التقارير المالية

يوضح هذا الموضوع المكان الذي يمكن الوصول منه إلى إمكانيات إعداد التقارير المالية في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition، وكيفية استخدام إمكانيات إعداد التقارير المالية. كما يتضمن وصفاً للتقارير المالية الافتراضية التي يتم توفيرها.

الوصول إلى التقارير المالية

يمكنك العثور على قائمة التقارير المالية في الأماكن التالية في تطبيق Finance and Operations:

  • دفتر الأستاذ العام > الاستعلامات والتقارير
  • إعداد الموازنة > الاستعلامات والتقارير > ‏‫إعداد الموازنات الأساسية
  • إعداد الموازنة > الاستعلامات والتقارير > ‏‫تخطيط الموازنة
  • إعداد الموازنة > الاستعلامات والتقارير > ‏‫رقابة الموازنة
  • توحيدات

لإنشاء وتوليد التقارير المالية لكيان قانوني، يجب إعداد المعلومات التالية لذلك الكيان القانوني:

  • التقويم المالي
  • دفتر الأستاذ
  • دليل الحسابات
  • عملة

تتوفر مهام التقارير المالية للمستخدمين الذين تم تعيين الامتيازات والواجبات المناسبة لهم من خلال أدوار الأمان الخاصة بهم. تسرد الأقسام التالية هذه الامتيازات والواجبات، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المرتبطة بها.

المهام

تسمية الواجب الوصف اسم AOT
الحفاظ على أمان التقرير المالي الحفاظ على أمان التقرير المالي والقيام بمهام إدارية. FinancialReportsSecurityMaintain
الحفاظ على التقارير المالية تصميم تقارير مالية والحفاظ عليها. FinancialReportsMaintain
إنشاء التقارير المالية إنشاء التقارير المالية وتحديثها. FinancialReportsGenerate
مراجعة الأداء المالي مراجعة الأداء المالي وتحليله. FinancialReportsPerfReview

الامتيازات

تسمية الامتياز الوصف اسم AOT
الحفاظ على أمان التقرير المالي الحفاظ على أمان التقرير المالي والقيام بمهام إدارية. FinancialReportsSecurityMaintain
الحفاظ على التقارير المالية تصميم تقارير مالية والحفاظ عليها. FinancialReportsMaintainReports
إنشاء التقارير المالية إنشاء التقارير المالية وتحديثها. FinancialReportsGenerateReports
عرض التقارير المالية عرض التقارير المالية. FinancialReportsView

الأدوار

تسمية الامتياز رسوم الأدوار
الحفاظ على أمان التقرير المالي الحفاظ على أمان التقرير المالي مسؤول الأمان
الحفاظ على التقارير المالية الحفاظ على التقارير المالية ‏‫مدير الحسابات، مشرف المحاسبة، ‏‫المراقب المالي‬، ‏‫مدير الموازنة
إنشاء التقارير المالية إنشاء التقارير المالية ‏‫المدير التنفيذي، المدير المالي، المحاسب
عرض التقارير المالية مراجعة الأداء المالي لا شيء معيَّن

بعد إضافة مستخدم أو تغيير دور، يجب أن يكون المستخدم قادراً على الوصول إلى التقارير المالية في غضون دقائق قليلة. ملاحظة: تتم إضافة دور sysadmin إلى كافة الأدوار في إعداد التقارير المالية.

التقارير الافتراضية

توفر التقارير المالية 22 تقريرًا ماليًا افتراضيًا. يستخدم كل تقرير الفئات الافتراضية للحساب الرئيسي في تطبيق Finance and Operations. ويمكنك استخدام هذه التقارير كنقطة بداية للإبلاغ عن الاحتياجات المالية. بالإضافة إلى هذه القوائم المالية التقليدية، مثل بيان الدخل والميزانية العمومية، تتضمن هذه التقارير الافتراضية التقارير التي توضح الأنواع المختلفة من التقارير المالية التي يمكنك إنشاؤها. يرتبط كل تقرير في الجدول التالي بعرض تقديمي لـ Office Mix بخصوص التقرير.

