تكوين التسوية

قد يكون توقيت وكيفية تسوية الحركات عبارة عن مواضيع معقدة، ولذلك فمن الضروري فهم المحددات المطلوبة للوفاء بمتطلبات العمل وتعريفها بشكل صحيح. توضح هذه المقالة المحددات التي يتم استخدامها لتسوية كل من الحسابات الدائنة والحسابات المدينة.

تؤثر المعلمات التالية على كيفية معالجة التسويات في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition. والتسوية هي عملية تسوية فاتورة مقابل دفعة أو إشعار دائن. وهذه المعلمات الموجودة في منطقة التسوية في صفحتي معلمات الحسابات المدينة ومعلمات الحسابات الدائنة.

  • التسوية التلقائية – قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم إذا كان يجب تسوية حركة تلقائياً في مقابل الحركات المفتوحة الأخرى عند ترحيلها. وإذا تم تعيين هذا الخيار إلى لا، يستطيع المستخدمون يدوياً تسوية الحركات عند إدخال مدفوعات، أو فيما بعد، باستخدام صفحة تسوية الحركات.
  • ‏‫إدارة الخصم النقدي – تحديد مدى معالجة الخصم النقدي عند يتم دفع فاتورة بالزيادة. بالنسبة للدفع بالزيادة، يمكن تخفيض الخصم النقدي، أو يمكن معاملته كفرق، أو يمكن أن يبقى في الحساب الخاص بالمورد أو العميل.‬
    • غير محدد – يتم تقليل مبلغ الخصم النقدي بمقدار مبلغ الدفع بالزيادة. وينطبق هذا السلوك دائماً، بغض النظر عما إذا كان مبلغ الدفع بالزيادة أكبر أو أقل من المبلغ الذي تم إدخاله في حقل الحد الأقصى للدفع بالزيادة أو النقصان.
    • محدد – إما أن يتم ترحيل مبلغ الدفع بالزيادة إلى حساب دفتر أستاذ فرق في الخصم النقدي أو أن يبقى رصيدًا في حساب العميل أو المورد. ويعتمد السلوك المحدد على ما إذا كان مبلغ الدفع بالزيادة بين 0.00 والمبلغ الذي تم إدخاله في حقل الحد الأقصى للدفع بالزيادة أو النقصان، أو ما إذا كان مبلغ الدفع الزيادة أكبر من مبلغ الحد الأقصى للدفع بالزيادة أو النقصان.
  • الحد الأقصى للفروق النقدية‬ – أدخل الحد الأقصى المسموح به للفروق النقدية للحركات التي تمت تسويتها. في حالة ما إذا كان الفرق مساويًا للفرق النقدي المحدد في هذا الحقل أو أقل منه، فسيتم ترحيل الفرق إلى حساب دفتر الأستاذ للفرق النقدي المحدد في ‏صفحة ‫حسابات الحركات التلقائية‬.
  • الحد الأقصى للدفع بالزيادة أو النقصان – أدخل المبلغ المقبول للدفع بالزيادة أو النقصان. ولحساب الضريبة على المدفوعات بالزيادة أو النقصان، في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام، انقر فوق ضريبة المبيعات، ثم حدد خيار ضريبة المبيعات على الدفع بالزيادة أو النقصان.
    • إذا أدى الدفع بالزيادة/الدفع بالنقص إلى وجود فرق نقدي أقل من الفرق المحدد في حقل الحد الأقصى للفروق النقدية، فسيتم ترحيل مبلغ الفرق النقدي إلى حساب الفرق النقدي.
    • إذا أدى الدفع بالزيادة/الدفع بالنقص إلى فرق أكبر من الفرق المحدد في حقل الحد الأقصى للفروق النقدية، فإنه يتم ترحيل مبلغ الفرق إلى حساب الفرق المحدد لنوع الترحيل الخصم النقدي للعميل أو الخصم النقدي للمورد في صفحة حسابات الحركات النقدية.
  • حساب الخصومات النقدية للمدفوعات الجزئية – قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم لتمكين الخصومات النقدية التي يتم حسابها تلقائياً للمدفوعات الجزئية.
    • ويعتمد تأثير هذا الخيار على القيمة الواردة في حقل استخدام الخصم النقدي في صفحة تسوية الحركات. وإذا تم تعيين هذا الخيار إلى نعم، يتم الحصول على الخصم عند تعيين حقل استخدام الخصم النقدي إلى عادي. وعند تعيين حقل استخدام الخصم النقدي إلى دوماً، فإنه يتم الحصول على الخصم النقدي دائمًا، بغض النظر عن الإعداد الخاص بهذا الحقل. وعند تعيين حقل استخدام الخصم النقدي إلى أبدًا، فإنه لا يتم الحصول على الخصم النقدي أبدًا، بغض النظر عن الإعداد الخاص بهذا الحقل.
