تقدير التدفقات النقدية

يمكنك استخدام أداة تقدير التدفقات النقدية لتحليل التدفقات النقدية المقبلة ومتطلبات العملة، بحيث تتمكن من تقدير الاحتياجات النقدية المستقبلية للشركة. للحصول على تقدير للتدفق النقدي، يجب عليك إكمال المهام التالية:

  • تحديد وسرد جميع حسابات السيولة. حسابات السيولة هي حسابات الشركة للنقد والأوراق النقدية السائلة.
  • تكوين السلوك لتقديرات الحركات التي تؤثر على حسابات السيولة للشركة.

بعد إكمالك لهذه المهام، يمكنك حساب وتحليل تقديرات التدفقات النقدية ومتطلبات العملة القادمة.

تكامل تقديرات التدفق النقدي

يمكن تكامل تقديرات التدفق النقدي مع دفتر الأستاذ العام والحسابات الدائنة، والموازنة وإدارة المخزون. تستخدم عملية التقدير معلومات الحركة التي يتم إدخالها في النظام، وتُقدر عملية الحساب الأثر النقدي المتوقع لكل حركة. تُراعى أنواع الحركات التالية عندما يتم حساب التدفق النقدي:

  • أوامر المبيعات – أوامر المبيعات التي لم يتم فوترتها بعد، والتي تتسبب في المبيعات الفعلية أو المالية.
  • أوامر الشراء – أوامر الشراء التي لم تتم فوترتها بعد، والتي تتسبب في عمليات شراء فعلية أو مالية.
  • الحسابات المدينة – الحركات المفتوحة للعملاء (الفواتير التي لم يتم دفعها بعد).
  • الحسابات الدائنة – الحركات المفتوحة للموردين (الفواتير التي لم يتم دفعها بعد).
  • حركات دفتر الأستاذ-الحركات التي يتم فيها تحديد حدوث عملية ترحيل مستقبلية.
  • إدخالات سجل الموازنة -إدخالات سجل الموازنة التي تم تحديدها لتقديرات التدفقات النقدية.
  • التنبؤات بالطلبات - بنود نموذج تقديرات المخزون المحددة لتقديرات التدفقات النقدية.
  • التنبؤات بالتوريد - بنود نموذج تقديرات المخزون المحددة لتقديرات التدفقات النقدية.

على الرغم من عدم وجود تكامل مباشر مع إدارة المشروع والمحاسبة، توجد عدة طرق لتضمين حركات المشروع في تقدير التدفق النقدي. يتم تضمين فواتير المشروع المُرحلة في التنبؤ كجزء من حركات العميل المفتوحة. يتم تضمين أوامر المبيعات وأوامر الشراء التي بدأها المشروع في التقدير كأوامر مفتوحة بعد إدخالها في النظام. يمكنك أيضا تحويل تنبؤات المشروع إلى نموذج موازنة دفتر الأستاذ. ثم يتم تضمين نموذج موازنة دفتر الأستاذ هذه في تقدير التدفقات النقدية كجزء من إدخالات سجل الموازنة.

التكوين

لتكوين عملية تقدير التدفقات النقدية، استخدم صفحة ‏‫إعداد التنبؤ بالتدفقات النقدية‬. في هذه الصفحة، يمكنك تحديد حسابات السيولة للتعقب وحساب تقدير السلوكيات الافتراضي لكل منطقة.

دفتر الأستاذ العام

يجب عليك أولًا تحديد حسابات السيولة لتتبعها خلال تقدير التدفق النقدي. بشكل عام، تمثل حسابات السيولة هذه الحسابات الرئيسية المرتبطة بالحسابات البنكية التي ستقوم باستلام وصرف النقد. في صفحة ‏‫إعداد التنبؤ بالتدفقات النقدية‬، من علامة تبويب دفتر الأستاذ العام، قم بتحديد الحسابات الرئيسية لتضمين التقديرات. إذا تم إقران حساب بنكي بالحساب الرئيسي في صفحة الحساب البنكي، فإنه يتم عرضه في حقل الحساب البنكي.

يمكنك إعداد تقدير تدفق نقدي مستقل لحساب رئيسي يحتوي على حركات تتعلق مباشرة بالحركات الموجودة في حساب رئيسي آخر. يُنشئ كل بند قمت بإضافته في قسم الحسابات التابعة مبلغ تقدير للتدفق النقدي في حساب رئيسي تابع. وهذا المبلغ هو عبارة عن نسبة مئوية لمبالغ التدفق النقدي للحساب الرئيسي الأساسي الذي قمت بتحديده.

