إعداد شيكات بتاريخ لاحق

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يشرح هذا المقال كيفية تحديد ما إذا كان سيتم ترحيل إدخالات دفتر اليومية للشيكات ودفاتر يومية الترحيل أي لاستخدام مسح إدخالات ومدفوعات الموردين. يمكنك أيضا تحديد حسابات مقاصة للشيكات الصادرة والشيكات المستلمة وضريبة الخصم. يتم إصدار الشيكات التي يتم تأخير تواريخها لإجراء مدفوعات واستلامها في تاريخ محدد في المستقبل. يمكنك تحديد ما إذا كان يجب ظهور الشيك في دفاتر المحاسبة قبل تاريخ استحقاقه أم لا.

ويتمثل دور هذا الإجراء في أمين الخزانة. يستخدم هذا الإجراء شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إعداد شيكات بتاريخ لاحق

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > معلمات إدارة النقد والبنوك.
  2. انقر فوق علامة التبويب "الشيكات التي تم تأخير تواريخها".
  3. حدد خانة الاختيار "تمكين الشيكات التي تم تأخير تواريخها" أو قم بإلغاء تحديدها.
  4. حدد خانة اختيار "ترحيل إدخالات دفتر اليومية للشيكات التي تم تأخير تواريخها" أو قم بإلغاء تحديدها.
  5. في الحقل "تسوية الحساب للشيكات الصادرة"، حدد القيم المطلوبة.
  6. في الحقل "تسوية الحساب للشيكات المستلمة"، حدد القيم المطلوبة.
  7. في الحقل "دفتر اليومية العام لإدخالات التسوية"، اكتب قيمة.
  8. في الحقل "تحويل الشيكات التي تم تأخير تواريخها إلى دفتر يومية الدفع الخاص بهذا المورد"، اكتب قيمة.
  9. في الحقل "حساب تسوية ضرائب الخصم"، حدد القيم المطلوبة.
  10. انقر فوق "حفظ".
  11. قم بإغلاق الصفحة.
  12. انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد الدفع‬ > طرق الدفع.
  13. انقر فوق "جديد".
  14. في الحقل "طريقة الدفع"، اكتب قيمة.
  15. حدد الخيار "ترحيل تسوية الشيكات التي تم تأخير تواريخها" للإشارة إلى أن مبلغ الشيك سيتم ترحيله إلى حساب مقاصة".
  16. في الحقل "نوع الحساب"، اكتب "البنك‬".
    • سيكون الحساب المقابل لطريقة الدفع بنكًا.
  17. في الحقل "حساب الدفع"، حدد القيم المطلوبة.
    • حدد الحساب البنكي المستخدم لخصم مبلغ الفاتورة.
  18. قم بإغلاق الصفحة.
  19. انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد الدفع > طرق الدفع
  20. انقر فوق "جديد".
  21. في الحقل "طريقة الدفع"، اكتب قيمة.
  22. حدد الخيار "ترحيل تسوية الشيكات التي تم تأخير تواريخها" للإشارة إلى أن مبلغ الشيك سيتم ترحيله إلى حساب مقاصة".
  23. في الحقل "نوع الحساب"، اكتب "البنك‬".
    • سيكون الحساب المقابل لطريقة الدفع بنكًا.
  24. في الحقل "حساب الدفع"، حدد القيم المطلوبة.
    • حدد الحساب البنكي المستخدم لخصم مبلغ الفاتورة.
  25. قم بإغلاق الصفحة.