إقفال دفتر الأستاذ العام في نهاية الفترة

يوضح هذا الموضوع المهام التي يتم إكمالها عادةً عند تنفيذ إقفال فترة لدفتر الأستاذ العام.

في دفتر الأستاذ العام، يمكنك إكمال إجراءات الإقفال لفترة أو سنة. وتقوم عمليات الإقفال بإعداد النظام لفترة جديدة. لإعداد النظام لسنة جديدة، يجب تشغيل عملية إقفال نهاية السنة. تمتلك كل مؤسسة عمليات وخطوات مختلفة تنفذها في نهاية الفترة. وفيما يلي بعض الخطوات الاختيارية لانتهاء الفترة:‬

  • أكمل كافة المهام لكافة الوحدات الأخرى، مثل الحسابات المدينة، والحسابات الدائنة، والمخزون.
  • التحقق من ترحيل كافة دفاتر اليومية.
  • تشغيل إعادة تقييم العملة الأجنبية لإنشاء أية مبالغ أرباح أو خسارة غير محققة.
  • تسوية الحركات لكل حساب دفتر أستاذ.
  • معالجة أي توزيعات مطلوبة.
  • ترحيل تسويات نهاية الفترة يدوياً.
  • تسجيل دفتر يومية الحركات ومراجعة تقرير دفتر يومية دفتر الأستاذ.
  • تنفيذ تجميع باستخدام شركة تجميع أو إعداد التقارير المالية.
  • إنشاء القوائم المالية نهاية الفترة باستخدام إعداد التقارير المالية.
  • قم بتعيين فترات دفتر الأستاذ إلى قيد الانتظار، بحيث لا يحدث أي ترحيل آخر. كما يمكنك تقييد فترة لمجموعة مستخدمين محددة أثناء حدوث أنشطة نهاية الفترة، للتحكم بشكل أفضل. ليست بفكرة جيدة أن يتم تعيين الفترات الزمنية إلى ‏‫تم الإقفال بشكل دائم‬، لأنه لا يمكنك إعادة فتح فترة تم إقفالها.

يمكن استخدام مساحة عمل إقفال الفترة المالية لتنظيم المهام المطلوبة لمختلف عمليات انتهاء الفترة ولتتبعها.

لمزيد من المعلومات، راجع المواضيع التالية: