قوالب التخطيط للموازنة لـ Excel

يوضح هذا الموضوع كيفية إنشاء قوالب Microsoft Excel التي يمكن استخدامها مع خطط الموازنة.

يوضح هذا الموضوع كيفية إنشاء قوالب Microsoft Excel التي سيتم استخدامها مع خطط الموازنة باستخدام مجموعة بيانات العرض التقديمي القياسية وتسجيل دخول مستخدم "المسؤول". لمزيد من المعلومات حول تخطيط الموازنة، راجع نظرة عامة حول تخطيط الموازنة. يمكنك أيضًا متابعة البرنامج التعليمي تخطيط الموازنة 101 لمعرفة تكوين الوحدة الأساسية ومبادئ الاستخدام.

إنشاء ورقة عمل باستخدام تخطيط مستند خطة الموازنة

يمكن عرض مستندات خطة الموازنة وتحريرها باستخدام تخطيط واحد أو أكثر. يمكن أن يكون لكل تخطيط قالب مستند خطة موازنة مقترن لعرض وتحرير بيانات خطة الموازنة في ورقة عمل Excel. في هذا الموضوع، سوف يتم إنشاء قالب مستند خطة الموازنة باستخدام تكون تخطيط موجود. افتح قائمة خطط الموازنة (الموازنة> خطط الموازنة). انقر فوق جديد لإنشاء مستند خطة موازنة جديد. bpt1

استخدم خيار سطر إضافة لإضافة السطور. انقر فوق تخطيطات لعرض تكوين تخطيط مستند خطة الموازنة. bpt2

يمكنك مراجعة تكوين التخطيط وتعديله وفقًا لما هو مطلوب. انتقل إلى قالب > إنشاء لإنشاء ملف Excel لهذا التخطيط. بعد إنشاء القالب، انتقل إلى قالب > عرض لفتح ومراجعة قالب مستند خطة الموازنة. يمكنك حفظ ملف الـ Excel في المحرك المحلي. bpt3

ملاحظة

تعذر تحرير تخطيط مستند خطة الموازنة بعد اقتران قالب Excel بالمستند. لتعديل التخطيط، احذف ملف قالب Excel المقترن، وقم بإعادة الإنشاء. يتطلب هذا الاحتفاظ بالحقول في التخطيط، ومزامنة ورقة العمل.

سوف يحتوي قالب Excel على جميع العناصر من تخطيط مستند خطة الموازنة، عندما يتم تعيين عمود متوفر في ورقة العمل على وضع "صواب". لا يسمح بعناصر التداخل في قالب Excel. على سبيل المثال، إذا كان التخطيط يحتوي على أعمدة طلب ربع1، وطلب ربع2، وطلب ربع3 وطلب ربع4، وعمود الطلب الإجمالي والذي يمثل مجموع الأربعة أعمدة الربع سنوية، يتاح استخدام الأعمدة الربع سنوية أو العمود الإجمالي فقط في قالب Excel. يتعذر على ملف Excel تحديث أعمدة التداخل أثناء التحديث لأن البيانات في الجدول قد تصبح قديمة وغير دقيقة.

bpt4

ملاحظة

لتجنب المشاكل المحتملة في عرض وتحرير بيانات خطة الموازنة باستخدام Excel، يجب تسجيل دخول نفس المستخدم إلى كل من Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition وموصل بيانات وظيفة Office الإضافية لـ Microsoft Dynamics.

إضافة عنوان إلى قالب مستند خطة الموازنة

لإضافة معلومات العنوان، حدد الصف العلوي في ملف Excel، ثم قم بإدراج صفوف فارغة. انقر فوق تصميم في موصل البيانات لإضافة حقول العنوان إلى ملف Excel.

bpt5

في علامة تبويب تصميم، ثم انقر فوق** ** إضافة الحقول، ثم قم بتحديد BudgetPlanHeader كمصدر بيانات للكيان.

bpt6

وجّه المؤشر إلى الموقع المطلوب في ملف Excel. انقر فوق إضافة تسمية لإضافة تسمية الحقل إلى الموقع المحدد. حدد "إضافة قيمة" لإضافة قيمة الحقل إلى الموضع المحدد. انقر فوق تم لإغلاق المصمم.

bpt7

إضافة عمود محسوب إلى جدول قالب مستند خطة الموازنة

التالي، سوف تتم إضافة الأعمدة المحسوبة إلى قالب مستند خطة الموازنة الذي تم إنشاؤه. عمود إجمالي الطلب، والذي يلخص طلب ربع1: أعمدة طلب ربع4، وعمود التسوية، والذي يقوم بإعادة حساب عمود "إجمالي الطلب" من خلال عامل محدد مسبقًا.

