إعداد شيكات بتاريخ لاحق
توضح هذه المقالة كيفية تحديد ما إذا كان سيتم ترحيل إدخالات دفتر اليومية للشيكات ودفاتر يومية الترحيل أي لاستخدام مسح إدخالات ومدفوعات الموردين. يمكنك أيضا تحديد حسابات مقاصة للشيكات الصادرة والشيكات المستلمة وضريبة الخصم. يتم إصدار الشيكات التي يتم تأخير تواريخها لإجراء مدفوعات واستلامها في تاريخ محدد في المستقبل. يمكنك تحديد ما إذا كان يجب ظهور الشيك في دفاتر المحاسبة قبل تاريخ استحقاقه أم لا.
ويتمثل دور هذا الإجراء في أمين الخزانة. يستخدم هذا الإجراء شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.
إعداد شيكات بتاريخ لاحق
- انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > معلمات إدارة النقد والبنوك.
- انقر فوق علامة تبويب الشيكات مؤجلة الدفع.
- حدد خانة اختيار تمكين الشيكات مؤجلة الدفع أو قم بإلغاء تحديدها.
- حدد خانة اختيار ترحيل إدخالات دفتر يومية الشيكات مؤجلة الدفع أو قم بإلغاء تحديدها.
- في حقل تسوية حساب الشيكات الصادرة، حدد القيم المطلوبة.
- في حقل تسوية حساب الشيكات الصادرة، حدد القيم المطلوبة.
- في حقل دفتر يومية العام لإدخالات التسوية، اكتب قيمة.
- في حقل تحويل الشيكات مؤجلة الدفع إلى دفتر يومية الدفع الخاص بهذا المورد، اكتب قيمة.
- في حقل حساب تسوية ضرائب الخصم، حدد القيم المطلوبة.
- انقر فوق حفظ.
- قم بإغلاق الصفحة.
- انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد الدفع > طرق الدفع.
- انقر فوق جديد.
- في الحقل طريقة الدفع، اكتب قيمة.
- حدد خيار ترحيل تسوية الشيكات مؤجلة الدفع للإشارة إلى أن مبلغ الشيك سيتم ترحيله إلى حساب مقاصة.
- في حقل نوع الحساب، حدد البنك.
- سيكون الحساب المقابل لطريقة الدفع بنكًا.
- في حقل حساب الدفع، حدد القيم المطلوبة.
- حدد الحساب البنكي المستخدم لخصم مبلغ الفاتورة.
- انقر فوق حفظ.
- قم بإغلاق الصفحة.
إشعار
لتتمكن من ترحيل الشيكات بتاريخ لاحق إلى حساب بنكي عندما يكون تاريخ الجلسة أكبر من أو يساوي تاريخ الاستحقاق، يجب تمكين الميزة التحقق من تاريخ استحقاق الميزة لترحيل دفتر يومية المدفوعات بشيكات بتاريخ لاحق إلى الحساب البنكي. تتيح لك هذه الميزة ترحيل دفاتر يومية المدفوعات للموردين أو العملاء الذين لديهم شيكات بتاريخ لاحق، عندما يكون تاريخ الجلسة بعد تاريخ الاستحقاق أو في التاريخ نفسه.
عند إعداد طريقة الدفع (الحسابات الدائنة > إعداد الدفع > طرق الدفع)، لا تقم بملء الحساب الوسيط. في هذه الحالة، يتم ملء الحساب المقابل بحساب البنك، والذي يتم إعداده في طريقة الدفع.
عند تمكين الميزة وكان تاريخ الجلسة قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يتم عرض رسالة الخطأ التالية عند ترحيل دفتر يومية المدفوعات، يجب أن يكون تاريخ الاستحقاق قبل تاريخ الجلسة أو في التاريخ نفسه إذا كان نوع الحساب المقابل "بنك. في حالة عدم تمكين الميزة، يمكنك ترحيل دفتر يومية المدفوعات بشيك بتاريخ لاحق عندما يكون تاريخ الجلسة قبل تاريخ الاستحقاق. هذه الميزة متوفرة في الإصدار 10.0.21 أو الإصدارات الأحدث.