إعداد الكمبيالات

يصف هذا الموضوع خطوات إعداد الكمبيالات.

الكمبيالة هي عبارة عن أمر كتابي أو إلكتروني من أحد العملاء يحدد أن طرفًا آخر، عادة أحد البنوك، يجب أن يدفع مبلغًا محددًا للشركة. عند استخدام كمبيالة لدفع فاتورة أمر توريد أو فاتورة النص الحر، تصبح دائنًا لحساب العميل. ويتم تأمين هذا الرصيد الدائن بواسطة الكمبيالة حتى يقوم العميل بسداد الكمبيالة للبنك. وتتم عادة تسوية الفاتورة بالكمبيالة في تاريخ الاستحقاق. عند استلام إخطار من البنك بأن الكمبيالة قد تم دفعها، يمكن إغلاق الكمبيالة. يمكن سحب الكمبيالة من خلال البنك في أي من الأوقات التالية:

  • في تاريخ الاستحقاق. ويطلق على هذه الطريقة تحويل للتحصيل.
  • قبل تاريخ الاستحقاق، ويكون ذلك عادة في تاريخ الخصم المحدد من حيث شروط الدفع التي تم إعدادها للعميل. عندما تقوم بترحيل المعاملة، يتم ترحيل مبلغ الخصم إلى حساب المصروفات. تكون المبالغ المتبقية مسؤوليتك حتى يتسلم البنك الدفع من العميل. ويطلق على هذه الطريقة تحويل من أجل الخصم.

إعداد ملفات تعريف الترحيل للكمبيالات

استخدم صفحة ملفات تعريف ترحيل العميل لإعداد ترحيل ملفات التعريف التي يمكنك استخدامها مع الكمبيالات والاحتجاج على الكمبيالات، والتحويل للتحصيل والتحويل للخصم. في حقل حساب ملخص، حدد حساب ملخص لترحيل مبالغ الكمبيالات عليه. يتم خصم هذا الحساب أو قيده اعتمادًا على نوع معاملة الكمبيالة:

  • بالنسبة للكمبيالات، يصبح هذا الحساب مدينًا عند ترحيل كمبيالة ويصبح دائنًا عند ترحيل تحويل من أجل الخصم أو تحويل للتحصيل.
  • بالنسبة للاحتجاج على الكمبيالات، يصبح هذا الحساب مدينًا عند ترحيل كمبيالة محتج عليها.
  • بالنسبة للتحويل للتحصيل، يصبح هذا الحساب مدينًا عند ترحيل تحويل للتحصيل.
  • بالنسبة للتحويل من أجل الخصم، يصبح هذا الحساب مدينًا عند ترحيل تحويل من أجل الخصم.

في حقل تسوية الحساب، حدد الحساب النقدي الذي سيتم ترحيل مبالغ الكمبيالات إليه. يصبح هذا الحساب مدينًا عند تسوية الكمبيالة. في حقل الدفعات المقدمة لضريبة المبيعات حدد حساب ملخص لترحيل مبالغ ضريبة المبيعات إليه عندما يتم استخدام الكمبيالات للدفعات المقدمة. في حقل التزامات حساب الخصم، حدد الحساب لترحيل مبلغ الخصم للحوالات لخصمها من الحساب. يصبح هذا الحساب دائنًا عند ترحيل تحويل من أجل الخصم.

إعداد محددات الحسابات المدينة للكمبيالات

في صفحة معلمات الحسابات المدينة، يتم إدخال ملفات تعريف الترحيل الافتراضية للكمبيالات في علامة تبويبدفتر الأستاذ وضريبة المبيعات. يتم تحديد تسلسل الأرقام في علامة تبويب التسلسل الرقمي.

إعداد أسماء دفاتر اليومية للكمبيالات

في صفحة أسماء دفاتر اليومية، قم بإنشاء خمسة أسماء لدفاتر اليومية على الأقل لاستخدامها للكمبيالات. وفيما يلي أنواع دفتر اليومية:

  • كمبيالة مسحوبة للعميل – إنشاء اسم دفتر يومية للكمبيالة المسحوية من العميل.
  • كمبيالة محتج عليها من قبل العميل – إنشاء اسم دفتر يومية لدفتر يومية الكمبيالة المحتج عليها.
  • كمبيالة مُعاد سحبها من قبل العميل – إنشاء اسم دفتر يومية لدفتر يومية الكمبيالة المُعاد سحبها.
  • حوالة العميل البنكية – إنشاء اسم دفتر يومية لدفتر يومية الحوالة.
  • كمبيالة تمت تسويتها من قبل العميل – إنشاء اسم دفتر لدفتر يومية الكمبيالة التي تمت تسويتها.

في صفحة إيصال دفتر اليومية لكل دفتر يومية كمبيالة، أدخل معلومات حول الكمبيالة في علامة تبويب كمبيالة. بعد ترحيل بنود دفتر يومية الكمبيالة، يمكنك عرضها على صفحة استعلام دفتر يومية الكمبيالات، وصفحة إحصاءات الكمبيالات.

إعداد طرق الدفع للكمبيالات

في صفحة طرق الدفع، قم بإعداد طريقة دفع واحدة على الأقل للكمبيالات. إذا كنت تتعامل مع أكثر من بنك، فقم بإعداد طرق الدفع بحيث تتوافق مع تنسيق الحوالة المطلوب لدى كل بنك فيما يتعلق بالكمبيالات.

إعداد رسوم الدفع للكمبيالات

رسوم الدفع هي مصاريف تكون مقترنة مع عملية تحصيل المدفوعات من العملاء. يمكن إقران بنود إعداد رسوم دفع متعددة لكل رسوم دفع. يمكنك استخدام بنود الإعداد للتحكم في كيفية حساب المبالغ الافتراضية لرسوم الدفع. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء بنود إعداد لطرق دفع ومواصفات دفع وعملات وفترات زمنية. يمكنك أيضا إنشاء بنود إعداد للنسبة المئوية أو المبلغ استناداً إلى فترات الأيام. على سبيل المثال، يمكنك إعداد النسبة المئوية لفائدة تستند على طول مدة استحقاق الدفع. إذا كان البنك يفرض رسومًا على أنوع الحوالات المختلفة، مثل تحصيل أو خصم، قم بإعداد بند رسوم دفع منفصل لكل نوع حوالة.

إعداد رسوم الحوالات لملفات الحوالات البنكية

على صفحة الحسابات البنكية يمكنك إعداد رسوم الحوالات التي يفرضها البنك على كل ملف حوالة يتم إنشاؤه.. ويتم ترحيل رسوم الحوالات عند تأكيد التحويل ومعرفة مبالغ الرسوم المحققة. وتختلف هذه الرسوم عن رسوم الدفع، التي يتم تحصيلها من العملاء ويتم إرفاقها ببنود دفاتر اليومية.

إعداد مخططات المستندات للكمبيالات

على صفحة الحسابات البنكية، انقر فوق إعداد، ثم ثم بتحديد تخطيط المستند المطلوب لكل حساب بنكي سوف تقوم بإنشاء مستندات كمبيالات مطبوعة له.

إعداد العملاء للكمبيالات

على صفحة العملاء، لكل عميل وافق على الدفع باستخدام الكمبيالة، يمكنك إعداد طريقة دفع افتراضية للكمبيالات على علامة تبويب القيم الافتراضية للدفع.