إعداد ملفات تعريف الترحيل والتسهيلات البنكية لخطاب الاعتماد

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يوضح هذا الإجراء إنشاء تسهيلات بنك وترحيل ملف التعريف المطلوب لمعالجة خطابات الاعتماد.

تستخدم هذه المهمة شركة العرض التجريبي "USMF".

معلمة دفتر الأستاذ العام

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > معلمات إدارة النقد والبنوك.
  2. قم بتوسيع القسم "المستند البنكي".
  3. حدد الخيار "تمكين استيراد خطاب الاعتماد".
  4. حدد الخيار "تمكين تصدير خطاب الاعتماد".
  5. انقر فوق "حفظ".
  6. قم بإغلاق الصفحة.

إنشاء تسهيل بنكي

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > التسهيلات البنكية.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "مجموعة التسهيلات"، أدخل اسم مجموعة التسهيلات البنكية.
  4. في الحقل "الوصف"، أدخل وصف مجموعة التسهيلات البنكية.
  5. انقر فوق "حفظ".
  6. انقر فوق علامة التبويب "أنواع التسهيلات".
  7. انقر فوق "جديد".
  8. في الحقل "نوع التسهيل"، أدخل رمزًا فريدًا.
  9. في وصف الحقل، اكتب قيمة.
  10. في الحقل "مجموعة التسهيلات"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  11. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  12. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  13. في الحقل "طبيعة التسهيل"، حدد طبيعة التسهيل البنكي.
  14. انقر فوق "حفظ".
  15. قم بإغلاق الصفحة.

ملفات تعريف ترحيل بنكي

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > ملف تعريف ترحيل المستندات البنكية.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "رقم الحساب/المجموعة"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  4. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  5. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  6. حد الحساب الرئيسي للتسوية.
    • يُستخدم هذا الحساب عند حساب تقدير التدفق النقدي.
  7. في الحقل "المصاريف"، حدد حساب حركات المصروفات.
  8. في الحقل "حساب الهامش"، حدد حساب حركات الهامش.
    • يتم خصم هذا الحساب عند ترحيل هامش الافتتاح واعتماده عند نشر الدفع.
  9. انقر فوق "حفظ".