نظرة عامة على إعداد الموازنة

ستتمكن كل الشركات تقريبًا التي تستخدم وظائف الماليات في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition من إنشاء تقارير للموازنة مقابل القيم الفعلية‬. توضح هذه المقالة الحد الأدنى للتكوين المطلوب لإنشاء موازنات في Finance and Operations أو تحميلها من برنامج تابع لجهة خارجية.

نظرة عامة

يتم الاحتفاظ الموازنة المعتمدة لكيان قانوني في وثيقة تُعرف باسم إدخال سجل الموازنة. ‏‫وتعرف البنود في مستند إدخال سجل الموازنة بإدخالات ‬‏‫حساب الموازنة‬‏‫ وتحتوي على معلومات البعد المالي والتواريخ ومبالغ الموازنة المعتمدة. وتم دمج مستند إدخال سجل الموازنة في التقارير المالية الأساسية وصفحات الاستعلام حيث تتم مقارنة المبالغ الفعلية في دفتر الأستاذ بمبالغ الموازنة.‬

هناك عدة طرق لإنشاء إدخالات سجل الموازنة في Finance and Operations:

  • أدخل معلومات المستند يدوياً في صفحة إدخالات سجل الموازنة.
  • استخدم قالب Microsoft Excel الذي يمكنك فتحه بالنقر فوق الزر فتح في Excel في صفحة إدخالات سجل الموازنة.
  • استخدم كيان بيانات إدخالات حساب الموازنة في إدارة البيانات لاستيراد إدخالات سجل الموازنة. ‏‫ويجب عليك مراعاة استخدام هذه الطريقة وتشغيل معلمة المعالجة المستندة إلى مجموعات عندما يجب عليك استيراد العديد من إدخالات حساب الموازنة في النظام.
  • وإذا كانت الشركة تستخدم وظيفة تخطيط الموازنة لإعداد بيانات الموازنة، يمكنك استخدام العملية الدورية إنشاء إدخال سجل الموازنة.

‏‫يعتبر إدخال سجل الموازنة مكتملاً عندما يتم تحديث أرصدة الموازنة. في صفحة ‬‏‫إدخالات سجل الموازنة‬‏‫، انقر فوق ‬‏‫تحديث أرصدة الموازنة لإدخال سجل موازنة محدد أو عدة إدخالات.‬ وبعد تحديث أرصدة الموازنة، تتغير حالة إدخال سجل الموازنة إلى مكتمل. ولا يمكن إعادة فتح إدخال سجل الموازنة المكتمل للتحريرات. وولذلك، إذا كان يجب تعديل بيانات الموازنة، يجب عليك إنشاء إدخال سجل موازنة جديد بدلاً من تصحيح البيانات في إدخال سجل الموازنة المكتمل.

تكوين

عند تكوين إعداد الموازنة، ابدأ في صفحة معلمات إعداد الموازنة. وفي هذه الصفحة، يجب عليك تعريف دفتر يومية الموازنة والتسلسل الرقمي لإدخالات سجل الموازنة، والسلوك الافتراضي في مساحات العمل.

وبعد ذلك، إذا كانت هناك سياسات تتحكم في الموافقة على إدخالات سجل الموازنة، استناداً إلى نوع الموازنة (على سبيل المثال، عمليات النقل أو مراجعات)، يجب عليك إنشاء مهام سير عمل إدخالات سجل الموازنة في صفحة مهام سير عمل إعداد الموازنة. وإذا كانت هناك سيناريوهات قد يتم السماح فيها بالتحويلات دون اعتماد سير العمل، فيمكنك تحديد قواعد تحويل الموازنة لدعم تلك السيناريوهات.

وفي صفحة أبعاد إعداد الموازنة، يجب عليك تحديد الأبعاد المالية التي يتم استخدامها لإعداد الموازنة، استناداً إلى الأبعاد التي يتم استخدامها في دليل الحسابات. يمكنك تحديد كافة الأبعاد المالية أو مجموعة فرعية منها لإعداد الموازنة.

حدد نموذج الموازنة الذي يتوافق مع كل أو بعض الموازنات. ويمكنك استخدام نموذج موازنة واحد لكافة إدخالات سجل الموازنة. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء نماذج منفصلة مستندة إلى نوع الموازنة أو الموقع الجغرافي أو طريقة أخرى يمكن بها تصنيف الموازنة.