انقر فوق تصميم في موصل البيانات لإضافة الأعمدة إلى الجدول. انقر فوق تحرير الموجود بجوار مصدر بيانات BudgetPlanWorksheet لبدء إضافة أعمدة.

bpt8

تعرض مجموعة الحقل المحدد الأعمدة المتوفرة في القالب. انقر فوق معادلة لإضافة عمود جديد. قم بتسمية العمود الجديد، ثم قم بلصق المعادلة داخل حقل المعادلة. انقر فوق تحديث لإدراج عمود.

bpt12

ملاحظة

لتحديد المعادلة، قم بإنشاء المعادلة في جدول البيانات، ثم قم بنسخها إلى نافذة تصميم. عادة ما يتم تسمية جدول العمليات المرتبطة لـ Finance and Operations باسم "AXTtable1" على سبيل المثال، لتلخيص طلب ربع1: أعمدة طلب ربع4 في جدول البيانات، المعادلة= AxTable1[طلب ربع1]+AxTable1[طلب ربع2]+AxTable1[طلب ربع3]+AxTable1[طلب ربع4].

كرر هذه الخطوات لإدراج عمود تسوية. استخدم المعادلة= AxTable1[طلب إجمالي]*$I$1 لهذا العمود. وسوف تأخذ هذه القيمة في الخلية 1 ومضاعفة القيم في عمود الطلب الإجمالي لحساب مبالغ التسوية.

قم بحفظ ملف Excel وإغلاقه. قم بالرجوع إلى Finance and Operations، وفي تخطيطات، انقر فوق قالب > تحميل لتحميل قالب Excel المحفوظ ليتم استخدامه لخطة الموازنة.

bpt10

إغلاق شريط تمرير تخطيطات. في مستند خطة الموازنة، انقر فوق ورقة عمل لعرض وتحرير المستند في Excel. لاحظ أنه تم استخدام قالب Excel المعدل لإنشاء ورقة عمل خطة الموازنة هذه، ويتم تحديث الأعمدة المحسوبة باستخدام المعادلات التي تم تحديدها في الخطوات السابقة.

bpt11

تلميحات ونصائح حول إنشاء قوالب خطة الموازنة

هل يمكنني إضافة واستخدام مصادر بيانات إضافية إلى قالب خطة الموازنة؟

نعم، يمكنك استخدام قائمة تصميم لإضافة كيانات إضافية لنفس الأوراق أو لأوراق أخرى في قالب Excel. على سبيل المثال، يمكنك إضافة مصدر بيانات BudgetPlanProposedProject لإنشاء والاحتفاظ بقائمة المشاريع المقترحة في نفس الوقت عند العمل مع بيانات خطة الموازنة في Excel. لاحظ أن تضمين مصادر بيانات كبيرة الحجم قد يؤثر على أداء مصنف Excel.

يمكنك استخدام خيار عامل تصفية الموجود في "موصل البيانات" لإضافة عوامل التصفية المطلوبة إلى مصادر البيانات الإضافية.

هل يمكن إخفاء خيار "تصميم" في "موصل البيانات" للمستخدمين الآخرين؟

نعم، قم بفتح خيارات "موصل البيانات" لإخفاء خيار تصميم من مستخدمين آخرين.

bpt13

قم بتوسيع خيارات موصل البيانات ومسح خانة اختيار تمكين التصميم. وسوف يقوم هذا بإخفاء خيار التصميم من موصل البيانات.

bpt14

هل يمكنني منع المستخدمين من إغلاق موصل البيانات عن طريق الخطأ أثناء العمل مع البيانات؟

نوصي بغلق القالب لمنع المستخدمين من إغلاقه. لتشغيل خاصية "التأمين"، انقر فوق موصل البيانات، سوف يظهر سهم في الزاوية اليمنى العليا.

bpt15

انقر فوق السهم لقائمة إضافية. حدد تأمين.

bpt16

هل يمكنني استخدام ميزات Excel الأخرى، مثل تنسيق الخلايا، والألوان والتنسيق الشرطي والمخططات مع قوالب خطة الموازنة؟

نعم، تعمل معظم إمكانيات Excel القياسية في قوالب خطة الموازنة. نوصي باستخدام ترميز الألوان للمستخدمين للتمييز بين أعمدة القراءة فقط والأعمدة التي يمكن تحريرها. يمكن استخدام التنسيق الشرطي لتمييز المناطق المثيرة للمشاكل في الموازنة. يمكن بسهولة عرض إجماليات الأعمدة باستخدام معادلات Excel القياسية الموجود أعلى الجدول.

يمكنك أيضا إنشاء واستخدام الرسوم البيانية والجداول المحورية للتجميعات الإضافية والرسوم المرئية لبيانات الموازنة. في علامة تبويب البيانات، في مجموعة اتصالات، انقر فوق "تحديث الكل"، ثم انقر فوق "خصائص الاتصال". انقر فوق علامة تبويب استخدام. تحت تحديث، حدد خانة اختيار تحديث البيانات عند فتح الملف.

bpt17