أولاً، قم بتعيين حقل الحساب الرئيسي على الحساب الرئيسي الأساسي والذي يتوقع حدوث الحركات فيه بصورة مبدئية. قم بإعداد حقل الحساب الرئيسي التابع إلى الحساب الذي سوف يتأثر بالحركة الأولية في مقابل الحساب الرئيسي الأساسي. إعداد القيم الصحيحة لكل حقل آخر موجود بالبند. يمكنك تغيير القيمة في حقل النسبة المئوية لتعكس تأثير الحساب الرئيسي الأساسي في الحساب الرئيسي التابع. بالنسبة لتقديرات المبيعات أو المشتريات، قم بتحديد قيمة شروط الدفع النموذجية لمعظم العملاء أو الموردين. قم بإعداد حقل نوع الترحيل لنوع الترحيل المتوقع المرتبط بتقدير التدفقات النقدية.

حسابات دائنة

يمكنك حساب تقدير المشتريات باستخدام خيارات الإعداد في علامة تبويب الحسابات الدائنة الموجودة في صفحة ‏‫إعداد التنبؤ بالتدفقات النقدية‬. قبل أن يمكنك تكوين تقدير التدفقات النقدية للحسابات الدائنة، يجب عليك تكوين شروط الدفع، ومجموعات الموردين، وملفات تعريف الترحيل الخاصة بالموردين.

في قسم ‏‫افتراضيات تنبؤ الشراء‬، يمكنك تحديد سلوكيات الشراء الافتراضية لتقدير التدفقات النقدية. تحدد ثلاثة حقول وقت التأثير النقدي: الوقت بين تاريخ التسليم وتاريخ الفاتورة، وشروط الدفع، والوقت بين تاريخ استحقاق الفاتورة وتاريخ الدفع. سوف يستخدم التقدير الإعداد الافتراضي لحقل شروط الدفع فقط إذا لم يتم تحديد قيمة في الحركة. يستخدم شرط الدفع لوصف أكثر عدد أيام نموذجي لكل جزء من العملية.

يحدد حقل حسابات السيولة للمدفوعات حساب السيولة المستخدم غالبًا للمدفوعات. استخدم حقل ‏‫نسبة المبلغ المراد تخصيصه لتقدير التدفقات النقدية‬ لتحديد ما إذا كان يجب استخدام نسبة مئوية للمبالغ خلال التقدير. اترك هذا الحقل فارغاً إذا كان يجب استخدام مبالغ الحركة كاملة خلال التقدير.

يمكنك تجاوز الإعداد الافتراضي لحقل الوقت بين تاريخ استحقاق الفاتورة وتاريخ الدفع لمجموعات موردين محددة. سوف يستخدم التقدير القيمة الافتراضية من قسم ‏‫افتراضيات تنبؤ الشراء‬ ما لم يتم تحديد قيمة مختلفة لمجموعة المورد المرتبطة بالمورد في الحركة. لتجاوز القيمة الافتراضية، حدد مجموعة المورد، ثم قم بتعيين القيمة الجديدة لحقل وقت الشراء.

يمكنك تجاوز الإعداد الافتراضي لحقل حسابات السيولة لملفات تعريف الترحيل الخاصة بمورد محدد. سوف يستخدم التقدير القيمة الافتراضية من قسم ‏‫افتراضيات تنبؤ الشراء‬ ما لم يتم تحديد حساب سيولة مختلف لملف الترحيل المرتبط بالمورد في الحركة. لتجاوز القيمة الافتراضية، حدد ملف تعريف الترحيل، ثم حدد حساب السيولة والذي من المتوقع أن يتأثر.

الحسابات المدينة

يمكنك حساب تقدير المشتريات باستخدام خيارات الإعداد في علامة تبويب الحسابات المدينة الموجودة في صفحة ‏‫إعداد التنبؤ بالتدفقات النقدية‬. قبل أن يمكنك تكوين تقدير التدفقات النقدية للحسابات المدينة، يجب عليك تكوين شروط الدفع، ومجموعات العملاء، وملفات تعريف الترحيل الخاصة بالعملاء.

