إنشاء دفتر يومية شطب لعميل

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

سيُظهر لك دليل المهمة هذا كيفية إعداد محددات عمليات الشطب ثم شطب الحركات من صفحة "التحصيلات" وصفحة "فتح فواتير العملاء‬" وصفحة "العميل". تستخدم هذه المهمة شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إعداد محددات الشطب

  1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان‬ > إعداد > محددات الحسابات المدينة‬‬.
  2. انقر فوق علامة التبويب "التحصيلات‬".
  3. قم بتوسيع المقطع "شطب" أو طيّه.
    • دفتر يومية الشطب هو دفتر اليومية العام الذي سيحتفظ بحركات الشطب التي تقوم بإنشائها.
    • يمكنك إرفاق كود سبب لكل عملية شطب. ويمكنك تجاوز هذا الإعداد الافتراضي عند إجراء الشطب.
    • عيّن هذا الخيار إلى "نعم" إذا كنت تريد فصل ضريبة المبيعات عن الحركة الأصلية في عملية الشطب.
  4. قم بإغلاق الصفحة.
  5. انتقل إلى التحصيلات والائتمان‬ > إعداد > ملفات تعريف ترحيل العميل‬.
    • سيتم استخدام حساب الشطب كحساب المصروفات أو تسوية الحجز في دفتر اليومية العام
  6. قم بإغلاق الصفحة.

شطب رصيد عميل من صفحة الأرصدة المتقادمة

  1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان > التحصيلات > الأرصدة المتقادمة.
  2. ضع علامة على الصف للعميل الذي تريد شطبه. على سبيل المثال، ضع علامة على البند الذي يتضمن Birch Company.
  3. في جزء الإجراءات، انقر فوق "تحصيل".
  4. انقر فوق "شطب".
  5. انقر فوق "موافق".
  6. قم بإغلاق الصفحة.
  7. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > إدخالات دفتر اليومية > دفاتر اليومية العامة‬.
  8. حدد رقم دُفعة دفتر اليومية لدفتر اليومية الذي يحتوي على الشطب الخاص بك.
    • يتم إنشاء بند واحد لعكس رصيد العميل. يتم إنشاء بند واحد أو أكثر لترحيل الشطب إلى حساب الشطب.
  9. قم بإغلاق الصفحة.
  10. قم بإغلاق الصفحة.

شطب الحركات من نموذج التحصيلات

  1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان > التحصيلات > الأرصدة المتقادمة.
  2. حدد اسم العميل الذي تريد شطب الحركات الخاصة به. على سبيل المثال، حدد Cave Wholesales (US-004).
  3. ضع علامة على الصف للحركة الأولى.
  4. ضع علامة على الصف للحركة الثانية.
  5. انقر فوق "شطب".
  6. في الحقل "تعليق على السبب‬"، اكتب "ديون مشكوك في تحصيلها".
  7. انقر فوق "موافق".
  8. قم بإغلاق الصفحة.
  9. قم بإغلاق الصفحة.
  10. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > إدخالات دفتر اليومية > دفاتر اليومية العامة‬.
  11. حدد رقم دُفعة دفتر اليومية لدفتر اليومية الذي يحتوي على الشطب الخاص بك.
    • يتم إنشاء بند واحد لعكس رصيد العميل. يتم إنشاء بند واحد أو أكثر لترحيل الشطب إلى حساب الشطب.
  12. قم بإغلاق الصفحة.
  13. قم بإغلاق الصفحة.

شطب فاتورة من صفحة فواتير العملاء المفتوحة

  1. انتقل إلى الحسابات المدينة > الفواتير > فواتير العملاء المفتوحة.
  2. ضع علامة على البند للفاتورة. على سبيل المثال، ضع علامة على البند لـ CIV-000667.
  3. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "فاتورة".
  4. انقر فوق "شطب".
  5. انقر فوق "موافق".
  6. قم بإغلاق الصفحة.

شطب رصيد عميل من صفحة العميل

  1. انتقل إلى الحسابات المدينة > العملاء > كافة العملاء‬.
  2. حدد حساب عميل. على سبيل المثال، حدد US-001 (Contoso Retail San Diego).
  3. في جزء الإجراءات، انقر فوق "تحصيل".
  4. انقر فوق "شطب".
  5. انقر فوق "موافق".
  6. قم بإغلاق الصفحة.