ملف تعريف الترحيل على مجموعة عملاء. حدد مجموعة العملاء في حقل رقم الحساب/المجموعة.
  • الكل – ينطبق ملف تعريف الترحيل على كافة العملاء. اترك حقل رقم الحساب/المجموعة فارغًا.
رقم الحساب/المجموعة في حالة تحديد الجدول في حقل كود الحساب، حدد رقم حساب العميل المرتبط بملف تعريف الترحيل. وإذا قمت بتحديد مجموعة، فقم بتحديد مجموعة العملاء. وفي حالة تحديد الكل، اترك الحقل فارغًا.
حساب ملخص حدد حساب دفتر الأستاذ الذي سيتم استخدامه كحساب العميل الملخص للعملاء المرتبطين بملف تعريف الترحيل.
تسوية الحساب حدد حساب دفتر الأستاذ الخاص بالسيولة المستخدم لتنبؤات التدفقات النقدية. سيظهر هذا الحقل فقط إذا تم تمكين تنبؤات التدفقات النقدية.
الدفعات المقدمة لضريبة المبيعات حدد حساب لضريبة المبيعات للمدفوعات التي يتم استلامها مقدمًا.
Noteملاحظة
استخدم صفحة معلمات الحسابات المدينة لتحديد ملف تعريف الترحيل المطلوب استخدامه عند وضع علامة على دفعة كدفعة مقدمة.
التزامات حساب الخصم حدد حساب دفتر الأستاذ الخاص بالتزامات الخصم.
تسلسل خطاب التحصيل حدد معرف تسلسل خطابات التحصيل لاستخدامه للعملاء الذين تم تعيين ملف تعريف الترحيل لهم.
كود الفائدة حدد كود الفائدة لاستخدامه لحساب الفائدة للعملاء الذين تم تعيين ملف تعريف الترحيل لهم.

تقييدات الجداول

في اللحركات التي تحتوي على ملف تعريف الترحيل المحدد، حدد ما إذا كان ستتم تسوية الحركات تلقائياً، وسيتم حساب الفائدة، وسيتم إصدار خطابات التحصيل. كما يمكنك تحديد الحساب الذي يُستخدم عند إغلاق الحركات المشتملة على ملف تعريف الترحيل المحدد.

وحدد القيم التالية لإعداد ملف تعريف الترحيل الخاص بك:

الحقل الوصف
التسوية حدد هذا التبديل لتمكين التسوية التلقائية للحركات التي تتضمن ملف تعريف الترحيل هذا. وإذا تم مسح هذا التبديل، يجب يدوياً تسوية الحركات باستخدام صفحة تسوية الحركات المفتوحة أو صفحة إدخال مدفوعات العميل.
الفائدة حدد هذا التبديل إذا كان يجب حساب الفائدة في الأرصدة المعلقة لحسابات العملاء التي تستخدم ملف التعريف هذا. وفي حالة إلغاء تحديد هذا التبديل، فلن يتم حساب الفائدة لهؤلاء العملاء.
خطاب التحصيل حدد هذا التبديل إذا كان يجب إنشاء هطابات التحصيل لحسابات العملاء التي تستخدم ملف التعريف هذا. وفي حالة إلغاء تحديد هذا التبديل، لن يتم إنشاء خطابات التحصيل لهؤلاء العملاء.
إغلاق حدد ملف تعريف ترحيل للتغيير إليه عند إغلاق الحركات بملف تعريف الترحيل هذا. ويتم اعتبار الحركة مغلقة عند تسويتها بالكامل.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع نظرة عامة على دفع العميل‬.