إعداد ملفات تعريف الترحيل والتسهيلات البنكية لخطابات الضمان

تنشئ هذه المهمة تسهيلاً بنكيًا وملف تعريف ترحيل مطلوب لمعالجة خطاب ضمان.

تستخدم هذه المهمة شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

معلمة دفتر الأستاذ العام

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > معلمات إدارة النقد والبنوك.
2. قم بتوسيع قسم المستند البنكي.
3. حدد خيار تمكين خطاب الضمان.
4. في حقل دفتر يومية الحركات، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
5. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
6. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
7. انقر فوق علامة تبويب التسلسلات الرقمية.
   • تعريف كود التسلسل الرقمي لرقم خطاب الضمان ومراجع حركات خطابات الضمان
8. انقر فوق حفظ.
9. قم بإغلاق الصفحة.

إنشاء تسهيل بنكي

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > التسهيلات البنكية.
2. انقر فوق جديد.
3. في حقل مجموعة التسهيلات، أدخل اسم مجموعة التسهيلات البنكية الخاصة بحركة خطاب الضمان.
4. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
5. انقر فوق حفظ.
6. انقر فوق علامة تبويب أنواع التسهيلات.
7. انقر فوق جديد.
8. في حقل نوع التسهيل، أدخل اسم نوع التسهيل البنكي المرتبط باتفاقية التسهيلات البنكية.
9. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
10. في حقل مجموعة التسهيلات، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
11. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
12. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
13. في حقل طبيعة التسهيل، حدد خيارًا.
14. انقر فوق حفظ.
15. قم بإغلاق الصفحة.

ملفات تعريف ترحيل بنكي

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > ملف تعريف ترحيل المستندات البنكية.
2. انقر فوق جديد.
3. في حقل رقم الحساب/المجموعة ، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
4. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
5. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
6. في حقل حساب التسوية، حدد الحساب الرئيسي للتسوية.
7. في حقل المصاريف، حدد حساب حركات المصروفات.
8. في حقل حساب الهامش، حدد الحساب لحركة الهامش.
9. في حقل حساب التصفية، حدد حساب التصفية لحركة خطاب الضمان.
10. انقر فوق حفظ.
11. قم بإغلاق الصفحة.