إنشاء مدفوعات لعميل لديه ‏‫تفويضات الخصم المباشر‬

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يوضح هذا الإجراء كيفية إنشاء ملف دفع دين مباشر ISO20022 لعميل تم تكوين دين مباشر له ولديه فاتورة للدفع. يُعد إنشاء الفاتورة وترحيلها عملية اختيارية. بدلاً من وجود فاتورة يجب دفعها، يمكنك تحديد تفويض في دفتر اليومية قبل إنشاء ملف الدفع، لدعم سيناريو الدفع المقدم من قِبل العميل.

شركة بيانات العرض التوضيحي التي تم استخدامها لإنشاء هذا الإجراء هي DEMF.

هذا هو الإجراء الخامس من ضمن خمسة إجراءات هدفها توضيح عملية معالجة مدفوعات العميل باستخدام تكوينات التقارير الإلكترونية. قبل إتمام هذه المهمة، يجب إتمام المهام السابقة. يجب عليك أولاً استيراد تكوينات التقارير الإلكترونية لدفع العميل، وتكوين طرق الدفع، وإعداد معلومات شركتك والعميل.

ترحيل فاتورة نص حر بمعلومات الخصم المباشر

  1. انتقل إلى الحسابات المدينة > الفواتير > جميع الفواتير بنص حر‬.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "حساب العميل"، أدخل قيمة أو حددها.
    • على سبيل المثال، حدد DE-010
  4. في الحقل "أسلوب الدفع"، أدخل قيمة أو حددها.
    • على سبيل المثال، حدد "إلكتروني".
  5. في الحقل "معرف الأمر الرسمي للخصم المباشر"، أدخل قيمة أو حددها.
  6. انقر فوق "إضافة بند".
  7. في حقل "الوصف"، اكتب قيمة.
  8. في حقل "الحساب الرئيسي"، حدد القيم المطلوبة.
  9. في حقل "سعر الوحدة"، أدخل رقمًا.
  10. انقر فوق "ترحيل".
  11. انقر فوق "موافق".

إنشاء دفع

  1. انتقل إلى الحسابات المدينة > المدفوعات‬ > دفتر يومية المدفوعات‬‬.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "الاسم"، أدخل قيمة أو حددها.
  4. انقر فوق البنود.
  5. انقر فوق "مقترح الدفع".
  6. انقر فوق "إنشاء مقترح دفع".
  7. وسّع المقطع "السجلات المطلوب تضمينها‬".
  8. انقر فوق "عامل التصفية".
  9. في القائمة، حدد صف الجدول "حركات العميل" وحقل "طريقة الدفع".
    • يمكنك تطبيق أية معايير لتحديد حركات العميل للدفع. لهذا المثال، استخدم "إلكتروني" كطريقة دفع لتصفية الحركات.
  10. في الحقل "المعايير‬"، أدخل قيمة أو حددها.
  11. انقر فوق "موافق".
  12. انقر فوق "موافق".
  13. انقر فوق "إنشاء مدفوعات".

إنشاء ملف دفع