    • إذا تم تعيين هذا الخيار إلى نعم، وقام مستخدم بتغيير القيمة في حقل المبلغ المراد تسويته في صفحة تسوية الحركات فإنه يتم حساب الخصم تلقائيًا ويتم عرضه باعتباره الإدخال الافتراضي في حقل مبلغ الخصم النقدي المطلوب استقطاعه‬.
    • إذا تم تعيين هذا الخيار إلى نعم، وقام مستخدم بتغيير القيمة في حقل المبلغ المراد تسويته في صفحة تسوية الحركات، تكون قيمة الإدخال الافتراضي في حقل مبلغ الخصم النقدي المطلوب استقطاعه هي 0 (صفر).
  • ‏‫حساب الخصومات النقدية للإشعارات الدائنة – قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم لحساب خصم نقدي للإشعارات الدائنة تلقائياً. وفي الحسابات المدينة، تكون حركة إشعار الدائن حركة سالبة تشتمل على قيمة في حقل الفاتورة في صفحة فاتورة النص الحر أو إرجاع في صفحة أمر المبيعات.
    • ويعتمد تأثير هذا الخيار على القيمة الواردة في حقل استخدام الخصم النقدي في صفحة تسوية الحركات. إذا تم تعيين هذا الخيار إلى نعم، يتم الحصول على الخصم عند تعيين حقل *استخدام الخصم النقدي* إلى عادي. وعند تعيين حقل *استخدام الخصم النقدي* إلى دوماً، فإنه يتم الحصول على الخصم النقدي دائمًا، بغض النظر عن الإعداد الخاص بهذا الحقل. وعند تعيين حقل *استخدام الخصم النقدي* إلى أبدًا، فإنه لا يتم الحصول على الخصم النقدي أبدًا، بغض النظر عن الإعداد الخاص بهذا الحقل.
    • وإذا تم تعيين هذا الخيار إلى نعم، وتم تمييز إشعار دائن في صفحة تسوية الحركات فإنه يتم حساب الخصم تلقائيًا ويتم عرضه باعتباره الإدخال الافتراضي في حقل مبلغ الخصم النقدي المطلوب استقطاعه‬.
    • وإذا تم تعيين هذا الخيار إلى لا، فإنه يتم تمييز الإشعار الدائن في صفحة تسوية الحركات، وتكون قيمة الإدخال الافتراضي في حقل C‏‫مبلغ الخصم النقدي المطلوب استقطاعه‬ هي 0 (صفر).
  • الحسابات المقابلة للخصومات (الحسابات الدائنة فقط) – يتم تحديد حساب دفتر الأستاذ الافتراضي للخصم النقدي الذي يجب استخدامه لإدخال محاسبة للخصومات النقدية.
    • استخدام الحساب الرئيسي لخصومات المورد – يتم ترحيل الخصم النقدي إلى حساب الرئيسي الذي تم تحديده في صفحة إعداد الخصم النقدي.
    • الحسابات الموجودة في بنود الفاتورة – يتم ترحيل الخصم النقدي إلى حسابات دفتر الأستاذ في الفاتورة الأصلية.
  • تمييز البنود في فواتير النص الحر وإشعارات الفائدة (الحسابات المدينة فقط) – قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم لتمكين زر تمييز بنود الفاتورة في صفحات إدخال مدفوعات العميل، وإيصال دفتر يومية الدفع، وتسوية الحركات. يسمح هذا الزر للمستخدمين بتمييز البنود الفردية للتسوية.
  • تحديد أولوية التسوية (الحسابات المدينة فقط) – قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم لتمكين زر التمييز حسب الأولوية في صفحتي إدخال مدفوعات العميل وتسوية الحركات. يتيح هذا الزر للمستخدمين إمكانية تعيين أمر التسوية المحدد سابقًا للحركات. وبعد تطبيق أمر التسوية لحركة، يمكن تعديل الأمر وتوزيع الدفع قبل الترحيل.‬
  • ‬‏‫‏‫استخدام الأولوية لعمليات التسوية التلقائية – قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم لاستخدام ترتيب الأولوية المحدد عند تسوية الحركات تلقائياً. ويتوفر هذا الحقل فقط في حالة تعيين خياري إعطاء الأولوية لتسوية و‬‏‫التسوية التلقائية إلى نعم.