عملية إعداد التسوية البنكية المتقدمة
تسمح لك التسوية البنكية المتقدمة باستيراد كشوف الحسابات البنكية الإلكترونية وتسويتها مع الحركات البنكية في Microsoft Dynamics 365 Finance بشكل تلقائي. ستشرح هذه المقالة إعداد عمليات التسوية.
يوجد عدد من القطع التي يجب إعدادها قبل استخدام وظيفة التسوية المصرفية المتقدمة. لمزيد من المعلومات حول إعداد استيراد كشف حساب بنكي، راجع إعداد عملية استيراد التسوية البنكية المقدمة. ويُفصل أدناه متطلبات إعداد عملية التسوية.
أكواد الحركات
يمكن استخدام أكواد الحركة كجزء من قواعد مطابقة التسوية البنكية. سوف تساعدك أكواد الحركات على مطابقة نفس أنواع الحركات فقط بين Finance وكشف حسابك البنكي. ومن أجل القيام بهذا النوع من المطابقة، يجب عليك أولًا تحديد أنواع الحركات المستخدمة للحركات البنكية من Finance، ثم تعيين هذه الأنواع إلى أكواد حركات كشف الحساب المستخدمة من قبل البنك الذي تتعامل معه. تُحدد أنواع الحركات للحركات المصرفية على صفحة نوع الحركة البنكية. وفي هذه الصفحة أيضًا تقوم بتحديد الحساب الرئيسي المراد استخدامه لعمليات الترحيل المقترنة بنوع هذه الحركة.
بمجرد تحديد أكواد الحركات البنكية، يمكنك تعيين هذه الأكواد إلى أكواد الحركات المستخدمة في كشوفات حساباتك البنكية. تتم عملية التعيين هذه باستخدام صفحة تعيين كود الحركة. تم اكتمال تعيين كود الحركة بشكل منفصل لكل حساب بنكي.
قواعد المطابقة ومجموعات قواعد المطابقة
تسمح لك قواعد التطابق بتحديد معايير للتسوية التلقائية بين الحركات البنكية لـ Finance وحركات كشوف الحساب البنكي. يتم إعداد قواعد التطابق على صفحة قواعد مطابقة التسوية. لمزيد من المعلومات، راجع إعداد قواعد مطابقة التسوية البنكية.
تستخدم مجموعات قواعد المطابقة لتحديد مجموعة قواعد المطابقة التي يتم تشغيلها بالتسلسل خلال عملية التسوية البنكية. يتم تكوين مجموعات قواعد المطابقة على صفحة مجموعة قواعد مطابقة التسوية.
محددات إدارة البنك والنقد
يوجد عدد من المحددات الخاصة بعملية التسوية البنكية المتقدمة على صفحة محددات إدارة البنك والنقد. يغير إظهار مبلغ بند كشف الحساب في المدين/الدائن طريقة عرض المبالغ على صفحة كشف الحساب البنكي. إذا تم تحديد هذا الخيار، سوف تظهر مبالغ حركات كشف الحساب في أعمدة دائن ومدين منفصلة. إذا لم يتم تحديد هذا الخار، فسوف يتم عرض مبالغ حركة كشف الحساب البنكي في عمود مبالغ واحد بالعلامة المناسبة.
تتجاوز خيارات التحقق من الصحة المُعينة على صفحة المهددات، الاختيارات المحددة في قواعد المطابقة. على سبيل المثال، لا يمكنك مطابقة المستندات يدويًا أو تلقائيًا مع تجاوز فرق التاريخ المحدد على صفحة المحددات. أيضا، إذا تم تحديد خيار التحقق من تعيين نوع الحركة، فعليه يجب تعيين أنواع الحركة بين الحركات البنكية في Finance وحركات كشف الحساب البنكي من أجل مطابقة الحركات يدويًا أو تلقائيًا.
يجب عليك أيضًا تكوين التسلسلات الرقمية اللازمة على صفحة محددات إدارة البنك والنقد. في علامة تبويب التسلسلات الرقمية، قم بتعيين أكواد التسلسلات الرقمية لمُعرف التنزيل، ومُعرف كسف الحساب، ومعرف التسوية ومراجع التسوية البنكية.
خيارات تسوية الحساب البنكي
يجب عليك أولًا تمكين خيار التسوية البنكية المتقدمة للحساب البنكي. يتوفر عدد من الخيارات الإضافية على صفحة الحساب البنكي بمجرد تمكين وظيفة التسوية البنكية المتقدمة.
استخدم كشوف الحساب البنكي للتأكيد على أن وظيفة الدفع الإلكتروني تكامل وظيفة التسوية البنكية مع حالات الدفع الإلكترونية. عندما يتم تمكين هذه الوظيفة، فسوف يتم إنشاء المستند البنكي تلقائيًا ليتم تعيين حالة الدفع الإلكترونية إلى مرسل. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تحديث حالة الدفع الإلكتروني من مرسل إلى مُستلم بعد مطابقة الدفع وتسويته وترحيله.
يُعتبر حقل اسم الحساب البنكي في كشوف الحسابات الاسم المستخدم للحساب البنكي في كشوف حساباتك البنكية الإلكترونية. يتم استخدام هذا الاسم عند تحديد أي الحركات ينبغي استيراداه لحساب بنكي من كشف الحساب البنكي قد يحتوي معلومات حول حسابات بنكية متعددة.
سوف يتحقق خيار التسوية بعد الاستيراد تلقائيًا من صحة كشف الحساب البنكي، وإنشاء تسوية بنكية جديدة وورقة عمل، وتشغيل مجموعة قواعد المطابقة الافتراضية. تقوم هذه الوظيفة بتنفيذ العملية بشكل تلقائي وصولاً إلى الحركة التي يجب مطابقتها يدويًا. سوف يكون الإعداد على الحساب البنكي الإجراء الافتراضي عند الاستيراد.