إعداد ملفات تعريف الترحيل والتسهيلات البنكية لخطاب الاعتماد

يوضح هذا الإجراء إنشاء تسهيلات بنك وترحيل ملف التعريف المطلوب لمعالجة خطابات الاعتماد.

تستخدم هذه المهمة شركة العرض التجريبي "USMF".

معلمة دفتر الأستاذ العام

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > معلمات إدارة النقد والبنوك.
2. قم بتوسيع قسم المستند البنكي.
3. حدد خيار تمكين استيراد خطاب الاعتماد.
4. حدد خيار تمكين تصدير خطاب الاعتماد.
5. انقر فوق حفظ.
6. قم بإغلاق الصفحة.

إنشاء تسهيل بنكي

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > التسهيلات البنكية.
2. انقر فوق جديد.
3. في حقل مجموعة التسهيلات، أدخل اسم مجموعة التسهيلات البنكية.
4. في حقل الوصف، أدخل وصف مجموعة التسهيلات البنكية.
5. انقر فوق حفظ.
6. انقر فوق علامة تبويب أنواع التسهيلات.
7. انقر فوق جديد.
8. في حقل نوع التسهيل، أدخل رمزًا فريدًا.
9. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
10. في حقل مجموعة التسهيلات، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
11. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
12. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
13. في حقل طبيعة التسهيل، حدد طبيعة التسهيل البنكي.
14. انقر فوق حفظ.
15. قم بإغلاق الصفحة.

ملفات تعريف ترحيل بنكي

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > ملف تعريف ترحيل المستندات البنكية.
2. انقر فوق جديد.
3. في حقل رقم الحساب/المجموعة ، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
4. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
5. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
6. حد الحساب الرئيسي للتسوية.
   • يُستخدم هذا الحساب عند حساب تقدير التدفق النقدي.
7. في حقل المصاريف، حدد حساب حركات المصروفات.
8. في حقل حساب الهامش، حدد حساب حركات الهامش.
   • يتم خصم هذا الحساب عند ترحيل هامش الافتتاح واعتماده عند نشر الدفع.
9. انقر فوق حفظ.