إعداد فئات الحساب الرئيسي
توضح هذه المقالة كيفية إعداد فئات الحساب الرئيسية. يتم استخدام فئات الحساب الرئيسي للتقارير الافتراضية في الإبلاغ المالي وفي Power BI. يمكن إعادة تسمية فئات الحساب الرئيسي التي تم إنشاؤها بشكل افتراضي ولكن لا يمكن حذفها. يمكن إنشاء فئات حساب إضافية واستخدامها لأغراض إعداد التقارير والتحليل. تستخدم هذه المقالة شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.
عند تحديد فئة الحساب الرئيسية، ضع في اعتبارك مستوى التجميع الأكثر تفصيلاً الضروري لإعداد التقارير المالية الفعالة، وتحليل البيانات، واتخاذ القرار. تتضمن بعض الأمثلة على فئات الحسابات الدقيقة النقدية والأصول الثابتة والاستثمارات قصيرة الأجل والحسابات المدينة والحسابات الدائنة.
إشعار
يحدد نوع الحساب الرئيسي التصنيف العام للحساب، مثل الميزانية العمومية، أو الأرباح والخسائر، أو الأصول، أو الالتزامات وعلي النقيض، تقدم فئة الحساب الرئيسي تجميعا أكثر تفصيلاً للحسابات داخل هذه التصنيفات.
إنشاء فئة حساب رئيسي
- في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > دفتر الأستاذ العام > دليل الحسابات > الحسابات > فئات الحساب الرئيسية.
- حدد جديد.
- أدخل اسمًا فريدًا في حقل فئة الحساب الرئيسي .
- في الحقل الوصف، أدخل وصفًا لفئة الحساب الرئيسي.
- في الحقل نوع الحساب الرئيسي، حدد نوع الحساب الرئيسي الذي سيتم ربطه بالفئة.
ربط الحسابات الرئيسية بفئة حساب
- انقر فوق ربط الحسابات الرئيسية.
- في القائمة، حدد الحسابات الرئيسية لتعيينها إلى فئة الحساب الرئيسي عن طريق تحديد خانات الاختيار في العمود مرتبط. سيؤدي تعيين الحسابات الرئيسية لفئة حساب رئيسي إلى تجميع أرصدة الحسابات عند استخدام هذه الفئة للتقارير المالية والتحليل المالي.
- حدد الخيار مرتبط أو قم بإلغاء تحديده لاختيار الحسابات الرئيسية.
- حدد موافق.
- حدد نعم.