إنشاء دفتر يومية شطب لعميل

سيوضح لك دليل المهام هذا كيفية إعداد معلمات عمليات الشطب ثم شطب المعاملات من المجموعات, افتح فواتير العميلو صفحات العميل. تستخدم هذه المهمة شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إعداد محددات الشطب

1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان‬ > إعداد > معلمات الحسابات المدينة‬‬.
2. انقر فوق علامة التبويب التحصيلات‬.
3. قم بتوسيع أو طي القسم شطب.
   • دفتر يومية الشطب هو دفتر اليومية العام الذي سيحتفظ بحركات الشطب التي تقوم بإنشائها.
   • يمكنك إرفاق كود سبب لكل عملية شطب. ويمكنك تجاوز هذا الإعداد الافتراضي عند إجراء الشطب.
   • عيّن الخيار فصل ضريبة المبيعات الى نعم إذا كنت تريد فصل ضريبة المبيعات عن المعاملة الأصلية في الشطب.
4. قم بإغلاق الصفحة.
5. انتقل إلى التحصيلات والائتمان > الإعداد > ملفات تعريف ترحيل العميل. سيتم استخدام حساب الشطب كحساب المصروفات أو تسوية الحجز في دفتر اليومية العام.
6. قم بإغلاق الصفحة.

شطب رصيد عميل من صفحة الأرصدة المتقادمة

1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان > التحصيلات > الأرصدة المتقادمة.
2. ضع علامة على الصف للعميل الذي تريد شطبه. على سبيل المثال، ضع علامة على البند الذي يتضمن Birch Company.
3. في جزء الإجراءات، انقر فوق تحصيل.
4. انقر فوق شطب.
5. انقر فوق موافق.
6. قم بإغلاق الصفحة.
7. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > إدخالات دفتر اليومية > دفاتر اليومية العامة‬.
8. حدد رقم دُفعة دفتر اليومية لدفتر اليومية الذي يحتوي على الشطب الخاص بك. يتم إنشاء بند واحد لعكس رصيد العميل. يتم إنشاء بند واحد أو أكثر لترحيل الشطب إلى حساب الشطب.
9. قم بإغلاق الصفحة.

شطب الحركات من صفحة التحصيلات

1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان > التحصيلات > الأرصدة المتقادمة.
2. حدد اسم العميل الذي تريد شطب الحركات الخاصة به. على سبيل المثال، حدد Cave Wholesales (US-004).
3. ضع علامة على الصف للحركة الأولى.
4. ضع علامة على الصف للحركة الثانية.
5. انقر فوق شطب.
6. في الحقل تعليق على السبب‬ اكتب "ديون مشكوك في تحصيلها".
7. وانقر فوق موافق.
8. قم بإغلاق الصفحة.
9. قم بإغلاق الصفحة.
10. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > إدخالات دفتر اليومية > دفاتر اليومية العامة‬.
11. حدد رقم دُفعة دفتر اليومية لدفتر اليومية الذي يحتوي على الشطب الخاص بك. يتم إنشاء بند واحد لعكس رصيد العميل. يتم إنشاء بند واحد أو أكثر لترحيل الشطب إلى حساب الشطب.
12. قم بإغلاق الصفحة.

شطب فاتورة من صفحة فواتير العملاء المفتوحة

1. انتقل إلى جزء التنقل > الوحدات النمطية > الحسابات المدينة > الفواتير > فواتير العملاء المفتوحة‬.
2. ضع علامة على البند للفاتورة. على سبيل المثال، ضع علامة على البند لـ CIV-000667.
3. في جزء الإجراءات، انقر فوق فاتورة.
4. انقر فوق شطب.
5. انقر فوق موافق.
6. قم بإغلاق الصفحة.

شطب رصيد عميل من صفحة العميل

1. انتقل إلى الحسابات المدينة > العملاء > كافة العملاء‬.
2. حدد حساب عميل. على سبيل المثال، حدد US-001 (Contoso Retail San Diego).
3. في جزء الإجراءات، انقر فوق تحصيل.
4. انقر فوق شطب.
5. انقر فوق موافق.
6. قم بإغلاق الصفحة.