نظرة عامة على التسوية

توفر هذه المقالة معلومات عامة حول عملية التسوية. فهي تصف أنواع الحركات التي يمكن تسويتها، متى وكيف يمكن تسوية الحركات، ونتائج عملية التسوية.

أثناء التسوية، يتم تطبيق الحركات في وثيقة واحدة للحركات الموجودة في مستند آخر لزيادة أو تقليل الرصيد لكل مستند. ‏‫على سبيل المثال، يمكن تطبيق دفع لفاتورة. ويمكن تسوية العديد من أنواع الحركات، في أوقات مختلفة، ومن خلال أساليب مختلفة.‬ يمكن أن تؤدي التسوية إلى إنشاء حركات جديدة.

الحركات التي يمكن تسويتها

يمكن أن تحدث التسوية في الحسابات الدائنة والحسابات المدينة بين أي أنواع حركات تؤثر على رصيد المورد أو رصيد العميل، مثل الفواتير، والمدفوعات، ومذكرات الائتمان، والرسوم. وتتم تسوية أي نوع حركة مقابل أي نوع آخر من أنواع الحركة. على سبيل المثال، يمكن تسوية دفعة مقابل فاتورة، وإشعار دائن مقابل فاتورة، وفاتورة مقابل فاتورة، ودفعة مقابل دفعة. ويمكنك تسوية المدفوعات مقابل حركة في نفس الكيان القانوني أو في كيان قانوني مختلف. في المؤسسات التي تستخدم نموذج مدفوعات مركزية، يمكن للمدفوعات المركزية أن تساعد في تسهيل عملية الدفع.

وقت تسوية الحركات

يمكن تسوية الحركات في وقت إدخال الدفعة. على سبيل المثال، عندما تقوم بدفع لمورد، يمكنك عادةً تحديد الفواتير المُراد دفعها. ‏‫وعن طريق تحديد الفواتير، يمكنك وضع علامة عليها لتسويتها مقابل الدفعة. وعند قيام موظفي دفع الحسابات المدينة بتسجيل دفعة عميل، يمكنهم وضع علامة على الفواتير المناسبة للتسوية، استناداً إلى المعلومات المضمنة في دفعة العميل.‬ ويتم استخدام صفحة تسوية الحركات لوضع علامة على الحركات للتسوية. ويمكن فتح هذه الصفحة من أي دفعة أو فاتورة مرّحلة. وعند ترحيل الحركة، يتم ترحيل التسوية أيضًا. كما يمكنك تسوية الحركات بعد ترحيلها. ويمكنك إدخال وترحيل دفع عميل دون تسويتها مقابل أية فواتير. ومع ذلك، قد تحتاج إلى إجراء الأبحاث أولاً للتأكد من تسوية الدفعة مقابل الفاتورة الصحيحة. ويمكن فتح صفحة تسوية الحركات من صفحة كافة العملاء أو كافة الموردين، أو من صفحة الحركات لأي عميل أو مورد. كما يمكنك حجز الدفعات المرّحلة لفاتورة عن طريق وضع علامة على الدفعة للتسوية مقابل أمر الشراء أو أمر المبيعات. ‏‫وفي هذه الحالة، ستظل الدفعة تشتمل على رصيد مفتوح، ولكن لا يمكن تسويتها مقابل فاتورة أخرى. وستتم تسوية الدفعة تلقائياً مقابل الفاتورة التي تم إنشاؤها من أمر الشراء أو أمر المبيعات.‬

كيفية تسوية الحركات

تتم تسوية الحركات يدوياً أو تلقائياً، أو باستخدام كلٍّ من الطريقتين التاليتين. ويعتمد اختيار طريقة التسوية على العمليات التجارية، التي يمكن تنفيذها فيما بعد من خلال إعداد التسوية في معلمات الحسابات الدائنة ومعلمات الحسابات المدينة. ويمكنك إنشاء مدفوعات المورد ومدفوعات المدين المباشرة للعميل من خلال استخدام مقترح دفعة يُستخدم لتحديد الفواتير المراد دفعها. ويتم بدء مقترح الدفعة يدويًا، ثم يقوم Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations تلقائيًا بوضع علامات على الفواتير المحددة للتسوية عندما يتم إنشاء المدفوعات. وإذا تم إنشاء المدفوعات يدوياً، فإنه يمكنك استخدام صفحة تسوية الحركات لتحديد الفواتير للتسوية. ويمكنك يدوياً تحديد الفواتير، أو يمكنك استخدام خيار علامة حسب الأولوية للفواتير التي تم تمييزها للتسوية. ويتوفر خيار علامة حسب الأولوية للحسابات المدينة فقط. ولتمكين هذا الخيار، استخدم صفحة أولوية التسوية في معلمات الحسابات المدينة. وفي حالة قيام موظف دفع بإدخال دفعة، ولكن دون تسوية الدفعة قبل أن يقوم بترحيلها، فإنه يمكن تسوية الدفعة تلقائياً. ويمكنك تمكين تسوية تلقائية في معلمات الحسابات المدينة ومعلمات الحسابات الدائنة. وعند استخدام تسوية تلقائية، يمكنك استخدام أمر التسوية المحدد مسبقاً، أو يمكنك تحديد ترتيب أولوية التسوية الخاصة بك في معلمات الحسابات المدينة.‬ تتوفر هذه الوظيفة فقط للحسابات المدينة.

نتائج التسوية

عندما تتم تسوية الحركات، يزداد الرصيد غير المسدد لكل حركة أو ينقص حسب الاقتضاء. في سيناريو مثالي, حيث تتم تسوية الفاتورة والدفع، يتم تحديث حالة ورصيد كل حركة وفقًا للقواعد التالية:

  • وإذا كان مبلغ الدفع أكبر من مبلغ الفاتورة، يتم خفض رصيد الفاتورة إلى 0.00، ويتم إغلاق الفاتورة. وتبقى الدفعة مفتوحةً، ويساوي الرصيد المبلغ الذي تتجاوز به الدفعة مبلغ الفاتورة.
  • وإذا كان مبلغ الدفع أقل من مبلغ الفاتورة، ويتم خفض رصيد الدفعة إلى 0.00، ويتم إغلاق الدفعة. وتبقى الفاتورة مفتوحةً، ويساوي الرصيد المبلغ الذي تنقص به الدفعة عن مبلغ الفاتورة.
  • إذا كان مبلغ الدفع يساوي مبلغ الفاتورة، يتم إغلاق كلٍّ من الدفعة والفاتورة، ويساوي رصيد كلاهما 0.00.

إذا كانت دفعة أقل من مبلغ الفاتورة بسبب الخصم النقدي أو الشطب أو النقصان، فلا يزال من الممكن إغلاق الفاتورة والدفعة، وفقًا لإعداد التسوية في معلمات الحسابات الدائنة ومعلمات الحسابات المدينة. كما يمكن للتسوية إنشاء الحركات. على سبيل المثال، قد تنتج تسوية الفاتورة والدفعة خصمًا نقديًا أو أرباح محققة أو تسويات ضريبة المبيعات أو عمليات الشطب أو الفروق النقدية.