التقرير الافتراضي ‏‏الوصف
بيان الدخل في عمود واحد للتسجيل لمدة 12 شهرًا – الافتراضي عرض ربحية المؤسسة للأشهر الـ 12 الماضية في عمود واحد.
بيان دخل الاتجاه الذي مدته 12 شهرًا – الافتراضي عرض ربحية المؤسسة لكل شهر من الـ 12 شهرًا الماضية. تمتدة مدة الـ 12 شهرًا لتشمل أكثر من سنة مالية واحدة.
القيمة الفعلية مقابل الموازنة - الافتراضي عرض معلومات رصيد مفصل لكافة حسابات الموازنة الأصلية، ومقارنة الموازنة المنقحة بالقيم الفعلية المشتملة على فرق.
تدقيق التفاصيل - الافتراضي عرض معلومات الرصيد المفصلة لكافة الحسابات. يُظهر هذا التقرير الأرصدة الدائنة والمدينة بعملة التقارير والعملة المحلية، إلى جانب معلومات إضافية للحركات، مثل معرف المستخدم والمستخدم الذي قام بآخر تعديل على البيانات، وتاريخ التعديل الأخير، ومعرف دفتر اليومية.
قائمة الأرصدة - الافتراضية عرض معلومات الرصيد المفصلة لكافة الحسابات. يُظهر هذا التقرير أرصدة الافتتاح والإقفال، والأرصدة الدائنة والمدينة للسنة والفترة الحالية حتى الآن، إلى جانب معلومات إضافية للحركات، مثل الإيصال.
الميزانية العمومية - الافتراضي عرض الوضع المالي للمنظمة للسنة.
الميزانية العمومية وبيان الدخل جنبًا إلى جنب - الافتراضي عرض وضع مالي وربحية المؤسسة للسنة جنبًا إلى جنب.
التدفق النقدي - الافتراضي الحصول على نظرة أعمق بشأن النقد الوارد إلى المؤسسة والخارج منها.
مراجعة JE وTB التفصيلية - الافتراضية عرض معلومات النشاط والرصيد الافتتاحي لكافة الحسابات.
ميزان المراجعة المفصل - الافتراضي عرض معلومات الرصيد لكافة الحسابات المشتملة على الأرصدة الدائنة والمدينة، وصافي هذه الأرصدة، إلى جانب تاريخ الحركة، والإيصال، ووصف دفتر اليومية.
الاتجاه ربع السنوي للسنوات الثلاث للمصروفات – الافتراضي الحصول على نظرة أعمق بشأن المصروفات لأرباع السنة الـ 12 الماضية خلال السنوات الثلاث السابقة.
مراجعة JE وTB للتسميات التوضيحية المالية - الافتراضية راجع نظرة عامة على الأرصدة والنشاط للأصل، أو المسؤولية، أو أسهم المالك، أو الإيرادات، أو المصروفات، أو الأرباح أو التسميات التوضيحية للخسائر المالية.
بيان الدخل – الافتراضي عرض ربحية المؤسسة للفترة الحالية والسنة حتى الآن.
قائمة حركات دفتر الأستاذ - الافتراضية عرض معلومات الرصيد المفصلة لكافة الحسابات. يُظهر هذا التقرير الأرصدة الدائنة والمدينة، جنبًا إلى جنب مع معلومات الحركة الإضافية، مثل تاريخ الحركة ورقم دفتر اليومية والإيصال ونوع الترحيل ورقم التتبع.
النسب – الافتراضية عرض نسب القدرة على دفع الدين والربحية والكفاءة للمؤسسة للسنة.
تسجيل المصروفات لمدة 12 شهرًا – الافتراضي الحصول على نظرة أعمق فيما يتعلق بالمصروفات لكل شهر من الأشهر الـ 12 السابقة. تمتدة مدة الـ 12 شهرًا لتشمل أكثر من سنة مالية واحدة.
تسجيل بيان الدخل ربع السنوي – الافتراضي عرض ربحية المؤسسة على أساس ربع سنوي للسنة الماضية وأيضًا للسنة حتى الآن.
الميزانية العمومية جنبًا إلى جنب – الافتراضية عرض الوضع المالي للمؤسسة للسنة. يُظهر هذا التقرير الأصول والمسؤولية وأسهم المساهمين جنبًا إلى جنب.
ميزان المراجعة الملخص - الافتراضي عرض معلومات الرصيد لكافة الحسابات المشتملة على أرصدة افتتاح وإغلاق والأرصدة الدائنة والمدينة جنبًا إلى جنب مع صافي الفرق الخاصة بهم.
ميزان المراجعة الملخص لعام بعد عام – الافتراضي عرض معلومات الرصيد لكافة الحسابات المشتملة على أرصدة افتتاح وإغلاق والأرصدة الدائنة والمدينة جنبًا إلى جنب مع صافي الفرق للسنة الحالية والسنة الماضية.
المبيعات والخصومات الأسبوعية - الافتراضية الحصول على فكرة عن المبيعات والخصومات لكل أسبوع في الشهر. يتضمن هذا التقرير ما مجموعة أربعة أسابيع.
‏‫أموال الموازنة المتاحة‬ - الافتراضية عرض مقارنة تفصيلية للموازنة المنقحة، والنفقات الفعلية، وحجوزات الموازنة، وأموال الموازنة المتاحة لكافة الحسابات

