‏‫وضع شروط دفع العميل‬

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يعرّف هذا الإجراء إعداد خصم نقدي وتاريخ استحقاق. يستخدم دليل المهمة هذا شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

  1. انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد المدفوعات‬ > أيام الدفع‬.
    • يكون إعداد شروط الدفع مشتركًا للحسابات المدينة والحسابات الدائنة. إذا قمت بتعريفها في الوحدة النمطية، فستكون متوفرة في الوحدة النمطية الأخرى أيضًا. بالنسبة إلى دليل المهمة هذا، تم بإعداد شروط الدفع تحت "الحسابات المدينة".
  2. انقر فوق "جديد".
    • أنشئ يوم دفع إذا كانت شروط الدفع تتطلب يومًا معينًا في الأسبوع (الاثنين, الثلاثاء, إلخ) أو تاريخًا معينًا في الشهر (الخامس، العاشر، إلخ).
  3. في الحقل "يوم الدفع"، أدخل معرف يوم الدفع في الحقل "يوم الدفع".
  4. في حقل "الوصف"، أدخل وصفًا ليوم الدفع.
  5. في الحقل "الأسبوع/الشهر‬"، حدد إما الأسبوع أو الشهر.
    • إذا أردت إدخال يوم من الأسبوع، مثل يوم الاثنين، فحدد "الأسبوع". إذا أردت إدخال تاريخ في الشهر، مثل العاشر، فحدد "الشهر". حدد "الشهر" لهذا المثال.
  6. في الحقل "يوم من الشهر" أدخل تاريخًا.
    • يجب إدخال التاريخ كرقم "10"' وليس "العاشر".
  7. انقر فوق "حفظ".
  8. قم بإغلاق الصفحة.
  9. انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد المدفوعات‬ > شروط الدفع.
  10. انقر فوق "جديد".
    • تُستخدم شروط الدفع لتعريف الطريقة التي سيتم بها حساب تواريخ الاستحقاق. يتم إعداد تاريخ الخصم النقدي في صفحة منفصلة.
  11. في الحقل "شروط الدفع"، أدخل معرفًا في الحقل "شروط الدفع".
  12. في الحقل "الوصف"، أدخل وصفًا.
  13. حدد طريقة دفع مثل الدفع عند التسليم والمبلغ الصافي والشهر الحالي، إلخ.
    • تُستخدم طريقة الدفع لتعريف الطريقة التي سيتم بها حساب تواريخ الاستحقاق. على سبيل المثال، يتم استخدام "الصافي‬" إذا كان تاريخ الاستحقاق دائمًا عبارة عن عدد معين من الأشهر أو الأيام بعد تاريخ الفاتورة. يمكن استخدام "الدفع عند التسليم" عندما يكون الدفع مطلوبًا عند تقديم الفاتورة، حيث لا يتم حساب تاريخ استحقاق. حدد "الشهر الحالي" لدليل المهمة هذا.
  14. حدد يوم دفع إذا تم تضمين يوم معين في الأسبوع أو تاريخ معين في الحساب.
    • استنادًا إلى شروط الدفع، يمكنك إدخال كمية في الشهور أو الأيام. أو يمكنك استخدام جدول الدفع أو يوم الدفع من أجل "إضافته" إلى نهاية لطريقة الدفع. إذا كان تاريخ الاستحقاق سيكون دائمًا في اليوم العاشر من الشهر التالي، فحدد اليوم العاشر كيوم دفع.
  15. انقر فوق "حفظ".
  16. قم بإغلاق الصفحة.
  17. انتقل إلى الحسابات المدينة > إعداد المدفوعات‬ > الخصومات النقدية‬‬.
  18. انقر فوق "جديد".
    • تستخدم هذه الصفحة لتعريف كيف سيتم حساب تاريخ الخصم النقدي.
  19. في الحقل "الخصم النقدي"، أدخل معرفًا في الحقل "الخصم النقدي".
  20. في الحقل "الوصف"، أدخل وصفًا.
  21. إذا توفر خصم نقدي مرتبط بمستوى، فحدد كود الخصم التالي ذي الصلة بعد الخصم النقدي الجديد هذا.
  22. أدخل عدد الأيام التي يجب استخدامها لحساب تاريخ الخصم النقدي.
    • إذا تم تحديد مبدأ "الصافي"، فسيضاف عدد الأيام إلى تاريخ الفاتورة لحساب تاريخ الخصم النقدي.
  23. أدخل النسبة المئوية للخصم النقدي.
  24. أدخل الحساب الرئيسي حيث سيقوم الخصم النقدي بترحيل فواتير العميل.
  25. في الحقل "الحسابات المقابلة للخصومات"، حدد خيارًا.
    • إذا قمت بتحديد "الحسابات الموجودة في بنود الفاتورة"، فسيتم ترحيل الخصم النقدي إلى الحساب الرئيسي نفسه للأصول/المصروفات على بنود فاتورة المورّد. إذا قمت بتحديد "استخدام الحساب الرئيسي لفواتير المورّد"، فسيتم ترحيل الخصم النقدي إلى الحساب الرئيسي الذي قمت بتعريفه في "الحساب الرئيسي لفواتير المورّد". على سبيل المثال، حدد "استخدام الحساب الرئيسي لفواتير المورّد".
  26. أدخل الحساب الرئيسي حيث سيقوم الخصم النقدي بترحيل فواتير المورّد.
  27. انقر فوق "حفظ".