إعداد الحسابات البنكية للشركة للديون المباشرة ISO20022

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تنقلك هذه المهمة عبر عملية إعداد المعلومات المحددة الخاصة بالحساب البنكي للشركة والمطلوبة لإنشاء ملفات دفع العميل. يستخدم هذا الإجراء تنسيق الدين المباشر ISO 20022 كمثال. قد تتطلب تنسيقات أخرى معلومات إعداد إضافية، مثل "معرف الشركة" أو "كود الفرز".

تم إنشاء هذه المهمة باستخدام شركة بيانات العرض التوضيحي DEMF.

هذا هو الإجراء الثاني من ضمن خمسة إجراءات هدفها توضيح عملية معالجة مدفوعات العميل باستخدام تكوينات التقارير الإلكترونية.

إعداد أكواد IBAN والتحويل الإلكتروني‬

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > الحسابات البنكية.
  2. استخدم عامل التصفية السريع لإجراء التصفية على الحقل "الحساب البنكي‬" بالقيمة "DEMF OPER''.
  3. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
    • على سبيل المثال، انقر فوق 'DEMF OPER' لفتح تفاصيل الحساب البنكي.
  4. انقر فوق "تحرير".
  5. ‏‫قم بتوسيع المقطع "تعريف إضافي" أو طيّه.
  6. في الحقل "IBAN‬"، اكتب قيمة.
    • على سبيل المثال، أدخل "DE89370400440532013000".
  7. في الحقل "كود التحويل الإلكتروني‬"، اكتب قيمة.
    • على سبيل المثال، أدخل "DEUTDEFF". لاحظ أن SWIFT \ BIC غير إلزامي للعديد من تنسيقات الدفع، لكن من المستحسن أن يتم تسجيله لحساب بنكي.
  8. انقر فوق "حفظ".
  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة > المؤسسات > الكيانات القانونية.
  2. انقر فوق "تحرير".
  3. ‏‫قم بتوسيع المقطع "معلومات الحساب البنكي‬" أو طيّه.
  4. في الحقل "الحساب البنكي"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  5. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
    • على سبيل المثال، حدد الحساب البنكي "DEMF OPER".
  6. انقر فوق "حفظ".