فتح التقارير المالية

عندما تقوم بالنقر فوق قائمة التقارير المالية، يتم عرض قائمة التقارير المالية الافتراضية للشركة. ويمكنك بعد ذلك فتح أو تعديل تقرير. ولفتح أحد التقارير الافتراضية، حدد اسم التقرير. وفي المرة الأولى التي يتم فيها فتح تقرير، يتم إنشاؤه تلقائياً للشهر الماضي. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح تقرير لأول مرة في أغسطس عام 2016، فيتم إنشاء التقرير لتاريخ 31 يوليو 2016. بعد فتح تقرير، يمكنك بدء استكشافه بالتنقل في قطع معينة من البيانات وتغيير خيارات التقرير.

إنشاء وتعديل التقارير المالية

من قائمة التقارير المالية، يمكنك إنشاء تقرير جديد أو تعديل تقرير موجود. إذا كانت لديك الأذونات المناسبة، يمكنك إنشاء تقرير مالي جديد بالنقر فوق جديد في "جزء الإجراءات". ويتم تنزيل برنامج مصمم التقارير لجهازك.‬ بعد بدء تشغيل مصمم التقارير، يمكنك إنشاء التقرير الجديد. وبعد حفظ التقرير الجديد، يظهر في قائمة التقارير المالية. وتعرض القائمة فقط التقارير التي تم إنشاؤها للشركة التي تقوم باستخدامها في Finance and Operations. لمزيد من المعلومات حول عملية إنشاء التقارير المالية وتعديلها في تطبيق Finance and Operations، ارجع إلى منشورات المدونة هذه من مدونة إعداد التقارير المالية في Dynamics. ملاحظة: يجب أن يكون الإصدار 4.6.2 من Microsoft .NET Framework مثبتًا على الكمبيوتر الذي تقوم بتنزيل مصمم التقارير عليه. ويمكن تنزيل هذا الإصدار من Microsoft .NET Framework وتثبيته من هنا. إذا كنت تستخدم Chrome، يجب تثبيت ملحق ClickOnce لتتمكن من تنزيل عميل مصمم التقارير. إذا كنت تستخدم وضع التخفي، تأكد من تمكين الملحق ClickOnce لوضع التخفي. كما يمكنك تعديل تقرير يظهر في قائمة التقارير المالية. وعند تحديد المنطقة المحيطة باسم التقرير، انقر فوق تحرير في "جزء الإجراءات". ويبدأ تشغيل برنامج مصمم التقارير.

راجع أيضًا

عرض التقارير المالية

مدونة التقارير المالية في Dynamics