استيراد خطاب اعتماد

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يتناول هذا الإجراء عملية استيراد خطاب اعتماد. يجب إعداد ما يلي قبل إتمام هذا الإجراء: التسهيلات البنكية وملفات تعريف الترحيل واتفاقية التسهيلات البنكية والتفاصيل البنكية للمورد.

يستخدم هذا الإجراء شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إنشاء أمر شراء باستخدام خطاب اعتماد

  1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > أوامر الشراء > جميع أوامر الشراء.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "حساب المورد"، أدخل قيمة أو حددها.
  4. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  5. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  6. قم بتوسيع القسم "عام".
  7. في حقل "الموقع"، أدخل قيمة أو حددها.
  8. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  9. في الحقل "المستودع"، أدخل قيمة أو حددها.
  10. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  11. في الحقل "تاريخ المحاسبة" أدخل تاريخاً.
  12. في حقل "‏‫تاريخ التسليم‬"، أدخل تاريخًا.
    • ملاحظة: ينبغي تحديد حقل "نوع المستند البنكي" بقيمة "‏‫خطاب الاعتماد‬".
  13. انقر فوق "موافق".
  14. في الحقل "رقم الصنف"، أدخل قيمة أو حددها.
  15. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  16. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  17. قم بتوسيع القسم "تفاصيل البند".
  18. انقر فوق علامة التبويب "التسليم".
  19. في حقل "‏‫تاريخ التسليم‬"، أدخل تاريخًا.
  20. في حقل "‏‫تاريخ التسليم المؤكد‬"، أدخل تاريخًا.
  21. في حقل "سعر الوحدة"، أدخل رقمًا.
    • تحديد تفاصيل خطاب الاعتماد.
  22. في جزء الإجراءات، انقر فوق "إدارة".
  23. انقر فوق خطاب الاعتماد/ استيراد تحصيلات
  24. في حقل "تاريخ استمارة التقديم‬"، أدخل تاريخًا ووقتًا.
    • تحقق من أن حقل "‏‫الحساب البنكي‬" هو الحساب البنكي الافتراضي النشط، الذي يعتمد على تاريخ استمارة التقديم.
  25. في حقل "رقم المستند البنكي"، اكتب قيمة.
  26. في حقل "تاريخ الاستلام"، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  27. قم بتوسيع القسم "المستند البنكي".
  28. في الحقل "تاريخ انتهاء الصلاحية"، أدخل تاريخاً ووقتًا.
  29. قم بتوسيع القسم "تفاصيل البنك".
  30. في حقل "‏‫البنك المُبلغ‬"، أدخل قيمة أو حددها.
  31. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  32. انقر فوق "حفظ".
  33. انقر فوق إحضار عمليات الشحن من أمر الشراء.
  34. قم بإغلاق الصفحة.
  35. في جزء الإجراءات، انقر فوق "شراء".
  36. انقر فوق "تأكيد".
  37. في جزء الإجراءات، انقر فوق "إدارة".
  38. انقر فوق خطاب الاعتماد/ استيراد تحصيلات
  39. انقر فوق "معالجة".
  40. انقر فوق "تأكيد".
    • تحقق من أن رصيد التسهيلات يقلل مبلغ أمر الشراء. في هذا المثال، مبلغ الشراء = 500.00، حد التسهيلات = 10000.00، لذلك، رصيد التسهيلات = 9500.00.
  41. قم بإغلاق الصفحة.
  42. في حقل "سعر الوحدة"، أدخل رقمًا.
  43. انقر فوق "حفظ".
  44. في جزء الإجراءات، انقر فوق "شراء".
  45. انقر فوق "تأكيد".
    • تعديل خطاب الاعتماد، نتيجة للتغير في سعر الوحدة.
  46. في جزء الإجراءات، انقر فوق "إدارة".
  47. انقر فوق خطاب الاعتماد/ استيراد تحصيلات
    • تعديل خطاب الاعتماد، نتيجة للتغير في سعر وحدة الشراء.
  48. انقر فوق "معالجة".
  49. انقر فوق تعديل.
  50. انقر فوق "إزالة".
  51. انقر فوق نعم.
  52. انقر فوق إحضار عمليات الشحن من أمر الشراء.
  53. انقر فوق "معالجة".
  54. انقر فوق "تأكيد".
    • تحقق من أن رصيد التسهيلات يقلل مبلغ أمر الشراء. في هذا المثال، مبلغ الشراء المحرر = 600.00، حد التسهيلات = 10000.00، لذلك، رصيد التسهيلات = 9400.00.
  55. قم بإغلاق الصفحة.