في قسم ‏‫افتراضات تنبؤ المبيعات‬، يمكنك تحديد سلوكيات المبيعات الافتراضية للتنبؤ بالتدفق النقدي‬. تحدد ثلاثة حقول وقت التأثير النقدي: الوقت بين تاريخ الشحن وتاريخ الفاتورة، وشروط الدفع، و الوقت بين تاريخ استحقاق الفاتورة وتاريخ الدفع. سوف يستخدم التنبؤ الإعداد الافتراضي لحقل شروط الدفع فقط إذا لم يتم تحديد قيمة في الحركة. يستخدم شرط الدفع لوصف أكثر عدد أيام نموذجي لكل جزء من العملية.

يحدد حقل حسابات السيولة للمدفوعات حساب السيولة المستخدم غالبًا للمدفوعات. استخدم حقل ‏‫نسبة المبلغ المراد تخصيصه لتقدير التدفقات النقدية‬ لتحديد ما إذا كان يجب استخدام نسبة مئوية للمبالغ خلال التقدير. اترك هذا الحقل فارغاً إذا كان يجب استخدام مبالغ الحركة كاملة خلال التقدير.

يمكنك تجاوز الإعداد الافتراضي لحقل الوقت بين تاريخ استحقاق الفاتورة وتاريخ الدفع لمجموعات عملاء محددة. سوف يستخدم التنبؤ القيمة الافتراضية من قسم ‏‫افتراضات تنبؤ المبيعات‬ ما لم يتم تحديد قيمة مختلفة لمجموعة العميل المرتبطة بالعميل في الحركة. لتجاوز القيمة الافتراضية، حدد مجموعة العميل، ثم قم بتعيين القيمة الجديدة لحقل وقت المبيعات.

يمكنك تجاوز الإعداد الافتراضي لحقل حساب السيولة لملفات تعريف الترحيل الخاصة بعميل محدد. سوف يستخدم التنبؤ القيمة الافتراضية من قسم ‏‫افتراضات تنبؤ المبيعات‬ ما لم يتم تحديد حساب سيولة مختلف لملف الترحيل المرتبط بالعميل في الحركة. لتجاوز القيمة الافتراضية، حدد ملف تعريف الترحيل، ثم قم بتعيين حساب السيولة والذي من المتوقع أن يتأثر.

إعداد الموازنة

يمكنك تضمين الموازنات التي تم إنشاؤها من نماذج الموازنة في تقدير التدفقات النقدية. في علامة تبويب إعداد الموازنة في صفحة ‏‫إعداد التنبؤ بالتدفقات النقدية‬، حدد نماذج موازنة لتضمينها في التقدير. بشكل افتراضي، يتم تضمين إدخالات سجل موازنة جديدة في التقديرات بعد تمكين نموذج الموازنة لتقدير التدفقات النقدية. يمكن استبدال التضمين في تقدير التدفق النقدي في إدخالات سجل الموازنة الفردية.

إدارة المخزون

يمكن تضمين توريد المخزون والتنبؤات بالطلبات في تقديرات التدفقات النقدية. في علامة تبويب إدارة المخزون على صفحة ‏‫إعداد التنبؤ بالتدفقات النقدية‬، حدد نموذج التقدير للتضمين في تقدير التدفق النقدي. يمكن استبدال التضمين في تقدير التدفق النقدي في التوريد الفردي وبنود التنبؤ بالطلبات.

حساب

قبل أن تتمكن من عرض تحليلات تقدير التدفقات النقدية، يجب عليك تشغيل عملية حساب التدفق النقدي. سوف تُبرز عملية الحساب التأثيرات النقدية المستقبلية للحركات التي تم إدخالها.

حساب تقدير التدفق النقدي باستخدام صفحة حساب تقديرات التدفقات النقدية. يمكنك حساب تقدير التدفق النقدي كاملًا أو تقدير التدفق النقدي المتزايد.

  • لمسح جميع حركات تقديرات التدفقات النقدية وإعادة الحساب، قم بتعين حقل ‏‫طريقة حساب تنبؤ التدفق النقدي‬ إلى إجمالي. نوصي باستخدام هذه الطريقة إذا لم تكن قد قمت بتحديث تقديرات التدفقات النقدية لفترة طويلة.
  • لتحديث معلومات التدفق النقدي الموجودة للحركات الجديدة فقط، قم بتعيين حقل ‏‫طريقة حساب تنبؤ التدفق النقدي‬ إلى جديد. سوف تعرض الصفحة تاريخ آخر تشغيل لحساب التدفق النقدي الخاص بك.

