توزيع بيانات تخطيط الموازنة

توضح هذه المقالة طرق التوزيع المختلفة المتوفرة في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition وكيفية استخدامها.

يمكنك توزيع البيانات في خطة موازنة عدة طرق لتصور المبالغ المتوقعة بدقة.

أساليب التوزيع

ويمكن لطرق التوزيع الثلاثة (التوزيع عبر فترات، والتوزيع للأبعاد، واستخدام قواعد توزيع دفتر الأستاذ) إنشاء بنود خطة الموازنة التي تستند إلى بنود في خطة الموازنة ذاتها. ويمكن لثلاثة طرق أخرى (التجميع والتوزيع والنسخ من خطة الموازنة) إنشاء بنود خطة الموازنة في خطط الموازنة الأخرى. وبالنسبة لكافة طرق التوزيع الستة، يمكنك تحديد سيناريو الوجهة. ويمكن أن يكون سيناريو الوجهة نفس الشيء مثل السيناريو المصدر أو مختلفًا عن السيناريو المصدر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد ما إذا كان يتم إلحاق بنود جديدة بخطة الموازنة أو استبدال البنود الحالية في خطة الموازنة.

AllocateAcrossPeriods التوزيع عبر الفترات – يمكنك استخدام فئة توزيع فترة لتوزيع بنود خطة الموازنة من سيناريو خطة موازنة المصدر عبر الفترات في سيناريو الوجهة. ويتم تعيين المبلغ المصدر لعدة بنود في سيناريو الوجهة، استناداً إلى النسبة المئوية والتاريخ اللذين تم تحديدهما في فئة توزيع الفترة.

AllocateToDimensions التوزيع للأبعاد – يتم توزيع بنود خطة الموازنة من سيناريو تخطيط الموازنة المصدر إلى بند واحد أو أكثر في السيناريو الوجهة، استناداً إلى النسب المئوية والأبعاد المالية التي تم تحديدها في مدة توزيع الموازنة المحددة.

AggregateChart التجميع – يتم تجميع بنود خطة الموازنة من سيناريو خطة الموازنة المصدر في خطط الموازنة المرتبطة إلى سيناريو الوجهة في خطة الموازنة الأصلية. تعمل هذه الطريقة على تمكين مبالغ الموازنة التي تم إعدادها في مستوى أدنى في المؤسسة لتجميعها في مستوى أعلى.

DistributeChart التوزيع - يتم توزيع بنود خطة الموازنة من سيناريو تخطيط الموازنة المصدر في خطة الموازنة الأصلية إلى السيناريو الوجهة في خطط الموازنة المرتبطة بها (الفرعية)، استناداً إلى الأبعاد المالية لوحدات المؤسسة للخطط المرتبطة. تعمل هذه الطريقة على تمكين مبالغ الموازنة التي تم إعدادها في مستوى أعلى في المؤسسة المراد لنشرها لمرجعة مترجمة أخرى.

LedgerAllocationRules استخدام قواعد توزيع دفتر الأستاذ – يتم توزيع بنود خطة الموازنة من سيناريو تخطيط الموازنة المصدر إلى سيناريو الوجهة، وفقًا لقاعدة توزيع دفتر الأستاذ‬ التي تم تحديدها.

CopyFromBudgetPlan نسخ من خطة موازنة‬ – كما في طريقة توزيع التخصيص، يتم إنشاء بنود خطة الموازنة في الوجهة، استناداً إلى بنود في خطة موازنة ذات صلة. ومع ذلك، لا يلزم لهذه الطريقة أن تكون خطة الموازنة المصدر هي الخطة الأصلية ولكن يمكن أن توجد في أي مستوى عالٍ في التدرج الهرمي لخطة الموازنة. وتفيد طريقة التوزيع هذه إذا تم إدراج المبالغ المجمعة في الموازنة أصلاً عند مستوى أعلى بكثير، ويجب تحويلها إلى مستوى أدنى للمؤسسة لمراجعتها تفصيليًا وتسويتها قبل أن يمكنها الحصول على اعتماد على مستوى أعلى.

استخدام طرق التوزيع في خطة موازنة

لتنفيذ عمليات التوزيع في صفحة خطة الموازنة، حدد البنود المراد توزيعها، ثم انقر فوق توزيع الموازنة.

AllocateBudgetButton

في الخطوة التالية، قم بتحديد طريقة توزيع. ويتم بعد ذلك تعيين الحقول المتبقية، استناداً إلى الطريقة التي حددتها. وتتضمن هذه الحقول المصدر والوجهة لبيانات خطة الموازنة وخيارًا يتيح لك ضرب المصدر في عامل محدد عند إنشاء مبالغ الوجهة، لتسهيل التسوية الكبيرة. كما يمكنك تعيين خيار الإلحاق بخطة. وحدد لا لاستبدال بنود خطة الموازنة الموجودة، أو حدد نعم للاحتفاظ ببنود خطة الموازنة الموجودة وإضافة بنود جديدة للمبالغ الموزعة.

الإجراء التلقائي لعمليات التوزيع أثناء سير العمل

تعمل ميزة قوية واحدة على تمكين إجراء التوزيعات تلقائياً كجزء من سير عمل تخطيط موازنة. وعند انتقال خطة موازنة عبر مهمة سير العمل الخاصة به، يمكن للمهام التلقائية أن تؤدي إلى توزيع في مرحلة تخطيط موازنة محددة.

ولإعداد التوزيع التلقائي، يجب أولاً إنشاء جدول توزيع في صفحة تكوين تخطيط الموازنة. ويحدد جدول التوزيع طريقة التوزيع التي سيتم استخدامها عند تشغيل التوزيع التلقائي، وقيم خيارات التوزيع المختلفة (راجع القسم السابق للأطلاع على الأوصاف).

وبعد ذلك، يمكنك إنشاء توزيع مرحلة في صفحة تكوين تخطيط الموازنة. ويقوم توزيع المرحلة بتعيين جدول توزيع لمرحلة وعملية سير عمل تخطيط الموازنة.

وأخيراً، أضف مهمة مؤتمتة لتوزيع مراحل تخطيط الموازنة في مرحلة سير العمل المطلوبة. وفي المثال التالي، تم إدراج اثنين من توزيعات مراحل تخطيط الموازنة (المُشار إليهما باللون الأحمر) في سير العمل.

BudgetPlanningStageAllocations