ترحيل إيصال التعبئة

  1. في جزء الإجراءات، انقر فوق "استلام".
  2. انقر فوق "إيصال استلام المنتجات".
  3. في حقل "PurchParmTable_Num"، اكتب قيمة.
    • حدد رقم الشحنة التي تم إنشاؤها بالمرجع إلى خطاب الاعتماد.
  4. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  5. في حقل "‏‫‏‫تاريخ إيصال استلام المنتجات‬"، أدخل تاريخًا.
  6. انقر فوق "موافق".
  7. قم بإغلاق الصفحة.
  8. قم بإغلاق الصفحة.

التحقق من ‏‫حالة حركة استيراد خطاب الاعتماد

  1. انتقل إلى ‏‫إدارة النقد والبنوك > خطابات الاعتماد > استيراد خطاب الاعتماد واستيراد تحصيلات.
  2. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  3. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
    • التحقق من ‏‫حالة حركة استيراد خطاب الاعتماد.
  4. قم بإغلاق الصفحة.
  5. قم بإغلاق الصفحة.

ترحيل فاتورة الشراء

  1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > أوامر الشراء > جميع أوامر الشراء.
    • حدد أمر الشراء الذي تم إنشاؤه باستخدام خطاب الاعتماد.
  2. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  3. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  4. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "فاتورة".
  5. انقر فوق "فاتورة".
  6. في الحقل "الرقم"، اكتب قيمة.
  7. في حقل "رقم الشحنة"، أدخل قيمة أو حددها.
  8. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  9. في حقل تاريخ الفاتورة، قم بإدخال تاريخ.
  10. انقر فوق تحديث حالة المطابقة.
  11. انقر فوق "ترحيل".
  12. قم بإغلاق الصفحة.
  13. قم بإغلاق الصفحة.

التحقق من ‏‫حالة حركة استيراد خطاب الاعتماد

  1. انتقل إلى ‏‫إدارة النقد والبنوك > خطابات الاعتماد > استيراد خطاب الاعتماد واستيراد تحصيلات.
  2. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  3. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
    • التحقق من خطاب الاعتماد للدائن2.
    • التحقق من صحة : حالة الشحن = تفاصيل التسهيلات البنكية المفوترة
  4. انقر فوق "عرض".
  5. انقر فوق طباعة استمارة التقديم
  6. انقر فوق "موافق".
    • تحقق من طباعة استمارة تقديم خطاب الاعتماد.
  7. قم بإغلاق الصفحة.
  8. قم بإغلاق الصفحة.
  9. قم بإغلاق الصفحة.

ترحيل دفتر يومية المدفوعات للمورد لفاتورة الشراء التي تم إنشاؤها باستخدام خطاب الاعتماد

  1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > المدفوعات‬ > دفتر يومية المدفوعات‬‬.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "الاسم"، أدخل قيمة أو حددها.
  4. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  5. انقر فوق البنود.
  6. في حقل "التاريخ"، أدخل تاريخًا.
  7. في حقل "الحساب"، حدد القيم المطلوبة.
  8. انقر فوق "تسوية الحركات".
  9. قم بتوسيع قسم الإجماليات.
  10. في الحقل "إظهار"، حدد خيارًا.
    • تحقق من أنه تم تحديث ‏‫حقلي رقم المستند البنكي‬ ورقم الشحنة.
  11. حدد خانة الاختيار "وضع علامة".
  12. انقر فوق "موافق".
  13. انقر فوق علامة التبويب "الدفع".
    • تحقق من أنه تم تحديث ‏‫حقلي رقم المستند البنكي‬ ورقم الشحنة.
  14. انقر فوق "ترحيل".
  15. قم بإغلاق الصفحة.
  16. قم بإغلاق الصفحة.

التحقق من حالة حركة استيراد خطاب الاعتماد‬ بعد دفع الفاتورة

  1. انتقل إلى ‏‫إدارة النقد والبنوك > خطابات الاعتماد > استيراد خطاب الاعتماد واستيراد تحصيلات.
  2. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  3. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
    • التحقق من ‏‫حالة حركة استيراد خطاب الاعتماد.
  4. قم بإغلاق الصفحة.

التحقق من ‏‫تقرير حد التسهيلات البنكية والاستخدام

  1. انتقل إلى ‏‫إدارة النقد والبنوك > الاستعلامات والتقارير > خطابات الاعتماد أو الضمان > تقرير التسهيلات البنكية والاستخدام‬.
  2. وسّع المقطع "السجلات المطلوب تضمينها‬".
  3. انقر فوق "عامل التصفية".
    • حدد حقل "المعايير" مع الحساب البنكي المطلوب.
  4. في الحقل "المعايير‬"، أدخل قيمة أو حددها.
  5. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  6. انقر فوق "موافق".
  7. انقر فوق "موافق".
    • تحقق من التقرير الذي يسرد الحركات.
    • تحقق من سرد التقرير للحركات مع رقم المستند البنكي‬ وحد التسهيلات والمبلغ المستخدم ومبلغ رصيد التسهيلات.
  8. قم بإغلاق الصفحة.