إعداد العملاء والحسابات البنكية للعملاء للديون المباشرة ISO20022

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تنقلك هذه المهمة عبر عملية إعداد حساب بنكي للعميل وتفويض خصم مباشر للعميل وهما مطلوبان لإنشاء ملف دفع العميل مثل الدين المباشر ISO20022. بحسب تنسيقات دفع العميل التي تم إعدادها، فإن بعض المعلومات الإضافية، التي لم يتم تناولها في هذا الإجراء، قد تكون مطلوبة لعميل أو حساب بنكي للعميل.

تم إنشاء هذه المهمة باستخدام شركة بيانات العرض التوضيحي DEMF مع كيان قانوني عنوانه الرئيسي في ألمانيا.

هذا هو الإجراء الرابع من ضمن خمسة إجراءات هدفها توضيح عملية معالجة مدفوعات العميل باستخدام تكوينات التقارير الإلكترونية.

إعداد حساب بنكي خاص بالعميل

  1. انتقل إلى الحسابات المدينة > العملاء > كافة العملاء‬.
  2. استخدم عامل التصفية السريع للبحث عن السجلات. على سبيل المثال، قم بإجراء التصفية على حقل "الحساب" بقيمة "DE-010".
  3. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  4. في جزء الإجراءات، انقر فوق "العميل".
  5. انتقل إلى "الحسابات البنكية".
  6. انقر فوق "جديد".
  7. في الحقل "الحساب البنكي"، اكتب قيمة.
  8. في حقل "الاسم"، اكتب قيمة.
    • على سبيل المثال، أدخل "EUR bank".
  9. في الحقل "مجموعات بنكية‬"، أدخل قيمة أو حددها.
  10. في الحقل "IBAN‬"، اكتب قيمة.
    • على سبيل المثال، أدخل "DE36200400000628808808".
  11. في الحقل "كود التحويل الإلكتروني‬"، اكتب قيمة.
    • على سبيل المثال، أدخل "COBADEFFXXX". لاحظ أن SWIFT \ BIC غير إلزامي للعديد من تنسيقات الدفع، لكن من المستحسن أن يتم تسجيله لحساب بنكي.
  12. انقر فوق "حفظ".
  13. قم بإغلاق الصفحة.
  14. انقر فوق "تحرير".
  15. وسّع المقطع "القيم الافتراضية للدفع‬".
  16. في الحقل "الحساب البنكي‬‬"، أدخل قيمة أو حددها.

إضافة تفويض خصم مباشر

  1. وسّع المقطع "تفويضات الخصم المباشر‬".
  2. وانقر فوق إضافة.
  3. في الحقل "‏‫الحساب البنكي للدائن‬‬‬‬"، أدخل قيمة أو حددها.
    • على سبيل المثال، حدد DEMF OPER.
  4. في الحقل "تاريخ التوقيع"، أدخل تاريخًا.
  5. انقر فوق "نعم" لتأكيد تاريخ التحديث.
  6. في الحقل "موقع التوقيع"، أدخل قيمة أو حددها.
  7. في الحقل "العدد المتوقع للمدفوعات‬‬"، أدخل رقمًا.
  8. انقر فوق "موافق".
  9. انقر فوق "حفظ".