يمكنك أيضًا استخدام معالجة الدفعة لتقدير التدفق النقدي الخاص بك. للمساعدة في ضمان التحديث الدوري لتحليلات التنبؤ الخاصة بك، قم بإعداد معالجة دفعة متكررة لحساب تقدير التدفق النقدي.

تقارير

بعد حساب تقدير التدفق النقدي، يجب تحديث معلومات الكيان المقترن للتقارير التحليلية. في صفحة متجر الكيان، حدد إجراء LedgerCovLiquidityMeasurement aggregate، ثم انقر فوق تحديث.

توجد مساحتا عمل تحتوي كل منهما على بيانات تقدير التدفقات النقدية. تحتوي واحدة من مساحات العمل على بيانات جميع الشركات، ومساحة العمل الأخرى تحتوي على بيانات الشركة الحالية فقط.

يتم التحكم في الوصول إلى مساحة العمل لكافة الشركات من خلال مهمة عرض مساحة عمل جميع الشركات للتدفق النقدي. وبشكل افتراضي، تتوافر مساحة عمل نظرة عامة على النقد – جميع الشركات للأدوار التالية:

  • المدير التنفيذي
  • المدير المالي
  • المراقب المالي

يتم التحكم في الوصول إلى مساحة العمل للشركة الحالية من خلال مهمة مساحة عمل عرض التدفق النقدي للشركة الحالية. وبشكل افتراضي، تتوافر مساحة عمل نظرة عامة على النقد – الشركة الحالية للأدوار التالية:

  • المحاسب
  • مدير الحسابات
  • المشرف على المحاسبة
  • مدير الحسابات الدائنة
  • مدير الحسابات المدينة

توضح مساحة عمل نظرة عامة على النقد – جميع الشركات تحليل تقدير التدفق النقدي بعملة النظام. يتم تحديد عملة النظام ونوع سعر الصرف للنظام المستخدم للتحليلات في صفحة محددات النظام. تعرض مساحة العمل هذه نظرة عامة على التنبؤ بالتدفق النقدي‬ وأرصدة الحسابات البنكية لجميع الشركات. يُعطي مخطط التدفقات النقدية الداخلية والخارجية نظرة عامة على حركات النقد المستقبلية والأرصدة بعملة النظام، إلى جانب معلومات مفصلة حول حركات تم تقديرها. يمكنك أيضًا الاطلاع على أرصدة العملة المُقدرة.

توضح مساحة عمل نظرة عامة على النقد - الشركة الحالية تحليل تقدير التدفق النقدي في بعملة المحاسبة التي تُحددها الشركة. يتم تحديد عملة المحاسبة المستخدمة للتحليلات في صفحة دفتر الأستاذ. تعرض مساحة العمل هذه نظرة عامة على تقدير التدفق النقدي وأرصدة الحسابات البنكية لجميع الشركات الحالية. يُعطي مخطط التدفقات النقدية الداخلية والخارجية نظرة عامة على حركات النقد المستقبلية والأرصدة بعملة المحاسبة، إلى جانب معلومات مفصلة حول حركات تم تقديرها. يمكنك أيضًا الاطلاع على أرصدة العملة المُقدرة.

للمزيد من المعلومات حول تحليلات تقديرات التدفقات النقدية، يُرجى الاطلاع على موضوع محتوى Power BI- نظرة عامة على النقد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض بيانات تقديرات التدفقات النقدية لحسابات محددة، وأوامر، وأصناف من خلال الصفحات التالية:

  • ميزان المراجعة: حدد تقديرات التدفقات النقدية لعرض التدفقات النقدية المستقبلية للحساب الرئيسي المحدد.
  • كافة أوامر المبيعات: في علامة تبويب الفاتورة، حدد تقديرات التدفقات النقدية لعرض التأثير النقدي المتوقع لأوامر المبيعات المحددة.
  • كافة أوامر الشراء: في علامة تبويب الفاتورة، حدد تقديرات التدفقات النقدية لعرض التأثير النقدي المتوقع لأوامر الشراء المحددة.
  • التنبؤ بالتوريد: حدد تقديرات التدفقات النقدية لعرض التدفقات النقدية المستقبلية المقترنة بعنصر بالتنبؤ بالتوريد المحدد.
  • التنبؤ بالطلب: حدد تقديرات التدفقات النقدية لعرض التدفقات النقدية المستقبلية المقترنة بعنصر بالتنبؤ بالطلب المحدد.