إنشاء اتفاقية تسهيلات مصرفية لخطاب الاعتماد

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تنقلك هذه المهمة عبر عملية إنشاء اتفاقية التسهيلات البنكية‬ لمعالجة خطاب اعتماد. ستحتاج إلى إعداد التسهيلات البنكية وملفات تعريف الترحيل قبل هذه المهمة. تستخدم هذه المهمة شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إنشاء اتفاقية التسهيلات البنكية

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > خطابات الاعتماد > اتفاقيات التسهيلات البنكية‬.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "رقم الاتفاقية"، أدخل رقم الاتفاقية وفقًا للاتفاقية المعقودة مع البنك.
  4. في الحقل "حساب البنك‬"، أدخل رقم حساب البنك في البنك المصدر.
  5. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  6. في الحقل "تاريخ البدء"، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  7. في الحقل "تاريخ الانتهاء"، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  8. قم بتوسيع أو طي المقطع "عام".
  9. انقر فوق "إضافة بند".
  10. في الحقل "نوع التسهيلات‬"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  11. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  12. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  13. في الحقل "الحد"، أدخل مبلغ التسهيلات الذي تم التفاوض عليه مع البنك.
  14. انقر فوق حفظ.
  15. انقر فوق "توسيع‬" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  16. في الحقل "رقم اتفاقية جديد‬"، اكتب قيمة.
  17. في الحقل "تاريخ الانتهاء"، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  18. انقر فوق "توسيع".
  19. قم بإغلاق الصفحة.