ملاحظة

إذا تم استخدام رقابة الموازنة، يمكنك إقران نموذج موازنة واحد فقط بنطاق زمني محدد لدورة موازنة.

أنشئ أكواد الموازنة التي تحدد نوع حركات الموازنة للسجل وأي مهمة سير عمل ذات صلة. يمكن لأكواد الموازنة دعم أنواع الموازنة التالية:

  • الموازنة الأصلية
  • تحويل
  • المراجعة
  • الالتزام
  • التزام مسبق
  • الموازنة المحولة

تتيح لك أكواد الموازنة الحصول على سجل لتعديلات الموازنة المعتمدة خلال دورة الموازنة. ‏‫في حالة إقران مهمة سير عمل بكود موازنة، فسيتم تمكين مهمة سير العمل لكافة إدخالات سجل الموازنة التي تستخدم كود الموازنة، ويجب إكمال خطوات سير العمل قبل أن يمكن لإدخال سجل الموازنة الوصول إلى المرحلة المكتملة‬‏‫.

‏‫يمكنك أيضًا اختيارياً إعداد ‬‏‫قواعد تحويل الموازنة. ولاستخدام قواعد تحويل الموازنة، حدد ‬‏‫استخدام قواعد تحويلات الموازنة في صفحة ‬‏‫معلمات الموازنة. وعند استخدام قواعد تحويل الموازنة، إذا قام مستخدم بإنشاء مستند باستخدام كود موازنة من نوع التحويل، فلن يتم تحديث أرصدة الموازنة إذا ما تم انتهاك قواعد تحويل الموازنة. على سبيل المثال، يمكنك السماح بمستندات تحويل الموازنة حيث يتم تحويل موازنة المصروفات بين الحسابات الرئيسية لإدارة المبيعات والتسويق، ولكن يمكنها منع تحويل الموازنة من أو إلى تلك الإدارة ما لم يمنح اعتماد سير العمل لهذا النوع من إدخال حساب الموازنة.

استخدام مساحات العمل وصفحات الاستعلام لتعقب الموازنة مقابل القيم الفعلية

يمكن لمدير الموازنة مراجعة الحالة الحالية للموازنة في مساحة عمل تنبؤات وموازنات دفتر الأستاذ. وتوفر علامتا التبويب المصروفات الزائدة على الموازنة وإيرادات الناقصة عن الموازنة عرضاً سريعاً لمجموعات الأبعاد المالية حيث لا تتم تلبية أهداف الموازنة أو لا تقترب من الحد. ويمكنك تخصيص نسبة حد الموازنة ومجموعات الأبعاد المالية المستخدمة في علامات التبويب هذه عن طريق النقر فوق تكوين مساحة العمل الخاصة بي. ويمكنك النقر فوق مديري الوحدات لمعرفة العاملين المسؤولين عن مجموعات أبعاد مالية معينة تم تحديدها ضمن علامات التبويب هذه. على سبيل المثال، إذا كنت ترى أن موازنة المصروفات في إدارة العمليات تتجاوز حد الموازنة، يمكنك بسهولة البحث عن والاتصال بمدير إدارة العمليات لمناقشة هذه المسألة.

ملاحظة

يحدد حقل مدير الإدارة في صفحة وحدات المؤسسة المديرين الذين يدعمون مجموعات أبعاد مالية معينة. وانقر فوق راجع المزيد أسفل علامة التبويب لفتح صفحة الاستعلام الموازنة مقابل القيم الفعلية للحصول على مزيد من التفاصيل حول مبالغ الموازنة مقابل المبالغ الفعلية.

تتيح لك صفحة الاستعلام المبالغ الفعلية مقابل الموازنة التنقل في تفاصيل الموازنة مقابل المبالغ الفعلية. وحدد بندًا في صفحة الاستعلام، ثم انقر فوق أرصدة الفترة لمشاهدة الموازنة والمبالغ الفعلية التي يتم توزيعها عبر الفترات المالية. وتوفر صفحة إدخالات حساب الموازنة التنقل إلى تفاصيل مبلغ الموازنة في إدخالات سجل الموازنة. وتقوم صفحة إدخالات دفتر اليومية العامبفتح حركات دفتر الأستاذ التي تم تضمينها في مبلغ القيم الفعلية المحسوب.

ويمكن لشركة تستخدم وظيفة تخطيط الموازنة إنشاء واستخدام تنبؤات الموازنة في مساحة عمل تنبؤات وموازنات دفتر الأستاذ.